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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 732 | 6 732 | ||
AP | Constructions | 877 | 214 | 663 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 642 | 1 039 964 | 61 678 | 54 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 528 286 | 2 368 660 | 1 159 627 | 906 617 |
AV | Immobilisations en cours | 42 197 | 42 197 | 29 359 | |
BF | Prêts | 1 426 | 1 426 | 1 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 613 | 62 613 | 62 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 772 | 3 415 569 | 1 328 203 | 1 055 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 938 | 7 938 | 13 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 799 | 3 964 | 159 835 | 115 631 |
BZ | Autres créances | 8 929 358 | 8 929 358 | 7 816 506 | |
CF | Disponibilités | 15 939 | 15 939 | 31 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 994 | 994 | 1 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 118 029 | 3 964 | 9 114 065 | 7 981 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 802 | 3 419 533 | 10 442 268 | 9 036 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 | 602 | ||
DH | Report à nouveau | 6 835 923 | 5 965 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 411 | 869 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 241 136 | 6 882 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 325 | 174 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 399 | 2 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 724 | 177 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824 | 361 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 9 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 441 | 494 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 445 | 1 051 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 53 273 | ||
EA | Autres dettes | 12 530 | 6 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 407 | 1 977 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 268 | 9 036 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 1 259 | |
FG | Production vendue services | 6 311 041 | 6 311 041 | 6 235 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 312 077 | 6 312 077 | 6 237 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 441 | 109 363 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 379 871 | 6 354 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 203 | 268 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 787 | -3 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 574 | 1 793 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 972 | 223 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 902 | 1 642 743 | ||
FZ | Charges sociales | 694 725 | 769 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 603 | 131 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 964 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 486 | 83 213 | ||
GE | Autres charges | 487 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 960 719 | 4 909 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 153 | 1 444 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 064 | 144 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 064 | 144 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 064 | 141 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 572 216 | 1 586 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905 | 5 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905 | 5 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 438 | -5 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912 | 251 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 491 331 | 459 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 278 | 6 498 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 867 | 5 628 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 411 | 869 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 6 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 234 | 148 603 | 3 408 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 966 | 148 603 | 3 415 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 971 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 155 | 45 486 | 5 917 | 216 724 |
6T | Sur comptes clients | 3 964 | 3 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 964 | 3 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 155 | 49 450 | 5 917 | 220 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 450 | 5 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 426 | 1 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 613 | |||
UX | Autres créances clients | 163 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 437 586 | |||
VP | Divers | 17 452 | |||
VC | Groupe et associés | 8 343 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 190 | 9 090 108 | 68 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 361 824 | 361 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 441 | 684 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 635 | 201 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 110 | 221 110 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 055 | 11 055 | ||
VW | T.V.A. | 332 002 | 332 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643 | 58 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 100 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835 | 12 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 407 | 1 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 732 | 6 732 | ||
AP | Constructions | 877 | 214 | 663 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 642 | 1 039 964 | 61 678 | 54 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 528 286 | 2 368 660 | 1 159 627 | 906 617 |
AV | Immobilisations en cours | 42 197 | 42 197 | 29 359 | |
BF | Prêts | 1 426 | 1 426 | 1 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 613 | 62 613 | 62 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 772 | 3 415 569 | 1 328 203 | 1 055 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 938 | 7 938 | 13 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 799 | 3 964 | 159 835 | 115 631 |
BZ | Autres créances | 8 929 358 | 8 929 358 | 7 816 506 | |
CF | Disponibilités | 15 939 | 15 939 | 31 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 994 | 994 | 1 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 118 029 | 3 964 | 9 114 065 | 7 981 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 802 | 3 419 533 | 10 442 268 | 9 036 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 | 602 | ||
DH | Report à nouveau | 6 835 923 | 5 965 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 411 | 869 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 241 136 | 6 882 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 325 | 174 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 399 | 2 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 724 | 177 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824 | 361 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 9 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 441 | 494 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 445 | 1 051 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 53 273 | ||
EA | Autres dettes | 12 530 | 6 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 407 | 1 977 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 268 | 9 036 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 1 259 | |
FG | Production vendue services | 6 311 041 | 6 311 041 | 6 235 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 312 077 | 6 312 077 | 6 237 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 441 | 109 363 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 379 871 | 6 354 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 203 | 268 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 787 | -3 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 574 | 1 793 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 972 | 223 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 902 | 1 642 743 | ||
