Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 057 | 12 057 | ||
AN | Terrains | 716 610 | 33 905 | 682 705 | 772 534 |
AP | Constructions | 6 219 413 | 5 270 124 | 949 288 | 561 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 078 | 590 689 | 398 388 | 46 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 688 | 33 448 | 4 240 | 4 331 |
AV | Immobilisations en cours | 4 598 | 4 598 | 6 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 980 698 | 5 940 225 | 2 040 473 | 1 392 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 170 | 28 170 | 31 620 | |
BT | Marchandises | 4 932 | 4 932 | 6 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 420 | 5 491 | 41 929 | 58 015 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 084 | |||
CF | Disponibilités | 332 308 | 332 308 | 113 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 865 | 28 865 | 27 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 844 | 5 491 | 606 352 | 409 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 542 | 5 945 716 | 2 646 826 | 1 802 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 | 244 | ||
DH | Report à nouveau | 462 | 175 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 554 | 153 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 262 | 344 707 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 | 3 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 | 3 487 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312 | 13 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 104 | 354 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 864 | 9 418 | ||
EA | Autres dettes | 23 804 | 10 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 076 | 1 453 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 826 | 1 802 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 338 | 117 338 | 125 714 | |
FG | Production vendue services | 3 320 277 | 3 320 277 | 3 349 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 616 | 3 437 616 | 3 475 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 747 | 78 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 309 | 4 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 672 | 3 558 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 413 | 34 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 | 1 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 107 | 320 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 499 | -2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 714 | 1 147 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 724 | 85 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 439 | 1 010 883 | ||
FZ | Charges sociales | 325 954 | 343 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 286 | 147 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 491 | 4 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 487 | |||
GE | Autres charges | 289 459 | 278 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 009 | 3 377 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 663 | 181 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 278 | 24 846 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 281 | 24 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 281 | -24 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 381 | 156 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000 | 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 430 | 1 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 246 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 257 | 3 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 682 173 | -2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 103 | 3 559 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 548 | 3 405 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 554 | 153 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719 | 3 662 | 12 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 489 | 222 578 | 1 644 899 | 5 928 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 208 | 222 578 | 1 648 561 | 5 940 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 488 | 3 000 | 488 | |
6T | Sur comptes clients | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 271 | 5 492 | 7 784 | 5 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 492 | 7 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 926 | |||
UX | Autres créances clients | 41 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 910 | |||
VB | T. V. A. | 38 356 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 574 | 308 322 | 308 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 029 | 918 632 | 54 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 051 | 287 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 970 | 86 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 670 | 96 670 | ||
VW | T.V.A. | 3 487 | 3 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 074 | 55 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 806 | 115 806 | ||
VI | Groupe et associés | 202 760 | 202 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 652 | 1 790 255 | 54 462 | 13 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 057 | 12 057 | ||
AN | Terrains | 716 610 | 33 905 | 682 705 | 772 534 |
AP | Constructions | 6 219 413 | 5 270 124 | 949 288 | 561 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 078 | 590 689 | 398 388 | 46 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 688 | 33 448 | 4 240 | 4 331 |
AV | Immobilisations en cours | 4 598 | 4 598 | 6 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 980 698 | 5 940 225 | 2 040 473 | 1 392 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 170 | 28 170 | 31 620 | |
BT | Marchandises | 4 932 | 4 932 | 6 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 420 | 5 491 | 41 929 | 58 015 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 084 | |||
CF | Disponibilités | 332 308 | 332 308 | 113 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 865 | 28 865 | 27 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 844 | 5 491 | 606 352 | 409 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 542 | 5 945 716 | 2 646 826 | 1 802 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 | 244 | ||
DH | Report à nouveau | 462 | 175 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 554 | 153 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 262 | 344 707 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 | 3 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 | 3 487 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312 | 13 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 104 | 354 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 864 | 9 418 | ||
EA | Autres dettes | 23 804 | 10 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 076 | 1 453 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 826 | 1 802 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 338 | 117 338 | 125 714 | |
FG | Production vendue services | 3 320 277 | 3 320 277 | 3 349 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 616 | 3 437 616 | 3 475 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 747 | 78 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 309 | 4 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 672 | 3 558 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 413 | 34 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 | 1 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 107 | 320 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 499 | -2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 714 | 1 147 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 724 | 85 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 439 | 1 010 883 | ||
FZ | Charges sociales | 325 954 | 343 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 286 | 147 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 491 | 4 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 487 | |||
