Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 28 611 | 28 611 | ||
AP | Constructions | 559 198 | 559 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 393 | 10 947 | 66 446 | |
CU | Autres participations | 1 955 843 | 74 200 | 1 881 643 | 2 606 948 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 334 413 | 246 345 | 1 088 068 | 1 070 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 172 | 4 172 | 4 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 959 630 | 331 492 | 3 628 138 | 3 681 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 | 5 191 | 10 273 | |
BZ | Autres créances | 33 507 | 33 507 | 36 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 590 871 | 590 871 | 183 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 3 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 831 472 | 831 472 | 533 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 102 | 331 492 | 4 459 611 | 4 215 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 222 973 | 2 369 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -46 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 343 | 92 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 367 501 | 2 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 780 | 700 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 287 | 1 051 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 | 6 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 110 | 1 758 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 611 | 4 215 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 095 | 1 157 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 061 | 63 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 121 | -366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 129 | 63 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 129 | -63 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 987 | 12 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 820 | 12 717 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 933 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 748 | 16 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 681 | 18 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 139 | -5 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 990 | -68 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000 | 55 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 335 | 55 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 055 | 55 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059 | 1 276 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 182 | 56 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 153 | -1 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 323 | -24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 155 | 67 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 669 | 114 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -46 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947 | 10 947 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947 | 10 947 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 619 | 2 059 | 3 335 | 91 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 200 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 223 412 | 22 933 | 246 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 612 | 22 933 | 320 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 390 231 | 24 992 | 3 335 | 411 888 |
UG | - Financières | 22 933 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 059 | 3 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 334 413 | 1 334 413 | ||
UX | Autres créances clients | 5 191 | 5 191 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 175 | 33 175 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 | 332 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 014 | 40 601 | 1 334 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 780 | 99 240 | 401 006 | 101 534 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 648 | 34 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 409 | 6 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 640 | 86 165 | 1 362 475 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 110 | 227 095 | 1 763 481 | 101 534 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 28 611 | 28 611 | ||
AP | Constructions | 559 198 | 559 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 393 | 10 947 | 66 446 | |
CU | Autres participations | 1 955 843 | 74 200 | 1 881 643 | 2 606 948 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 334 413 | 246 345 | 1 088 068 | 1 070 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 172 | 4 172 | 4 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 959 630 | 331 492 | 3 628 138 | 3 681 309 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 | 5 191 | 10 273 | |
BZ | Autres créances | 33 507 | 33 507 | 36 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 590 871 | 590 871 | 183 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 3 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 831 472 | 831 472 | 533 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 102 | 331 492 | 4 459 611 | 4 215 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 222 973 | 2 369 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -46 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 343 | 92 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 367 501 | 2 456 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 780 | 700 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 287 | 1 051 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 | 6 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 110 | 1 758 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 611 | 4 215 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 095 | 1 157 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 061 | 63 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 121 | -366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 129 | 63 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 129 | -63 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 987 | 12 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 820 | 12 717 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 933 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 748 | 16 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 681 | 18 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 139 | -5 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 990 | -68 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000 | 55 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 335 | 55 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 055 | 55 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059 | 1 276 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 182 | 56 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 153 | -1 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 323 | -24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 155 | 67 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 669 | 114 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -46 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947 | 10 947 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947 | 10 947 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 619 | 2 059 | 3 335 | 91 343 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 74 200 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 223 412 | 22 933 | 246 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 612 | 22 933 | 320 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 390 231 | 24 992 | 3 335 | 411 888 |
UG | - Financières | 22 933 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 059 | 3 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 334 413 | 1 334 413 | ||
UX | Autres créances clients | 5 191 | 5 191 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 175 | 33 175 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 | 332 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 014 | 40 601 | 1 334 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 780 | 99 240 | 401 006 | 101 534 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 648 | 34 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 409 | 6 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 640 | 86 165 | 1 362 475 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 110 | 227 095 | 1 763 481 | 101 534 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 478 |