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de Givry
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Déposant 1 : MOULIN HUCHEDE, SAS
Numéro de SIREN : 421849159
Adresse :
Moulin de la Louvresse
72110 ST COSME EN VAIRAIS
FR
Mandataire 1 : MOULIN HUCHEDE
Adresse :
Moulin de la Louvresse
72110 ST COSME EN VAIRAIS
FR
Déposant 1 : MOULIN HUCHEDE, SAS
Numéro de SIREN : 421849159
Mandataire 1 : MOULIN HUCHEDE
Déposant 1 : “ MOULIN HUCHEDé ” Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 421849159
Mandataire 1 : Société MOULIN HUCHEDé Mme Catherine HUCHEDé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 988 | 1 315 | 2 673 | 2 673 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 352 | 237 352 | 237 352 | |
AN | Terrains | 75 336 | 19 583 | 55 752 | 57 164 |
AP | Constructions | 808 496 | 449 287 | 359 209 | 393 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 656 | 217 248 | 40 408 | 64 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 090 | 210 819 | 37 271 | 11 493 |
AV | Immobilisations en cours | 5 230 | 5 230 | 2 430 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 700 | 1 400 | 3 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 12 500 | 102 313 | 75 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BF | Prêts | 1 666 727 | 803 259 | 863 468 | 856 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 178 | 10 178 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 431 185 | 1 715 710 | 1 715 475 | 1 714 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 772 | 60 772 | 64 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 611 | 56 611 | 41 438 | |
BT | Marchandises | 59 130 | 59 130 | 16 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 749 | 917 040 | 968 709 | 1 180 272 |
BZ | Autres créances | 123 639 | 62 051 | 61 588 | 61 772 |
CF | Disponibilités | 81 792 | 81 792 | 35 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 571 | 20 571 | 18 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 291 305 | 979 090 | 1 312 215 | 1 419 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 490 | 2 694 801 | 3 027 689 | 3 133 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 921 | 306 921 | ||
DH | Report à nouveau | -6 240 | -661 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 082 | -115 187 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 329 | 36 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 928 | -433 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 030 | 3 290 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 | 3 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405 | 188 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 714 | 85 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 761 | 3 567 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 689 | 3 133 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 149 | 3 564 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 530 | 286 275 | ||
FD | Production vendue biens | 1 897 205 | 1 997 001 | ||
FG | Production vendue services | 19 729 | 35 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 465 | 2 319 135 | ||
FM | Production stockée | 15 174 | 11 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 527 | 46 354 | ||
FQ | Autres produits | 4 145 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 307 810 | 2 377 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 283 | 258 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 241 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 823 | 1 066 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 14 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 660 | 300 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 175 | 101 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 726 | 415 383 | ||
FZ | Charges sociales | 127 221 | 155 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 369 | 93 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 650 | 237 558 | ||
GE | Autres charges | 110 | 20 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 400 | 2 666 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 590 | -288 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 008 | 13 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 77 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 008 | 13 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 530 | 345 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 692 | 85 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 222 | 431 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 215 | -417 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -517 805 | -706 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 959 | 664 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686 | 4 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 644 | 668 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 62 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 77 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 190 | 590 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 462 | 3 060 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 544 | 3 175 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 082 | -115 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 | 1 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 691 | 66 369 | 85 123 | 896 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 006 | 66 369 | 85 123 | 898 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 664 826 | 236 530 | 83 897 | 817 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 650 | 32 990 | ||
UG | - Financières | 236 530 | 83 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 102 313 | ||
UP | Prêts | 1 666 727 | 565 930 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 677 | 1 242 900 | 2 578 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 030 | 2 727 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 405 | 200 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 149 | 3 018 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 988 | 1 315 | 2 673 | 2 673 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 352 | 237 352 | 237 352 | |
AN | Terrains | 75 336 | 19 583 | 55 752 | 57 164 |
AP | Constructions | 808 496 | 449 287 | 359 209 | 393 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 656 | 217 248 | 40 408 | 64 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 090 | 210 819 | 37 271 | 11 493 |
AV | Immobilisations en cours | 5 230 | 5 230 | 2 430 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 700 | 1 400 | 3 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 12 500 | 102 313 | 75 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BF | Prêts | 1 666 727 | 803 259 | 863 468 | 856 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 178 | 10 178 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 431 185 | 1 715 710 | 1 715 475 | 1 714 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 772 | 60 772 | 64 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 611 | 56 611 | 41 438 | |
