Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 613 | 9 613 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 | 18 301 | 1 366 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 925 | 10 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 362 | 27 914 | 66 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 218 | 39 218 | ||
BZ | Autres créances | 181 171 | 181 171 | ||
CF | Disponibilités | 100 262 | 100 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 536 | 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 321 187 | 321 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549 | 27 914 | 387 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 91 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 817 | |||
EA | Autres dettes | 48 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 921 | 107 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 921 | 107 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 753 | |||
FZ | Charges sociales | 16 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 092 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 448 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613 | 9 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511 | 1 092 | 3 302 | 18 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123 | 1 092 | 3 302 | 27 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 169 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 777 | 174 777 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 777 | 174 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 925 | |||
UX | Autres créances clients | 39 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 425 | |||
VB | T. V. A. | 9 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 850 | 220 925 | 10 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 297 | 3 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 641 | 2 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982 | 5 982 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 23 376 | 23 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202 | 48 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692 | 90 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 613 | 9 613 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 | 18 301 | 1 366 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 925 | 10 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 362 | 27 914 | 66 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 218 | 39 218 | ||
BZ | Autres créances | 181 171 | 181 171 | ||
CF | Disponibilités | 100 262 | 100 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 536 | 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 321 187 | 321 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549 | 27 914 | 387 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 91 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 817 | |||
EA | Autres dettes | 48 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 921 | 107 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 921 | 107 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 753 | |||
FZ | Charges sociales | 16 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 092 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 448 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613 | 9 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511 | 1 092 | 3 302 | 18 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123 | 1 092 | 3 302 | 27 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 169 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 777 | 174 777 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 777 | 174 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 925 | |||
UX | Autres créances clients | 39 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 425 | |||
VB | T. V. A. | 9 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 850 | 220 925 | 10 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 297 | 3 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 641 | 2 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982 | 5 982 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 23 376 | 23 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202 | 48 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692 | 90 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 613 | 9 613 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 | 18 301 | 1 366 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 925 | 10 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 362 | 27 914 | 66 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 218 | 39 218 | ||
BZ | Autres créances | 181 171 | 181 171 | ||
CF | Disponibilités | 100 262 | 100 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 536 | 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 321 187 | 321 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549 | 27 914 | 387 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 91 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 817 | |||
EA | Autres dettes | 48 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 921 | 107 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 921 | 107 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 753 | |||
FZ | Charges sociales | 16 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 092 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 448 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613 | 9 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511 | 1 092 | 3 302 | 18 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123 | 1 092 | 3 302 | 27 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 169 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 777 | 174 777 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 777 | 174 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 925 | |||
UX | Autres créances clients | 39 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 425 | |||
VB | T. V. A. | 9 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 850 | 220 925 | 10 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 297 | 3 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 641 | 2 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982 | 5 982 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 23 376 | 23 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202 | 48 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692 | 90 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 613 | 9 613 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 | 18 301 | 1 366 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 925 | 10 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 362 | 27 914 | 66 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 218 | 39 218 | ||
BZ | Autres créances | 181 171 | 181 171 | ||
CF | Disponibilités | 100 262 | 100 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 536 | 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 321 187 | 321 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549 | 27 914 | 387 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 91 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 817 | |||
EA | Autres dettes | 48 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 921 | 107 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 921 | 107 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 753 | |||
FZ | Charges sociales | 16 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 092 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 448 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613 | 9 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511 | 1 092 | 3 302 | 18 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123 | 1 092 | 3 302 | 27 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 169 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 777 | 174 777 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 777 | 174 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 925 | |||
UX | Autres créances clients | 39 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 425 | |||
VB | T. V. A. | 9 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 850 | 220 925 | 10 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 297 | 3 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 641 | 2 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982 | 5 982 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 23 376 | 23 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202 | 48 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692 | 90 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 613 | 9 613 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 | 18 301 | 1 366 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 925 | 10 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 362 | 27 914 | 66 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 218 | 39 218 | ||
BZ | Autres créances | 181 171 | 181 171 | ||
CF | Disponibilités | 100 262 | 100 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 536 | 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 321 187 | 321 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549 | 27 914 | 387 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 91 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 817 | |||
EA | Autres dettes | 48 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 921 | 107 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 921 | 107 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 753 | |||
FZ | Charges sociales | 16 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 092 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 448 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613 | 9 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511 | 1 092 | 3 302 | 18 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123 | 1 092 | 3 302 | 27 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 169 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 777 | 174 777 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 777 | 174 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 925 | |||
UX | Autres créances clients | 39 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 425 | |||
VB | T. V. A. | 9 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 850 | 220 925 | 10 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 297 | 3 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 641 | 2 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982 | 5 982 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 23 376 | 23 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202 | 48 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692 | 90 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 613 | 9 613 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 | 18 301 | 1 366 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 925 | 10 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 362 | 27 914 | 66 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 218 | 39 218 | ||
BZ | Autres créances | 181 171 | 181 171 | ||
CF | Disponibilités | 100 262 | 100 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 536 | 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 321 187 | 321 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549 | 27 914 | 387 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 91 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 817 | |||
EA | Autres dettes | 48 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 783 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 921 | 107 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 921 | 107 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 753 | |||
FZ | Charges sociales | 16 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 092 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 448 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613 | 9 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511 | 1 092 | 3 302 | 18 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123 | 1 092 | 3 302 | 27 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 169 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 777 | 174 777 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 777 | 174 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 925 | |||
UX | Autres créances clients | 39 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 425 | |||
VB | T. V. A. | 9 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 850 | 220 925 | 10 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 297 | 3 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 641 | 2 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982 | 5 982 | ||
VW | T.V.A. | 6 892 | 6 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 23 376 | 23 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202 | 48 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692 | 90 692 |