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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 141 | 5 714 | 6 427 | 8 855 |
CU | Autres participations | 1 414 976 | 1 414 976 | 1 414 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 422 | 5 714 | 1 421 708 | 1 424 136 |
BZ | Autres créances | 32 048 | 32 048 | 31 034 | |
CF | Disponibilités | 17 916 | 17 916 | 4 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 809 | 52 809 | 39 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 231 | 5 714 | 1 474 517 | 1 463 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 000 | 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 945 | |||
DG | Autres réserves | 55 952 | |||
DH | Report à nouveau | -11 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387 | 70 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 284 | 473 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 062 | 917 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 463 | 64 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 | 7 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 233 | 989 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 517 | 1 463 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734 | 172 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 164 | 13 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 428 | 2 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 | 15 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 592 | -15 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 052 | 108 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 052 | 108 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 073 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 073 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 979 | 86 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 052 | 108 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 | 38 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 286 | 2 428 | 5 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 | 2 428 | 5 714 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 12 141 | 5 714 | 6 427 | 8 855 |
CU | Autres participations | 1 414 976 | 1 414 976 | 1 414 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 422 | 5 714 | 1 421 708 | 1 424 136 |
BZ | Autres créances | 32 048 | 32 048 | 31 034 | |
CF | Disponibilités | 17 916 | 17 916 | 4 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 809 | 52 809 | 39 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 231 | 5 714 | 1 474 517 | 1 463 191 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 000 | 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 945 | |||
DG | Autres réserves | 55 952 | |||
DH | Report à nouveau | -11 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387 | 70 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 284 | 473 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 062 | 917 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 463 | 64 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 | 7 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 233 | 989 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 517 | 1 463 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734 | 172 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 164 | 13 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 428 | 2 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 | 15 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 592 | -15 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 052 | 108 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 052 | 108 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 073 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 073 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 979 | 86 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 387 | 70 205 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 052 | 108 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 | 38 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 286 | 2 428 | 5 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 | 2 428 | 5 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 141 | 5 714 | 6 427 | 8 855 |
CU | Autres participations | 1 414 976 | 1 414 976 | 1 414 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 422 | 5 714 | 1 421 708 | 1 424 136 |
BZ | Autres créances | 32 048 | 32 048 | 31 034 | |
CF | Disponibilités | 17 916 | 17 916 | 4 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 809 | 52 809 | 39 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 231 | 5 714 | 1 474 517 | 1 463 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 000 | 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 945 | |||
DG | Autres réserves | 55 952 | |||
DH | Report à nouveau | -11 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387 | 70 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 284 | 473 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 062 | 917 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 463 | 64 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 | 7 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 233 | 989 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 517 | 1 463 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734 | 172 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 164 | 13 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 428 | 2 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 | 15 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 592 | -15 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 052 | 108 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 052 | 108 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 073 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 073 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 979 | 86 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 387 | 70 205 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 052 | 108 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 | 38 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 286 | 2 428 | 5 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 | 2 428 | 5 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 141 | 5 714 | 6 427 | 8 855 |
CU | Autres participations | 1 414 976 | 1 414 976 | 1 414 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 422 | 5 714 | 1 421 708 | 1 424 136 |
BZ | Autres créances | 32 048 | 32 048 | 31 034 | |
CF | Disponibilités | 17 916 | 17 916 | 4 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 809 | 52 809 | 39 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 231 | 5 714 | 1 474 517 | 1 463 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 000 | 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 945 | |||
DG | Autres réserves | 55 952 | |||
DH | Report à nouveau | -11 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387 | 70 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 284 | 473 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 062 | 917 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 463 | 64 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 | 7 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 233 | 989 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 517 | 1 463 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734 | 172 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 164 | 13 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 428 | 2 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 | 15 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 592 | -15 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 052 | 108 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 052 | 108 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 073 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 073 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 979 | 86 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 052 | 108 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 | 38 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 286 | 2 428 | 5 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 | 2 428 | 5 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 12 141 | 5 714 | 6 427 | 8 855 |
CU | Autres participations | 1 414 976 | 1 414 976 | 1 414 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 422 | 5 714 | 1 421 708 | 1 424 136 |
BZ | Autres créances | 32 048 | 32 048 | 31 034 | |
CF | Disponibilités | 17 916 | 17 916 | 4 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 809 | 52 809 | 39 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 231 | 5 714 | 1 474 517 | 1 463 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 000 | 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 945 | |||
DG | Autres réserves | 55 952 | |||
DH | Report à nouveau | -11 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387 | 70 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 284 | 473 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 062 | 917 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 463 | 64 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 | 7 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 233 | 989 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 517 | 1 463 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734 | 172 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 164 | 13 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 428 | 2 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 | 15 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 592 | -15 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 052 | 108 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 052 | 108 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 073 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 073 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 979 | 86 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 052 | 108 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665 | 38 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 387 | 70 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 286 | 2 428 | 5 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 | 2 428 | 5 714 |