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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 970 | 72 041 | 7 929 | 5 870 |
AH | Fonds commercial | 1 189 102 | 1 189 102 | 1 189 102 | |
AN | Terrains | 697 010 | 246 212 | 450 798 | 477 258 |
AP | Constructions | 2 595 790 | 1 731 126 | 864 664 | 727 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 487 | 1 912 644 | 403 843 | 493 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 239 | 313 300 | 151 939 | 115 244 |
CU | Autres participations | 1 025 460 | 3 825 | 1 021 635 | 1 021 635 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | 849 775 | 7 185 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | 165 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 603 491 | 5 128 922 | 11 474 569 | 4 195 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 697 945 | 697 945 | 221 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 249 808 | 1 249 808 | 1 159 731 | |
BT | Marchandises | 8 540 | 8 540 | 11 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 39 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 733 434 | 452 308 | 4 281 127 | 5 395 964 |
BZ | Autres créances | 1 515 763 | 1 515 763 | 7 609 027 | |
CF | Disponibilités | 3 882 | 3 882 | 56 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 210 242 | 452 308 | 7 757 935 | 14 493 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 733 | 5 581 230 | 19 232 504 | 18 689 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 804 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 947 294 | 896 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 053 | 301 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 241 | 2 297 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 699 | 402 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 760 | 2 990 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 228 | 1 450 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 777 | 7 690 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 832 | 2 940 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 019 967 | 918 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 643 564 | 15 989 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 232 504 | 18 689 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 839 236 | 14 378 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 223 | 31 223 | 724 201 | |
FD | Production vendue biens | 17 391 984 | 17 391 984 | 15 637 616 | |
FG | Production vendue services | 5 940 273 | 5 940 273 | 6 061 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 363 480 | 23 363 480 | 22 423 435 | |
FM | Production stockée | 90 078 | 433 323 | ||
FN | Production immobilisée | 98 124 | 30 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 067 | 253 294 | ||
FQ | Autres produits | 46 660 | 35 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 688 409 | 23 176 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 207 | 547 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 255 | -7 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 733 580 | 8 968 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 708 | -45 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 337 289 | 10 074 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 723 | 384 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 403 334 | 1 485 210 | ||
FZ | Charges sociales | 577 493 | 602 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 335 | 309 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 150 | 31 150 | ||
GE | Autres charges | 128 148 | 128 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 109 804 | 22 479 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 578 605 | 697 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 577 | 68 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 167 | 174 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 219 | 243 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 699 | 354 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 699 | 354 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 480 | -111 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 125 | 585 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 766 | 176 130 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 456 | 176 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 712 | 53 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 272 | 15 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 650 | 229 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 634 | 297 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 179 | -121 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 084 | 23 595 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 137 | 23 294 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -480 053 | 301 230 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 409 414 | 809 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 746 | 6 296 | 72 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 518 | 336 039 | 2 277 | 4 203 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 264 | 342 335 | 2 277 | 4 275 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 21 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 581 | 21 699 | 402 581 | 21 699 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 825 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 830 | 370 150 | 2 673 | 452 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 954 | 832 101 | 64 148 | 1 305 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 535 | 853 800 | 466 729 | 1 327 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 150 | 2 673 | ||
UG | - Financières | 61 475 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 650 | 402 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 572 242 | |||
UX | Autres créances clients | 4 161 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 066 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483 629 | 5 875 758 | 8 607 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235 760 | 1 990 382 | 1 245 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 617 228 | 58 278 | 1 558 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 882 777 | 8 882 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 288 | 309 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 234 | 218 234 | ||
VW | T.V.A. | 1 802 651 | 1 802 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 659 | 557 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 967 | 1 019 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 564 | 14 839 236 | 2 804 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 970 | 72 041 | 7 929 | 5 870 |
AH | Fonds commercial | 1 189 102 | 1 189 102 | 1 189 102 | |
AN | Terrains | 697 010 | 246 212 | 450 798 | 477 258 |
AP | Constructions | 2 595 790 | 1 731 126 | 864 664 | 727 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 487 | 1 912 644 | 403 843 | 493 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 239 | 313 300 | 151 939 | 115 244 |
CU | Autres participations | 1 025 460 | 3 825 | 1 021 635 | 1 021 635 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | 849 775 | 7 185 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | 165 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 603 491 | 5 128 922 | 11 474 569 | 4 195 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 697 945 | 697 945 | 221 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 249 808 | 1 249 808 | 1 159 731 | |
BT | Marchandises | 8 540 | 8 540 | 11 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 39 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 733 434 | 452 308 | 4 281 127 | 5 395 964 |
BZ | Autres créances | 1 515 763 | 1 515 763 | 7 609 027 | |
