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d'Aufferville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AN | Terrains | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 1 803 384 | 489 111 | 1 314 272 | 1 395 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 15 008 | 7 734 | 1 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 749 | 50 667 | 102 081 | 109 906 |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 874 | 554 787 | 1 729 087 | 1 812 345 |
BT | Marchandises | 2 436 | 2 436 | 2 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | 3 344 | |
BZ | Autres créances | 17 009 | 17 009 | 16 637 | |
CF | Disponibilités | 89 345 | 89 345 | 156 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 658 | 658 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 292 | 180 292 | 181 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 166 | 554 787 | 1 909 379 | 1 993 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172 | 48 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 172 | 58 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 799 | 1 296 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 418 | 519 216 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552 | 2 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696 | 60 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 680 | 56 309 | ||
EA | Autres dettes | 62 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 207 | 1 935 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 379 | 1 993 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 293 | 805 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 635 | 2 178 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 427 | 695 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 109 | 24 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 502 | 184 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 864 | 16 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 629 | 127 011 | ||
FZ | Charges sociales | 30 114 | 30 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 826 | 121 276 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 83 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 226 | 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 201 | 107 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 60 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 60 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 741 | -59 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 460 | 48 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 288 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 929 | 697 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757 | 649 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 172 | 48 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 635 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 79 215 | 79 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AN | Terrains | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 1 803 384 | 489 111 | 1 314 272 | 1 395 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 15 008 | 7 734 | 1 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 749 | 50 667 | 102 081 | 109 906 |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 874 | 554 787 | 1 729 087 | 1 812 345 |
BT | Marchandises | 2 436 | 2 436 | 2 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | 3 344 | |
BZ | Autres créances | 17 009 | 17 009 | 16 637 | |
CF | Disponibilités | 89 345 | 89 345 | 156 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 658 | 658 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 292 | 180 292 | 181 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 166 | 554 787 | 1 909 379 | 1 993 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172 | 48 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 172 | 58 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 799 | 1 296 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 418 | 519 216 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552 | 2 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696 | 60 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 680 | 56 309 | ||
EA | Autres dettes | 62 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 207 | 1 935 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 379 | 1 993 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 293 | 805 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 635 | 2 178 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 427 | 695 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 109 | 24 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 502 | 184 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 864 | 16 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 629 | 127 011 | ||
FZ | Charges sociales | 30 114 | 30 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 826 | 121 276 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 83 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 226 | 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 201 | 107 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 60 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 60 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 741 | -59 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 460 | 48 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 288 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 929 | 697 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757 | 649 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 172 | 48 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 635 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 79 215 | 79 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AN | Terrains | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 1 803 384 | 489 111 | 1 314 272 | 1 395 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 15 008 | 7 734 | 1 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 749 | 50 667 | 102 081 | 109 906 |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 874 | 554 787 | 1 729 087 | 1 812 345 |
BT | Marchandises | 2 436 | 2 436 | 2 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | 3 344 | |
BZ | Autres créances | 17 009 | 17 009 | 16 637 | |
CF | Disponibilités | 89 345 | 89 345 | 156 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 658 | 658 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 292 | 180 292 | 181 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 166 | 554 787 | 1 909 379 | 1 993 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172 | 48 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 172 | 58 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 799 | 1 296 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 418 | 519 216 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552 | 2 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696 | 60 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 680 | 56 309 | ||
EA | Autres dettes | 62 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 207 | 1 935 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 379 | 1 993 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 293 | 805 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 635 | 2 178 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 427 | 695 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 109 | 24 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 502 | 184 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 864 | 16 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 629 | 127 011 | ||
FZ | Charges sociales | 30 114 | 30 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 826 | 121 276 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 83 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 226 | 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 201 | 107 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 60 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 60 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 741 | -59 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 460 | 48 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 288 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 929 | 697 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757 | 649 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 172 | 48 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 635 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 79 215 | 79 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AN | Terrains | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 1 803 384 | 489 111 | 1 314 272 | 1 395 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 15 008 | 7 734 | 1 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 749 | 50 667 | 102 081 | 109 906 |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 874 | 554 787 | 1 729 087 | 1 812 345 |
