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de Questembert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 359 | 7 534 | 825 | 825 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 218 957 | 147 559 | 71 398 | 37 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615 | 27 078 | 5 537 | 7 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 617 | 181 167 | 77 450 | 59 539 |
BJ | TOTAL (I) | 598 549 | 363 338 | 235 211 | 185 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 615 | 615 | 300 | |
BT | Marchandises | 587 543 | 13 857 | 573 686 | 395 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843 | 1 843 | 13 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 994 | 75 994 | 39 894 | |
BZ | Autres créances | 33 717 | 33 717 | 27 367 | |
CF | Disponibilités | 93 689 | 93 689 | 147 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 806 | 27 806 | 14 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 208 | 13 857 | 807 350 | 639 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 756 | 377 195 | 1 042 561 | 825 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 295 973 | 258 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 705 | 52 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 269 | 475 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067 | 69 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 010 | 25 010 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 155 | 109 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 570 | 66 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 490 | 79 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 292 | 349 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 561 | 825 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 292 | 301 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 463 | 1 561 463 | 1 400 575 | |
FG | Production vendue services | 59 623 | 59 623 | 60 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 086 | 1 621 086 | 1 461 025 | |
FN | Production immobilisée | 10 426 | 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 15 977 | ||
FQ | Autres produits | 7 977 | 6 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 056 | 1 483 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 285 | 676 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 001 | 85 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 828 | 12 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 895 | 303 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 453 | 27 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 741 | 256 870 | ||
FZ | Charges sociales | 69 170 | 50 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 691 | 23 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 857 | 9 595 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 791 | 1 446 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 736 | 36 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 480 | 12 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 480 | 12 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 483 | 4 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 483 | 4 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 997 | 8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 739 | 45 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 1 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 7 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 119 | 1 506 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 824 | 1 453 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 705 | 52 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 617 | 2 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 971 | 6 103 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 456 | 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534 | 7 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 830 | 26 691 | 3 718 | 355 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 365 | 26 691 | 3 718 | 363 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 857 | 9 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 676 | |||
VB | T. V. A. | 12 326 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 518 | 137 518 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791 | 47 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 570 | 156 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 821 | 19 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129 | 28 129 | ||
VW | T.V.A. | 33 741 | 33 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 010 | 25 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 138 | 468 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 359 | 7 534 | 825 | 825 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 218 957 | 147 559 | 71 398 | 37 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615 | 27 078 | 5 537 | 7 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 617 | 181 167 | 77 450 | 59 539 |
BJ | TOTAL (I) | 598 549 | 363 338 | 235 211 | 185 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 615 | 615 | 300 | |
BT | Marchandises | 587 543 | 13 857 | 573 686 | 395 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843 | 1 843 | 13 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 994 | 75 994 | 39 894 | |
BZ | Autres créances | 33 717 | 33 717 | 27 367 | |
CF | Disponibilités | 93 689 | 93 689 | 147 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 806 | 27 806 | 14 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 208 | 13 857 | 807 350 | 639 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 756 | 377 195 | 1 042 561 | 825 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 295 973 | 258 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 705 | 52 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 269 | 475 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067 | 69 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 010 | 25 010 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 155 | 109 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 570 | 66 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 490 | 79 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 292 | 349 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 561 | 825 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 292 | 301 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 463 | 1 561 463 | 1 400 575 | |
FG | Production vendue services | 59 623 | 59 623 | 60 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 086 | 1 621 086 | 1 461 025 | |
FN | Production immobilisée | 10 426 | 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 15 977 | ||
FQ | Autres produits | 7 977 | 6 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 056 | 1 483 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 285 | 676 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 001 | 85 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 828 | 12 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 895 | 303 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 453 | 27 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 741 | 256 870 | ||
FZ | Charges sociales | 69 170 | 50 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 691 | 23 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 857 | 9 595 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 791 | 1 446 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 736 | 36 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 480 | 12 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 480 | 12 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 483 | 4 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 483 | 4 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 997 | 8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 739 | 45 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 1 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 7 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 119 | 1 506 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 824 | 1 453 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 705 | 52 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 617 | 2 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 971 | 6 103 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 456 | 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534 | 7 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 830 | 26 691 | 3 718 | 355 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 365 | 26 691 | 3 718 | 363 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 857 | 9 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 676 | |||
VB | T. V. A. | 12 326 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 518 | 137 518 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791 | 47 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 570 | 156 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 821 | 19 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129 | 28 129 | ||
