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de Coulommiers
de Coulommiers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 116 | 192 346 | 2 770 | 8 698 |
AH | Fonds commercial | 1 786 142 | 1 786 142 | 1 786 142 | |
AN | Terrains | 268 106 | 226 486 | 41 620 | 56 938 |
AP | Constructions | 13 017 680 | 9 165 608 | 3 852 073 | 4 438 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 450 | 2 878 018 | 1 121 432 | 1 154 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 489 800 | 3 561 367 | 1 928 432 | 1 931 583 |
AV | Immobilisations en cours | 124 614 | 124 614 | 159 112 | |
CU | Autres participations | 7 296 | 7 296 | 7 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 513 066 | 513 066 | 513 066 | |
BF | Prêts | 271 825 | 271 825 | 209 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 035 731 | 1 037 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 708 825 | 16 023 825 | 10 685 000 | 11 301 898 |
BP | En cours de production de services | 257 832 | 257 832 | 193 803 | |
BT | Marchandises | 55 914 281 | 1 366 656 | 54 547 625 | 51 192 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 795 | 120 795 | 53 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 475 614 | 187 286 | 8 288 328 | 9 093 953 |
BZ | Autres créances | 36 280 698 | 36 280 698 | 27 236 962 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 591 178 | 2 591 178 | 8 680 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 284 | 389 284 | 406 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 929 681 | 1 553 942 | 103 375 739 | 96 856 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 638 506 | 17 577 767 | 114 060 739 | 108 158 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 | 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 409 823 | 329 773 | ||
DG | Autres réserves | 8 398 500 | 6 877 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 547 | 1 600 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 259 393 | 1 598 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 102 938 | 15 907 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 379 | 536 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 379 | 536 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 340 603 | 24 183 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892 | 129 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576 | 54 646 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 924 489 | 7 657 571 | ||
EA | Autres dettes | 3 381 430 | 4 422 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 432 | 674 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 754 422 | 91 714 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060 739 | 108 158 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 718 593 | 81 000 | 232 799 594 | 238 488 760 |
FG | Production vendue services | 27 542 857 | 27 542 857 | 25 621 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 261 451 | 81 000 | 260 342 451 | 264 110 175 |
FM | Production stockée | 64 029 | -111 136 | ||
FN | Production immobilisée | 225 022 | 231 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 445 774 | 2 417 056 | ||
FQ | Autres produits | 47 584 | 45 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 124 860 | 266 699 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 569 576 | 216 433 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 733 432 | -5 356 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 015 517 | 19 970 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700 506 | 2 343 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 426 129 | 19 691 443 | ||
FZ | Charges sociales | 7 503 021 | 7 581 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 373 463 | 1 315 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 793 | 1 204 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 000 | 433 445 | ||
GE | Autres charges | 196 982 | 195 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 672 558 | 263 812 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 302 | 2 886 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 869 | 31 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 31 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 187 972 | 981 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 187 972 | 981 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 103 | -950 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 199 | 1 936 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | 43 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 949 | 90 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 646 | 197 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 649 920 | 330 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 468 | 5 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 803 | 51 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421 | 1 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 692 | 59 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 228 | 271 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 120 | 492 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799 648 | 267 061 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 101 | 265 460 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 547 | 1 600 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 148 | 8 268 | 7 070 | 192 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 206 | 1 365 195 | 832 922 | 15 831 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490 354 | 1 373 463 | 839 992 | 16 023 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 256 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 618 | 2 421 | 341 646 | 1 259 393 |
4A | Provisions pour litiges | 203 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 536 954 | 87 000 | 420 575 | 203 379 |
6N | Sur stocks et en cours | 988 359 | 1 366 656 | 988 359 | 1 366 656 |
6T | Sur comptes clients | 165 812 | 167 137 | 145 663 | 187 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 238 | 63 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409 | 1 533 793 | 1 197 260 | 1 553 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 352 981 | 1 623 214 | 1 959 481 | 3 016 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 620 793 | 1 617 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 421 | 341 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 271 825 | 7 805 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 862 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 986 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 531 | |||