BT | Marchandises | 2 436 | 2 436 | 2 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | 3 344 | |
BZ | Autres créances | 17 009 | 17 009 | 16 637 | |
CF | Disponibilités | 89 345 | 89 345 | 156 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 658 | 658 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 292 | 180 292 | 181 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 166 | 554 787 | 1 909 379 | 1 993 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172 | 48 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 172 | 58 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 799 | 1 296 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 418 | 519 216 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552 | 2 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696 | 60 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 680 | 56 309 | ||
EA | Autres dettes | 62 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 207 | 1 935 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 379 | 1 993 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 293 | 805 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 635 | 2 178 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 427 | 695 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 109 | 24 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 502 | 184 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 864 | 16 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 629 | 127 011 | ||
FZ | Charges sociales | 30 114 | 30 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 826 | 121 276 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 83 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 226 | 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 201 | 107 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 60 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 60 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 741 | -59 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 460 | 48 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 288 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 929 | 697 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757 | 649 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 172 | 48 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 635 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 79 215 | 79 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AN | Terrains | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 1 803 384 | 489 111 | 1 314 272 | 1 395 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 15 008 | 7 734 | 1 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 749 | 50 667 | 102 081 | 109 906 |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 874 | 554 787 | 1 729 087 | 1 812 345 |
BT | Marchandises | 2 436 | 2 436 | 2 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | 3 344 | |
BZ | Autres créances | 17 009 | 17 009 | 16 637 | |
CF | Disponibilités | 89 345 | 89 345 | 156 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 658 | 658 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 292 | 180 292 | 181 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 166 | 554 787 | 1 909 379 | 1 993 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172 | 48 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 172 | 58 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 799 | 1 296 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 418 | 519 216 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552 | 2 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696 | 60 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 680 | 56 309 | ||
EA | Autres dettes | 62 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 207 | 1 935 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 379 | 1 993 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 293 | 805 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 635 | 2 178 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 427 | 695 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 109 | 24 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 502 | 184 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 864 | 16 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 629 | 127 011 | ||
FZ | Charges sociales | 30 114 | 30 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 826 | 121 276 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 83 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 226 | 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 201 | 107 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 60 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 60 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 741 | -59 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 460 | 48 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 288 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 929 | 697 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757 | 649 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 172 | 48 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 635 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 79 215 | 79 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AN | Terrains | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 1 803 384 | 489 111 | 1 314 272 | 1 395 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 | 15 008 | 7 734 | 1 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 749 | 50 667 | 102 081 | 109 906 |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 874 | 554 787 | 1 729 087 | 1 812 345 |
BT | Marchandises | 2 436 | 2 436 | 2 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 646 | 70 646 | 3 344 | |
BZ | Autres créances | 17 009 | 17 009 | 16 637 | |
CF | Disponibilités | 89 345 | 89 345 | 156 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 658 | 658 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 292 | 180 292 | 181 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 166 | 554 787 | 1 909 379 | 1 993 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172 | 48 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 172 | 58 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 799 | 1 296 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 418 | 519 216 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552 | 2 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696 | 60 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 680 | 56 309 | ||
EA | Autres dettes | 62 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 207 | 1 935 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 379 | 1 993 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 293 | 805 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 752 | 687 752 | 692 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 635 | 2 178 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 693 427 | 695 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 109 | 24 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 | 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 502 | 184 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 864 | 16 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 629 | 127 011 | ||
FZ | Charges sociales | 30 114 | 30 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 826 | 121 276 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 83 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 226 | 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 201 | 107 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 743 | 60 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 743 | 60 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 741 | -59 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 460 | 48 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 288 | -150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 929 | 697 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757 | 649 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 172 | 48 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 635 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 79 215 | 79 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 400 | 120 826 | 19 439 | 554 787 |