Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 817 | 2 817 | 127 | |
CU | Autres participations | 4 464 181 | 403 832 | 4 060 349 | 4 454 681 |
BJ | TOTAL (I) | 4 466 998 | 406 649 | 4 060 349 | 4 454 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 984 | 18 984 | 54 643 | |
BZ | Autres créances | 222 216 | 222 216 | 44 272 | |
CF | Disponibilités | 15 488 | 15 488 | 15 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 258 513 | 258 513 | 114 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 511 | 406 649 | 4 318 862 | 4 569 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 600 | 88 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860 | 2 407 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 860 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 723 539 | 581 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469 | 200 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 390 | 3 280 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 221 | 1 132 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494 | 98 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665 | 22 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 928 | 19 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 15 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 471 | 1 288 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 862 | 4 569 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963 | 333 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | 6 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 386 760 | 395 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 261 | 48 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574 | 2 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 157 | 2 713 | ||
FZ | Charges sociales | 40 706 | 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | 716 | ||
GE | Autres charges | 2 525 | 2 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 350 | 58 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 337 776 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 437 | 1 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 695 | 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 695 | 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 382 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 714 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 018 | -47 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 173 | 291 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 017 | 91 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 891 | 398 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 360 | 197 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 469 | 200 780 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 | 127 | 2 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 | 127 | 2 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 832 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
UG | - Financières | 394 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 705 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 152 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024 | 243 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 136 | 186 627 | 738 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 665 | 19 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 464 | 21 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992 | 36 992 | ||
VW | T.V.A. | 12 959 | 12 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 | 2 514 | ||
VI | Groupe et associés | 100 494 | 100 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 471 | 389 963 | 738 356 | 22 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 817 | 2 817 | 127 | |
CU | Autres participations | 4 464 181 | 403 832 | 4 060 349 | 4 454 681 |
BJ | TOTAL (I) | 4 466 998 | 406 649 | 4 060 349 | 4 454 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 984 | 18 984 | 54 643 | |
BZ | Autres créances | 222 216 | 222 216 | 44 272 | |
CF | Disponibilités | 15 488 | 15 488 | 15 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 258 513 | 258 513 | 114 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 511 | 406 649 | 4 318 862 | 4 569 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 600 | 88 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860 | 2 407 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 860 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 723 539 | 581 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469 | 200 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 390 | 3 280 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 221 | 1 132 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494 | 98 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665 | 22 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 928 | 19 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 15 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 471 | 1 288 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 862 | 4 569 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963 | 333 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | 6 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 386 760 | 395 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 261 | 48 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574 | 2 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 157 | 2 713 | ||
FZ | Charges sociales | 40 706 | 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | 716 | ||
GE | Autres charges | 2 525 | 2 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 350 | 58 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 337 776 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 437 | 1 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 695 | 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 695 | 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 382 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 714 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 018 | -47 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 173 | 291 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 017 | 91 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 891 | 398 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 360 | 197 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 469 | 200 780 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 | 127 | 2 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 | 127 | 2 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 832 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
UG | - Financières | 394 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 705 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 152 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024 | 243 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 136 | 186 627 | 738 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 665 | 19 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 464 | 21 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992 | 36 992 | ||
VW | T.V.A. | 12 959 | 12 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 | 2 514 | ||
VI | Groupe et associés | 100 494 | 100 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 471 | 389 963 | 738 356 | 22 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 817 | 2 817 | 127 | |
CU | Autres participations | 4 464 181 | 403 832 | 4 060 349 | 4 454 681 |
BJ | TOTAL (I) | 4 466 998 | 406 649 | 4 060 349 | 4 454 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 984 | 18 984 | 54 643 | |
BZ | Autres créances | 222 216 | 222 216 | 44 272 | |
CF | Disponibilités | 15 488 | 15 488 | 15 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 258 513 | 258 513 | 114 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 511 | 406 649 | 4 318 862 | 4 569 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 600 | 88 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860 | 2 407 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 860 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 723 539 | 581 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469 | 200 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 390 | 3 280 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 221 | 1 132 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494 | 98 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665 | 22 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 928 | 19 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 15 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 471 | 1 288 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 862 | 4 569 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963 | 333 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | 6 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 386 760 | 395 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 261 | 48 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574 | 2 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 157 | 2 713 | ||
FZ | Charges sociales | 40 706 | 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | 716 | ||
GE | Autres charges | 2 525 | 2 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 350 | 58 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 337 776 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 437 | 1 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 695 | 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 695 | 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 382 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 714 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 018 | -47 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 173 | 291 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 017 | 91 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 891 | 398 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 360 | 197 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 469 | 200 780 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 | 127 | 2 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 | 127 | 2 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 832 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
UG | - Financières | 394 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 705 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 152 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024 | 243 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 136 | 186 627 | 738 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 665 | 19 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 464 | 21 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992 | 36 992 | ||
VW | T.V.A. | 12 959 | 12 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 | 2 514 | ||
VI | Groupe et associés | 100 494 | 100 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 471 | 389 963 | 738 356 | 22 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 817 | 2 817 | 127 | |
CU | Autres participations | 4 464 181 | 403 832 | 4 060 349 | 4 454 681 |
BJ | TOTAL (I) | 4 466 998 | 406 649 | 4 060 349 | 4 454 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 984 | 18 984 | 54 643 | |
BZ | Autres créances | 222 216 | 222 216 | 44 272 | |
CF | Disponibilités | 15 488 | 15 488 | 15 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 258 513 | 258 513 | 114 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 511 | 406 649 | 4 318 862 | 4 569 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 600 | 88 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860 | 2 407 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 860 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 723 539 | 581 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469 | 200 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 390 | 3 280 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 221 | 1 132 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494 | 98 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665 | 22 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 928 | 19 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 15 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 471 | 1 288 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 862 | 4 569 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963 | 333 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | 6 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 386 760 | 395 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 261 | 48 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574 | 2 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 157 | 2 713 | ||
FZ | Charges sociales | 40 706 | 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | 716 | ||
GE | Autres charges | 2 525 | 2 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 350 | 58 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 337 776 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 437 | 1 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 695 | 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 695 | 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 382 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 714 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 018 | -47 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 173 | 291 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 017 | 91 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 891 | 398 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 360 | 197 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 469 | 200 780 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 | 127 | 2 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 | 127 | 2 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 832 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
UG | - Financières | 394 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 705 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 152 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024 | 243 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 136 | 186 627 | 738 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 665 | 19 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 464 | 21 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992 | 36 992 | ||
VW | T.V.A. | 12 959 | 12 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 | 2 514 | ||
VI | Groupe et associés | 100 494 | 100 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 471 | 389 963 | 738 356 | 22 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 817 | 2 817 | 127 | |
CU | Autres participations | 4 464 181 | 403 832 | 4 060 349 | 4 454 681 |
BJ | TOTAL (I) | 4 466 998 | 406 649 | 4 060 349 | 4 454 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 984 | 18 984 | 54 643 | |
BZ | Autres créances | 222 216 | 222 216 | 44 272 | |
CF | Disponibilités | 15 488 | 15 488 | 15 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 258 513 | 258 513 | 114 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 511 | 406 649 | 4 318 862 | 4 569 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 600 | 88 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860 | 2 407 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 860 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 723 539 | 581 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469 | 200 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 390 | 3 280 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 221 | 1 132 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494 | 98 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665 | 22 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 928 | 19 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 15 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 471 | 1 288 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 862 | 4 569 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963 | 333 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | 6 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 386 760 | 395 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 261 | 48 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574 | 2 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 157 | 2 713 | ||
FZ | Charges sociales | 40 706 | 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | 716 | ||
GE | Autres charges | 2 525 | 2 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 350 | 58 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 337 776 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 437 | 1 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 695 | 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 695 | 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 382 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 714 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 018 | -47 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 173 | 291 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 017 | 91 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 891 | 398 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 360 | 197 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 469 | 200 780 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 | 127 | 2 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 | 127 | 2 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 832 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
UG | - Financières | 394 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 705 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 152 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024 | 243 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 136 | 186 627 | 738 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 665 | 19 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 464 | 21 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992 | 36 992 | ||
VW | T.V.A. | 12 959 | 12 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 | 2 514 | ||
VI | Groupe et associés | 100 494 | 100 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 471 | 389 963 | 738 356 | 22 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 817 | 2 817 | 127 | |
CU | Autres participations | 4 464 181 | 403 832 | 4 060 349 | 4 454 681 |
BJ | TOTAL (I) | 4 466 998 | 406 649 | 4 060 349 | 4 454 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 984 | 18 984 | 54 643 | |
BZ | Autres créances | 222 216 | 222 216 | 44 272 | |
CF | Disponibilités | 15 488 | 15 488 | 15 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 258 513 | 258 513 | 114 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 511 | 406 649 | 4 318 862 | 4 569 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 600 | 88 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860 | 2 407 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 860 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 723 539 | 581 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469 | 200 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 390 | 3 280 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 221 | 1 132 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494 | 98 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665 | 22 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 928 | 19 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 15 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 471 | 1 288 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 862 | 4 569 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963 | 333 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | 6 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 386 760 | 395 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 261 | 48 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574 | 2 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 157 | 2 713 | ||
FZ | Charges sociales | 40 706 | 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | 716 | ||
GE | Autres charges | 2 525 | 2 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 350 | 58 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 337 776 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 437 | 1 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 695 | 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 695 | 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 382 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 714 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 018 | -47 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 173 | 291 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 017 | 91 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 891 | 398 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 360 | 197 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 469 | 200 780 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 | 127 | 2 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 | 127 | 2 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 832 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
UG | - Financières | 394 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 705 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 152 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024 | 243 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 136 | 186 627 | 738 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 665 | 19 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 464 | 21 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992 | 36 992 | ||
VW | T.V.A. | 12 959 | 12 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 | 2 514 | ||
VI | Groupe et associés | 100 494 | 100 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 471 | 389 963 | 738 356 | 22 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 817 | 2 817 | 127 | |
CU | Autres participations | 4 464 181 | 403 832 | 4 060 349 | 4 454 681 |
BJ | TOTAL (I) | 4 466 998 | 406 649 | 4 060 349 | 4 454 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 984 | 18 984 | 54 643 | |
BZ | Autres créances | 222 216 | 222 216 | 44 272 | |
CF | Disponibilités | 15 488 | 15 488 | 15 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 824 | 1 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 258 513 | 258 513 | 114 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 511 | 406 649 | 4 318 862 | 4 569 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 600 | 88 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 860 | 2 407 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 860 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 723 539 | 581 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 469 | 200 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 390 | 3 280 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 221 | 1 132 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494 | 98 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665 | 22 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 928 | 19 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 163 | 15 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 471 | 1 288 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 862 | 4 569 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963 | 333 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 | 6 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 670 | 375 670 | 393 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 386 760 | 395 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 261 | 48 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574 | 2 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 157 | 2 713 | ||
FZ | Charges sociales | 40 706 | 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 | 716 | ||
GE | Autres charges | 2 525 | 2 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 350 | 58 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 409 | 337 776 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 437 | 1 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 695 | 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 695 | 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 382 | 48 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 714 | 48 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 018 | -47 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 173 | 291 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 017 | 91 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 891 | 398 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 360 | 197 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 469 | 200 780 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 061 | 2 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 | 127 | 2 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 | 127 | 2 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 403 832 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 500 | 394 332 | 403 832 | |
UG | - Financières | 394 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 705 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VC | Groupe et associés | 152 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024 | 243 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 136 | 186 627 | 738 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 665 | 19 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 464 | 21 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992 | 36 992 | ||
VW | T.V.A. | 12 959 | 12 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 | 2 514 | ||
VI | Groupe et associés | 100 494 | 100 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163 | 9 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 471 | 389 963 | 738 356 | 22 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598 |