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de Vallan
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Déposant 1 : MICHEL LOGISTIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 402493209
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 630 | 51 630 | ||
AN | Terrains | 802 125 | 802 125 | 802 125 | |
AP | Constructions | 553 130 | 385 672 | 167 458 | 170 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333 | 2 854 361 | 301 972 | 465 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 120 974 | 6 066 755 | 1 054 218 | 1 590 855 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | -15 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 500 | 15 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 716 | 106 716 | 109 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 806 410 | 9 373 919 | 2 432 491 | 3 139 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 8 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 989 168 | 39 914 | 4 949 254 | 5 118 574 |
BZ | Autres créances | 5 077 667 | 1 999 | 5 075 668 | 4 392 355 |
CF | Disponibilités | 848 144 | 848 144 | 574 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 852 | 103 852 | 108 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 044 | 41 913 | 10 983 130 | 10 202 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455 | 9 415 832 | 13 415 622 | 13 341 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 928 | 174 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633 | 1 456 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 492 | 17 492 | ||
DH | Report à nouveau | 626 258 | 503 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687 | 822 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 577 | 144 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 206 578 | 3 119 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 998 | 78 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 998 | 78 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507 | 2 192 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822 | 106 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034 | 3 762 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 658 | 3 156 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 105 691 | ||
EA | Autres dettes | 820 596 | 819 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 142 045 | 10 143 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622 | 13 341 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546 | 8 805 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 24 496 | |
FG | Production vendue services | 27 342 845 | 4 718 733 | 32 061 578 | 33 111 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 357 988 | 4 718 733 | 32 076 721 | 33 135 603 |
FO | Subventions d’exploitation | 162 000 | 3 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 064 | 161 776 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 334 827 | 33 300 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 373 | 132 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 985 | 2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 414 974 | 20 955 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 742 | 1 672 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 680 396 | 5 937 866 | ||
FZ | Charges sociales | 2 192 303 | 2 206 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 909 519 | 918 537 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282 | 52 143 | ||
GE | Autres charges | 16 | 32 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 961 595 | 31 926 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 373 232 | 1 374 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 093 | 11 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 093 | 11 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 529 | 256 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 529 | 256 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 435 | -244 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 796 | 1 129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 35 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880 | 55 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422 | 75 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157 | 72 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580 | 176 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 700 | -121 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811 | 45 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 598 | 140 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800 | 33 368 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113 | 32 545 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 687 | 822 410 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 090 279 | 1 086 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 064 | 37 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630 | 51 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715 | 909 519 | 11 445 | 9 306 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345 | 909 519 | 11 445 | 9 358 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 420 | 54 157 | 198 577 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 378 | 15 000 | 26 380 | 66 998 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 131 | 20 782 | 39 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 499 | 2 500 | 5 000 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 130 | 23 282 | 5 000 | 57 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 928 | 92 440 | 31 380 | 322 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 282 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 157 | 26 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 953 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | |||
VB | T. V. A. | 775 848 | |||
VP | Divers | 79 094 | |||
VC | Groupe et associés | 4 127 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404 | 10 170 687 | 106 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 | 3 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795 | 485 501 | 751 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 822 | 28 617 | 64 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 835 034 | 4 835 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 146 220 | 1 146 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484 | 673 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 015 404 | 1 015 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549 | 248 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 69 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596 | 820 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045 | 9 326 546 | 815 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 630 | 51 630 | ||
AN | Terrains | 802 125 | 802 125 | 802 125 | |
AP | Constructions | 553 130 | 385 672 | 167 458 | 170 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333 | 2 854 361 | 301 972 | 465 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 120 974 | 6 066 755 | 1 054 218 | 1 590 855 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | -15 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 500 | 15 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 716 | 106 716 | 109 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 806 410 | 9 373 919 | 2 432 491 | 3 139 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 8 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 989 168 | 39 914 | 4 949 254 | 5 118 574 |
BZ | Autres créances | 5 077 667 | 1 999 | 5 075 668 | 4 392 355 |
CF | Disponibilités | 848 144 | 848 144 | 574 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 852 | 103 852 | 108 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 044 | 41 913 | 10 983 130 | 10 202 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455 | 9 415 832 | 13 415 622 | 13 341 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 928 | 174 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633 | 1 456 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 492 | 17 492 | ||
DH | Report à nouveau | 626 258 | 503 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687 | 822 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 577 | 144 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 206 578 | 3 119 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 998 | 78 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 998 | 78 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507 | 2 192 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822 | 106 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034 | 3 762 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 658 | 3 156 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 105 691 | ||
EA | Autres dettes | 820 596 | 819 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 142 045 | 10 143 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622 | 13 341 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546 | 8 805 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 24 496 | |
