Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 397 | 16 397 | ||
AP | Constructions | 2 146 708 | 2 084 531 | 62 177 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 114 | 1 063 884 | 153 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 021 | 756 185 | 704 836 | |
CU | Autres participations | 305 | 305 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | 1 612 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 040 | 96 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 550 442 | 3 920 997 | 2 629 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 020 | 11 020 | ||
BT | Marchandises | 1 232 541 | 1 232 541 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 860 | 8 445 | 80 416 | |
BZ | Autres créances | 1 328 534 | 1 328 534 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 509 | 194 509 | ||
CF | Disponibilités | 2 550 362 | 2 550 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 421 424 | 8 445 | 5 412 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 866 | 3 929 442 | 8 042 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 331 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 776 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | |||
EA | Autres dettes | 344 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 371 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 592 488 | 21 592 488 | ||
FD | Production vendue biens | 1 409 974 | 1 409 974 | ||
FG | Production vendue services | 278 700 | 278 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 281 162 | 23 281 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 164 | |||
FQ | Autres produits | 18 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 361 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 281 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 240 | |||
FZ | Charges sociales | 498 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 292 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 029 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800 | |||
GE | Autres charges | 19 491 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 773 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -412 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 487 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 365 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397 | 16 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 340 | 134 292 | 297 032 | 3 904 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 737 | 134 292 | 297 032 | 3 920 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 800 | 6 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 882 | 8 829 | 10 466 | 15 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 829 | 10 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 124 | |||
UX | Autres créances clients | 78 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
VB | T. V. A. | 162 946 | |||
VP | Divers | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 981 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 889 | 1 432 992 | 1 708 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 133 | 165 193 | 592 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 206 | 1 234 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 716 | 231 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 180 | 257 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 517 | 70 517 | ||
VW | T.V.A. | 23 925 | 23 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 991 | 119 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | 4 186 | ||
VI | Groupe et associés | 5 499 | 5 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 202 | 344 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 685 | 2 456 745 | 592 868 | 209 071 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 397 | 16 397 | ||
AP | Constructions | 2 146 708 | 2 084 531 | 62 177 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 114 | 1 063 884 | 153 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 021 | 756 185 | 704 836 | |
CU | Autres participations | 305 | 305 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | 1 612 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 040 | 96 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 550 442 | 3 920 997 | 2 629 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 020 | 11 020 | ||
BT | Marchandises | 1 232 541 | 1 232 541 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 860 | 8 445 | 80 416 | |
BZ | Autres créances | 1 328 534 | 1 328 534 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 509 | 194 509 | ||
CF | Disponibilités | 2 550 362 | 2 550 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 421 424 | 8 445 | 5 412 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 866 | 3 929 442 | 8 042 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 331 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 776 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | |||
EA | Autres dettes | 344 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 371 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 592 488 | 21 592 488 | ||
FD | Production vendue biens | 1 409 974 | 1 409 974 | ||
FG | Production vendue services | 278 700 | 278 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 281 162 | 23 281 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 164 | |||
FQ | Autres produits | 18 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 361 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 281 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 240 | |||
FZ | Charges sociales | 498 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 292 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 029 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800 | |||
GE | Autres charges | 19 491 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 773 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -412 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 487 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 365 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397 | 16 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 340 | 134 292 | 297 032 | 3 904 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 737 | 134 292 | 297 032 | 3 920 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 800 | 6 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 882 | 8 829 | 10 466 | 15 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 829 | 10 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 124 | |||
UX | Autres créances clients | 78 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
VB | T. V. A. | 162 946 | |||
VP | Divers | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 981 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 889 | 1 432 992 | 1 708 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 133 | 165 193 | 592 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 206 | 1 234 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 716 | 231 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 180 | 257 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 517 | 70 517 | ||
VW | T.V.A. | 23 925 | 23 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 991 | 119 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | 4 186 | ||
VI | Groupe et associés | 5 499 | 5 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 202 | 344 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 685 | 2 456 745 | 592 868 | 209 071 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 397 | 16 397 | ||