VC | Groupe et associés | 19 337 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453 152 | 45 153 402 | 1 299 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472 327 | 16 472 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 276 | 2 221 965 | 4 344 096 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 892 | 13 078 | 117 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 548 576 | 63 548 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 189 321 | 2 189 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 241 | 2 167 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 089 713 | 2 089 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 215 | 478 215 | ||
VI | Groupe et associés | 2 188 640 | 2 188 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 790 | 1 192 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 432 | 428 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 754 422 | 92 990 297 | 4 461 911 | 302 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 116 | 192 346 | 2 770 | 8 698 |
AH | Fonds commercial | 1 786 142 | 1 786 142 | 1 786 142 | |
AN | Terrains | 268 106 | 226 486 | 41 620 | 56 938 |
AP | Constructions | 13 017 680 | 9 165 608 | 3 852 073 | 4 438 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 450 | 2 878 018 | 1 121 432 | 1 154 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 489 800 | 3 561 367 | 1 928 432 | 1 931 583 |
AV | Immobilisations en cours | 124 614 | 124 614 | 159 112 | |
CU | Autres participations | 7 296 | 7 296 | 7 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 513 066 | 513 066 | 513 066 | |
BF | Prêts | 271 825 | 271 825 | 209 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 035 731 | 1 037 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 708 825 | 16 023 825 | 10 685 000 | 11 301 898 |
BP | En cours de production de services | 257 832 | 257 832 | 193 803 | |
BT | Marchandises | 55 914 281 | 1 366 656 | 54 547 625 | 51 192 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 795 | 120 795 | 53 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 475 614 | 187 286 | 8 288 328 | 9 093 953 |
BZ | Autres créances | 36 280 698 | 36 280 698 | 27 236 962 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 591 178 | 2 591 178 | 8 680 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 284 | 389 284 | 406 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 929 681 | 1 553 942 | 103 375 739 | 96 856 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 638 506 | 17 577 767 | 114 060 739 | 108 158 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 | 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 409 823 | 329 773 | ||
DG | Autres réserves | 8 398 500 | 6 877 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 547 | 1 600 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 259 393 | 1 598 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 102 938 | 15 907 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 379 | 536 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 379 | 536 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 340 603 | 24 183 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892 | 129 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576 | 54 646 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 924 489 | 7 657 571 | ||
EA | Autres dettes | 3 381 430 | 4 422 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 432 | 674 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 754 422 | 91 714 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060 739 | 108 158 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 718 593 | 81 000 | 232 799 594 | 238 488 760 |
FG | Production vendue services | 27 542 857 | 27 542 857 | 25 621 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 261 451 | 81 000 | 260 342 451 | 264 110 175 |
FM | Production stockée | 64 029 | -111 136 | ||
FN | Production immobilisée | 225 022 | 231 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 445 774 | 2 417 056 | ||
FQ | Autres produits | 47 584 | 45 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 124 860 | 266 699 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 569 576 | 216 433 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 733 432 | -5 356 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 015 517 | 19 970 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700 506 | 2 343 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 426 129 | 19 691 443 | ||
FZ | Charges sociales | 7 503 021 | 7 581 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 373 463 | 1 315 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 793 | 1 204 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 000 | 433 445 | ||
GE | Autres charges | 196 982 | 195 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 672 558 | 263 812 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 302 | 2 886 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 869 | 31 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 31 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 187 972 | 981 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 187 972 | 981 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 103 | -950 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 199 | 1 936 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | 43 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 949 | 90 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 646 | 197 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 649 920 | 330 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 468 | 5 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 803 | 51 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421 | 1 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 692 | 59 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 228 | 271 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 120 | 492 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799 648 | 267 061 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 101 | 265 460 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 547 | 1 600 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 148 | 8 268 | 7 070 | 192 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 206 | 1 365 195 | 832 922 | 15 831 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490 354 | 1 373 463 | 839 992 | 16 023 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 256 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 618 | 2 421 | 341 646 | 1 259 393 |