FG | Production vendue services | 27 342 845 | 4 718 733 | 32 061 578 | 33 111 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 357 988 | 4 718 733 | 32 076 721 | 33 135 603 |
FO | Subventions d’exploitation | 162 000 | 3 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 064 | 161 776 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 334 827 | 33 300 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 373 | 132 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 985 | 2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 414 974 | 20 955 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 742 | 1 672 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 680 396 | 5 937 866 | ||
FZ | Charges sociales | 2 192 303 | 2 206 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 909 519 | 918 537 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282 | 52 143 | ||
GE | Autres charges | 16 | 32 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 961 595 | 31 926 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 373 232 | 1 374 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 093 | 11 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 093 | 11 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 529 | 256 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 529 | 256 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 435 | -244 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 796 | 1 129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 35 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880 | 55 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422 | 75 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157 | 72 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580 | 176 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 700 | -121 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811 | 45 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 598 | 140 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800 | 33 368 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113 | 32 545 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 687 | 822 410 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 090 279 | 1 086 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 064 | 37 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630 | 51 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715 | 909 519 | 11 445 | 9 306 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345 | 909 519 | 11 445 | 9 358 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 420 | 54 157 | 198 577 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 378 | 15 000 | 26 380 | 66 998 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 131 | 20 782 | 39 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 499 | 2 500 | 5 000 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 130 | 23 282 | 5 000 | 57 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 928 | 92 440 | 31 380 | 322 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 282 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 157 | 26 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 953 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | |||
VB | T. V. A. | 775 848 | |||
VP | Divers | 79 094 | |||
VC | Groupe et associés | 4 127 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404 | 10 170 687 | 106 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 | 3 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795 | 485 501 | 751 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 822 | 28 617 | 64 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 835 034 | 4 835 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 146 220 | 1 146 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484 | 673 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 015 404 | 1 015 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549 | 248 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 69 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596 | 820 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045 | 9 326 546 | 815 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 630 | 51 630 | ||
AN | Terrains | 802 125 | 802 125 | 802 125 | |
AP | Constructions | 553 130 | 385 672 | 167 458 | 170 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333 | 2 854 361 | 301 972 | 465 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 120 974 | 6 066 755 | 1 054 218 | 1 590 855 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | -15 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 500 | 15 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 716 | 106 716 | 109 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 806 410 | 9 373 919 | 2 432 491 | 3 139 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 8 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 989 168 | 39 914 | 4 949 254 | 5 118 574 |
BZ | Autres créances | 5 077 667 | 1 999 | 5 075 668 | 4 392 355 |
CF | Disponibilités | 848 144 | 848 144 | 574 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 852 | 103 852 | 108 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 044 | 41 913 | 10 983 130 | 10 202 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455 | 9 415 832 | 13 415 622 | 13 341 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 928 | 174 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633 | 1 456 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 492 | 17 492 | ||
DH | Report à nouveau | 626 258 | 503 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687 | 822 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 577 | 144 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 206 578 | 3 119 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 998 | 78 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 998 | 78 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507 | 2 192 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822 | 106 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034 | 3 762 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 658 | 3 156 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 105 691 | ||
EA | Autres dettes | 820 596 | 819 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 142 045 | 10 143 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622 | 13 341 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546 | 8 805 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 24 496 | |
FG | Production vendue services | 27 342 845 | 4 718 733 | 32 061 578 | 33 111 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 357 988 | 4 718 733 | 32 076 721 | 33 135 603 |
FO | Subventions d’exploitation | 162 000 | 3 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 064 | 161 776 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 334 827 | 33 300 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 373 | 132 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 985 | 2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 414 974 | 20 955 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 742 | 1 672 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 680 396 | 5 937 866 | ||
FZ | Charges sociales | 2 192 303 | 2 206 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 909 519 | 918 537 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282 | 52 143 | ||
GE | Autres charges | 16 | 32 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 961 595 | 31 926 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 373 232 | 1 374 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 093 | 11 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 093 | 11 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 529 | 256 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 529 | 256 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 435 | -244 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 796 | 1 129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 35 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880 | 55 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422 | 75 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157 | 72 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580 | 176 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 700 | -121 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811 | 45 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 598 | 140 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800 | 33 368 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113 | 32 545 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 687 | 822 410 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 090 279 | 1 086 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 064 | 37 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630 | 51 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715 | 909 519 | 11 445 | 9 306 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345 | 909 519 | 11 445 | 9 358 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 420 | 54 157 | 198 577 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 378 | 15 000 | 26 380 | 66 998 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 131 | 20 782 | 39 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 499 | 2 500 | 5 000 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 130 | 23 282 | 5 000 | 57 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 928 | 92 440 | 31 380 | 322 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 282 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 157 | 26 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 953 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | |||