CF | Disponibilités | 3 882 | 3 882 | 56 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 210 242 | 452 308 | 7 757 935 | 14 493 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 733 | 5 581 230 | 19 232 504 | 18 689 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 804 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 947 294 | 896 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 053 | 301 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 241 | 2 297 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 699 | 402 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 760 | 2 990 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 228 | 1 450 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 777 | 7 690 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 832 | 2 940 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 019 967 | 918 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 643 564 | 15 989 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 232 504 | 18 689 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 839 236 | 14 378 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 223 | 31 223 | 724 201 | |
FD | Production vendue biens | 17 391 984 | 17 391 984 | 15 637 616 | |
FG | Production vendue services | 5 940 273 | 5 940 273 | 6 061 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 363 480 | 23 363 480 | 22 423 435 | |
FM | Production stockée | 90 078 | 433 323 | ||
FN | Production immobilisée | 98 124 | 30 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 067 | 253 294 | ||
FQ | Autres produits | 46 660 | 35 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 688 409 | 23 176 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 207 | 547 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 255 | -7 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 733 580 | 8 968 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 708 | -45 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 337 289 | 10 074 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 723 | 384 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 403 334 | 1 485 210 | ||
FZ | Charges sociales | 577 493 | 602 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 335 | 309 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 150 | 31 150 | ||
GE | Autres charges | 128 148 | 128 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 109 804 | 22 479 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 578 605 | 697 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 577 | 68 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 167 | 174 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 219 | 243 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 699 | 354 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 699 | 354 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 480 | -111 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 125 | 585 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 766 | 176 130 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 456 | 176 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 712 | 53 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 272 | 15 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 650 | 229 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 634 | 297 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 179 | -121 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 084 | 23 595 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 137 | 23 294 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -480 053 | 301 230 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 409 414 | 809 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 746 | 6 296 | 72 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 518 | 336 039 | 2 277 | 4 203 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 264 | 342 335 | 2 277 | 4 275 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 21 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 581 | 21 699 | 402 581 | 21 699 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 825 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 830 | 370 150 | 2 673 | 452 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 954 | 832 101 | 64 148 | 1 305 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 535 | 853 800 | 466 729 | 1 327 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 150 | 2 673 | ||
UG | - Financières | 61 475 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 650 | 402 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 572 242 | |||
UX | Autres créances clients | 4 161 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 066 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483 629 | 5 875 758 | 8 607 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235 760 | 1 990 382 | 1 245 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 617 228 | 58 278 | 1 558 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 882 777 | 8 882 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 288 | 309 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 234 | 218 234 | ||
VW | T.V.A. | 1 802 651 | 1 802 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 659 | 557 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 967 | 1 019 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 564 | 14 839 236 | 2 804 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 970 | 72 041 | 7 929 | 5 870 |
AH | Fonds commercial | 1 189 102 | 1 189 102 | 1 189 102 | |
AN | Terrains | 697 010 | 246 212 | 450 798 | 477 258 |
AP | Constructions | 2 595 790 | 1 731 126 | 864 664 | 727 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 487 | 1 912 644 | 403 843 | 493 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 239 | 313 300 | 151 939 | 115 244 |
CU | Autres participations | 1 025 460 | 3 825 | 1 021 635 | 1 021 635 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | 849 775 | 7 185 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | 165 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 603 491 | 5 128 922 | 11 474 569 | 4 195 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 697 945 | 697 945 | 221 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 249 808 | 1 249 808 | 1 159 731 | |
BT | Marchandises | 8 540 | 8 540 | 11 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 39 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 733 434 | 452 308 | 4 281 127 | 5 395 964 |
BZ | Autres créances | 1 515 763 | 1 515 763 | 7 609 027 | |
CF | Disponibilités | 3 882 | 3 882 | 56 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 210 242 | 452 308 | 7 757 935 | 14 493 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 733 | 5 581 230 | 19 232 504 | 18 689 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 804 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 947 294 | 896 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 053 | 301 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 241 | 2 297 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 699 | 402 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 760 | 2 990 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 228 | 1 450 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 777 | 7 690 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 832 | 2 940 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 019 967 | 918 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 643 564 | 15 989 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 232 504 | 18 689 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 839 236 | 14 378 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 223 | 31 223 | 724 201 | |
FD | Production vendue biens | 17 391 984 | 17 391 984 | 15 637 616 | |
FG | Production vendue services | 5 940 273 | 5 940 273 | 6 061 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 363 480 | 23 363 480 | 22 423 435 | |
FM | Production stockée | 90 078 | 433 323 | ||
FN | Production immobilisée | 98 124 | 30 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 067 | 253 294 | ||