FZ | Charges sociales | 694 725 | 769 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 603 | 131 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 964 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 486 | 83 213 | ||
GE | Autres charges | 487 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 960 719 | 4 909 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 153 | 1 444 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 064 | 144 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 064 | 144 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 064 | 141 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 572 216 | 1 586 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905 | 5 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905 | 5 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 438 | -5 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912 | 251 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 491 331 | 459 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 278 | 6 498 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 867 | 5 628 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 411 | 869 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 6 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 234 | 148 603 | 3 408 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 966 | 148 603 | 3 415 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 971 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 155 | 45 486 | 5 917 | 216 724 |
6T | Sur comptes clients | 3 964 | 3 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 964 | 3 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 155 | 49 450 | 5 917 | 220 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 450 | 5 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 426 | 1 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 613 | |||
UX | Autres créances clients | 163 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 437 586 | |||
VP | Divers | 17 452 | |||
VC | Groupe et associés | 8 343 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 190 | 9 090 108 | 68 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 361 824 | 361 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 441 | 684 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 635 | 201 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 110 | 221 110 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 055 | 11 055 | ||
VW | T.V.A. | 332 002 | 332 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643 | 58 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 100 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835 | 12 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 407 | 1 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 732 | 6 732 | ||
AP | Constructions | 877 | 214 | 663 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 642 | 1 039 964 | 61 678 | 54 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 528 286 | 2 368 660 | 1 159 627 | 906 617 |
AV | Immobilisations en cours | 42 197 | 42 197 | 29 359 | |
BF | Prêts | 1 426 | 1 426 | 1 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 613 | 62 613 | 62 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 772 | 3 415 569 | 1 328 203 | 1 055 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 938 | 7 938 | 13 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 799 | 3 964 | 159 835 | 115 631 |
BZ | Autres créances | 8 929 358 | 8 929 358 | 7 816 506 | |
CF | Disponibilités | 15 939 | 15 939 | 31 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 994 | 994 | 1 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 118 029 | 3 964 | 9 114 065 | 7 981 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 802 | 3 419 533 | 10 442 268 | 9 036 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 | 602 | ||
DH | Report à nouveau | 6 835 923 | 5 965 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 411 | 869 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 241 136 | 6 882 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 325 | 174 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 399 | 2 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 724 | 177 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824 | 361 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 9 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 441 | 494 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 445 | 1 051 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 53 273 | ||
EA | Autres dettes | 12 530 | 6 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 407 | 1 977 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 268 | 9 036 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 1 259 | |
FG | Production vendue services | 6 311 041 | 6 311 041 | 6 235 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 312 077 | 6 312 077 | 6 237 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 441 | 109 363 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 379 871 | 6 354 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 203 | 268 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 787 | -3 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 574 | 1 793 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 972 | 223 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 902 | 1 642 743 | ||
FZ | Charges sociales | 694 725 | 769 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 603 | 131 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 964 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 486 | 83 213 | ||
GE | Autres charges | 487 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 960 719 | 4 909 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 153 | 1 444 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 064 | 144 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 064 | 144 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 064 | 141 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 572 216 | 1 586 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905 | 5 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905 | 5 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 438 | -5 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912 | 251 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 491 331 | 459 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 278 | 6 498 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 867 | 5 628 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 411 | 869 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 6 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 234 | 148 603 | 3 408 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 966 | 148 603 | 3 415 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 971 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 155 | 45 486 | 5 917 | 216 724 |
6T | Sur comptes clients | 3 964 | 3 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 964 | 3 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 155 | 49 450 | 5 917 | 220 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 450 | 5 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 426 | 1 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 613 | |||
UX | Autres créances clients | 163 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 437 586 | |||
VP | Divers | 17 452 | |||
VC | Groupe et associés | 8 343 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 190 | 9 090 108 | 68 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 361 824 | 361 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 441 | 684 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 635 | 201 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 110 | 221 110 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 055 | 11 055 | ||
VW | T.V.A. | 332 002 | 332 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643 | 58 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 100 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835 | 12 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 407 | 1 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 732 | 6 732 | ||