4A | Provisions pour litiges | 203 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 536 954 | 87 000 | 420 575 | 203 379 |
6N | Sur stocks et en cours | 988 359 | 1 366 656 | 988 359 | 1 366 656 |
6T | Sur comptes clients | 165 812 | 167 137 | 145 663 | 187 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 238 | 63 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409 | 1 533 793 | 1 197 260 | 1 553 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 352 981 | 1 623 214 | 1 959 481 | 3 016 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 620 793 | 1 617 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 421 | 341 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 271 825 | 7 805 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 862 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 986 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 531 | |||
VC | Groupe et associés | 19 337 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453 152 | 45 153 402 | 1 299 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472 327 | 16 472 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 276 | 2 221 965 | 4 344 096 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 892 | 13 078 | 117 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 548 576 | 63 548 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 189 321 | 2 189 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 241 | 2 167 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 089 713 | 2 089 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 215 | 478 215 | ||
VI | Groupe et associés | 2 188 640 | 2 188 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 790 | 1 192 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 432 | 428 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 754 422 | 92 990 297 | 4 461 911 | 302 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 116 | 192 346 | 2 770 | 8 698 |
AH | Fonds commercial | 1 786 142 | 1 786 142 | 1 786 142 | |
AN | Terrains | 268 106 | 226 486 | 41 620 | 56 938 |
AP | Constructions | 13 017 680 | 9 165 608 | 3 852 073 | 4 438 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 450 | 2 878 018 | 1 121 432 | 1 154 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 489 800 | 3 561 367 | 1 928 432 | 1 931 583 |
AV | Immobilisations en cours | 124 614 | 124 614 | 159 112 | |
CU | Autres participations | 7 296 | 7 296 | 7 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 513 066 | 513 066 | 513 066 | |
BF | Prêts | 271 825 | 271 825 | 209 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 035 731 | 1 037 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 708 825 | 16 023 825 | 10 685 000 | 11 301 898 |
BP | En cours de production de services | 257 832 | 257 832 | 193 803 | |
BT | Marchandises | 55 914 281 | 1 366 656 | 54 547 625 | 51 192 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 795 | 120 795 | 53 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 475 614 | 187 286 | 8 288 328 | 9 093 953 |
BZ | Autres créances | 36 280 698 | 36 280 698 | 27 236 962 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 591 178 | 2 591 178 | 8 680 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 284 | 389 284 | 406 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 929 681 | 1 553 942 | 103 375 739 | 96 856 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 638 506 | 17 577 767 | 114 060 739 | 108 158 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 | 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 409 823 | 329 773 | ||
DG | Autres réserves | 8 398 500 | 6 877 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 547 | 1 600 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 259 393 | 1 598 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 102 938 | 15 907 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 379 | 536 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 379 | 536 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 340 603 | 24 183 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892 | 129 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576 | 54 646 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 924 489 | 7 657 571 | ||
EA | Autres dettes | 3 381 430 | 4 422 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 432 | 674 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 754 422 | 91 714 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060 739 | 108 158 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 718 593 | 81 000 | 232 799 594 | 238 488 760 |
FG | Production vendue services | 27 542 857 | 27 542 857 | 25 621 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 261 451 | 81 000 | 260 342 451 | 264 110 175 |
FM | Production stockée | 64 029 | -111 136 | ||
FN | Production immobilisée | 225 022 | 231 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 445 774 | 2 417 056 | ||
FQ | Autres produits | 47 584 | 45 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 124 860 | 266 699 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 569 576 | 216 433 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 733 432 | -5 356 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 015 517 | 19 970 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700 506 | 2 343 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 426 129 | 19 691 443 | ||
FZ | Charges sociales | 7 503 021 | 7 581 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 373 463 | 1 315 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 793 | 1 204 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 000 | 433 445 | ||
