Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 696 | 7 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816 | 15 403 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 604 | 439 381 | 219 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 234 | 462 480 | 243 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 782 | 788 782 | ||
BZ | Autres créances | 224 760 | 224 760 | ||
CF | Disponibilités | 557 641 | 557 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 578 507 | 1 578 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 741 | 462 480 | 1 822 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 542 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 946 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 511 | |||
EA | Autres dettes | 2 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 850 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 790 | |||
FQ | Autres produits | 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 485 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 105 443 | |||
FZ | Charges sociales | 543 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 551 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 497 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 703 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 320 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696 | 7 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 374 | 84 551 | 91 141 | 454 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 070 | 84 551 | 91 141 | 462 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
UX | Autres créances clients | 788 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 855 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 198 | |||
VC | Groupe et associés | 142 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 983 | 1 020 865 | 19 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806 | 39 390 | 19 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 773 | 270 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 422 | 129 422 | ||
VW | T.V.A. | 175 526 | 175 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853 | 26 853 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 | 2 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 924 | 831 507 | 19 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 696 | 7 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816 | 15 403 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 604 | 439 381 | 219 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 234 | 462 480 | 243 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 782 | 788 782 | ||
BZ | Autres créances | 224 760 | 224 760 | ||
CF | Disponibilités | 557 641 | 557 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 578 507 | 1 578 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 741 | 462 480 | 1 822 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 542 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 946 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 511 | |||
EA | Autres dettes | 2 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 850 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 790 | |||
FQ | Autres produits | 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 485 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 105 443 | |||
FZ | Charges sociales | 543 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 551 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 497 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 703 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 320 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696 | 7 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 374 | 84 551 | 91 141 | 454 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 070 | 84 551 | 91 141 | 462 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
UX | Autres créances clients | 788 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 855 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 198 | |||
VC | Groupe et associés | 142 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 983 | 1 020 865 | 19 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806 | 39 390 | 19 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 773 | 270 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 422 | 129 422 | ||
VW | T.V.A. | 175 526 | 175 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853 | 26 853 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 | 2 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 924 | 831 507 | 19 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 696 | 7 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816 | 15 403 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 604 | 439 381 | 219 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 234 | 462 480 | 243 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 782 | 788 782 | ||
BZ | Autres créances | 224 760 | 224 760 | ||
CF | Disponibilités | 557 641 | 557 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 578 507 | 1 578 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 741 | 462 480 | 1 822 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 542 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 946 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 511 | |||
EA | Autres dettes | 2 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 850 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 790 | |||
FQ | Autres produits | 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 485 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 105 443 | |||
FZ | Charges sociales | 543 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 551 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 497 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 703 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 320 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696 | 7 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 374 | 84 551 | 91 141 | 454 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 070 | 84 551 | 91 141 | 462 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
UX | Autres créances clients | 788 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 855 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 198 | |||
VC | Groupe et associés | 142 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 983 | 1 020 865 | 19 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806 | 39 390 | 19 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 773 | 270 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 422 | 129 422 | ||
VW | T.V.A. | 175 526 | 175 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853 | 26 853 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 | 2 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 924 | 831 507 | 19 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 696 | 7 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816 | 15 403 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 604 | 439 381 | 219 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 234 | 462 480 | 243 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 782 | 788 782 | ||
BZ | Autres créances | 224 760 | 224 760 | ||
CF | Disponibilités | 557 641 | 557 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 578 507 | 1 578 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 741 | 462 480 | 1 822 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 542 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 946 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 511 | |||
EA | Autres dettes | 2 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 850 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 790 | |||
FQ | Autres produits | 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 485 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 105 443 | |||
FZ | Charges sociales | 543 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 551 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 497 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 703 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 320 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696 | 7 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 374 | 84 551 | 91 141 | 454 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 070 | 84 551 | 91 141 | 462 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
UX | Autres créances clients | 788 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 855 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 198 | |||
VC | Groupe et associés | 142 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 983 | 1 020 865 | 19 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806 | 39 390 | 19 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 773 | 270 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 422 | 129 422 | ||
VW | T.V.A. | 175 526 | 175 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853 | 26 853 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 | 2 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 924 | 831 507 | 19 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 696 | 7 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 816 | 15 403 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 604 | 439 381 | 219 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 234 | 462 480 | 243 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 782 | 788 782 | ||
BZ | Autres créances | 224 760 | 224 760 | ||
CF | Disponibilités | 557 641 | 557 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 323 | 7 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 578 507 | 1 578 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 741 | 462 480 | 1 822 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 542 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 946 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 511 | |||
EA | Autres dettes | 2 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 850 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 706 | 4 578 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 790 | |||
FQ | Autres produits | 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 485 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 105 443 | |||
FZ | Charges sociales | 543 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 551 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 497 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 703 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 111 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 900 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 320 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696 | 7 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 374 | 84 551 | 91 141 | 454 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 070 | 84 551 | 91 141 | 462 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 118 | 19 118 | ||
UX | Autres créances clients | 788 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 855 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 198 | |||
VC | Groupe et associés | 142 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 983 | 1 020 865 | 19 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 806 | 39 390 | 19 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 773 | 270 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 422 | 129 422 | ||
VW | T.V.A. | 175 526 | 175 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853 | 26 853 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 | 2 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 924 | 831 507 | 19 416 |