BT | Marchandises | 59 130 | 59 130 | 16 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 749 | 917 040 | 968 709 | 1 180 272 |
BZ | Autres créances | 123 639 | 62 051 | 61 588 | 61 772 |
CF | Disponibilités | 81 792 | 81 792 | 35 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 571 | 20 571 | 18 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 291 305 | 979 090 | 1 312 215 | 1 419 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 490 | 2 694 801 | 3 027 689 | 3 133 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 921 | 306 921 | ||
DH | Report à nouveau | -6 240 | -661 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 082 | -115 187 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 329 | 36 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 928 | -433 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 030 | 3 290 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 | 3 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405 | 188 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 714 | 85 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 761 | 3 567 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 689 | 3 133 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 149 | 3 564 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 530 | 286 275 | ||
FD | Production vendue biens | 1 897 205 | 1 997 001 | ||
FG | Production vendue services | 19 729 | 35 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 465 | 2 319 135 | ||
FM | Production stockée | 15 174 | 11 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 527 | 46 354 | ||
FQ | Autres produits | 4 145 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 307 810 | 2 377 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 283 | 258 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 241 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 823 | 1 066 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 14 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 660 | 300 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 175 | 101 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 726 | 415 383 | ||
FZ | Charges sociales | 127 221 | 155 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 369 | 93 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 650 | 237 558 | ||
GE | Autres charges | 110 | 20 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 400 | 2 666 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 590 | -288 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 008 | 13 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 77 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 008 | 13 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 530 | 345 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 692 | 85 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 222 | 431 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 215 | -417 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -517 805 | -706 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 959 | 664 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686 | 4 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 644 | 668 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 62 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 77 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 190 | 590 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 462 | 3 060 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 544 | 3 175 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 082 | -115 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 | 1 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 691 | 66 369 | 85 123 | 896 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 006 | 66 369 | 85 123 | 898 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 664 826 | 236 530 | 83 897 | 817 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 650 | 32 990 | ||
UG | - Financières | 236 530 | 83 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 102 313 | ||
UP | Prêts | 1 666 727 | 565 930 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 677 | 1 242 900 | 2 578 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 030 | 2 727 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 405 | 200 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 149 | 3 018 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 988 | 1 315 | 2 673 | 2 673 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 352 | 237 352 | 237 352 | |
AN | Terrains | 75 336 | 19 583 | 55 752 | 57 164 |
AP | Constructions | 808 496 | 449 287 | 359 209 | 393 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 656 | 217 248 | 40 408 | 64 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 090 | 210 819 | 37 271 | 11 493 |
AV | Immobilisations en cours | 5 230 | 5 230 | 2 430 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 700 | 1 400 | 3 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 12 500 | 102 313 | 75 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BF | Prêts | 1 666 727 | 803 259 | 863 468 | 856 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 178 | 10 178 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 431 185 | 1 715 710 | 1 715 475 | 1 714 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 772 | 60 772 | 64 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 611 | 56 611 | 41 438 | |
BT | Marchandises | 59 130 | 59 130 | 16 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 749 | 917 040 | 968 709 | 1 180 272 |
BZ | Autres créances | 123 639 | 62 051 | 61 588 | 61 772 |
CF | Disponibilités | 81 792 | 81 792 | 35 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 571 | 20 571 | 18 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 291 305 | 979 090 | 1 312 215 | 1 419 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 490 | 2 694 801 | 3 027 689 | 3 133 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 921 | 306 921 | ||
DH | Report à nouveau | -6 240 | -661 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 082 | -115 187 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 329 | 36 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 928 | -433 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 030 | 3 290 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 | 3 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405 | 188 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 714 | 85 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 761 | 3 567 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 689 | 3 133 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 149 | 3 564 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 530 | 286 275 | ||
FD | Production vendue biens | 1 897 205 | 1 997 001 | ||
FG | Production vendue services | 19 729 | 35 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 465 | 2 319 135 | ||
FM | Production stockée | 15 174 | 11 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 527 | 46 354 | ||
FQ | Autres produits | 4 145 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 307 810 | 2 377 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 283 | 258 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 241 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 823 | 1 066 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 14 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 660 | 300 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 175 | 101 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 726 | 415 383 | ||
FZ | Charges sociales | 127 221 | 155 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 369 | 93 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 650 | 237 558 | ||
GE | Autres charges | 110 | 20 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 400 | 2 666 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 590 | -288 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 008 | 13 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 77 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 008 | 13 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 530 | 345 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 692 | 85 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 222 | 431 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 215 | -417 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -517 805 | -706 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 959 | 664 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686 | 4 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 644 | 668 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 62 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 77 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 190 | 590 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 462 | 3 060 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 544 | 3 175 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 082 | -115 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 | 1 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 691 | 66 369 | 85 123 | 896 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 006 | 66 369 | 85 123 | 898 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 664 826 | 236 530 | 83 897 | 817 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 650 | 32 990 | ||
UG | - Financières | 236 530 | 83 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 102 313 | ||
UP | Prêts | 1 666 727 | 565 930 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 677 | 1 242 900 | 2 578 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 030 | 2 727 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 405 | 200 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 149 | 3 018 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 988 | 1 315 | 2 673 | 2 673 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 352 | 237 352 | 237 352 | |
AN | Terrains | 75 336 | 19 583 | 55 752 | 57 164 |
AP | Constructions | 808 496 | 449 287 | 359 209 | 393 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 656 | 217 248 | 40 408 | 64 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 090 | 210 819 | 37 271 | 11 493 |
AV | Immobilisations en cours | 5 230 | 5 230 | 2 430 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 700 | 1 400 | 3 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 12 500 | 102 313 | 75 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BF | Prêts | 1 666 727 | 803 259 | 863 468 | 856 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 178 | 10 178 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 431 185 | 1 715 710 | 1 715 475 | 1 714 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 772 | 60 772 | 64 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 611 | 56 611 | 41 438 | |
BT | Marchandises | 59 130 | 59 130 | 16 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 749 | 917 040 | 968 709 | 1 180 272 |
BZ | Autres créances | 123 639 | 62 051 | 61 588 | 61 772 |
CF | Disponibilités | 81 792 | 81 792 | 35 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 571 | 20 571 | 18 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 291 305 | 979 090 | 1 312 215 | 1 419 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 490 | 2 694 801 | 3 027 689 | 3 133 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 921 | 306 921 | ||
DH | Report à nouveau | -6 240 | -661 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 082 | -115 187 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 329 | 36 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 928 | -433 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 030 | 3 290 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 | 3 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405 | 188 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 714 | 85 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 761 | 3 567 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 689 | 3 133 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 149 | 3 564 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 530 | 286 275 | ||
FD | Production vendue biens | 1 897 205 | 1 997 001 | ||
FG | Production vendue services | 19 729 | 35 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 465 | 2 319 135 | ||
FM | Production stockée | 15 174 | 11 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 527 | 46 354 | ||
FQ | Autres produits | 4 145 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 307 810 | 2 377 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 283 | 258 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 241 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 823 | 1 066 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 14 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 660 | 300 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 175 | 101 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 726 | 415 383 | ||
FZ | Charges sociales | 127 221 | 155 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 369 | 93 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 650 | 237 558 | ||