GE | Autres charges | 196 982 | 195 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 672 558 | 263 812 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 302 | 2 886 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 869 | 31 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 31 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 187 972 | 981 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 187 972 | 981 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 103 | -950 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 199 | 1 936 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | 43 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 949 | 90 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 646 | 197 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 649 920 | 330 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 468 | 5 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 803 | 51 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421 | 1 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 692 | 59 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 228 | 271 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 120 | 492 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799 648 | 267 061 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 101 | 265 460 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 547 | 1 600 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 148 | 8 268 | 7 070 | 192 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 206 | 1 365 195 | 832 922 | 15 831 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490 354 | 1 373 463 | 839 992 | 16 023 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 256 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 618 | 2 421 | 341 646 | 1 259 393 |
4A | Provisions pour litiges | 203 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 536 954 | 87 000 | 420 575 | 203 379 |
6N | Sur stocks et en cours | 988 359 | 1 366 656 | 988 359 | 1 366 656 |
6T | Sur comptes clients | 165 812 | 167 137 | 145 663 | 187 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 238 | 63 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409 | 1 533 793 | 1 197 260 | 1 553 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 352 981 | 1 623 214 | 1 959 481 | 3 016 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 620 793 | 1 617 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 421 | 341 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 271 825 | 7 805 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 862 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 986 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 531 | |||
VC | Groupe et associés | 19 337 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453 152 | 45 153 402 | 1 299 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472 327 | 16 472 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 276 | 2 221 965 | 4 344 096 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 892 | 13 078 | 117 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 548 576 | 63 548 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 189 321 | 2 189 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 241 | 2 167 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 089 713 | 2 089 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 215 | 478 215 | ||
VI | Groupe et associés | 2 188 640 | 2 188 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 790 | 1 192 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 432 | 428 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 754 422 | 92 990 297 | 4 461 911 | 302 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 116 | 192 346 | 2 770 | 8 698 |
AH | Fonds commercial | 1 786 142 | 1 786 142 | 1 786 142 | |
AN | Terrains | 268 106 | 226 486 | 41 620 | 56 938 |
AP | Constructions | 13 017 680 | 9 165 608 | 3 852 073 | 4 438 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 450 | 2 878 018 | 1 121 432 | 1 154 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 489 800 | 3 561 367 | 1 928 432 | 1 931 583 |
AV | Immobilisations en cours | 124 614 | 124 614 | 159 112 | |
CU | Autres participations | 7 296 | 7 296 | 7 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 513 066 | 513 066 | 513 066 | |
BF | Prêts | 271 825 | 271 825 | 209 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 035 731 | 1 037 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 708 825 | 16 023 825 | 10 685 000 | 11 301 898 |
BP | En cours de production de services | 257 832 | 257 832 | 193 803 | |
BT | Marchandises | 55 914 281 | 1 366 656 | 54 547 625 | 51 192 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 795 | 120 795 | 53 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 475 614 | 187 286 | 8 288 328 | 9 093 953 |
BZ | Autres créances | 36 280 698 | 36 280 698 | 27 236 962 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 591 178 | 2 591 178 | 8 680 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 284 | 389 284 | 406 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 929 681 | 1 553 942 | 103 375 739 | 96 856 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 638 506 | 17 577 767 | 114 060 739 | 108 158 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 | 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 409 823 | 329 773 | ||
DG | Autres réserves | 8 398 500 | 6 877 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 547 | 1 600 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 259 393 | 1 598 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 102 938 | 15 907 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 379 | 536 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 379 | 536 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 340 603 | 24 183 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892 | 129 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576 | 54 646 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 924 489 | 7 657 571 | ||
EA | Autres dettes | 3 381 430 | 4 422 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 432 | 674 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 754 422 | 91 714 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060 739 | 108 158 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 718 593 | 81 000 | 232 799 594 | 238 488 760 |
FG | Production vendue services | 27 542 857 | 27 542 857 | 25 621 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 261 451 | 81 000 | 260 342 451 | 264 110 175 |
FM | Production stockée | 64 029 | -111 136 | ||
FN | Production immobilisée | 225 022 | 231 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 445 774 | 2 417 056 | ||
