Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900 | 4 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 411 | 14 675 | 1 735 | 344 |
AH | Fonds commercial | 114 200 | 114 200 | 114 200 | |
AP | Constructions | 98 944 | 38 289 | 60 655 | 37 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062 | 68 329 | 58 733 | 46 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 708 | 391 840 | 191 868 | 161 751 |
AV | Immobilisations en cours | 22 333 | |||
CU | Autres participations | 26 535 | 26 535 | 22 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 233 | 233 | 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 516 | 11 516 | 11 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 509 | 518 033 | 465 476 | 416 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 784 | 173 784 | 205 019 | |
BN | En cours de production de biens | 120 351 | 120 351 | 219 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734 | 3 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 895 | 4 405 | 1 235 490 | 1 104 985 |
BZ | Autres créances | 200 123 | 200 123 | 257 116 | |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 102 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 382 | 11 382 | 9 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 106 | 4 405 | 1 813 702 | 1 899 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 615 | 522 438 | 2 279 177 | 2 315 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 732 | 380 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 854 | 74 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 586 | 509 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 717 | 417 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 341 | 695 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 018 | 553 651 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 007 | 138 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 592 | 1 805 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 177 | 2 315 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 231 | 1 670 071 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 974 | 184 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 563 098 | 563 098 | 624 571 | |
FD | Production vendue biens | 2 224 | 2 224 | -528 | |
FG | Production vendue services | 6 217 971 | 6 217 971 | 5 366 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 293 | 6 783 293 | 5 990 845 | |
FM | Production stockée | -98 973 | 66 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 393 | 21 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 289 | 36 524 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 15 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 789 021 | 6 130 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 306 | 616 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 798 | 2 593 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 234 | 13 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 635 | 1 030 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | 59 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 660 | 1 152 943 | ||
FZ | Charges sociales | 609 514 | 612 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 480 | 80 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 | |||
GE | Autres charges | 12 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 233 | 6 160 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 788 | -29 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 759 | 118 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 191 | 54 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 949 | 173 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 371 | 20 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 371 | 20 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 579 | 153 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 367 | 123 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893 | 11 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183 | 11 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213 | 12 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505 | 12 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 322 | -1 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 889 | 49 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 302 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 153 | 6 315 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 299 | 6 241 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 854 | 74 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 399 | 36 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900 | 4 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678 | 997 | 14 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 930 | 82 483 | 40 955 | 498 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 508 | 83 480 | 40 955 | 518 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 516 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 235 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 885 | |||
VB | T. V. A. | 49 195 | |||
VC | Groupe et associés | 6 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 917 | 1 446 711 | 16 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 074 | 118 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 643 | 92 282 | 138 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 341 | 559 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 583 | 180 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 698 | 144 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 440 | 43 440 | ||
VW | T.V.A. | 192 917 | 192 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 380 | 37 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 007 | 136 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 592 | 1 506 231 | 138 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 164 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900 | 4 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 411 | 14 675 | 1 735 | 344 |
AH | Fonds commercial | 114 200 | 114 200 | 114 200 | |
AP | Constructions | 98 944 | 38 289 | 60 655 | 37 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062 | 68 329 | 58 733 | 46 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 708 | 391 840 | 191 868 | 161 751 |
AV | Immobilisations en cours | 22 333 | |||
CU | Autres participations | 26 535 | 26 535 | 22 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 233 | 233 | 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 516 | 11 516 | 11 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 509 | 518 033 | 465 476 | 416 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 784 | 173 784 | 205 019 | |
BN | En cours de production de biens | 120 351 | 120 351 | 219 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734 | 3 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 895 | 4 405 | 1 235 490 | 1 104 985 |
BZ | Autres créances | 200 123 | 200 123 | 257 116 | |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 102 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 382 | 11 382 | 9 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 106 | 4 405 | 1 813 702 | 1 899 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 615 | 522 438 | 2 279 177 | 2 315 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 732 | 380 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 854 | 74 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 586 | 509 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 717 | 417 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 341 | 695 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 018 | 553 651 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 007 | 138 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 592 | 1 805 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 177 | 2 315 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 231 | 1 670 071 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 974 | 184 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 563 098 | 563 098 | 624 571 | |
FD | Production vendue biens | 2 224 | 2 224 | -528 | |
FG | Production vendue services | 6 217 971 | 6 217 971 | 5 366 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 293 | 6 783 293 | 5 990 845 | |
FM | Production stockée | -98 973 | 66 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 393 | 21 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 289 | 36 524 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 15 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 789 021 | 6 130 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 306 | 616 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 798 | 2 593 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 234 | 13 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 635 | 1 030 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | 59 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 660 | 1 152 943 | ||
FZ | Charges sociales | 609 514 | 612 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 480 | 80 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 | |||