FQ | Autres produits | 46 660 | 35 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 688 409 | 23 176 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 207 | 547 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 255 | -7 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 733 580 | 8 968 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 708 | -45 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 337 289 | 10 074 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 723 | 384 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 403 334 | 1 485 210 | ||
FZ | Charges sociales | 577 493 | 602 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 335 | 309 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 150 | 31 150 | ||
GE | Autres charges | 128 148 | 128 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 109 804 | 22 479 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 578 605 | 697 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 577 | 68 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 167 | 174 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 219 | 243 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 699 | 354 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 699 | 354 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 480 | -111 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 125 | 585 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 766 | 176 130 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 456 | 176 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 712 | 53 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 272 | 15 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 650 | 229 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 634 | 297 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 179 | -121 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 084 | 23 595 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 137 | 23 294 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -480 053 | 301 230 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 409 414 | 809 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 746 | 6 296 | 72 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 518 | 336 039 | 2 277 | 4 203 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 264 | 342 335 | 2 277 | 4 275 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 21 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 581 | 21 699 | 402 581 | 21 699 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 825 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 830 | 370 150 | 2 673 | 452 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 954 | 832 101 | 64 148 | 1 305 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 535 | 853 800 | 466 729 | 1 327 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 150 | 2 673 | ||
UG | - Financières | 61 475 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 650 | 402 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 572 242 | |||
UX | Autres créances clients | 4 161 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 066 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483 629 | 5 875 758 | 8 607 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235 760 | 1 990 382 | 1 245 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 617 228 | 58 278 | 1 558 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 882 777 | 8 882 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 288 | 309 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 234 | 218 234 | ||
VW | T.V.A. | 1 802 651 | 1 802 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 659 | 557 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 967 | 1 019 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 564 | 14 839 236 | 2 804 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 970 | 72 041 | 7 929 | 5 870 |
AH | Fonds commercial | 1 189 102 | 1 189 102 | 1 189 102 | |
AN | Terrains | 697 010 | 246 212 | 450 798 | 477 258 |
AP | Constructions | 2 595 790 | 1 731 126 | 864 664 | 727 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 487 | 1 912 644 | 403 843 | 493 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 239 | 313 300 | 151 939 | 115 244 |
CU | Autres participations | 1 025 460 | 3 825 | 1 021 635 | 1 021 635 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | 849 775 | 7 185 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | 165 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 603 491 | 5 128 922 | 11 474 569 | 4 195 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 697 945 | 697 945 | 221 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 249 808 | 1 249 808 | 1 159 731 | |
BT | Marchandises | 8 540 | 8 540 | 11 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 39 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 733 434 | 452 308 | 4 281 127 | 5 395 964 |
BZ | Autres créances | 1 515 763 | 1 515 763 | 7 609 027 | |
CF | Disponibilités | 3 882 | 3 882 | 56 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 210 242 | 452 308 | 7 757 935 | 14 493 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 733 | 5 581 230 | 19 232 504 | 18 689 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 804 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 947 294 | 896 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 053 | 301 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 241 | 2 297 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 699 | 402 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 760 | 2 990 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 228 | 1 450 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 777 | 7 690 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 832 | 2 940 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 019 967 | 918 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 643 564 | 15 989 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 232 504 | 18 689 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 839 236 | 14 378 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 223 | 31 223 | 724 201 | |
FD | Production vendue biens | 17 391 984 | 17 391 984 | 15 637 616 | |
FG | Production vendue services | 5 940 273 | 5 940 273 | 6 061 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 363 480 | 23 363 480 | 22 423 435 | |
FM | Production stockée | 90 078 | 433 323 | ||
FN | Production immobilisée | 98 124 | 30 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 067 | 253 294 | ||
FQ | Autres produits | 46 660 | 35 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 688 409 | 23 176 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 207 | 547 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 255 | -7 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 733 580 | 8 968 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 708 | -45 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 337 289 | 10 074 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 723 | 384 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 403 334 | 1 485 210 | ||
FZ | Charges sociales | 577 493 | 602 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 335 | 309 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 150 | 31 150 | ||