AP | Constructions | 877 | 214 | 663 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 642 | 1 039 964 | 61 678 | 54 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 528 286 | 2 368 660 | 1 159 627 | 906 617 |
AV | Immobilisations en cours | 42 197 | 42 197 | 29 359 | |
BF | Prêts | 1 426 | 1 426 | 1 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 613 | 62 613 | 62 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 772 | 3 415 569 | 1 328 203 | 1 055 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 938 | 7 938 | 13 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 799 | 3 964 | 159 835 | 115 631 |
BZ | Autres créances | 8 929 358 | 8 929 358 | 7 816 506 | |
CF | Disponibilités | 15 939 | 15 939 | 31 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 994 | 994 | 1 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 118 029 | 3 964 | 9 114 065 | 7 981 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 802 | 3 419 533 | 10 442 268 | 9 036 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 | 602 | ||
DH | Report à nouveau | 6 835 923 | 5 965 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 411 | 869 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 241 136 | 6 882 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 325 | 174 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 399 | 2 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 724 | 177 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824 | 361 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 9 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 441 | 494 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 445 | 1 051 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 53 273 | ||
EA | Autres dettes | 12 530 | 6 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 407 | 1 977 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 268 | 9 036 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 1 259 | |
FG | Production vendue services | 6 311 041 | 6 311 041 | 6 235 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 312 077 | 6 312 077 | 6 237 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 441 | 109 363 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 379 871 | 6 354 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 203 | 268 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 787 | -3 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 574 | 1 793 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 972 | 223 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 902 | 1 642 743 | ||
FZ | Charges sociales | 694 725 | 769 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 603 | 131 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 964 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 486 | 83 213 | ||
GE | Autres charges | 487 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 960 719 | 4 909 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 153 | 1 444 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 064 | 144 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 064 | 144 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 064 | 141 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 572 216 | 1 586 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905 | 5 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905 | 5 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 438 | -5 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912 | 251 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 491 331 | 459 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 278 | 6 498 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 867 | 5 628 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 411 | 869 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 6 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 234 | 148 603 | 3 408 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 966 | 148 603 | 3 415 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 971 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 155 | 45 486 | 5 917 | 216 724 |
6T | Sur comptes clients | 3 964 | 3 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 964 | 3 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 155 | 49 450 | 5 917 | 220 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 450 | 5 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 426 | 1 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 613 | |||
UX | Autres créances clients | 163 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 437 586 | |||
VP | Divers | 17 452 | |||
VC | Groupe et associés | 8 343 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 190 | 9 090 108 | 68 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 361 824 | 361 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 441 | 684 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 635 | 201 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 110 | 221 110 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 055 | 11 055 | ||
VW | T.V.A. | 332 002 | 332 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643 | 58 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 100 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835 | 12 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 407 | 1 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 732 | 6 732 | ||
AP | Constructions | 877 | 214 | 663 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 642 | 1 039 964 | 61 678 | 54 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 528 286 | 2 368 660 | 1 159 627 | 906 617 |
AV | Immobilisations en cours | 42 197 | 42 197 | 29 359 | |
BF | Prêts | 1 426 | 1 426 | 1 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 613 | 62 613 | 62 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 772 | 3 415 569 | 1 328 203 | 1 055 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 938 | 7 938 | 13 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 799 | 3 964 | 159 835 | 115 631 |
BZ | Autres créances | 8 929 358 | 8 929 358 | 7 816 506 | |
CF | Disponibilités | 15 939 | 15 939 | 31 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 994 | 994 | 1 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 118 029 | 3 964 | 9 114 065 | 7 981 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 802 | 3 419 533 | 10 442 268 | 9 036 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 | 602 | ||
DH | Report à nouveau | 6 835 923 | 5 965 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 411 | 869 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 241 136 | 6 882 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 325 | 174 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 399 | 2 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 724 | 177 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824 | 361 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 9 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 441 | 494 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 445 | 1 051 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 53 273 | ||
EA | Autres dettes | 12 530 | 6 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 407 | 1 977 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 268 | 9 036 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 1 259 | |
FG | Production vendue services | 6 311 041 | 6 311 041 | 6 235 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 312 077 | 6 312 077 | 6 237 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 441 | 109 363 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 379 871 | 6 354 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 203 | 268 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 787 | -3 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 574 | 1 793 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 972 | 223 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 902 | 1 642 743 | ||
FZ | Charges sociales | 694 725 | 769 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 603 | 131 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 964 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 486 | 83 213 | ||
