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de La Goutelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 284 | 5 284 | ||
AP | Constructions | 1 690 446 | 1 206 349 | 484 097 | 958 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 493 | 127 493 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 702 | 330 196 | 50 505 | 86 972 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 000 | 77 000 | 7 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 155 | 1 669 322 | 611 832 | 1 053 511 |
BT | Marchandises | 449 895 | 54 797 | 395 098 | 489 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 135 | 42 135 | 121 936 | |
BZ | Autres créances | 195 198 | 195 198 | 248 406 | |
CF | Disponibilités | 119 859 | 119 859 | 198 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 793 | 108 793 | 46 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 880 | 54 797 | 861 083 | 1 104 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 034 | 1 724 119 | 1 472 915 | 2 157 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 | 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 485 992 | -2 164 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 185 | -321 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 209 703 | -1 385 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 724 | 2 573 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 724 | 2 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 400 | 327 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 527 | 238 731 | ||
EA | Autres dettes | 2 978 175 | 2 974 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 679 894 | 3 540 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 915 | 2 157 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 176 | 3 540 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 346 267 | 2 346 267 | 2 219 852 | |
FG | Production vendue services | 20 120 | 20 120 | 7 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 387 | 2 366 387 | 2 227 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 123 | 168 513 | ||
FQ | Autres produits | 2 080 | 6 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 590 | 2 402 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 512 | 1 302 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 435 | 25 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 758 | 10 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 131 | 398 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 875 | 93 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 015 | 452 630 | ||
FZ | Charges sociales | 89 259 | 156 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 959 | 227 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 797 | 35 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 724 | 2 573 | ||
GE | Autres charges | 109 767 | 47 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 232 | 2 751 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 642 | -349 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 745 | 7 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 745 | 7 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 922 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 922 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 823 | 5 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -569 819 | -344 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 062 | 22 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 062 | 22 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 366 | 22 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 397 | 2 432 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 582 | 2 754 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -824 185 | -321 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284 | 5 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 375 | 207 959 | 556 295 | 1 664 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 659 | 207 959 | 556 295 | 1 669 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 573 | 2 724 | 2 573 | 2 724 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 785 | 54 797 | 35 785 | 54 797 |
6T | Sur comptes clients | 5 932 | 5 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 717 | 54 797 | 41 717 | 54 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 290 | 57 521 | 44 290 | 57 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 521 | 44 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 447 | |||
VB | T. V. A. | 15 081 | |||
VP | Divers | 24 665 | |||
VC | Groupe et associés | 96 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 126 | 346 126 | 77 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 400 | 268 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 688 | 34 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264 | 33 264 | ||
VW | T.V.A. | 12 355 | 12 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
VI | Groupe et associés | 334 529 | 334 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 175 | 109 457 | 333 035 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 894 | 811 176 | 333 035 | 2 535 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 284 | 5 284 | ||
AP | Constructions | 1 690 446 | 1 206 349 | 484 097 | 958 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 493 | 127 493 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 702 | 330 196 | 50 505 | 86 972 |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 000 | 77 000 | 7 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 155 | 1 669 322 | 611 832 | 1 053 511 |
BT | Marchandises | 449 895 | 54 797 | 395 098 | 489 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 135 | 42 135 | 121 936 | |
BZ | Autres créances | 195 198 | 195 198 | 248 406 | |
CF | Disponibilités | 119 859 | 119 859 | 198 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 793 | 108 793 | 46 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 880 | 54 797 | 861 083 | 1 104 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 034 | 1 724 119 | 1 472 915 | 2 157 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 | 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 485 992 | -2 164 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 185 | -321 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 209 703 | -1 385 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 724 | 2 573 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 724 | 2 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 400 | 327 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 527 | 238 731 | ||
EA | Autres dettes | 2 978 175 | 2 974 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 679 894 | 3 540 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 915 | 2 157 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 176 | 3 540 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 346 267 | 2 346 267 | 2 219 852 | |
FG | Production vendue services | 20 120 | 20 120 | 7 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 387 | 2 366 387 | 2 227 335 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 123 | 168 513 | ||
FQ | Autres produits | 2 080 | 6 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 590 | 2 402 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 512 | 1 302 438 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 435 | 25 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 758 | 10 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 131 | 398 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 875 | 93 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 015 | 452 630 | ||
FZ | Charges sociales | 89 259 | 156 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 959 | 227 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 797 | 35 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 724 | 2 573 | ||
GE | Autres charges | 109 767 | 47 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 232 | 2 751 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 642 | -349 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 745 | 7 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 745 | 7 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 922 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 922 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 823 | 5 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -569 819 | -344 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 062 | 22 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 062 | 22 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 366 | 22 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 397 | 2 432 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 582 | 2 754 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -824 185 | -321 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284 | 5 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 375 | 207 959 | 556 295 | 1 664 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 659 | 207 959 | 556 295 | 1 669 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 573 | 2 724 | 2 573 | 2 724 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 785 | 54 797 | 35 785 | 54 797 |
6T | Sur comptes clients | 5 932 | 5 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 717 | 54 797 | 41 717 | 54 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 290 | 57 521 | 44 290 | 57 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 521 | 44 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 447 | |||
VB | T. V. A. | 15 081 | |||
VP | Divers | 24 665 | |||
VC | Groupe et associés | 96 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 126 | 346 126 | 77 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 400 | 268 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 688 | 34 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264 | 33 264 | ||
VW | T.V.A. | 12 355 | 12 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
VI | Groupe et associés | 334 529 | 334 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 175 | 109 457 | 333 035 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 894 | 811 176 | 333 035 | 2 535 683 |