GE | Autres charges | 128 148 | 128 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 109 804 | 22 479 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 578 605 | 697 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 577 | 68 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 167 | 174 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 219 | 243 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 699 | 354 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 699 | 354 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 480 | -111 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 125 | 585 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 766 | 176 130 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 456 | 176 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 712 | 53 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 272 | 15 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 650 | 229 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 634 | 297 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 179 | -121 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 084 | 23 595 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 137 | 23 294 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -480 053 | 301 230 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 409 414 | 809 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 746 | 6 296 | 72 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 518 | 336 039 | 2 277 | 4 203 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 264 | 342 335 | 2 277 | 4 275 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 21 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 581 | 21 699 | 402 581 | 21 699 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 825 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 830 | 370 150 | 2 673 | 452 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 954 | 832 101 | 64 148 | 1 305 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 535 | 853 800 | 466 729 | 1 327 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 150 | 2 673 | ||
UG | - Financières | 61 475 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 650 | 402 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 572 242 | |||
UX | Autres créances clients | 4 161 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 066 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483 629 | 5 875 758 | 8 607 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235 760 | 1 990 382 | 1 245 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 617 228 | 58 278 | 1 558 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 882 777 | 8 882 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 288 | 309 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 234 | 218 234 | ||
VW | T.V.A. | 1 802 651 | 1 802 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 659 | 557 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 967 | 1 019 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 564 | 14 839 236 | 2 804 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 970 | 72 041 | 7 929 | 5 870 |
AH | Fonds commercial | 1 189 102 | 1 189 102 | 1 189 102 | |
AN | Terrains | 697 010 | 246 212 | 450 798 | 477 258 |
AP | Constructions | 2 595 790 | 1 731 126 | 864 664 | 727 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 487 | 1 912 644 | 403 843 | 493 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 239 | 313 300 | 151 939 | 115 244 |
CU | Autres participations | 1 025 460 | 3 825 | 1 021 635 | 1 021 635 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | 849 775 | 7 185 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | 165 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 603 491 | 5 128 922 | 11 474 569 | 4 195 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 697 945 | 697 945 | 221 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 249 808 | 1 249 808 | 1 159 731 | |
BT | Marchandises | 8 540 | 8 540 | 11 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 39 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 733 434 | 452 308 | 4 281 127 | 5 395 964 |
BZ | Autres créances | 1 515 763 | 1 515 763 | 7 609 027 | |
CF | Disponibilités | 3 882 | 3 882 | 56 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 210 242 | 452 308 | 7 757 935 | 14 493 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 733 | 5 581 230 | 19 232 504 | 18 689 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 804 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 947 294 | 896 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 053 | 301 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 241 | 2 297 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 699 | 402 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 760 | 2 990 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 228 | 1 450 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 777 | 7 690 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 832 | 2 940 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 019 967 | 918 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 643 564 | 15 989 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 232 504 | 18 689 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 839 236 | 14 378 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 223 | 31 223 | 724 201 | |
FD | Production vendue biens | 17 391 984 | 17 391 984 | 15 637 616 | |
FG | Production vendue services | 5 940 273 | 5 940 273 | 6 061 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 363 480 | 23 363 480 | 22 423 435 | |
FM | Production stockée | 90 078 | 433 323 | ||
FN | Production immobilisée | 98 124 | 30 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 067 | 253 294 | ||
FQ | Autres produits | 46 660 | 35 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 688 409 | 23 176 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 207 | 547 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 255 | -7 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 733 580 | 8 968 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 708 | -45 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 337 289 | 10 074 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 723 | 384 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 403 334 | 1 485 210 | ||
FZ | Charges sociales | 577 493 | 602 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 335 | 309 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 150 | 31 150 | ||
GE | Autres charges | 128 148 | 128 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 109 804 | 22 479 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 578 605 | 697 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 577 | 68 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 167 | 174 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 219 | 243 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 699 | 354 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 699 | 354 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 480 | -111 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 125 | 585 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 766 | 176 130 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 456 | 176 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 712 | 53 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 272 | 15 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 650 | 229 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 634 | 297 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 179 | -121 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 084 | 23 595 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 137 | 23 294 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -480 053 | 301 230 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 409 414 | 809 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 746 | 6 296 | 72 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 518 | 336 039 | 2 277 | 4 203 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 264 | 342 335 | 2 277 | 4 275 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 21 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 581 | 21 699 | 402 581 | 21 699 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 825 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 830 | 370 150 | 2 673 | 452 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 954 | 832 101 | 64 148 | 1 305 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 535 | 853 800 | 466 729 | 1 327 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 150 | 2 673 | ||