VW | T.V.A. | 33 741 | 33 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 010 | 25 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 138 | 468 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 359 | 7 534 | 825 | 825 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 218 957 | 147 559 | 71 398 | 37 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615 | 27 078 | 5 537 | 7 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 617 | 181 167 | 77 450 | 59 539 |
BJ | TOTAL (I) | 598 549 | 363 338 | 235 211 | 185 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 615 | 615 | 300 | |
BT | Marchandises | 587 543 | 13 857 | 573 686 | 395 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843 | 1 843 | 13 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 994 | 75 994 | 39 894 | |
BZ | Autres créances | 33 717 | 33 717 | 27 367 | |
CF | Disponibilités | 93 689 | 93 689 | 147 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 806 | 27 806 | 14 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 208 | 13 857 | 807 350 | 639 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 756 | 377 195 | 1 042 561 | 825 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 295 973 | 258 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 705 | 52 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 269 | 475 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067 | 69 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 010 | 25 010 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 155 | 109 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 570 | 66 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 490 | 79 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 292 | 349 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 561 | 825 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 292 | 301 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 463 | 1 561 463 | 1 400 575 | |
FG | Production vendue services | 59 623 | 59 623 | 60 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 086 | 1 621 086 | 1 461 025 | |
FN | Production immobilisée | 10 426 | 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 15 977 | ||
FQ | Autres produits | 7 977 | 6 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 056 | 1 483 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 285 | 676 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 001 | 85 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 828 | 12 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 895 | 303 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 453 | 27 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 741 | 256 870 | ||
FZ | Charges sociales | 69 170 | 50 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 691 | 23 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 857 | 9 595 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 791 | 1 446 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 736 | 36 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 480 | 12 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 480 | 12 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 483 | 4 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 483 | 4 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 997 | 8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 739 | 45 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 1 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 7 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 119 | 1 506 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 824 | 1 453 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 705 | 52 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 617 | 2 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 971 | 6 103 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 456 | 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534 | 7 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 830 | 26 691 | 3 718 | 355 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 365 | 26 691 | 3 718 | 363 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 857 | 9 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 676 | |||
VB | T. V. A. | 12 326 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 518 | 137 518 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791 | 47 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 570 | 156 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 821 | 19 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129 | 28 129 | ||
VW | T.V.A. | 33 741 | 33 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 010 | 25 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 138 | 468 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 359 | 7 534 | 825 | 825 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 218 957 | 147 559 | 71 398 | 37 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615 | 27 078 | 5 537 | 7 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 617 | 181 167 | 77 450 | 59 539 |
BJ | TOTAL (I) | 598 549 | 363 338 | 235 211 | 185 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 615 | 615 | 300 | |
BT | Marchandises | 587 543 | 13 857 | 573 686 | 395 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843 | 1 843 | 13 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 994 | 75 994 | 39 894 | |
BZ | Autres créances | 33 717 | 33 717 | 27 367 | |
CF | Disponibilités | 93 689 | 93 689 | 147 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 806 | 27 806 | 14 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 208 | 13 857 | 807 350 | 639 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 756 | 377 195 | 1 042 561 | 825 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 295 973 | 258 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 705 | 52 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 269 | 475 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067 | 69 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 010 | 25 010 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 155 | 109 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 570 | 66 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 490 | 79 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 292 | 349 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 561 | 825 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 292 | 301 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 463 | 1 561 463 | 1 400 575 | |
FG | Production vendue services | 59 623 | 59 623 | 60 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 086 | 1 621 086 | 1 461 025 | |
FN | Production immobilisée | 10 426 | 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 15 977 | ||
FQ | Autres produits | 7 977 | 6 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 056 | 1 483 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 285 | 676 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 001 | 85 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 828 | 12 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 895 | 303 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 453 | 27 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 741 | 256 870 | ||
FZ | Charges sociales | 69 170 | 50 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 691 | 23 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 857 | 9 595 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 791 | 1 446 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 736 | 36 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 480 | 12 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 480 | 12 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 483 | 4 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 483 | 4 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 997 | 8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 739 | 45 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 1 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 7 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 119 | 1 506 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 824 | 1 453 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 705 | 52 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 617 | 2 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 971 | 6 103 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 456 | 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534 | 7 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 830 | 26 691 | 3 718 | 355 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 365 | 26 691 | 3 718 | 363 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 857 | 9 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 676 | |||
VB | T. V. A. | 12 326 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 518 | 137 518 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791 | 47 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 570 | 156 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 821 | 19 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129 | 28 129 | ||
VW | T.V.A. | 33 741 | 33 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 010 | 25 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 138 | 468 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 359 | 7 534 | 825 | 825 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 218 957 | 147 559 | 71 398 | 37 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615 | 27 078 | 5 537 | 7 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 617 | 181 167 | 77 450 | 59 539 |