VB | T. V. A. | 775 848 | |||
VP | Divers | 79 094 | |||
VC | Groupe et associés | 4 127 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404 | 10 170 687 | 106 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 | 3 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795 | 485 501 | 751 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 822 | 28 617 | 64 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 835 034 | 4 835 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 146 220 | 1 146 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484 | 673 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 015 404 | 1 015 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549 | 248 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 69 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596 | 820 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045 | 9 326 546 | 815 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 630 | 51 630 | ||
AN | Terrains | 802 125 | 802 125 | 802 125 | |
AP | Constructions | 553 130 | 385 672 | 167 458 | 170 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333 | 2 854 361 | 301 972 | 465 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 120 974 | 6 066 755 | 1 054 218 | 1 590 855 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | -15 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 500 | 15 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 716 | 106 716 | 109 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 806 410 | 9 373 919 | 2 432 491 | 3 139 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 8 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 989 168 | 39 914 | 4 949 254 | 5 118 574 |
BZ | Autres créances | 5 077 667 | 1 999 | 5 075 668 | 4 392 355 |
CF | Disponibilités | 848 144 | 848 144 | 574 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 852 | 103 852 | 108 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 044 | 41 913 | 10 983 130 | 10 202 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455 | 9 415 832 | 13 415 622 | 13 341 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 928 | 174 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633 | 1 456 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 492 | 17 492 | ||
DH | Report à nouveau | 626 258 | 503 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687 | 822 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 577 | 144 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 206 578 | 3 119 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 998 | 78 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 998 | 78 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507 | 2 192 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822 | 106 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034 | 3 762 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 658 | 3 156 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 105 691 | ||
EA | Autres dettes | 820 596 | 819 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 142 045 | 10 143 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622 | 13 341 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546 | 8 805 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 24 496 | |
FG | Production vendue services | 27 342 845 | 4 718 733 | 32 061 578 | 33 111 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 357 988 | 4 718 733 | 32 076 721 | 33 135 603 |
FO | Subventions d’exploitation | 162 000 | 3 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 064 | 161 776 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 334 827 | 33 300 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 373 | 132 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 985 | 2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 414 974 | 20 955 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 742 | 1 672 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 680 396 | 5 937 866 | ||
FZ | Charges sociales | 2 192 303 | 2 206 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 909 519 | 918 537 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282 | 52 143 | ||
GE | Autres charges | 16 | 32 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 961 595 | 31 926 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 373 232 | 1 374 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 093 | 11 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 093 | 11 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 529 | 256 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 529 | 256 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 435 | -244 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 796 | 1 129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 35 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880 | 55 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422 | 75 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157 | 72 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580 | 176 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 700 | -121 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811 | 45 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 598 | 140 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800 | 33 368 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113 | 32 545 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 687 | 822 410 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 090 279 | 1 086 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 064 | 37 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630 | 51 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715 | 909 519 | 11 445 | 9 306 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345 | 909 519 | 11 445 | 9 358 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 420 | 54 157 | 198 577 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 378 | 15 000 | 26 380 | 66 998 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 131 | 20 782 | 39 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 499 | 2 500 | 5 000 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 130 | 23 282 | 5 000 | 57 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 928 | 92 440 | 31 380 | 322 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 282 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 157 | 26 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 953 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | |||
VB | T. V. A. | 775 848 | |||
VP | Divers | 79 094 | |||
VC | Groupe et associés | 4 127 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404 | 10 170 687 | 106 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 | 3 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795 | 485 501 | 751 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 822 | 28 617 | 64 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 835 034 | 4 835 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 146 220 | 1 146 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484 | 673 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 015 404 | 1 015 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549 | 248 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 69 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596 | 820 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045 | 9 326 546 | 815 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 630 | 51 630 | ||
AN | Terrains | 802 125 | 802 125 | 802 125 | |
AP | Constructions | 553 130 | 385 672 | 167 458 | 170 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333 | 2 854 361 | 301 972 | 465 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 120 974 | 6 066 755 | 1 054 218 | 1 590 855 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | -15 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 500 | 15 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 716 | 106 716 | 109 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 806 410 | 9 373 919 | 2 432 491 | 3 139 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 8 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 989 168 | 39 914 | 4 949 254 | 5 118 574 |
BZ | Autres créances | 5 077 667 | 1 999 | 5 075 668 | 4 392 355 |
CF | Disponibilités | 848 144 | 848 144 | 574 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 852 | 103 852 | 108 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 044 | 41 913 | 10 983 130 | 10 202 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455 | 9 415 832 | 13 415 622 | 13 341 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 928 | 174 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633 | 1 456 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 492 | 17 492 | ||
