MG INVEST

Entreprise

MG INVEST
Dernière mise à jour : 08/12/2011

Informations de l'établissement :
Date de création : 08/12/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53846056900014 / Siren : 538460569 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 76 538460569
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MG INVEST
Adresse :
CHATEAULONG
85220 LA CHAPELLE-HERMIER
Informations de l'unité légale :
Date de création : 08/12/2011
Dénomination : MG INVEST
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
30/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7145
NOJO : 85012023S009359
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2683
NOJO : 85012022S003284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13524
NOJO : 85012021S009710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3410
NOJO : 85012020S007638
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1527
NOJO : 85012019S012329
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11199
NOJO : 85012018S014727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9627
NOJO : 85012017S013921
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10200
NOJO : 85012017S001834
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3385
NOJO : 118501362887929
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/11/2012 : Modifications générales

Annonce N°1730
NOJO : BXB12324002072B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 3738314.00 EUR
20/12/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1179
NOJO : BXA113480029179
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 08/12/2011

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 538 460 569
Dénomination : MG Invest
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MARTINEAU Céline Gérant : GARANDEAU Patrice
Montant du capital : 1126241.00 EUR
Représentants légaux :
07/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Type : Personne Physique

Nom : MARTINEAU Céline
Né le 27/04/1971 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Châteaulong
85220 La Chapelle-Hermier
France
07/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Type : Personne Physique

Nom : GARANDEAU Patrice
Né le 10/05/1961 à Les (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Châteaulong
85220 La Chapelle-Hermier
France
Dépôts des actes :
25/10/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Dépôt : N°7314 déposé le 16/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
25/10/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Dépôt : N°7314 déposé le 16/11/2012
Etat : Déposé
11/10/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Dépôt : N°6608 déposé le 15/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Divers SUR LES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25/10/2012
08/12/2011 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Dépôt : N°7400 déposé le 12/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
08/12/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Dépôt : N°7400 déposé le 12/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
07/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Châteaulong
85220 La Chapelle-Hermier
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/12/2011
Activité : Souscription, acquisition, prise de participation de tous titres sociaux et l'exercice de tous droits et obligations attachés aux titres, conseil, assistance et toutes prestations de services administrative, comptable
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
07/03/2017 : MG Invest
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/12/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 3738314.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Dépôt : N°1834 déposé le 07/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01562
Dépôt : N°1315 déposé le 20/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 3284 du 04/03/2022
Numéro de gestion : 2011B01562
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9311 86863
CUAutres participations4 501 0914 501 091
BBCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
BJTOTAL (I)5 539 7501 8685 537 881
BZAutres créances61 34961 349
CDValeurs mobilières de placement25 00025 000
CFDisponibilités110 818110 818
CJTOTAL (II)197 167197 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 736 9171 8685 735 049
CPParts à moins d’un an1 036 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 738 314
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...231 927
DDRéserve légale (1)36 922
DGAutres réserves700 535
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)465 598
DKProvisions réglementées48 523
DLTOTAL (I)5 221 821
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 308
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 214
ECTOTAL (IV)513 227
EETOTAL GENERAL (I à V)5 735 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an189 937
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements386
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 779
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 779
GJProduits financiers de participations336 758
GLAutres intérêts et produits assimilés375
GPTotal des produits financiers (V)337 133
GRIntérêts et charges assimilées13 177
GUTotal des charges financières (VI)13 177
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)323 955
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)319 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital196 025
HDTotal des produits exceptionnels (VII)196 025
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital48 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions10 258
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)58 258
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)137 767
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 655
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)533 158
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)67 559
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)465 598
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 4823861 868
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4823861 868
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires48 524
3ZTotal Provisions réglementées38 26610 25848 524
7CTOTAL GENERAL38 26610 25848 524
UJ- Exceptionnelles10 258
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 098 0761 098 076
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 705109 414323 290
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2151 215
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)79 30879 308
VYTOTAL – ETAT DES DETTES513 227189 937323 290
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice80 874
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 9710 du 16/07/2021
Numéro de gestion : 2011B01562
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9311 86863
CUAutres participations4 501 0914 501 091
BBCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
BJTOTAL (I)5 539 7501 8685 537 881
BZAutres créances61 34961 349
CDValeurs mobilières de placement25 00025 000
CFDisponibilités110 818110 818
CJTOTAL (II)197 167197 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 736 9171 8685 735 049
CPParts à moins d’un an1 036 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 738 314
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...231 927
DDRéserve légale (1)36 922
DGAutres réserves700 535
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)465 598
DKProvisions réglementées48 523
DLTOTAL (I)5 221 821
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 308
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 214
ECTOTAL (IV)513 227
EETOTAL GENERAL (I à V)5 735 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an189 937
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements386
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 779
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 779
GJProduits financiers de participations336 758
GLAutres intérêts et produits assimilés375
GPTotal des produits financiers (V)337 133
GRIntérêts et charges assimilées13 177
GUTotal des charges financières (VI)13 177
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)323 955
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)319 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital196 025
HDTotal des produits exceptionnels (VII)196 025
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital48 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions10 258
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)58 258
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)137 767
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 655
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)533 158
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)67 559
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)465 598
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 4823861 868
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4823861 868
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires48 524
3ZTotal Provisions réglementées38 26610 25848 524
7CTOTAL GENERAL38 26610 25848 524
UJ- Exceptionnelles10 258
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 098 0761 098 076
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 705109 414323 290
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2151 215
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)79 30879 308
VYTOTAL – ETAT DES DETTES513 227189 937323 290
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice80 874
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7638 du 20/07/2020
Numéro de gestion : 2011B01562
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9311 86863
CUAutres participations4 501 0914 501 091
BBCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
BJTOTAL (I)5 539 7501 8685 537 881
BZAutres créances61 34961 349
CDValeurs mobilières de placement25 00025 000
CFDisponibilités110 818110 818
CJTOTAL (II)197 167197 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 736 9171 8685 735 049
CPParts à moins d’un an1 036 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 738 314
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...231 927
DDRéserve légale (1)36 922
DGAutres réserves700 535
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)465 598
DKProvisions réglementées48 523
DLTOTAL (I)5 221 821
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 308
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 214
ECTOTAL (IV)513 227
EETOTAL GENERAL (I à V)5 735 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an189 937
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements386
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 779
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 779
GJProduits financiers de participations336 758
GLAutres intérêts et produits assimilés375
GPTotal des produits financiers (V)337 133
GRIntérêts et charges assimilées13 177
GUTotal des charges financières (VI)13 177
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)323 955
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)319 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital196 025
HDTotal des produits exceptionnels (VII)196 025
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital48 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions10 258
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)58 258
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)137 767
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 655
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)533 158
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)67 559
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)465 598
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 4823861 868
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4823861 868
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires48 524
3ZTotal Provisions réglementées38 26610 25848 524
7CTOTAL GENERAL38 26610 25848 524
UJ- Exceptionnelles10 258
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 098 0761 098 076
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 705109 414323 290
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2151 215
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)79 30879 308
VYTOTAL – ETAT DES DETTES513 227189 937323 290
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice80 874
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 12329 du 23/10/2019
Numéro de gestion : 2011B01562
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9311 86863
CUAutres participations4 501 0914 501 091
BBCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
BJTOTAL (I)5 539 7501 8685 537 881
BZAutres créances61 34961 349
CDValeurs mobilières de placement25 00025 000
CFDisponibilités110 818110 818
CJTOTAL (II)197 167197 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 736 9171 8685 735 049
CPParts à moins d’un an1 036 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 738 314
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...231 927
DDRéserve légale (1)36 922
DGAutres réserves700 535
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)465 598
DKProvisions réglementées48 523
DLTOTAL (I)5 221 821
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 308
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 214
ECTOTAL (IV)513 227
EETOTAL GENERAL (I à V)5 735 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an189 937
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements386
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 779
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 779
GJProduits financiers de participations336 758
GLAutres intérêts et produits assimilés375
GPTotal des produits financiers (V)337 133
GRIntérêts et charges assimilées13 177
GUTotal des charges financières (VI)13 177
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)323 955
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)319 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital196 025
HDTotal des produits exceptionnels (VII)196 025
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital48 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions10 258
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)58 258
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)137 767
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 655
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)533 158
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)67 559
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)465 598
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 4823861 868
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4823861 868
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires48 524
3ZTotal Provisions réglementées38 26610 25848 524
7CTOTAL GENERAL38 26610 25848 524
UJ- Exceptionnelles10 258
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 098 0761 098 076
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 705109 414323 290
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2151 215
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)79 30879 308
VYTOTAL – ETAT DES DETTES513 227189 937323 290
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice80 874
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 14727 du 30/11/2018
Numéro de gestion : 2011B01562
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9311 86863
CUAutres participations4 501 0914 501 091
BBCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
BJTOTAL (I)5 539 7501 8685 537 881
BZAutres créances61 34961 349
CDValeurs mobilières de placement25 00025 000
CFDisponibilités110 818110 818
CJTOTAL (II)197 167197 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 736 9171 8685 735 049
CPParts à moins d’un an1 036 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 738 314
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...231 927
DDRéserve légale (1)36 922
DGAutres réserves700 535
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)465 598
DKProvisions réglementées48 523
DLTOTAL (I)5 221 821
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 308
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 214
ECTOTAL (IV)513 227
EETOTAL GENERAL (I à V)5 735 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an189 937
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements386
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 779
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 779
GJProduits financiers de participations336 758
GLAutres intérêts et produits assimilés375
GPTotal des produits financiers (V)337 133
GRIntérêts et charges assimilées13 177
GUTotal des charges financières (VI)13 177
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)323 955
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)319 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital196 025
HDTotal des produits exceptionnels (VII)196 025
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital48 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions10 258
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)58 258
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)137 767
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 655
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)533 158
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)67 559
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)465 598
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 4823861 868
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4823861 868
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires48 524
3ZTotal Provisions réglementées38 26610 25848 524
7CTOTAL GENERAL38 26610 25848 524
UJ- Exceptionnelles10 258
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 098 0761 098 076
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 705109 414323 290
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2151 215
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)79 30879 308
VYTOTAL – ETAT DES DETTES513 227189 937323 290
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice80 874
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 13921 du 19/12/2017
Numéro de gestion : 2011B01562
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9311 86863
CUAutres participations4 501 0914 501 091
BBCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
BJTOTAL (I)5 539 7501 8685 537 881
BZAutres créances61 34961 349
CDValeurs mobilières de placement25 00025 000
CFDisponibilités110 818110 818
CJTOTAL (II)197 167197 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 736 9171 8685 735 049
CPParts à moins d’un an1 036 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 738 314
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...231 927
DDRéserve légale (1)36 922
DGAutres réserves700 535
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)465 598
DKProvisions réglementées48 523
DLTOTAL (I)5 221 821
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 308
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 214
ECTOTAL (IV)513 227
EETOTAL GENERAL (I à V)5 735 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an189 937
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements386
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 779
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 779
GJProduits financiers de participations336 758
GLAutres intérêts et produits assimilés375
GPTotal des produits financiers (V)337 133
GRIntérêts et charges assimilées13 177
GUTotal des charges financières (VI)13 177
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)323 955
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)319 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital196 025
HDTotal des produits exceptionnels (VII)196 025
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital48 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions10 258
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)58 258
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)137 767
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 655
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)533 158
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)67 559
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)465 598
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 4823861 868
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4823861 868
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires48 524
3ZTotal Provisions réglementées38 26610 25848 524
7CTOTAL GENERAL38 26610 25848 524
UJ- Exceptionnelles10 258
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 036 7271 036 727
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 098 0761 098 076
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 705109 414323 290
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2151 215
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)79 30879 308
VYTOTAL – ETAT DES DETTES513 227189 937323 290
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice80 874
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