FQ | Autres produits | 47 584 | 45 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 124 860 | 266 699 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 569 576 | 216 433 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 733 432 | -5 356 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 015 517 | 19 970 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700 506 | 2 343 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 426 129 | 19 691 443 | ||
FZ | Charges sociales | 7 503 021 | 7 581 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 373 463 | 1 315 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 793 | 1 204 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 000 | 433 445 | ||
GE | Autres charges | 196 982 | 195 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 672 558 | 263 812 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 302 | 2 886 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 869 | 31 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 31 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 187 972 | 981 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 187 972 | 981 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 103 | -950 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 199 | 1 936 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | 43 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 949 | 90 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 646 | 197 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 649 920 | 330 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 468 | 5 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 803 | 51 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421 | 1 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 692 | 59 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 228 | 271 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 120 | 492 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799 648 | 267 061 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 101 | 265 460 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 547 | 1 600 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 148 | 8 268 | 7 070 | 192 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 206 | 1 365 195 | 832 922 | 15 831 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490 354 | 1 373 463 | 839 992 | 16 023 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 256 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 618 | 2 421 | 341 646 | 1 259 393 |
4A | Provisions pour litiges | 203 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 536 954 | 87 000 | 420 575 | 203 379 |
6N | Sur stocks et en cours | 988 359 | 1 366 656 | 988 359 | 1 366 656 |
6T | Sur comptes clients | 165 812 | 167 137 | 145 663 | 187 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 238 | 63 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409 | 1 533 793 | 1 197 260 | 1 553 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 352 981 | 1 623 214 | 1 959 481 | 3 016 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 620 793 | 1 617 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 421 | 341 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 271 825 | 7 805 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 862 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 986 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 531 | |||
VC | Groupe et associés | 19 337 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453 152 | 45 153 402 | 1 299 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472 327 | 16 472 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 276 | 2 221 965 | 4 344 096 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 892 | 13 078 | 117 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 548 576 | 63 548 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 189 321 | 2 189 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 241 | 2 167 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 089 713 | 2 089 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 215 | 478 215 | ||
VI | Groupe et associés | 2 188 640 | 2 188 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 790 | 1 192 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 432 | 428 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 754 422 | 92 990 297 | 4 461 911 | 302 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 116 | 192 346 | 2 770 | 8 698 |
AH | Fonds commercial | 1 786 142 | 1 786 142 | 1 786 142 | |
AN | Terrains | 268 106 | 226 486 | 41 620 | 56 938 |
AP | Constructions | 13 017 680 | 9 165 608 | 3 852 073 | 4 438 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 450 | 2 878 018 | 1 121 432 | 1 154 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 489 800 | 3 561 367 | 1 928 432 | 1 931 583 |
AV | Immobilisations en cours | 124 614 | 124 614 | 159 112 | |
CU | Autres participations | 7 296 | 7 296 | 7 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 513 066 | 513 066 | 513 066 | |
BF | Prêts | 271 825 | 271 825 | 209 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 035 731 | 1 037 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 708 825 | 16 023 825 | 10 685 000 | 11 301 898 |
BP | En cours de production de services | 257 832 | 257 832 | 193 803 | |
BT | Marchandises | 55 914 281 | 1 366 656 | 54 547 625 | 51 192 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 795 | 120 795 | 53 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 475 614 | 187 286 | 8 288 328 | 9 093 953 |
BZ | Autres créances | 36 280 698 | 36 280 698 | 27 236 962 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 591 178 | 2 591 178 | 8 680 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 284 | 389 284 | 406 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 929 681 | 1 553 942 | 103 375 739 | 96 856 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 638 506 | 17 577 767 | 114 060 739 | 108 158 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 | 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 409 823 | 329 773 | ||
DG | Autres réserves | 8 398 500 | 6 877 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 547 | 1 600 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 259 393 | 1 598 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 102 938 | 15 907 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 379 | 536 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 379 | 536 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 340 603 | 24 183 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892 | 129 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576 | 54 646 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 924 489 | 7 657 571 | ||
