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de Priay
de Priay
Déposant 1 : M. BRANDY ET FILS, SARL
Numéro de SIREN : 397786963
Adresse :
56 Rue Houles
81200 MAZAMET
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme SONNIER-POQUILLON Marie
Adresse :
12 Rue de la Petite Loge
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : Sarl Brandy & Fils, Sarl
Numéro de SIREN : 397786963
Adresse :
56 rue Houlès
81200 mazamet
FR
Mandataire 1 : Sarl Brandy & Fils
Adresse :
56 rue Houlès
81200 mazamet
FR
Déposant 1 : MICHEL BRANDY ET FILS, SARL
Numéro de SIREN : 397786963
Adresse :
56 RUE HOULES
81200 MAZAMET
FR
Mandataire 1 : SARL BRANDY ET FILS
Adresse :
56 RUE HOULES
81200 MAZAMET
FR
Déposant 1 : Sarl Brandy & Fils Sarl
Numéro de SIREN : 397786963
Mandataire 1 : Sarl Brandy & Fils
Déposant 1 : Sarl Brandy & Fils Sarl
Numéro de SIREN : 397786963
Mandataire 1 : Sarl Brandy & Fils
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 953 | 147 150 | 24 803 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 4 269 | 4 269 | ||
AP | Constructions | 112 148 | 103 152 | 8 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 853 | 218 366 | 12 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 240 | 379 190 | 335 050 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 859 | 847 859 | 411 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 667 | 122 667 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 806 | 17 806 | ||
BT | Marchandises | 2 645 704 | 2 645 704 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041 | 9 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 791 | 22 291 | 1 732 499 | |
BZ | Autres créances | 268 159 | 268 159 | ||
CF | Disponibilités | 340 636 | 340 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 233 | 18 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 177 038 | 22 291 | 5 154 747 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 682 | 4 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 579 | 870 150 | 5 570 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 248 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 624 | |||
EA | Autres dettes | 574 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 321 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 250 826 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 373 238 | |||
FM | Production stockée | -934 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 200 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 410 125 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -451 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 100 867 | |||
FZ | Charges sociales | 368 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 397 | |||
GE | Autres charges | 7 029 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 916 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 793 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 259 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 528 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 379 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 054 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 611 | 9 293 | 4 754 | 147 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 659 | 92 556 | 83 507 | 700 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 270 | 101 849 | 88 260 | 847 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 582 | 1 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 235 | 13 397 | 2 342 | 22 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 397 | 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 728 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 836 | |||
VB | T. V. A. | 119 655 | |||
VP | Divers | 83 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 307 | 2 041 183 | 124 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 002 | 251 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 518 | 81 339 | 126 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 680 | 919 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 359 | 142 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256 | 119 256 | ||
VW | T.V.A. | 11 937 | 11 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 073 | 93 073 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 122 | 574 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 671 | 2 195 492 | 126 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 953 | 147 150 | 24 803 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 4 269 | 4 269 | ||
AP | Constructions | 112 148 | 103 152 | 8 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 853 | 218 366 | 12 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 240 | 379 190 | 335 050 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 859 | 847 859 | 411 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 667 | 122 667 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 806 | 17 806 | ||
BT | Marchandises | 2 645 704 | 2 645 704 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041 | 9 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 791 | 22 291 | 1 732 499 | |
BZ | Autres créances | 268 159 | 268 159 | ||
CF | Disponibilités | 340 636 | 340 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 233 | 18 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 177 038 | 22 291 | 5 154 747 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 682 | 4 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 579 | 870 150 | 5 570 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 248 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 624 | |||
EA | Autres dettes | 574 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 321 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 250 826 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 373 238 | |||
FM | Production stockée | -934 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 200 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 410 125 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -451 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 100 867 | |||
FZ | Charges sociales | 368 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 397 | |||
GE | Autres charges | 7 029 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 916 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 793 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 259 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 528 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 379 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 054 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 611 | 9 293 | 4 754 | 147 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 659 | 92 556 | 83 507 | 700 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 270 | 101 849 | 88 260 | 847 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 582 | 1 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 235 | 13 397 | 2 342 | 22 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 397 | 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 728 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 836 | |||
VB | T. V. A. | 119 655 | |||
VP | Divers | 83 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 307 | 2 041 183 | 124 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 002 | 251 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 518 | 81 339 | 126 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 680 | 919 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 359 | 142 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256 | 119 256 | ||
VW | T.V.A. | 11 937 | 11 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 073 | 93 073 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 122 | 574 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 671 | 2 195 492 | 126 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 953 | 147 150 | 24 803 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 4 269 | 4 269 | ||
AP | Constructions | 112 148 | 103 152 | 8 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 853 | 218 366 | 12 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 240 | 379 190 | 335 050 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 859 | 847 859 | 411 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 667 | 122 667 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 806 | 17 806 | ||
BT | Marchandises | 2 645 704 | 2 645 704 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041 | 9 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 791 | 22 291 | 1 732 499 | |
BZ | Autres créances | 268 159 | 268 159 | ||
CF | Disponibilités | 340 636 | 340 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 233 | 18 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 177 038 | 22 291 | 5 154 747 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 682 | 4 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 579 | 870 150 | 5 570 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 248 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 624 | |||
EA | Autres dettes | 574 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 321 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 250 826 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 373 238 | |||
FM | Production stockée | -934 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 200 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 410 125 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -451 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 100 867 | |||
FZ | Charges sociales | 368 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 397 | |||
GE | Autres charges | 7 029 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 916 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 793 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 259 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 528 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 379 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 054 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 611 | 9 293 | 4 754 | 147 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 659 | 92 556 | 83 507 | 700 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 270 | 101 849 | 88 260 | 847 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 582 | 1 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 235 | 13 397 | 2 342 | 22 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 397 | 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 728 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 836 | |||
VB | T. V. A. | 119 655 | |||
VP | Divers | 83 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 307 | 2 041 183 | 124 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 002 | 251 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 518 | 81 339 | 126 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 680 | 919 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 359 | 142 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256 | 119 256 | ||
VW | T.V.A. | 11 937 | 11 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 073 | 93 073 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 122 | 574 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 671 | 2 195 492 | 126 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 953 | 147 150 | 24 803 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 4 269 | 4 269 | ||
AP | Constructions | 112 148 | 103 152 | 8 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 853 | 218 366 | 12 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 240 | 379 190 | 335 050 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 859 | 847 859 | 411 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 667 | 122 667 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 806 | 17 806 | ||
BT | Marchandises | 2 645 704 | 2 645 704 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041 | 9 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 791 | 22 291 | 1 732 499 | |
BZ | Autres créances | 268 159 | 268 159 | ||
CF | Disponibilités | 340 636 | 340 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 233 | 18 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 177 038 | 22 291 | 5 154 747 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 682 | 4 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 579 | 870 150 | 5 570 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 248 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 624 | |||
EA | Autres dettes | 574 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 321 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 250 826 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 373 238 | |||
FM | Production stockée | -934 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 200 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 410 125 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -451 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 100 867 | |||
FZ | Charges sociales | 368 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 397 | |||
GE | Autres charges | 7 029 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 916 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 793 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 259 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 528 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 379 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 054 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 611 | 9 293 | 4 754 | 147 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 659 | 92 556 | 83 507 | 700 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 270 | 101 849 | 88 260 | 847 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 582 | 1 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 235 | 13 397 | 2 342 | 22 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 397 | 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 728 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 836 | |||
VB | T. V. A. | 119 655 | |||
VP | Divers | 83 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 307 | 2 041 183 | 124 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 002 | 251 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 518 | 81 339 | 126 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 680 | 919 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 359 | 142 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256 | 119 256 | ||
VW | T.V.A. | 11 937 | 11 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 073 | 93 073 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 122 | 574 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 671 | 2 195 492 | 126 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 953 | 147 150 | 24 803 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 4 269 | 4 269 | ||
AP | Constructions | 112 148 | 103 152 | 8 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 853 | 218 366 | 12 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 240 | 379 190 | 335 050 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 859 | 847 859 | 411 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 667 | 122 667 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 806 | 17 806 | ||
BT | Marchandises | 2 645 704 | 2 645 704 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041 | 9 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 791 | 22 291 | 1 732 499 | |
BZ | Autres créances | 268 159 | 268 159 | ||
CF | Disponibilités | 340 636 | 340 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 233 | 18 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 177 038 | 22 291 | 5 154 747 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 682 | 4 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 579 | 870 150 | 5 570 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 248 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 624 | |||
EA | Autres dettes | 574 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 321 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 250 826 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 373 238 | |||
FM | Production stockée | -934 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 200 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 410 125 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -451 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 100 867 | |||
FZ | Charges sociales | 368 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 397 | |||
GE | Autres charges | 7 029 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 916 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 793 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 259 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 528 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 379 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 054 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 611 | 9 293 | 4 754 | 147 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 659 | 92 556 | 83 507 | 700 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 270 | 101 849 | 88 260 | 847 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 582 | 1 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 235 | 13 397 | 2 342 | 22 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 397 | 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 728 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 836 | |||
VB | T. V. A. | 119 655 | |||
VP | Divers | 83 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 307 | 2 041 183 | 124 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 002 | 251 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 518 | 81 339 | 126 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 680 | 919 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 359 | 142 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256 | 119 256 | ||
VW | T.V.A. | 11 937 | 11 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 073 | 93 073 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 122 | 574 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 671 | 2 195 492 | 126 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 953 | 147 150 | 24 803 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 4 269 | 4 269 | ||
AP | Constructions | 112 148 | 103 152 | 8 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 853 | 218 366 | 12 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 240 | 379 190 | 335 050 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 859 | 847 859 | 411 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 667 | 122 667 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 806 | 17 806 | ||
BT | Marchandises | 2 645 704 | 2 645 704 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041 | 9 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 791 | 22 291 | 1 732 499 | |
BZ | Autres créances | 268 159 | 268 159 | ||
CF | Disponibilités | 340 636 | 340 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 233 | 18 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 177 038 | 22 291 | 5 154 747 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 682 | 4 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 579 | 870 150 | 5 570 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 926 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 248 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 624 | |||
EA | Autres dettes | 574 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 321 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 250 826 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 373 238 | |||
FM | Production stockée | -934 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 457 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 200 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 410 125 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -451 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 467 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 100 867 | |||
FZ | Charges sociales | 368 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 397 | |||
GE | Autres charges | 7 029 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 916 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 793 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 259 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 528 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 379 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 054 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 752 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 611 | 9 293 | 4 754 | 147 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 659 | 92 556 | 83 507 | 700 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 834 270 | 101 849 | 88 260 | 847 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 582 | 1 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 653 | 13 397 | 760 | 22 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 235 | 13 397 | 2 342 | 22 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 397 | 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 | 124 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | |||
UX | Autres créances clients | 1 728 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 836 | |||
VB | T. V. A. | 119 655 | |||
VP | Divers | 83 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 307 | 2 041 183 | 124 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 002 | 251 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 518 | 81 339 | 126 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 680 | 919 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 359 | 142 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256 | 119 256 | ||
VW | T.V.A. | 11 937 | 11 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 073 | 93 073 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 122 | 574 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 671 | 2 195 492 | 126 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493 |