DH | Report à nouveau | 626 258 | 503 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687 | 822 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 577 | 144 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 206 578 | 3 119 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 998 | 78 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 998 | 78 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507 | 2 192 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822 | 106 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034 | 3 762 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 658 | 3 156 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 105 691 | ||
EA | Autres dettes | 820 596 | 819 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 142 045 | 10 143 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622 | 13 341 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546 | 8 805 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 24 496 | |
FG | Production vendue services | 27 342 845 | 4 718 733 | 32 061 578 | 33 111 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 357 988 | 4 718 733 | 32 076 721 | 33 135 603 |
FO | Subventions d’exploitation | 162 000 | 3 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 064 | 161 776 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 334 827 | 33 300 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 373 | 132 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 985 | 2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 414 974 | 20 955 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 742 | 1 672 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 680 396 | 5 937 866 | ||
FZ | Charges sociales | 2 192 303 | 2 206 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 909 519 | 918 537 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282 | 52 143 | ||
GE | Autres charges | 16 | 32 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 961 595 | 31 926 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 373 232 | 1 374 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 093 | 11 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 093 | 11 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 529 | 256 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 529 | 256 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 435 | -244 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 796 | 1 129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 35 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880 | 55 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422 | 75 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157 | 72 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580 | 176 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 700 | -121 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811 | 45 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 598 | 140 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800 | 33 368 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113 | 32 545 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 687 | 822 410 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 090 279 | 1 086 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 064 | 37 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630 | 51 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715 | 909 519 | 11 445 | 9 306 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345 | 909 519 | 11 445 | 9 358 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 420 | 54 157 | 198 577 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 378 | 15 000 | 26 380 | 66 998 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 131 | 20 782 | 39 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 499 | 2 500 | 5 000 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 130 | 23 282 | 5 000 | 57 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 928 | 92 440 | 31 380 | 322 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 282 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 157 | 26 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 953 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | |||
VB | T. V. A. | 775 848 | |||
VP | Divers | 79 094 | |||
VC | Groupe et associés | 4 127 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404 | 10 170 687 | 106 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 | 3 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795 | 485 501 | 751 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 822 | 28 617 | 64 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 835 034 | 4 835 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 146 220 | 1 146 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484 | 673 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 015 404 | 1 015 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549 | 248 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 69 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596 | 820 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045 | 9 326 546 | 815 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 630 | 51 630 | ||
AN | Terrains | 802 125 | 802 125 | 802 125 | |
AP | Constructions | 553 130 | 385 672 | 167 458 | 170 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333 | 2 854 361 | 301 972 | 465 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 120 974 | 6 066 755 | 1 054 218 | 1 590 855 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | -15 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 500 | 15 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 716 | 106 716 | 109 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 806 410 | 9 373 919 | 2 432 491 | 3 139 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 8 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 989 168 | 39 914 | 4 949 254 | 5 118 574 |
BZ | Autres créances | 5 077 667 | 1 999 | 5 075 668 | 4 392 355 |
CF | Disponibilités | 848 144 | 848 144 | 574 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 852 | 103 852 | 108 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 044 | 41 913 | 10 983 130 | 10 202 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455 | 9 415 832 | 13 415 622 | 13 341 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 928 | 174 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633 | 1 456 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 492 | 17 492 | ||
DH | Report à nouveau | 626 258 | 503 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687 | 822 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 577 | 144 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 206 578 | 3 119 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 998 | 78 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 998 | 78 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507 | 2 192 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822 | 106 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034 | 3 762 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 658 | 3 156 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 105 691 | ||
EA | Autres dettes | 820 596 | 819 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 142 045 | 10 143 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622 | 13 341 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546 | 8 805 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 24 496 | |
FG | Production vendue services | 27 342 845 | 4 718 733 | 32 061 578 | 33 111 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 357 988 | 4 718 733 | 32 076 721 | 33 135 603 |
FO | Subventions d’exploitation | 162 000 | 3 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 064 | 161 776 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 334 827 | 33 300 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 373 | 132 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 985 | 2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 414 974 | 20 955 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 742 | 1 672 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 680 396 | 5 937 866 | ||
FZ | Charges sociales | 2 192 303 | 2 206 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 909 519 | 918 537 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282 | 52 143 | ||