EA | Autres dettes | 3 381 430 | 4 422 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 432 | 674 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 754 422 | 91 714 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060 739 | 108 158 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 718 593 | 81 000 | 232 799 594 | 238 488 760 |
FG | Production vendue services | 27 542 857 | 27 542 857 | 25 621 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 261 451 | 81 000 | 260 342 451 | 264 110 175 |
FM | Production stockée | 64 029 | -111 136 | ||
FN | Production immobilisée | 225 022 | 231 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 445 774 | 2 417 056 | ||
FQ | Autres produits | 47 584 | 45 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 124 860 | 266 699 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 569 576 | 216 433 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 733 432 | -5 356 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 015 517 | 19 970 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700 506 | 2 343 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 426 129 | 19 691 443 | ||
FZ | Charges sociales | 7 503 021 | 7 581 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 373 463 | 1 315 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 793 | 1 204 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 000 | 433 445 | ||
GE | Autres charges | 196 982 | 195 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 672 558 | 263 812 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 302 | 2 886 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 869 | 31 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 31 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 187 972 | 981 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 187 972 | 981 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 103 | -950 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 199 | 1 936 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | 43 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 949 | 90 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 646 | 197 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 649 920 | 330 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 468 | 5 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 803 | 51 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421 | 1 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 692 | 59 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 228 | 271 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 120 | 492 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799 648 | 267 061 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 101 | 265 460 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 547 | 1 600 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 148 | 8 268 | 7 070 | 192 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 206 | 1 365 195 | 832 922 | 15 831 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490 354 | 1 373 463 | 839 992 | 16 023 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 256 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 618 | 2 421 | 341 646 | 1 259 393 |
4A | Provisions pour litiges | 203 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 536 954 | 87 000 | 420 575 | 203 379 |
6N | Sur stocks et en cours | 988 359 | 1 366 656 | 988 359 | 1 366 656 |
6T | Sur comptes clients | 165 812 | 167 137 | 145 663 | 187 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 238 | 63 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409 | 1 533 793 | 1 197 260 | 1 553 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 352 981 | 1 623 214 | 1 959 481 | 3 016 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 620 793 | 1 617 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 421 | 341 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 271 825 | 7 805 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 862 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 986 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 531 | |||
VC | Groupe et associés | 19 337 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453 152 | 45 153 402 | 1 299 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472 327 | 16 472 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 276 | 2 221 965 | 4 344 096 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 892 | 13 078 | 117 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 548 576 | 63 548 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 189 321 | 2 189 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 241 | 2 167 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 089 713 | 2 089 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 215 | 478 215 | ||
VI | Groupe et associés | 2 188 640 | 2 188 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 790 | 1 192 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 432 | 428 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 754 422 | 92 990 297 | 4 461 911 | 302 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 116 | 192 346 | 2 770 | 8 698 |
AH | Fonds commercial | 1 786 142 | 1 786 142 | 1 786 142 | |
AN | Terrains | 268 106 | 226 486 | 41 620 | 56 938 |
AP | Constructions | 13 017 680 | 9 165 608 | 3 852 073 | 4 438 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 450 | 2 878 018 | 1 121 432 | 1 154 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 489 800 | 3 561 367 | 1 928 432 | 1 931 583 |
AV | Immobilisations en cours | 124 614 | 124 614 | 159 112 | |
CU | Autres participations | 7 296 | 7 296 | 7 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 513 066 | 513 066 | 513 066 | |
BF | Prêts | 271 825 | 271 825 | 209 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 035 731 | 1 037 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 708 825 | 16 023 825 | 10 685 000 | 11 301 898 |
BP | En cours de production de services | 257 832 | 257 832 | 193 803 | |
BT | Marchandises | 55 914 281 | 1 366 656 | 54 547 625 | 51 192 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 795 | 120 795 | 53 085 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 475 614 | 187 286 | 8 288 328 | 9 093 953 |