GE | Autres charges | 110 | 20 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 400 | 2 666 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 590 | -288 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 008 | 13 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 77 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 008 | 13 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 530 | 345 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 692 | 85 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 222 | 431 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 215 | -417 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -517 805 | -706 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 959 | 664 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686 | 4 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 644 | 668 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 62 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 77 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 190 | 590 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 462 | 3 060 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 544 | 3 175 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 082 | -115 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 | 1 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 691 | 66 369 | 85 123 | 896 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 006 | 66 369 | 85 123 | 898 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 664 826 | 236 530 | 83 897 | 817 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 650 | 32 990 | ||
UG | - Financières | 236 530 | 83 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 102 313 | ||
UP | Prêts | 1 666 727 | 565 930 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 677 | 1 242 900 | 2 578 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 030 | 2 727 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 405 | 200 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 149 | 3 018 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 988 | 1 315 | 2 673 | 2 673 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 352 | 237 352 | 237 352 | |
AN | Terrains | 75 336 | 19 583 | 55 752 | 57 164 |
AP | Constructions | 808 496 | 449 287 | 359 209 | 393 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 656 | 217 248 | 40 408 | 64 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 090 | 210 819 | 37 271 | 11 493 |
AV | Immobilisations en cours | 5 230 | 5 230 | 2 430 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 700 | 1 400 | 3 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 12 500 | 102 313 | 75 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BF | Prêts | 1 666 727 | 803 259 | 863 468 | 856 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 178 | 10 178 | 10 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 431 185 | 1 715 710 | 1 715 475 | 1 714 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 772 | 60 772 | 64 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 611 | 56 611 | 41 438 | |
BT | Marchandises | 59 130 | 59 130 | 16 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 749 | 917 040 | 968 709 | 1 180 272 |
BZ | Autres créances | 123 639 | 62 051 | 61 588 | 61 772 |
CF | Disponibilités | 81 792 | 81 792 | 35 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 571 | 20 571 | 18 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 291 305 | 979 090 | 1 312 215 | 1 419 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 490 | 2 694 801 | 3 027 689 | 3 133 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 921 | 306 921 | ||
DH | Report à nouveau | -6 240 | -661 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 082 | -115 187 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 329 | 36 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 928 | -433 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 030 | 3 290 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 | 3 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405 | 188 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 714 | 85 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 018 761 | 3 567 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 689 | 3 133 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 149 | 3 564 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 530 | 286 275 | ||
FD | Production vendue biens | 1 897 205 | 1 997 001 | ||
FG | Production vendue services | 19 729 | 35 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 465 | 2 319 135 | ||
FM | Production stockée | 15 174 | 11 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 527 | 46 354 | ||
FQ | Autres produits | 4 145 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 307 810 | 2 377 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 283 | 258 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 241 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 823 | 1 066 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 14 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 660 | 300 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 175 | 101 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 726 | 415 383 | ||
FZ | Charges sociales | 127 221 | 155 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 369 | 93 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 650 | 237 558 | ||
GE | Autres charges | 110 | 20 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 400 | 2 666 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 590 | -288 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 008 | 13 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 77 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 008 | 13 998 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 530 | 345 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 692 | 85 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 222 | 431 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 215 | -417 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -517 805 | -706 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 959 | 664 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686 | 4 197 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 644 | 668 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 62 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 77 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 190 | 590 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 462 | 3 060 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 544 | 3 175 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 082 | -115 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 | 1 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 691 | 66 369 | 85 123 | 896 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 006 | 66 369 | 85 123 | 898 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 664 826 | 236 530 | 83 897 | 817 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 366 942 | 551 180 | 121 573 | 1 796 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 650 | 32 990 | ||
UG | - Financières | 236 530 | 83 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 813 | 102 313 | ||
UP | Prêts | 1 666 727 | 565 930 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 677 | 1 242 900 | 2 578 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 030 | 2 727 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 405 | 200 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 149 | 3 018 149 |