BJ | TOTAL (I) | 598 549 | 363 338 | 235 211 | 185 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 615 | 615 | 300 | |
BT | Marchandises | 587 543 | 13 857 | 573 686 | 395 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843 | 1 843 | 13 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 994 | 75 994 | 39 894 | |
BZ | Autres créances | 33 717 | 33 717 | 27 367 | |
CF | Disponibilités | 93 689 | 93 689 | 147 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 806 | 27 806 | 14 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 208 | 13 857 | 807 350 | 639 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 756 | 377 195 | 1 042 561 | 825 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 295 973 | 258 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 705 | 52 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 269 | 475 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067 | 69 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 010 | 25 010 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 155 | 109 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 570 | 66 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 490 | 79 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 292 | 349 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 561 | 825 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 292 | 301 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 463 | 1 561 463 | 1 400 575 | |
FG | Production vendue services | 59 623 | 59 623 | 60 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 086 | 1 621 086 | 1 461 025 | |
FN | Production immobilisée | 10 426 | 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 15 977 | ||
FQ | Autres produits | 7 977 | 6 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 056 | 1 483 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 285 | 676 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 001 | 85 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 828 | 12 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 895 | 303 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 453 | 27 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 741 | 256 870 | ||
FZ | Charges sociales | 69 170 | 50 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 691 | 23 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 857 | 9 595 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 791 | 1 446 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 736 | 36 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 480 | 12 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 480 | 12 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 483 | 4 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 483 | 4 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 997 | 8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 739 | 45 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 1 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 7 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 119 | 1 506 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 824 | 1 453 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 705 | 52 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 617 | 2 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 971 | 6 103 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 456 | 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534 | 7 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 830 | 26 691 | 3 718 | 355 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 365 | 26 691 | 3 718 | 363 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 857 | 9 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 676 | |||
VB | T. V. A. | 12 326 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 518 | 137 518 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791 | 47 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 570 | 156 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 821 | 19 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129 | 28 129 | ||
VW | T.V.A. | 33 741 | 33 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 010 | 25 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 138 | 468 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 359 | 7 534 | 825 | 825 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 218 957 | 147 559 | 71 398 | 37 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615 | 27 078 | 5 537 | 7 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 617 | 181 167 | 77 450 | 59 539 |
BJ | TOTAL (I) | 598 549 | 363 338 | 235 211 | 185 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 615 | 615 | 300 | |
BT | Marchandises | 587 543 | 13 857 | 573 686 | 395 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843 | 1 843 | 13 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 994 | 75 994 | 39 894 | |
BZ | Autres créances | 33 717 | 33 717 | 27 367 | |
CF | Disponibilités | 93 689 | 93 689 | 147 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 806 | 27 806 | 14 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 208 | 13 857 | 807 350 | 639 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 756 | 377 195 | 1 042 561 | 825 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 295 973 | 258 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 705 | 52 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 269 | 475 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067 | 69 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 010 | 25 010 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 155 | 109 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 570 | 66 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 490 | 79 006 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 292 | 349 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 561 | 825 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 292 | 301 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 463 | 1 561 463 | 1 400 575 | |
FG | Production vendue services | 59 623 | 59 623 | 60 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 086 | 1 621 086 | 1 461 025 | |
FN | Production immobilisée | 10 426 | 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 566 | 15 977 | ||
FQ | Autres produits | 7 977 | 6 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 056 | 1 483 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 285 | 676 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 001 | 85 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 828 | 12 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 895 | 303 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 453 | 27 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 741 | 256 870 | ||
FZ | Charges sociales | 69 170 | 50 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 691 | 23 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 857 | 9 595 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 791 | 1 446 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 736 | 36 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 480 | 12 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 480 | 12 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 483 | 4 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 483 | 4 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 997 | 8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 739 | 45 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 1 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 7 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 119 | 1 506 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 824 | 1 453 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 705 | 52 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 617 | 2 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 971 | 6 103 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 456 | 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534 | 7 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 830 | 26 691 | 3 718 | 355 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 340 365 | 26 691 | 3 718 | 363 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 595 | 13 857 | 9 595 | 13 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 857 | 9 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 676 | |||
VB | T. V. A. | 12 326 | |||
VP | Divers | 4 611 | |||
VC | Groupe et associés | 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 518 | 137 518 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791 | 47 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 570 | 156 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 821 | 19 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129 | 28 129 | ||
VW | T.V.A. | 33 741 | 33 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 010 | 25 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 138 | 468 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 587 |