AP | Constructions | 2 146 708 | 2 084 531 | 62 177 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 114 | 1 063 884 | 153 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 021 | 756 185 | 704 836 | |
CU | Autres participations | 305 | 305 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | 1 612 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 040 | 96 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 550 442 | 3 920 997 | 2 629 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 020 | 11 020 | ||
BT | Marchandises | 1 232 541 | 1 232 541 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 860 | 8 445 | 80 416 | |
BZ | Autres créances | 1 328 534 | 1 328 534 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 509 | 194 509 | ||
CF | Disponibilités | 2 550 362 | 2 550 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 421 424 | 8 445 | 5 412 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 866 | 3 929 442 | 8 042 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 331 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 776 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | |||
EA | Autres dettes | 344 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 371 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 592 488 | 21 592 488 | ||
FD | Production vendue biens | 1 409 974 | 1 409 974 | ||
FG | Production vendue services | 278 700 | 278 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 281 162 | 23 281 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 164 | |||
FQ | Autres produits | 18 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 361 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 281 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 240 | |||
FZ | Charges sociales | 498 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 292 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 029 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800 | |||
GE | Autres charges | 19 491 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 773 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -412 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 487 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 365 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397 | 16 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 340 | 134 292 | 297 032 | 3 904 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 737 | 134 292 | 297 032 | 3 920 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 800 | 6 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 882 | 8 829 | 10 466 | 15 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 829 | 10 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 124 | |||
UX | Autres créances clients | 78 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
VB | T. V. A. | 162 946 | |||
VP | Divers | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 981 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 889 | 1 432 992 | 1 708 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 133 | 165 193 | 592 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 206 | 1 234 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 716 | 231 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 180 | 257 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 517 | 70 517 | ||
VW | T.V.A. | 23 925 | 23 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 991 | 119 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | 4 186 | ||
VI | Groupe et associés | 5 499 | 5 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 202 | 344 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 685 | 2 456 745 | 592 868 | 209 071 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 397 | 16 397 | ||
AP | Constructions | 2 146 708 | 2 084 531 | 62 177 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 114 | 1 063 884 | 153 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 021 | 756 185 | 704 836 | |
CU | Autres participations | 305 | 305 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | 1 612 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 040 | 96 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 550 442 | 3 920 997 | 2 629 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 020 | 11 020 | ||
BT | Marchandises | 1 232 541 | 1 232 541 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 860 | 8 445 | 80 416 | |
BZ | Autres créances | 1 328 534 | 1 328 534 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 509 | 194 509 | ||
CF | Disponibilités | 2 550 362 | 2 550 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 421 424 | 8 445 | 5 412 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 866 | 3 929 442 | 8 042 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 331 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 776 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | |||
EA | Autres dettes | 344 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 371 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 592 488 | 21 592 488 | ||
FD | Production vendue biens | 1 409 974 | 1 409 974 | ||
FG | Production vendue services | 278 700 | 278 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 281 162 | 23 281 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 164 | |||
FQ | Autres produits | 18 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 361 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 281 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 240 | |||
FZ | Charges sociales | 498 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 292 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 029 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800 | |||
GE | Autres charges | 19 491 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 773 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -412 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 487 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 365 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397 | 16 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 340 | 134 292 | 297 032 | 3 904 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 737 | 134 292 | 297 032 | 3 920 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 800 | 6 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 882 | 8 829 | 10 466 | 15 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 829 | 10 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 124 | |||
UX | Autres créances clients | 78 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
VB | T. V. A. | 162 946 | |||
VP | Divers | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 981 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 889 | 1 432 992 | 1 708 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 133 | 165 193 | 592 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 206 | 1 234 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 716 | 231 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 180 | 257 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 517 | 70 517 | ||
VW | T.V.A. | 23 925 | 23 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 991 | 119 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | 4 186 | ||
VI | Groupe et associés | 5 499 | 5 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 202 | 344 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 685 | 2 456 745 | 592 868 | 209 071 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 397 | 16 397 | ||
AP | Constructions | 2 146 708 | 2 084 531 | 62 177 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 114 | 1 063 884 | 153 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 021 | 756 185 | 704 836 | |