UG | - Financières | 61 475 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 650 | 402 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 572 242 | |||
UX | Autres créances clients | 4 161 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 066 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483 629 | 5 875 758 | 8 607 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235 760 | 1 990 382 | 1 245 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 617 228 | 58 278 | 1 558 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 882 777 | 8 882 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 288 | 309 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 234 | 218 234 | ||
VW | T.V.A. | 1 802 651 | 1 802 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 659 | 557 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 967 | 1 019 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 564 | 14 839 236 | 2 804 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 970 | 72 041 | 7 929 | 5 870 |
AH | Fonds commercial | 1 189 102 | 1 189 102 | 1 189 102 | |
AN | Terrains | 697 010 | 246 212 | 450 798 | 477 258 |
AP | Constructions | 2 595 790 | 1 731 126 | 864 664 | 727 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 487 | 1 912 644 | 403 843 | 493 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 239 | 313 300 | 151 939 | 115 244 |
CU | Autres participations | 1 025 460 | 3 825 | 1 021 635 | 1 021 635 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | 849 775 | 7 185 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | 165 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 603 491 | 5 128 922 | 11 474 569 | 4 195 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 697 945 | 697 945 | 221 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 249 808 | 1 249 808 | 1 159 731 | |
BT | Marchandises | 8 540 | 8 540 | 11 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 871 | 871 | 39 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 733 434 | 452 308 | 4 281 127 | 5 395 964 |
BZ | Autres créances | 1 515 763 | 1 515 763 | 7 609 027 | |
CF | Disponibilités | 3 882 | 3 882 | 56 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 210 242 | 452 308 | 7 757 935 | 14 493 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 733 | 5 581 230 | 19 232 504 | 18 689 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 804 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 947 294 | 896 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 053 | 301 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 241 | 2 297 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 699 | 402 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 760 | 2 990 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 228 | 1 450 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 777 | 7 690 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 887 832 | 2 940 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 | |||
EA | Autres dettes | 1 019 967 | 918 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 643 564 | 15 989 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 232 504 | 18 689 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 839 236 | 14 378 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 223 | 31 223 | 724 201 | |
FD | Production vendue biens | 17 391 984 | 17 391 984 | 15 637 616 | |
FG | Production vendue services | 5 940 273 | 5 940 273 | 6 061 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 363 480 | 23 363 480 | 22 423 435 | |
FM | Production stockée | 90 078 | 433 323 | ||
FN | Production immobilisée | 98 124 | 30 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 067 | 253 294 | ||
FQ | Autres produits | 46 660 | 35 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 688 409 | 23 176 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 207 | 547 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 255 | -7 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 733 580 | 8 968 482 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 708 | -45 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 337 289 | 10 074 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 723 | 384 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 403 334 | 1 485 210 | ||
FZ | Charges sociales | 577 493 | 602 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 335 | 309 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 150 | 31 150 | ||
GE | Autres charges | 128 148 | 128 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 109 804 | 22 479 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 578 605 | 697 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 577 | 68 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 167 | 174 874 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 219 | 243 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 699 | 354 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 699 | 354 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 480 | -111 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 125 | 585 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 766 | 176 130 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 456 | 176 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 712 | 53 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 272 | 15 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 650 | 229 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 634 | 297 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 179 | -121 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 084 | 23 595 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 137 | 23 294 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -480 053 | 301 230 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 409 414 | 809 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 746 | 6 296 | 72 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 518 | 336 039 | 2 277 | 4 203 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 264 | 342 335 | 2 277 | 4 275 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 21 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 581 | 21 699 | 402 581 | 21 699 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 825 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 830 | 370 150 | 2 673 | 452 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 954 | 832 101 | 64 148 | 1 305 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 535 | 853 800 | 466 729 | 1 327 607 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 150 | 2 673 | ||
UG | - Financières | 61 475 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 483 650 | 402 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 035 629 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 804 | 198 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 572 242 | |||
UX | Autres créances clients | 4 161 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 066 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483 629 | 5 875 758 | 8 607 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235 760 | 1 990 382 | 1 245 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 617 228 | 58 278 | 1 558 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 882 777 | 8 882 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 288 | 309 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 234 | 218 234 | ||
VW | T.V.A. | 1 802 651 | 1 802 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 659 | 557 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 967 | 1 019 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 564 | 14 839 236 | 2 804 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 813 |