GE | Autres charges | 12 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 233 | 6 160 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 788 | -29 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 759 | 118 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 191 | 54 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 949 | 173 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 371 | 20 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 371 | 20 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 579 | 153 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 367 | 123 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893 | 11 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183 | 11 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213 | 12 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505 | 12 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 322 | -1 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 889 | 49 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 302 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 153 | 6 315 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 299 | 6 241 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 854 | 74 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 399 | 36 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900 | 4 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678 | 997 | 14 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 930 | 82 483 | 40 955 | 498 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 508 | 83 480 | 40 955 | 518 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 516 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 235 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 885 | |||
VB | T. V. A. | 49 195 | |||
VC | Groupe et associés | 6 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 917 | 1 446 711 | 16 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 074 | 118 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 643 | 92 282 | 138 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 341 | 559 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 583 | 180 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 698 | 144 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 440 | 43 440 | ||
VW | T.V.A. | 192 917 | 192 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 380 | 37 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 007 | 136 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 592 | 1 506 231 | 138 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 164 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900 | 4 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 411 | 14 675 | 1 735 | 344 |
AH | Fonds commercial | 114 200 | 114 200 | 114 200 | |
AP | Constructions | 98 944 | 38 289 | 60 655 | 37 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062 | 68 329 | 58 733 | 46 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 708 | 391 840 | 191 868 | 161 751 |
AV | Immobilisations en cours | 22 333 | |||
CU | Autres participations | 26 535 | 26 535 | 22 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 233 | 233 | 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 516 | 11 516 | 11 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 509 | 518 033 | 465 476 | 416 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 784 | 173 784 | 205 019 | |
BN | En cours de production de biens | 120 351 | 120 351 | 219 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734 | 3 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 895 | 4 405 | 1 235 490 | 1 104 985 |
BZ | Autres créances | 200 123 | 200 123 | 257 116 | |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 102 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 382 | 11 382 | 9 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 106 | 4 405 | 1 813 702 | 1 899 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 615 | 522 438 | 2 279 177 | 2 315 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 732 | 380 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 854 | 74 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 586 | 509 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 717 | 417 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 341 | 695 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 018 | 553 651 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 007 | 138 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 592 | 1 805 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 177 | 2 315 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 231 | 1 670 071 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 974 | 184 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 563 098 | 563 098 | 624 571 | |
FD | Production vendue biens | 2 224 | 2 224 | -528 | |
FG | Production vendue services | 6 217 971 | 6 217 971 | 5 366 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 293 | 6 783 293 | 5 990 845 | |
FM | Production stockée | -98 973 | 66 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 393 | 21 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 289 | 36 524 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 15 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 789 021 | 6 130 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 306 | 616 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 798 | 2 593 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 234 | 13 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 635 | 1 030 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | 59 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 660 | 1 152 943 | ||
FZ | Charges sociales | 609 514 | 612 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 480 | 80 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 | |||
GE | Autres charges | 12 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 233 | 6 160 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 788 | -29 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 759 | 118 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 191 | 54 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 949 | 173 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 371 | 20 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 371 | 20 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 579 | 153 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 367 | 123 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893 | 11 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183 | 11 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213 | 12 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505 | 12 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 322 | -1 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 889 | 49 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 302 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 153 | 6 315 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 299 | 6 241 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 854 | 74 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 399 | 36 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900 | 4 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678 | 997 | 14 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 930 | 82 483 | 40 955 | 498 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 508 | 83 480 | 40 955 | 518 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 516 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 235 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 885 | |||
VB | T. V. A. | 49 195 | |||
VC | Groupe et associés | 6 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 917 | 1 446 711 | 16 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 074 | 118 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 643 | 92 282 | 138 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 341 | 559 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 583 | 180 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 698 | 144 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 440 | 43 440 | ||
VW | T.V.A. | 192 917 | 192 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 380 | 37 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 007 | 136 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 592 | 1 506 231 | 138 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 164 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900 | 4 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 411 | 14 675 | 1 735 | 344 |
AH | Fonds commercial | 114 200 | 114 200 | 114 200 | |
AP | Constructions | 98 944 | 38 289 | 60 655 | 37 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062 | 68 329 | 58 733 | 46 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 708 | 391 840 | 191 868 | 161 751 |
AV | Immobilisations en cours | 22 333 | |||
CU | Autres participations | 26 535 | 26 535 | 22 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 233 | 233 | 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 516 | 11 516 | 11 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 509 | 518 033 | 465 476 | 416 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 784 | 173 784 | 205 019 | |
BN | En cours de production de biens | 120 351 | 120 351 | 219 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734 | 3 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 895 | 4 405 | 1 235 490 | 1 104 985 |
BZ | Autres créances | 200 123 | 200 123 | 257 116 | |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 102 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 382 | 11 382 | 9 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 106 | 4 405 | 1 813 702 | 1 899 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 615 | 522 438 | 2 279 177 | 2 315 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 732 | 380 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 854 | 74 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 586 | 509 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 717 | 417 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 341 | 695 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 018 | 553 651 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 007 | 138 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 592 | 1 805 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 177 | 2 315 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 231 | 1 670 071 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 974 | 184 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 563 098 | 563 098 | 624 571 | |