GE | Autres charges | 487 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 960 719 | 4 909 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 153 | 1 444 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 064 | 144 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 064 | 144 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 064 | 141 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 572 216 | 1 586 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905 | 5 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905 | 5 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 438 | -5 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912 | 251 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 491 331 | 459 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 278 | 6 498 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 867 | 5 628 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 411 | 869 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 6 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 234 | 148 603 | 3 408 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 966 | 148 603 | 3 415 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 971 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 155 | 45 486 | 5 917 | 216 724 |
6T | Sur comptes clients | 3 964 | 3 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 964 | 3 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 155 | 49 450 | 5 917 | 220 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 450 | 5 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 426 | 1 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 613 | |||
UX | Autres créances clients | 163 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 437 586 | |||
VP | Divers | 17 452 | |||
VC | Groupe et associés | 8 343 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 190 | 9 090 108 | 68 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 361 824 | 361 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 441 | 684 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 635 | 201 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 110 | 221 110 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 055 | 11 055 | ||
VW | T.V.A. | 332 002 | 332 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643 | 58 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 100 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835 | 12 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 407 | 1 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 732 | 6 732 | ||
AP | Constructions | 877 | 214 | 663 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 642 | 1 039 964 | 61 678 | 54 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 528 286 | 2 368 660 | 1 159 627 | 906 617 |
AV | Immobilisations en cours | 42 197 | 42 197 | 29 359 | |
BF | Prêts | 1 426 | 1 426 | 1 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 613 | 62 613 | 62 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 772 | 3 415 569 | 1 328 203 | 1 055 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 938 | 7 938 | 13 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 799 | 3 964 | 159 835 | 115 631 |
BZ | Autres créances | 8 929 358 | 8 929 358 | 7 816 506 | |
CF | Disponibilités | 15 939 | 15 939 | 31 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 994 | 994 | 1 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 118 029 | 3 964 | 9 114 065 | 7 981 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 802 | 3 419 533 | 10 442 268 | 9 036 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 | 602 | ||
DH | Report à nouveau | 6 835 923 | 5 965 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 411 | 869 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 241 136 | 6 882 726 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 325 | 174 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 399 | 2 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 724 | 177 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 824 | 361 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 9 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 441 | 494 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 445 | 1 051 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 53 273 | ||
EA | Autres dettes | 12 530 | 6 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 407 | 1 977 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 268 | 9 036 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 1 259 | |
FG | Production vendue services | 6 311 041 | 6 311 041 | 6 235 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 312 077 | 6 312 077 | 6 237 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 441 | 109 363 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 379 871 | 6 354 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 | 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 203 | 268 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 787 | -3 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 574 | 1 793 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 972 | 223 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 902 | 1 642 743 | ||
FZ | Charges sociales | 694 725 | 769 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 603 | 131 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 964 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 486 | 83 213 | ||
GE | Autres charges | 487 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 960 719 | 4 909 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 153 | 1 444 326 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 064 | 144 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 064 | 144 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 064 | 141 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 572 216 | 1 586 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905 | 5 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905 | 5 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 438 | -5 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912 | 251 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 491 331 | 459 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 278 | 6 498 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 867 | 5 628 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 411 | 869 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 6 732 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 234 | 148 603 | 3 408 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 966 | 148 603 | 3 415 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 971 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 199 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 155 | 45 486 | 5 917 | 216 724 |
6T | Sur comptes clients | 3 964 | 3 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 964 | 3 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 155 | 49 450 | 5 917 | 220 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 450 | 5 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 426 | 1 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 613 | |||
UX | Autres créances clients | 163 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 437 586 | |||
VP | Divers | 17 452 | |||
VC | Groupe et associés | 8 343 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 190 | 9 090 108 | 68 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 361 824 | 361 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 441 | 684 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 635 | 201 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 110 | 221 110 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 055 | 11 055 | ||
VW | T.V.A. | 332 002 | 332 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643 | 58 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 863 | 100 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835 | 12 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 407 | 1 984 407 |