GE | Autres charges | 289 459 | 278 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 009 | 3 377 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 663 | 181 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 278 | 24 846 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 281 | 24 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 281 | -24 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 381 | 156 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000 | 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 430 | 1 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 246 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 257 | 3 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 682 173 | -2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 103 | 3 559 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 548 | 3 405 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 554 | 153 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719 | 3 662 | 12 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 489 | 222 578 | 1 644 899 | 5 928 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 208 | 222 578 | 1 648 561 | 5 940 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 488 | 3 000 | 488 | |
6T | Sur comptes clients | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 271 | 5 492 | 7 784 | 5 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 492 | 7 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 926 | |||
UX | Autres créances clients | 41 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 910 | |||
VB | T. V. A. | 38 356 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 574 | 308 322 | 308 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 029 | 918 632 | 54 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 051 | 287 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 970 | 86 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 670 | 96 670 | ||
VW | T.V.A. | 3 487 | 3 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 074 | 55 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 806 | 115 806 | ||
VI | Groupe et associés | 202 760 | 202 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 652 | 1 790 255 | 54 462 | 13 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 057 | 12 057 | ||
AN | Terrains | 716 610 | 33 905 | 682 705 | 772 534 |
AP | Constructions | 6 219 413 | 5 270 124 | 949 288 | 561 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 078 | 590 689 | 398 388 | 46 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 688 | 33 448 | 4 240 | 4 331 |
AV | Immobilisations en cours | 4 598 | 4 598 | 6 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 980 698 | 5 940 225 | 2 040 473 | 1 392 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 170 | 28 170 | 31 620 | |
BT | Marchandises | 4 932 | 4 932 | 6 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 420 | 5 491 | 41 929 | 58 015 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 084 | |||
CF | Disponibilités | 332 308 | 332 308 | 113 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 865 | 28 865 | 27 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 844 | 5 491 | 606 352 | 409 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 542 | 5 945 716 | 2 646 826 | 1 802 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 | 244 | ||
DH | Report à nouveau | 462 | 175 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 554 | 153 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 262 | 344 707 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 | 3 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 | 3 487 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312 | 13 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 104 | 354 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 864 | 9 418 | ||
EA | Autres dettes | 23 804 | 10 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 076 | 1 453 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 826 | 1 802 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 338 | 117 338 | 125 714 | |
FG | Production vendue services | 3 320 277 | 3 320 277 | 3 349 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 616 | 3 437 616 | 3 475 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 747 | 78 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 309 | 4 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 672 | 3 558 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 413 | 34 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 | 1 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 107 | 320 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 499 | -2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 714 | 1 147 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 724 | 85 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 439 | 1 010 883 | ||
FZ | Charges sociales | 325 954 | 343 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 286 | 147 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 491 | 4 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 487 | |||
GE | Autres charges | 289 459 | 278 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 009 | 3 377 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 663 | 181 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 278 | 24 846 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 281 | 24 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 281 | -24 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 381 | 156 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000 | 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 430 | 1 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 246 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 257 | 3 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 682 173 | -2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 103 | 3 559 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 548 | 3 405 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 554 | 153 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719 | 3 662 | 12 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 489 | 222 578 | 1 644 899 | 5 928 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 208 | 222 578 | 1 648 561 | 5 940 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 488 | 3 000 | 488 | |
6T | Sur comptes clients | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 271 | 5 492 | 7 784 | 5 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 492 | 7 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 926 | |||
UX | Autres créances clients | 41 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 910 | |||
VB | T. V. A. | 38 356 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 574 | 308 322 | 308 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 029 | 918 632 | 54 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 051 | 287 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 970 | 86 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 670 | 96 670 | ||
VW | T.V.A. | 3 487 | 3 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 074 | 55 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 806 | 115 806 | ||
VI | Groupe et associés | 202 760 | 202 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 652 | 1 790 255 | 54 462 | 13 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 057 | 12 057 | ||
AN | Terrains | 716 610 | 33 905 | 682 705 | 772 534 |
AP | Constructions | 6 219 413 | 5 270 124 | 949 288 | 561 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 078 | 590 689 | 398 388 | 46 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 688 | 33 448 | 4 240 | 4 331 |
AV | Immobilisations en cours | 4 598 | 4 598 | 6 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 980 698 | 5 940 225 | 2 040 473 | 1 392 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 170 | 28 170 | 31 620 | |
BT | Marchandises | 4 932 | 4 932 | 6 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 420 | 5 491 | 41 929 | 58 015 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 084 | |||
CF | Disponibilités | 332 308 | 332 308 | 113 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 865 | 28 865 | 27 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 844 | 5 491 | 606 352 | 409 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 542 | 5 945 716 | 2 646 826 | 1 802 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 | 244 | ||
DH | Report à nouveau | 462 | 175 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 554 | 153 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 262 | 344 707 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 | 3 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 | 3 487 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312 | 13 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 104 | 354 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 864 | 9 418 | ||
EA | Autres dettes | 23 804 | 10 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 076 | 1 453 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 826 | 1 802 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 338 | 117 338 | 125 714 | |