BZ | Autres créances | 36 280 698 | 36 280 698 | 27 236 962 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 591 178 | 2 591 178 | 8 680 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 284 | 389 284 | 406 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 929 681 | 1 553 942 | 103 375 739 | 96 856 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 638 506 | 17 577 767 | 114 060 739 | 108 158 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 | 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 409 823 | 329 773 | ||
DG | Autres réserves | 8 398 500 | 6 877 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 547 | 1 600 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 259 393 | 1 598 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 102 938 | 15 907 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 379 | 536 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 379 | 536 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 340 603 | 24 183 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892 | 129 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548 576 | 54 646 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 924 489 | 7 657 571 | ||
EA | Autres dettes | 3 381 430 | 4 422 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 432 | 674 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 754 422 | 91 714 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 060 739 | 108 158 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 718 593 | 81 000 | 232 799 594 | 238 488 760 |
FG | Production vendue services | 27 542 857 | 27 542 857 | 25 621 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 261 451 | 81 000 | 260 342 451 | 264 110 175 |
FM | Production stockée | 64 029 | -111 136 | ||
FN | Production immobilisée | 225 022 | 231 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 445 774 | 2 417 056 | ||
FQ | Autres produits | 47 584 | 45 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 263 124 860 | 266 699 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 569 576 | 216 433 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 733 432 | -5 356 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 015 517 | 19 970 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700 506 | 2 343 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 426 129 | 19 691 443 | ||
FZ | Charges sociales | 7 503 021 | 7 581 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 373 463 | 1 315 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 793 | 1 204 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 000 | 433 445 | ||
GE | Autres charges | 196 982 | 195 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 261 672 558 | 263 812 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 302 | 2 886 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 869 | 31 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 31 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 187 972 | 981 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 187 972 | 981 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 103 | -950 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 199 | 1 936 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | 43 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 949 | 90 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 646 | 197 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 649 920 | 330 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 468 | 5 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 803 | 51 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421 | 1 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 692 | 59 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 228 | 271 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 120 | 492 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 799 648 | 267 061 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 101 | 265 460 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 547 | 1 600 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 148 | 8 268 | 7 070 | 192 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 206 | 1 365 195 | 832 922 | 15 831 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490 354 | 1 373 463 | 839 992 | 16 023 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 256 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 598 618 | 2 421 | 341 646 | 1 259 393 |
4A | Provisions pour litiges | 203 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 536 954 | 87 000 | 420 575 | 203 379 |
6N | Sur stocks et en cours | 988 359 | 1 366 656 | 988 359 | 1 366 656 |
6T | Sur comptes clients | 165 812 | 167 137 | 145 663 | 187 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 238 | 63 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409 | 1 533 793 | 1 197 260 | 1 553 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 352 981 | 1 623 214 | 1 959 481 | 3 016 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 620 793 | 1 617 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 421 | 341 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 271 825 | 7 805 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 731 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 862 | |||
UX | Autres créances clients | 8 289 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 986 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 531 | |||
VC | Groupe et associés | 19 337 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453 152 | 45 153 402 | 1 299 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472 327 | 16 472 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 276 | 2 221 965 | 4 344 096 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 892 | 13 078 | 117 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 548 576 | 63 548 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 189 321 | 2 189 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 241 | 2 167 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 089 713 | 2 089 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 215 | 478 215 | ||
VI | Groupe et associés | 2 188 640 | 2 188 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 790 | 1 192 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 432 | 428 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 754 422 | 92 990 297 | 4 461 911 | 302 215 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 478 |