FD | Production vendue biens | 2 224 | 2 224 | -528 | |
FG | Production vendue services | 6 217 971 | 6 217 971 | 5 366 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 293 | 6 783 293 | 5 990 845 | |
FM | Production stockée | -98 973 | 66 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 393 | 21 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 289 | 36 524 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 15 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 789 021 | 6 130 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 306 | 616 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 798 | 2 593 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 234 | 13 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 635 | 1 030 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | 59 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 660 | 1 152 943 | ||
FZ | Charges sociales | 609 514 | 612 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 480 | 80 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 | |||
GE | Autres charges | 12 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 233 | 6 160 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 788 | -29 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 759 | 118 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 191 | 54 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 949 | 173 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 371 | 20 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 371 | 20 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 579 | 153 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 367 | 123 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893 | 11 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183 | 11 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213 | 12 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505 | 12 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 322 | -1 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 889 | 49 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 302 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 153 | 6 315 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 299 | 6 241 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 854 | 74 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 399 | 36 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900 | 4 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678 | 997 | 14 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 930 | 82 483 | 40 955 | 498 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 508 | 83 480 | 40 955 | 518 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 516 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 235 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 885 | |||
VB | T. V. A. | 49 195 | |||
VC | Groupe et associés | 6 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 917 | 1 446 711 | 16 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 074 | 118 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 643 | 92 282 | 138 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 341 | 559 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 583 | 180 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 698 | 144 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 440 | 43 440 | ||
VW | T.V.A. | 192 917 | 192 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 380 | 37 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 007 | 136 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 592 | 1 506 231 | 138 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 164 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900 | 4 900 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 411 | 14 675 | 1 735 | 344 |
AH | Fonds commercial | 114 200 | 114 200 | 114 200 | |
AP | Constructions | 98 944 | 38 289 | 60 655 | 37 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062 | 68 329 | 58 733 | 46 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 708 | 391 840 | 191 868 | 161 751 |
AV | Immobilisations en cours | 22 333 | |||
CU | Autres participations | 26 535 | 26 535 | 22 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 233 | 233 | 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 516 | 11 516 | 11 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 509 | 518 033 | 465 476 | 416 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 784 | 173 784 | 205 019 | |
BN | En cours de production de biens | 120 351 | 120 351 | 219 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734 | 3 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 895 | 4 405 | 1 235 490 | 1 104 985 |
BZ | Autres créances | 200 123 | 200 123 | 257 116 | |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 102 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 382 | 11 382 | 9 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 106 | 4 405 | 1 813 702 | 1 899 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 615 | 522 438 | 2 279 177 | 2 315 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 732 | 380 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 854 | 74 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 586 | 509 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 717 | 417 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 341 | 695 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 018 | 553 651 | ||
EA | Autres dettes | 397 | 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 007 | 138 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 592 | 1 805 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 177 | 2 315 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 231 | 1 670 071 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 974 | 184 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 563 098 | 563 098 | 624 571 | |
FD | Production vendue biens | 2 224 | 2 224 | -528 | |
FG | Production vendue services | 6 217 971 | 6 217 971 | 5 366 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 293 | 6 783 293 | 5 990 845 | |
FM | Production stockée | -98 973 | 66 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 393 | 21 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 289 | 36 524 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 15 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 789 021 | 6 130 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 306 | 616 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 798 | 2 593 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 234 | 13 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 635 | 1 030 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | 59 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 660 | 1 152 943 | ||
FZ | Charges sociales | 609 514 | 612 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 480 | 80 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 | |||
GE | Autres charges | 12 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 233 | 6 160 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 788 | -29 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 759 | 118 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 191 | 54 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 949 | 173 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 371 | 20 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 371 | 20 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 579 | 153 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 367 | 123 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893 | 11 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183 | 11 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292 | 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213 | 12 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505 | 12 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 322 | -1 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 889 | 49 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 302 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 153 | 6 315 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 299 | 6 241 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 854 | 74 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 399 | 36 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900 | 4 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678 | 997 | 14 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 930 | 82 483 | 40 955 | 498 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 508 | 83 480 | 40 955 | 518 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 295 | 22 891 | 4 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 516 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 689 | |||
UX | Autres créances clients | 1 235 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 885 | |||
VB | T. V. A. | 49 195 | |||
VC | Groupe et associés | 6 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 917 | 1 446 711 | 16 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 074 | 118 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 643 | 92 282 | 138 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 341 | 559 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 583 | 180 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 698 | 144 698 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 440 | 43 440 | ||
VW | T.V.A. | 192 917 | 192 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 380 | 37 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 | 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 007 | 136 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 592 | 1 506 231 | 138 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 164 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |