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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 | 2 426 | ||
AH | Fonds commercial | 475 640 | 475 640 | 475 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 201 511 | 585 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 812 | 657 097 | 53 714 | 55 416 |
AX | Avances et acomptes | 6 300 | 6 300 | ||
CU | Autres participations | 152 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 397 276 | 861 035 | 536 240 | 532 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 213 | 461 213 | 413 503 | |
BZ | Autres créances | 5 462 740 | 5 462 740 | 5 449 583 | |
CF | Disponibilités | 12 612 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 98 395 | 98 395 | 99 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 349 | 6 022 349 | 5 975 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625 | 861 035 | 6 558 589 | 6 507 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 090 | 54 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910 | 5 490 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 409 | 5 409 | ||
DH | Report à nouveau | 30 434 | 27 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846 | 92 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 676 689 | 5 670 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638 | 33 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465 | 36 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191 | 172 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 294 | 369 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 7 032 | 1 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 195 | 205 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 899 | 818 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589 | 6 507 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108 | 796 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 989 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 299 | 2 204 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 733 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 997 806 | 953 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 211 | 113 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 862 | 684 790 | ||
FZ | Charges sociales | 276 824 | 300 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 562 | 53 277 | ||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 015 | 2 128 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 283 | 76 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 297 | 26 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 297 | 26 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 1 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 1 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 25 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 582 | 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239 | 34 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239 | 34 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 086 | 16 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 823 | 25 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835 | 2 265 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988 | 2 173 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 846 | 92 660 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 644 | 394 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 989 | 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 2 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046 | 38 562 | 858 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472 | 38 562 | 861 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 461 213 | |||
VB | T. V. A. | 40 861 | |||
VP | Divers | 1 618 | |||
VC | Groupe et associés | 5 413 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349 | 6 022 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664 | 45 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 | 7 182 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 465 | 36 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 191 | 227 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 814 | 135 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343 | 91 343 | ||
VW | T.V.A. | 94 814 | 94 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321 | 18 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 195 | 171 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899 | 849 108 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 | 2 426 | ||
AH | Fonds commercial | 475 640 | 475 640 | 475 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 201 511 | 585 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 812 | 657 097 | 53 714 | 55 416 |
AX | Avances et acomptes | 6 300 | 6 300 | ||
CU | Autres participations | 152 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 397 276 | 861 035 | 536 240 | 532 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 213 | 461 213 | 413 503 | |
BZ | Autres créances | 5 462 740 | 5 462 740 | 5 449 583 | |
CF | Disponibilités | 12 612 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 98 395 | 98 395 | 99 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 349 | 6 022 349 | 5 975 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625 | 861 035 | 6 558 589 | 6 507 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 090 | 54 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910 | 5 490 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 409 | 5 409 | ||
DH | Report à nouveau | 30 434 | 27 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846 | 92 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 676 689 | 5 670 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638 | 33 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465 | 36 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191 | 172 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 294 | 369 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 7 032 | 1 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 195 | 205 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 899 | 818 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589 | 6 507 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108 | 796 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 989 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 299 | 2 204 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 733 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 997 806 | 953 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 211 | 113 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 862 | 684 790 | ||
FZ | Charges sociales | 276 824 | 300 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 562 | 53 277 | ||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 015 | 2 128 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 283 | 76 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 297 | 26 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 297 | 26 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 1 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 1 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 25 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 582 | 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239 | 34 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239 | 34 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 086 | 16 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 823 | 25 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835 | 2 265 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988 | 2 173 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 846 | 92 660 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 644 | 394 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 989 | 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 2 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046 | 38 562 | 858 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472 | 38 562 | 861 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 461 213 | |||
VB | T. V. A. | 40 861 | |||
VP | Divers | 1 618 | |||
VC | Groupe et associés | 5 413 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349 | 6 022 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664 | 45 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 | 7 182 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 465 | 36 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 191 | 227 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 814 | 135 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343 | 91 343 | ||
VW | T.V.A. | 94 814 | 94 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321 | 18 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 195 | 171 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899 | 849 108 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 | 2 426 | ||
AH | Fonds commercial | 475 640 | 475 640 | 475 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 201 511 | 585 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 812 | 657 097 | 53 714 | 55 416 |
AX | Avances et acomptes | 6 300 | 6 300 | ||
CU | Autres participations | 152 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 397 276 | 861 035 | 536 240 | 532 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 213 | 461 213 | 413 503 | |
BZ | Autres créances | 5 462 740 | 5 462 740 | 5 449 583 | |
CF | Disponibilités | 12 612 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 98 395 | 98 395 | 99 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 349 | 6 022 349 | 5 975 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625 | 861 035 | 6 558 589 | 6 507 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 090 | 54 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910 | 5 490 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 409 | 5 409 | ||
DH | Report à nouveau | 30 434 | 27 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846 | 92 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 676 689 | 5 670 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638 | 33 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465 | 36 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191 | 172 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 294 | 369 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 7 032 | 1 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 195 | 205 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 899 | 818 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589 | 6 507 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108 | 796 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 989 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 299 | 2 204 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 733 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 997 806 | 953 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 211 | 113 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 862 | 684 790 | ||
FZ | Charges sociales | 276 824 | 300 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 562 | 53 277 | ||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 015 | 2 128 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 283 | 76 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 297 | 26 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 297 | 26 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 1 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 1 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 25 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 582 | 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239 | 34 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239 | 34 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 086 | 16 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 823 | 25 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835 | 2 265 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988 | 2 173 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 846 | 92 660 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 644 | 394 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 989 | 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 2 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046 | 38 562 | 858 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472 | 38 562 | 861 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 461 213 | |||
VB | T. V. A. | 40 861 | |||
VP | Divers | 1 618 | |||
VC | Groupe et associés | 5 413 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349 | 6 022 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664 | 45 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 | 7 182 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 465 | 36 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 191 | 227 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 814 | 135 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343 | 91 343 | ||
VW | T.V.A. | 94 814 | 94 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321 | 18 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 195 | 171 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899 | 849 108 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 | 2 426 | ||
AH | Fonds commercial | 475 640 | 475 640 | 475 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 201 511 | 585 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 812 | 657 097 | 53 714 | 55 416 |
AX | Avances et acomptes | 6 300 | 6 300 | ||
CU | Autres participations | 152 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 397 276 | 861 035 | 536 240 | 532 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 213 | 461 213 | 413 503 | |
BZ | Autres créances | 5 462 740 | 5 462 740 | 5 449 583 | |
CF | Disponibilités | 12 612 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 98 395 | 98 395 | 99 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 349 | 6 022 349 | 5 975 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625 | 861 035 | 6 558 589 | 6 507 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 090 | 54 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910 | 5 490 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 409 | 5 409 | ||
DH | Report à nouveau | 30 434 | 27 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846 | 92 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 676 689 | 5 670 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638 | 33 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465 | 36 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191 | 172 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 294 | 369 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 7 032 | 1 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 195 | 205 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 899 | 818 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589 | 6 507 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108 | 796 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 989 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 299 | 2 204 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 733 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 997 806 | 953 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 211 | 113 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 862 | 684 790 | ||
FZ | Charges sociales | 276 824 | 300 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 562 | 53 277 | ||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 015 | 2 128 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 283 | 76 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 297 | 26 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 297 | 26 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 1 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 1 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 25 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 582 | 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239 | 34 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239 | 34 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 086 | 16 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 823 | 25 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835 | 2 265 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988 | 2 173 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 846 | 92 660 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 644 | 394 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 989 | 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 2 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046 | 38 562 | 858 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472 | 38 562 | 861 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 461 213 | |||
VB | T. V. A. | 40 861 | |||
VP | Divers | 1 618 | |||
VC | Groupe et associés | 5 413 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349 | 6 022 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664 | 45 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 | 7 182 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 465 | 36 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 191 | 227 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 814 | 135 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343 | 91 343 | ||
VW | T.V.A. | 94 814 | 94 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321 | 18 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 195 | 171 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899 | 849 108 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 | 2 426 | ||
AH | Fonds commercial | 475 640 | 475 640 | 475 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 201 511 | 585 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 812 | 657 097 | 53 714 | 55 416 |
AX | Avances et acomptes | 6 300 | 6 300 | ||
CU | Autres participations | 152 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 397 276 | 861 035 | 536 240 | 532 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 213 | 461 213 | 413 503 | |
BZ | Autres créances | 5 462 740 | 5 462 740 | 5 449 583 | |
CF | Disponibilités | 12 612 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 98 395 | 98 395 | 99 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 349 | 6 022 349 | 5 975 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625 | 861 035 | 6 558 589 | 6 507 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 090 | 54 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910 | 5 490 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 409 | 5 409 | ||
DH | Report à nouveau | 30 434 | 27 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846 | 92 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 676 689 | 5 670 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638 | 33 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465 | 36 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191 | 172 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 294 | 369 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 7 032 | 1 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 195 | 205 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 899 | 818 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589 | 6 507 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108 | 796 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 989 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 299 | 2 204 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 733 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 997 806 | 953 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 211 | 113 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 862 | 684 790 | ||
FZ | Charges sociales | 276 824 | 300 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 562 | 53 277 | ||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 015 | 2 128 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 283 | 76 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 297 | 26 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 297 | 26 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 1 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 1 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 25 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 582 | 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239 | 34 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239 | 34 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 086 | 16 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 823 | 25 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835 | 2 265 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988 | 2 173 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 846 | 92 660 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 644 | 394 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 989 | 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 2 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046 | 38 562 | 858 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472 | 38 562 | 861 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 461 213 | |||
