Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 852 | 27 099 | 46 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 788 | 312 397 | 25 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 654 | 196 977 | 51 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 110 | 1 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 661 404 | 536 472 | 124 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 980 | 584 980 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 242 | 22 242 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 442 157 | 442 157 | ||
BT | Marchandises | 3 204 | 3 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 196 | 1 050 196 | ||
BZ | Autres créances | 142 527 | 142 527 | ||
CF | Disponibilités | 70 841 | 70 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 417 | 40 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 356 563 | 2 356 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 967 | 536 472 | 2 481 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 362 | |||
DH | Report à nouveau | -131 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 088 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 411 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 452 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 112 | |||
EA | Autres dettes | 234 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 | 2 727 | ||
FD | Production vendue biens | 5 614 977 | 121 577 | 5 736 554 | |
FG | Production vendue services | 11 254 | 239 | 11 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 628 959 | 121 816 | 5 750 775 | |
FM | Production stockée | 127 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 368 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 686 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 526 304 | |||
FZ | Charges sociales | 603 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 273 | |||
GE | Autres charges | 29 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 913 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 016 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 871 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 449 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438 | 9 661 | 27 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 485 | 43 611 | 200 721 | 509 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 923 | 53 273 | 200 721 | 536 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 211 | 3 211 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 411 | 20 000 | 12 411 |
6T | Sur comptes clients | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 583 | 15 622 | 20 583 | 15 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 622 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VB | T. V. A. | 81 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 317 | |||
VC | Groupe et associés | 3 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 249 | 1 233 139 | 1 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 864 | 508 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 834 | 278 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 432 | 175 432 | ||
VW | T.V.A. | 74 201 | 74 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 645 | 32 645 | ||
VI | Groupe et associés | 318 452 | 318 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 820 | 234 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 249 | 1 623 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 852 | 27 099 | 46 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 788 | 312 397 | 25 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 654 | 196 977 | 51 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 110 | 1 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 661 404 | 536 472 | 124 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 980 | 584 980 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 242 | 22 242 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 442 157 | 442 157 | ||
BT | Marchandises | 3 204 | 3 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 196 | 1 050 196 | ||
BZ | Autres créances | 142 527 | 142 527 | ||
CF | Disponibilités | 70 841 | 70 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 417 | 40 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 356 563 | 2 356 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 967 | 536 472 | 2 481 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 362 | |||
DH | Report à nouveau | -131 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 088 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 411 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 452 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 112 | |||
EA | Autres dettes | 234 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 | 2 727 | ||
FD | Production vendue biens | 5 614 977 | 121 577 | 5 736 554 | |
FG | Production vendue services | 11 254 | 239 | 11 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 628 959 | 121 816 | 5 750 775 | |
FM | Production stockée | 127 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 368 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 686 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 526 304 | |||
FZ | Charges sociales | 603 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 273 | |||
GE | Autres charges | 29 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 913 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 016 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 871 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 449 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438 | 9 661 | 27 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 485 | 43 611 | 200 721 | 509 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 923 | 53 273 | 200 721 | 536 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 211 | 3 211 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 411 | 20 000 | 12 411 |
6T | Sur comptes clients | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 583 | 15 622 | 20 583 | 15 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 622 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VB | T. V. A. | 81 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 317 | |||
VC | Groupe et associés | 3 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 249 | 1 233 139 | 1 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 864 | 508 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 834 | 278 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 432 | 175 432 | ||
VW | T.V.A. | 74 201 | 74 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 645 | 32 645 | ||
VI | Groupe et associés | 318 452 | 318 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 820 | 234 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 249 | 1 623 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 852 | 27 099 | 46 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 788 | 312 397 | 25 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 654 | 196 977 | 51 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 110 | 1 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 661 404 | 536 472 | 124 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 980 | 584 980 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 242 | 22 242 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 442 157 | 442 157 | ||
BT | Marchandises | 3 204 | 3 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 196 | 1 050 196 | ||
BZ | Autres créances | 142 527 | 142 527 | ||
CF | Disponibilités | 70 841 | 70 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 417 | 40 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 356 563 | 2 356 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 967 | 536 472 | 2 481 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 362 | |||
DH | Report à nouveau | -131 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 088 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 411 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 452 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 112 | |||
EA | Autres dettes | 234 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 | 2 727 | ||
FD | Production vendue biens | 5 614 977 | 121 577 | 5 736 554 | |
FG | Production vendue services | 11 254 | 239 | 11 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 628 959 | 121 816 | 5 750 775 | |
FM | Production stockée | 127 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 368 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 686 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 526 304 | |||
FZ | Charges sociales | 603 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 273 | |||
GE | Autres charges | 29 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 913 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 016 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 871 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 449 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438 | 9 661 | 27 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 485 | 43 611 | 200 721 | 509 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 923 | 53 273 | 200 721 | 536 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 211 | 3 211 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 411 | 20 000 | 12 411 |
6T | Sur comptes clients | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 583 | 15 622 | 20 583 | 15 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 622 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VB | T. V. A. | 81 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 317 | |||
VC | Groupe et associés | 3 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 249 | 1 233 139 | 1 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 864 | 508 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 834 | 278 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 432 | 175 432 | ||
VW | T.V.A. | 74 201 | 74 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 645 | 32 645 | ||
VI | Groupe et associés | 318 452 | 318 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 820 | 234 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 249 | 1 623 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 852 | 27 099 | 46 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 788 | 312 397 | 25 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 654 | 196 977 | 51 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 110 | 1 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 661 404 | 536 472 | 124 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 980 | 584 980 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 242 | 22 242 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 442 157 | 442 157 | ||
BT | Marchandises | 3 204 | 3 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 196 | 1 050 196 | ||
BZ | Autres créances | 142 527 | 142 527 | ||
CF | Disponibilités | 70 841 | 70 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 417 | 40 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 356 563 | 2 356 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 967 | 536 472 | 2 481 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 362 | |||
DH | Report à nouveau | -131 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 088 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 411 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 452 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 112 | |||
EA | Autres dettes | 234 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 | 2 727 | ||
FD | Production vendue biens | 5 614 977 | 121 577 | 5 736 554 | |
FG | Production vendue services | 11 254 | 239 | 11 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 628 959 | 121 816 | 5 750 775 | |
FM | Production stockée | 127 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 368 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 686 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 526 304 | |||
FZ | Charges sociales | 603 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 273 | |||
GE | Autres charges | 29 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 913 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 016 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 871 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 449 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438 | 9 661 | 27 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 485 | 43 611 | 200 721 | 509 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 923 | 53 273 | 200 721 | 536 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 211 | 3 211 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 411 | 20 000 | 12 411 |
6T | Sur comptes clients | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 583 | 15 622 | 20 583 | 15 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 622 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VB | T. V. A. | 81 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 317 | |||
VC | Groupe et associés | 3 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 249 | 1 233 139 | 1 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 864 | 508 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 834 | 278 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 432 | 175 432 | ||
VW | T.V.A. | 74 201 | 74 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 645 | 32 645 | ||
VI | Groupe et associés | 318 452 | 318 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 820 | 234 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 249 | 1 623 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 852 | 27 099 | 46 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 788 | 312 397 | 25 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 654 | 196 977 | 51 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 110 | 1 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 661 404 | 536 472 | 124 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 980 | 584 980 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 242 | 22 242 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 442 157 | 442 157 | ||
BT | Marchandises | 3 204 | 3 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 196 | 1 050 196 | ||
BZ | Autres créances | 142 527 | 142 527 | ||
CF | Disponibilités | 70 841 | 70 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 417 | 40 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 356 563 | 2 356 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 967 | 536 472 | 2 481 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 362 | |||
DH | Report à nouveau | -131 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 088 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 411 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 452 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 112 | |||
EA | Autres dettes | 234 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 | 2 727 | ||
FD | Production vendue biens | 5 614 977 | 121 577 | 5 736 554 | |
FG | Production vendue services | 11 254 | 239 | 11 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 628 959 | 121 816 | 5 750 775 | |
FM | Production stockée | 127 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 368 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 686 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 526 304 | |||
FZ | Charges sociales | 603 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 273 | |||
GE | Autres charges | 29 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 913 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 016 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 871 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 449 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438 | 9 661 | 27 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 485 | 43 611 | 200 721 | 509 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 923 | 53 273 | 200 721 | 536 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 211 | 3 211 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 411 | 20 000 | 12 411 |
6T | Sur comptes clients | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 583 | 15 622 | 20 583 | 15 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 622 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VB | T. V. A. | 81 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 317 | |||
VC | Groupe et associés | 3 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 249 | 1 233 139 | 1 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 864 | 508 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 834 | 278 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 432 | 175 432 | ||
VW | T.V.A. | 74 201 | 74 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 645 | 32 645 | ||
VI | Groupe et associés | 318 452 | 318 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 820 | 234 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 249 | 1 623 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 852 | 27 099 | 46 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 788 | 312 397 | 25 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 654 | 196 977 | 51 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 110 | 1 110 | ||
BJ | TOTAL (I) | 661 404 | 536 472 | 124 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 980 | 584 980 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 242 | 22 242 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 442 157 | 442 157 | ||
BT | Marchandises | 3 204 | 3 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 196 | 1 050 196 | ||
BZ | Autres créances | 142 527 | 142 527 | ||
CF | Disponibilités | 70 841 | 70 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 417 | 40 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 356 563 | 2 356 563 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 967 | 536 472 | 2 481 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 362 | |||
DH | Report à nouveau | -131 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 088 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 411 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 452 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 112 | |||
EA | Autres dettes | 234 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 | 2 727 | ||
FD | Production vendue biens | 5 614 977 | 121 577 | 5 736 554 | |
FG | Production vendue services | 11 254 | 239 | 11 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 628 959 | 121 816 | 5 750 775 | |
FM | Production stockée | 127 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 368 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 917 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 686 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 526 304 | |||
FZ | Charges sociales | 603 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 273 | |||
GE | Autres charges | 29 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 913 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 016 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 871 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 623 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 449 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438 | 9 661 | 27 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 485 | 43 611 | 200 721 | 509 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 923 | 53 273 | 200 721 | 536 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 211 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 211 | 3 211 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 411 | 20 000 | 12 411 |
6T | Sur comptes clients | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 583 | 15 622 | 20 583 | 15 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 622 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 050 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VB | T. V. A. | 81 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 317 | |||
VC | Groupe et associés | 3 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 249 | 1 233 139 | 1 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 864 | 508 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 834 | 278 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 432 | 175 432 | ||
VW | T.V.A. | 74 201 | 74 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 645 | 32 645 | ||
VI | Groupe et associés | 318 452 | 318 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 820 | 234 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 249 | 1 623 249 |