Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 931 | 1 868 | 63 | |
CU | Autres participations | 4 501 091 | 4 501 091 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 539 750 | 1 868 | 5 537 881 | |
BZ | Autres créances | 61 349 | 61 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 110 818 | 110 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 167 | 197 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 917 | 1 868 | 5 735 049 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 036 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 738 314 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 922 | |||
DG | Autres réserves | 700 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 221 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 336 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 176 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 158 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482 | 386 | 1 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 386 | 1 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076 | 1 098 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705 | 109 414 | 323 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308 | 79 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 227 | 189 937 | 323 290 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 931 | 1 868 | 63 | |
CU | Autres participations | 4 501 091 | 4 501 091 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 539 750 | 1 868 | 5 537 881 | |
BZ | Autres créances | 61 349 | 61 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 110 818 | 110 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 167 | 197 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 917 | 1 868 | 5 735 049 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 036 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 738 314 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 922 | |||
DG | Autres réserves | 700 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 221 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 336 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 176 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 158 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482 | 386 | 1 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 386 | 1 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076 | 1 098 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705 | 109 414 | 323 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308 | 79 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 227 | 189 937 | 323 290 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 931 | 1 868 | 63 | |
CU | Autres participations | 4 501 091 | 4 501 091 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 539 750 | 1 868 | 5 537 881 | |
BZ | Autres créances | 61 349 | 61 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 110 818 | 110 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 167 | 197 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 917 | 1 868 | 5 735 049 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 036 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 738 314 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 922 | |||
DG | Autres réserves | 700 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 221 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 336 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 176 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 158 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482 | 386 | 1 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 386 | 1 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076 | 1 098 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705 | 109 414 | 323 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308 | 79 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 227 | 189 937 | 323 290 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 931 | 1 868 | 63 | |
CU | Autres participations | 4 501 091 | 4 501 091 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 539 750 | 1 868 | 5 537 881 | |
BZ | Autres créances | 61 349 | 61 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 110 818 | 110 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 167 | 197 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 917 | 1 868 | 5 735 049 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 036 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 738 314 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 922 | |||
DG | Autres réserves | 700 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 221 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 336 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 176 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 158 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482 | 386 | 1 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 386 | 1 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076 | 1 098 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705 | 109 414 | 323 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308 | 79 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 227 | 189 937 | 323 290 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 931 | 1 868 | 63 | |
CU | Autres participations | 4 501 091 | 4 501 091 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 539 750 | 1 868 | 5 537 881 | |
BZ | Autres créances | 61 349 | 61 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 110 818 | 110 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 167 | 197 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 917 | 1 868 | 5 735 049 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 036 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 738 314 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 922 | |||
DG | Autres réserves | 700 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 221 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 336 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 176 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 158 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482 | 386 | 1 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 386 | 1 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076 | 1 098 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705 | 109 414 | 323 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308 | 79 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 227 | 189 937 | 323 290 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 931 | 1 868 | 63 | |
CU | Autres participations | 4 501 091 | 4 501 091 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 539 750 | 1 868 | 5 537 881 | |
BZ | Autres créances | 61 349 | 61 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | ||
CF | Disponibilités | 110 818 | 110 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 167 | 197 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 917 | 1 868 | 5 735 049 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 036 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 738 314 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 922 | |||
DG | Autres réserves | 700 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 48 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 221 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 336 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 176 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 025 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 158 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482 | 386 | 1 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 386 | 1 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 266 | 10 258 | 48 524 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 036 727 | 1 036 727 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076 | 1 098 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705 | 109 414 | 323 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308 | 79 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 227 | 189 937 | 323 290 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 874 |