FG | Production vendue services | 3 320 277 | 3 320 277 | 3 349 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 616 | 3 437 616 | 3 475 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 747 | 78 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 309 | 4 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 672 | 3 558 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 413 | 34 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 | 1 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 107 | 320 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 499 | -2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 714 | 1 147 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 724 | 85 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 439 | 1 010 883 | ||
FZ | Charges sociales | 325 954 | 343 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 286 | 147 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 491 | 4 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 487 | |||
GE | Autres charges | 289 459 | 278 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 009 | 3 377 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 663 | 181 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 278 | 24 846 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 281 | 24 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 281 | -24 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 381 | 156 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000 | 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 430 | 1 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 246 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 257 | 3 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 682 173 | -2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 103 | 3 559 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 548 | 3 405 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 554 | 153 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719 | 3 662 | 12 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 489 | 222 578 | 1 644 899 | 5 928 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 208 | 222 578 | 1 648 561 | 5 940 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 488 | 3 000 | 488 | |
6T | Sur comptes clients | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 271 | 5 492 | 7 784 | 5 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 492 | 7 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 926 | |||
UX | Autres créances clients | 41 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 910 | |||
VB | T. V. A. | 38 356 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 574 | 308 322 | 308 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 029 | 918 632 | 54 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 051 | 287 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 970 | 86 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 670 | 96 670 | ||
VW | T.V.A. | 3 487 | 3 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 074 | 55 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 806 | 115 806 | ||
VI | Groupe et associés | 202 760 | 202 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 652 | 1 790 255 | 54 462 | 13 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 057 | 12 057 | ||
AN | Terrains | 716 610 | 33 905 | 682 705 | 772 534 |
AP | Constructions | 6 219 413 | 5 270 124 | 949 288 | 561 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 078 | 590 689 | 398 388 | 46 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 688 | 33 448 | 4 240 | 4 331 |
AV | Immobilisations en cours | 4 598 | 4 598 | 6 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 980 698 | 5 940 225 | 2 040 473 | 1 392 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 170 | 28 170 | 31 620 | |
BT | Marchandises | 4 932 | 4 932 | 6 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 420 | 5 491 | 41 929 | 58 015 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 084 | |||
CF | Disponibilités | 332 308 | 332 308 | 113 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 865 | 28 865 | 27 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 844 | 5 491 | 606 352 | 409 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 542 | 5 945 716 | 2 646 826 | 1 802 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 244 | 244 | ||
DH | Report à nouveau | 462 | 175 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 554 | 153 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 262 | 344 707 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 | 3 487 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 | 3 487 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312 | 13 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 104 | 354 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 864 | 9 418 | ||
EA | Autres dettes | 23 804 | 10 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 076 | 1 453 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 826 | 1 802 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 338 | 117 338 | 125 714 | |
FG | Production vendue services | 3 320 277 | 3 320 277 | 3 349 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 437 616 | 3 437 616 | 3 475 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 747 | 78 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 309 | 4 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 672 | 3 558 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 413 | 34 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 | 1 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 107 | 320 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 499 | -2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 714 | 1 147 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 724 | 85 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 439 | 1 010 883 | ||
FZ | Charges sociales | 325 954 | 343 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 286 | 147 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 491 | 4 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 487 | |||
GE | Autres charges | 289 459 | 278 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 009 | 3 377 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 663 | 181 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 278 | 24 846 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 281 | 24 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 281 | -24 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 381 | 156 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000 | 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 430 | 1 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 246 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 257 | 3 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 682 173 | -2 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 103 | 3 559 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 548 | 3 405 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 811 554 | 153 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719 | 3 662 | 12 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 489 | 222 578 | 1 644 899 | 5 928 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 208 | 222 578 | 1 648 561 | 5 940 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 488 | 3 000 | 488 | |
6T | Sur comptes clients | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 784 | 5 492 | 4 784 | 5 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 271 | 5 492 | 7 784 | 5 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 492 | 7 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 926 | |||
UX | Autres créances clients | 41 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 910 | |||
VB | T. V. A. | 38 356 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 574 | 308 322 | 308 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 029 | 918 632 | 54 462 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 051 | 287 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 970 | 86 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 670 | 96 670 | ||
VW | T.V.A. | 3 487 | 3 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 074 | 55 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 806 | 115 806 | ||
VI | Groupe et associés | 202 760 | 202 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805 | 23 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 652 | 1 790 255 | 54 462 | 13 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288 |