VB | T. V. A. | 40 861 | |||
VP | Divers | 1 618 | |||
VC | Groupe et associés | 5 413 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349 | 6 022 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664 | 45 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 | 7 182 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 465 | 36 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 191 | 227 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 814 | 135 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343 | 91 343 | ||
VW | T.V.A. | 94 814 | 94 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321 | 18 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 195 | 171 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899 | 849 108 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 | 2 426 | ||
AH | Fonds commercial | 475 640 | 475 640 | 475 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 201 511 | 585 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 812 | 657 097 | 53 714 | 55 416 |
AX | Avances et acomptes | 6 300 | 6 300 | ||
CU | Autres participations | 152 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 397 276 | 861 035 | 536 240 | 532 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 213 | 461 213 | 413 503 | |
BZ | Autres créances | 5 462 740 | 5 462 740 | 5 449 583 | |
CF | Disponibilités | 12 612 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 98 395 | 98 395 | 99 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 349 | 6 022 349 | 5 975 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625 | 861 035 | 6 558 589 | 6 507 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 090 | 54 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910 | 5 490 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 409 | 5 409 | ||
DH | Report à nouveau | 30 434 | 27 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846 | 92 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 676 689 | 5 670 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638 | 33 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465 | 36 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191 | 172 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 294 | 369 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 7 032 | 1 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 195 | 205 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 899 | 818 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589 | 6 507 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108 | 796 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 989 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 299 | 2 204 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 733 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 997 806 | 953 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 211 | 113 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 862 | 684 790 | ||
FZ | Charges sociales | 276 824 | 300 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 562 | 53 277 | ||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 015 | 2 128 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 283 | 76 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 297 | 26 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 297 | 26 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 1 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 1 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 25 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 582 | 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239 | 34 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239 | 34 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 086 | 16 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 823 | 25 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835 | 2 265 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988 | 2 173 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 846 | 92 660 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 644 | 394 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 989 | 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 2 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046 | 38 562 | 858 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472 | 38 562 | 861 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 461 213 | |||
VB | T. V. A. | 40 861 | |||
VP | Divers | 1 618 | |||
VC | Groupe et associés | 5 413 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349 | 6 022 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664 | 45 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 | 7 182 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 465 | 36 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 191 | 227 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 814 | 135 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343 | 91 343 | ||
VW | T.V.A. | 94 814 | 94 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321 | 18 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 195 | 171 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899 | 849 108 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 | 2 426 | ||
AH | Fonds commercial | 475 640 | 475 640 | 475 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 201 511 | 585 | 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 812 | 657 097 | 53 714 | 55 416 |
AX | Avances et acomptes | 6 300 | 6 300 | ||
CU | Autres participations | 152 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 397 276 | 861 035 | 536 240 | 532 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 213 | 461 213 | 413 503 | |
BZ | Autres créances | 5 462 740 | 5 462 740 | 5 449 583 | |
CF | Disponibilités | 12 612 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 98 395 | 98 395 | 99 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 349 | 6 022 349 | 5 975 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625 | 861 035 | 6 558 589 | 6 507 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 090 | 54 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910 | 5 490 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 409 | 5 409 | ||
DH | Report à nouveau | 30 434 | 27 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846 | 92 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 676 689 | 5 670 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638 | 33 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465 | 36 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191 | 172 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 294 | 369 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 7 032 | 1 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 195 | 205 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 863 899 | 818 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589 | 6 507 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108 | 796 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 151 299 | 2 151 299 | 2 199 713 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 989 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 299 | 2 204 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 733 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 997 806 | 953 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 211 | 113 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 862 | 684 790 | ||
FZ | Charges sociales | 276 824 | 300 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 562 | 53 277 | ||
GE | Autres charges | 13 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 015 | 2 128 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 283 | 76 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 297 | 26 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 297 | 26 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 1 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 1 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 25 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 582 | 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239 | 34 239 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239 | 34 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 18 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 086 | 16 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 823 | 25 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835 | 2 265 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988 | 2 173 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 846 | 92 660 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 390 644 | 394 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 989 | 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 | 2 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046 | 38 562 | 858 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472 | 38 562 | 861 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 461 213 | |||
VB | T. V. A. | 40 861 | |||
VP | Divers | 1 618 | |||
VC | Groupe et associés | 5 413 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349 | 6 022 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664 | 45 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 | 7 182 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 465 | 36 465 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 191 | 227 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 814 | 135 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343 | 91 343 | ||
VW | T.V.A. | 94 814 | 94 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321 | 18 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 195 | 171 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899 | 849 108 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978 |