Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 439 464 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 800 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 776 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 910 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 328 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 439 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078 | 2 176 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996 019 | 5 382 947 | 3 275 578 | 37 105 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 010 098 | 5 385 223 | 3 275 578 | 37 119 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 350 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 364 839 | 2 519 949 | 2 534 375 | 14 350 413 |
4A | Provisions pour litiges | 204 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 666 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 171 423 | 367 982 | 23 000 | 1 516 405 |
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 11 087 | 18 832 | 4 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 111 157 | 1 252 | 4 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 804 065 | 2 899 018 | 2 831 267 | 15 871 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 949 | 3 534 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 898 | |||
UX | Autres créances clients | 8 453 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 983 | |||
VB | T. V. A. | 417 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241 216 | |||
VC | Groupe et associés | 40 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554 373 | 13 532 448 | 21 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496 833 | 2 721 169 | 3 775 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 682 199 | 3 682 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 604 355 | 2 604 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 429 | 1 466 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 578 031 | 1 578 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 024 | 346 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 646 | 1 143 645 | ||
VI | Groupe et associés | 106 535 | 106 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 321 | 57 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 627 | 61 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 000 | 13 767 335 | 3 775 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 776 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 910 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 328 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 439 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078 | 2 176 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996 019 | 5 382 947 | 3 275 578 | 37 105 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 010 098 | 5 385 223 | 3 275 578 | 37 119 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 350 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 364 839 | 2 519 949 | 2 534 375 | 14 350 413 |
4A | Provisions pour litiges | 204 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 666 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 171 423 | 367 982 | 23 000 | 1 516 405 |
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 11 087 | 18 832 | 4 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 111 157 | 1 252 | 4 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 804 065 | 2 899 018 | 2 831 267 | 15 871 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 949 | 3 534 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 898 | |||
UX | Autres créances clients | 8 453 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 983 | |||
VB | T. V. A. | 417 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241 216 | |||
VC | Groupe et associés | 40 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554 373 | 13 532 448 | 21 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496 833 | 2 721 169 | 3 775 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 682 199 | 3 682 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 604 355 | 2 604 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 429 | 1 466 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 578 031 | 1 578 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 024 | 346 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 646 | 1 143 645 | ||
VI | Groupe et associés | 106 535 | 106 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 321 | 57 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 627 | 61 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 000 | 13 767 335 | 3 775 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 439 464 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 800 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 776 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 910 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 328 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 439 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078 | 2 176 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996 019 | 5 382 947 | 3 275 578 | 37 105 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 010 098 | 5 385 223 | 3 275 578 | 37 119 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 350 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 364 839 | 2 519 949 | 2 534 375 | 14 350 413 |
4A | Provisions pour litiges | 204 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 666 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 171 423 | 367 982 | 23 000 | 1 516 405 |
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 11 087 | 18 832 | 4 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 111 157 | 1 252 | 4 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 804 065 | 2 899 018 | 2 831 267 | 15 871 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 949 | 3 534 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 898 | |||
UX | Autres créances clients | 8 453 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 983 | |||
VB | T. V. A. | 417 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241 216 | |||
VC | Groupe et associés | 40 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554 373 | 13 532 448 | 21 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496 833 | 2 721 169 | 3 775 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 682 199 | 3 682 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 604 355 | 2 604 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 429 | 1 466 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 578 031 | 1 578 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 024 | 346 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 646 | 1 143 645 | ||
VI | Groupe et associés | 106 535 | 106 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 321 | 57 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 627 | 61 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 000 | 13 767 335 | 3 775 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 439 464 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 800 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 439 464 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 800 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 776 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 910 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 328 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 439 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078 | 2 176 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996 019 | 5 382 947 | 3 275 578 | 37 105 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 010 098 | 5 385 223 | 3 275 578 | 37 119 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 350 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 364 839 | 2 519 949 | 2 534 375 | 14 350 413 |
4A | Provisions pour litiges | 204 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 666 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 171 423 | 367 982 | 23 000 | 1 516 405 |
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 11 087 | 18 832 | 4 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 111 157 | 1 252 | 4 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 804 065 | 2 899 018 | 2 831 267 | 15 871 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 949 | 3 534 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 898 | |||
UX | Autres créances clients | 8 453 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 983 | |||
VB | T. V. A. | 417 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241 216 | |||
VC | Groupe et associés | 40 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554 373 | 13 532 448 | 21 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496 833 | 2 721 169 | 3 775 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 682 199 | 3 682 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 604 355 | 2 604 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 429 | 1 466 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 578 031 | 1 578 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 024 | 346 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 646 | 1 143 645 | ||
VI | Groupe et associés | 106 535 | 106 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 321 | 57 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 627 | 61 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 000 | 13 767 335 | 3 775 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 288 | 14 254 | 3 034 | |
AH | Fonds commercial | 192 415 | 192 415 | ||
AN | Terrains | 2 062 183 | 653 475 | 1 408 708 | |
AP | Constructions | 14 289 920 | 5 948 389 | 8 341 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 342 | 719 802 | 49 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 755 794 | 29 783 713 | 22 972 081 | |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 100 200 | 100 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 076 | 4 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 244 745 | 37 119 633 | 33 125 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 010 | 544 010 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173 | 5 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 459 282 | 4 998 | 8 454 284 | |
BZ | Autres créances | 4 907 331 | 4 907 331 | ||
CF | Disponibilités | 3 366 283 | 3 366 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 733 | 171 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 453 813 | 4 998 | 17 448 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 698 557 | 37 124 631 | 50 573 926 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 028 224 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 361 | |||
DD | Réserve légale (1) | 402 822 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 | |||
DG | Autres réserves | 10 675 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 776 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 202 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 350 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 514 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 849 915 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 489 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 516 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 994 839 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 645 | |||
EA | Autres dettes | 57 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 543 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 565 718 | 11 921 602 | 47 487 320 | |
FN | Production immobilisée | 270 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 356 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 238 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 391 945 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 907 149 | |||
FZ | Charges sociales | 3 705 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 982 | |||
GE | Autres charges | 31 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 188 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 768 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 353 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 692 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 910 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 328 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 439 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078 | 2 176 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996 019 | 5 382 947 | 3 275 578 | 37 105 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 010 098 | 5 385 223 | 3 275 578 | 37 119 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 350 413 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 364 839 | 2 519 949 | 2 534 375 | 14 350 413 |
4A | Provisions pour litiges | 204 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 666 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 171 423 | 367 982 | 23 000 | 1 516 405 |
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 11 087 | 18 832 | 4 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 111 157 | 1 252 | 4 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 804 065 | 2 899 018 | 2 831 267 | 15 871 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 949 | 3 534 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 898 | |||
UX | Autres créances clients | 8 453 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 152 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 983 | |||
VB | T. V. A. | 417 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241 216 | |||
VC | Groupe et associés | 40 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554 373 | 13 532 448 | 21 925 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496 833 | 2 721 169 | 3 775 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 682 199 | 3 682 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 604 355 | 2 604 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 429 | 1 466 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 578 031 | 1 578 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 024 | 346 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 646 | 1 143 645 | ||
VI | Groupe et associés | 106 535 | 106 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 321 | 57 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 627 | 61 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 000 | 13 767 335 | 3 775 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 300 |