CU | Autres participations | 305 | 305 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | 1 612 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 040 | 96 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 550 442 | 3 920 997 | 2 629 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 020 | 11 020 | ||
BT | Marchandises | 1 232 541 | 1 232 541 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 860 | 8 445 | 80 416 | |
BZ | Autres créances | 1 328 534 | 1 328 534 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 509 | 194 509 | ||
CF | Disponibilités | 2 550 362 | 2 550 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 421 424 | 8 445 | 5 412 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 866 | 3 929 442 | 8 042 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 331 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 776 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | |||
EA | Autres dettes | 344 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 371 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 592 488 | 21 592 488 | ||
FD | Production vendue biens | 1 409 974 | 1 409 974 | ||
FG | Production vendue services | 278 700 | 278 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 281 162 | 23 281 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 164 | |||
FQ | Autres produits | 18 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 361 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 281 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 240 | |||
FZ | Charges sociales | 498 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 292 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 029 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800 | |||
GE | Autres charges | 19 491 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 773 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -412 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 487 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 365 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397 | 16 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 340 | 134 292 | 297 032 | 3 904 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 737 | 134 292 | 297 032 | 3 920 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 800 | 6 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 882 | 8 829 | 10 466 | 15 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 829 | 10 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 124 | |||
UX | Autres créances clients | 78 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
VB | T. V. A. | 162 946 | |||
VP | Divers | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 981 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 889 | 1 432 992 | 1 708 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 133 | 165 193 | 592 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 206 | 1 234 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 716 | 231 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 180 | 257 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 517 | 70 517 | ||
VW | T.V.A. | 23 925 | 23 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 991 | 119 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | 4 186 | ||
VI | Groupe et associés | 5 499 | 5 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 202 | 344 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 685 | 2 456 745 | 592 868 | 209 071 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 397 | 16 397 | ||
AP | Constructions | 2 146 708 | 2 084 531 | 62 177 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 114 | 1 063 884 | 153 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 021 | 756 185 | 704 836 | |
CU | Autres participations | 305 | 305 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | 1 612 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 040 | 96 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 550 442 | 3 920 997 | 2 629 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 020 | 11 020 | ||
BT | Marchandises | 1 232 541 | 1 232 541 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 860 | 8 445 | 80 416 | |
BZ | Autres créances | 1 328 534 | 1 328 534 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 509 | 194 509 | ||
CF | Disponibilités | 2 550 362 | 2 550 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 421 424 | 8 445 | 5 412 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 866 | 3 929 442 | 8 042 424 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 331 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 776 939 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | |||
EA | Autres dettes | 344 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 424 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 371 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 592 488 | 21 592 488 | ||
FD | Production vendue biens | 1 409 974 | 1 409 974 | ||
FG | Production vendue services | 278 700 | 278 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 281 162 | 23 281 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 164 | |||
FQ | Autres produits | 18 042 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 361 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 281 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 483 240 | |||
FZ | Charges sociales | 498 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 292 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 029 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800 | |||
GE | Autres charges | 19 491 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 773 401 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -412 033 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 487 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 455 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 365 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397 | 16 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 340 | 134 292 | 297 032 | 3 904 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 737 | 134 292 | 297 032 | 3 920 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 800 | 6 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 882 | 2 029 | 10 466 | 8 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 882 | 8 829 | 10 466 | 15 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 829 | 10 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 612 857 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 124 | |||
UX | Autres créances clients | 78 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
VB | T. V. A. | 162 946 | |||
VP | Divers | 12 253 | |||
VC | Groupe et associés | 981 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 889 | 1 432 992 | 1 708 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 133 | 165 193 | 592 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 206 | 1 234 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 716 | 231 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 180 | 257 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 517 | 70 517 | ||
VW | T.V.A. | 23 925 | 23 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 991 | 119 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186 | 4 186 | ||
VI | Groupe et associés | 5 499 | 5 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 202 | 344 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 685 | 2 456 745 | 592 868 | 209 071 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 520 |