GE | Autres charges | 16 | 32 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 961 595 | 31 926 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 373 232 | 1 374 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 093 | 11 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 093 | 11 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 529 | 256 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 529 | 256 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 435 | -244 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 796 | 1 129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 35 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880 | 55 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422 | 75 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157 | 72 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580 | 176 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 700 | -121 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811 | 45 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 598 | 140 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800 | 33 368 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113 | 32 545 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 687 | 822 410 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 090 279 | 1 086 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 064 | 37 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630 | 51 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715 | 909 519 | 11 445 | 9 306 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345 | 909 519 | 11 445 | 9 358 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 420 | 54 157 | 198 577 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 378 | 15 000 | 26 380 | 66 998 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 131 | 20 782 | 39 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 499 | 2 500 | 5 000 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 130 | 23 282 | 5 000 | 57 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 928 | 92 440 | 31 380 | 322 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 282 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 157 | 26 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 953 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | |||
VB | T. V. A. | 775 848 | |||
VP | Divers | 79 094 | |||
VC | Groupe et associés | 4 127 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404 | 10 170 687 | 106 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 | 3 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795 | 485 501 | 751 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 822 | 28 617 | 64 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 835 034 | 4 835 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 146 220 | 1 146 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484 | 673 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 015 404 | 1 015 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549 | 248 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 69 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596 | 820 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045 | 9 326 546 | 815 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 630 | 51 630 | ||
AN | Terrains | 802 125 | 802 125 | 802 125 | |
AP | Constructions | 553 130 | 385 672 | 167 458 | 170 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 333 | 2 854 361 | 301 972 | 465 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 120 974 | 6 066 755 | 1 054 218 | 1 590 855 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | -15 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 15 500 | 15 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 716 | 106 716 | 109 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 806 410 | 9 373 919 | 2 432 491 | 3 139 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 8 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 989 168 | 39 914 | 4 949 254 | 5 118 574 |
BZ | Autres créances | 5 077 667 | 1 999 | 5 075 668 | 4 392 355 |
CF | Disponibilités | 848 144 | 848 144 | 574 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 852 | 103 852 | 108 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 044 | 41 913 | 10 983 130 | 10 202 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 455 | 9 415 832 | 13 415 622 | 13 341 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 928 | 174 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 633 | 1 456 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 492 | 17 492 | ||
DH | Report à nouveau | 626 258 | 503 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 687 | 822 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 577 | 144 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 206 578 | 3 119 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 998 | 78 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 998 | 78 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 507 | 2 192 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822 | 106 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 034 | 3 762 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 658 | 3 156 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 105 691 | ||
EA | Autres dettes | 820 596 | 819 232 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 142 045 | 10 143 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 622 | 13 341 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 546 | 8 805 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 143 | 15 143 | 24 496 | |
FG | Production vendue services | 27 342 845 | 4 718 733 | 32 061 578 | 33 111 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 357 988 | 4 718 733 | 32 076 721 | 33 135 603 |
FO | Subventions d’exploitation | 162 000 | 3 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 064 | 161 776 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 334 827 | 33 300 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 373 | 132 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 985 | 2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 414 974 | 20 955 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 742 | 1 672 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 680 396 | 5 937 866 | ||
FZ | Charges sociales | 2 192 303 | 2 206 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 909 519 | 918 537 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282 | 52 143 | ||
GE | Autres charges | 16 | 32 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 961 595 | 31 926 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 373 232 | 1 374 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 093 | 11 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 093 | 11 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 529 | 256 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 529 | 256 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 435 | -244 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 157 796 | 1 129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 35 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 380 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880 | 55 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 422 | 75 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 157 | 72 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 580 | 176 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 700 | -121 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 811 | 45 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 598 | 140 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371 800 | 33 368 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 113 | 32 545 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 687 | 822 410 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 090 279 | 1 086 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 064 | 37 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 630 | 51 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 715 | 909 519 | 11 445 | 9 306 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 345 | 909 519 | 11 445 | 9 358 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 198 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 420 | 54 157 | 198 577 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 378 | 15 000 | 26 380 | 66 998 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 131 | 20 782 | 39 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 499 | 2 500 | 5 000 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 130 | 23 282 | 5 000 | 57 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 928 | 92 440 | 31 380 | 322 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 282 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 157 | 26 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 312 | |||
UX | Autres créances clients | 4 953 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 306 | |||
VB | T. V. A. | 775 848 | |||
VP | Divers | 79 094 | |||
VC | Groupe et associés | 4 127 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 404 | 10 170 687 | 106 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 | 3 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 795 | 485 501 | 751 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 822 | 28 617 | 64 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 835 034 | 4 835 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 146 220 | 1 146 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 484 | 673 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 015 404 | 1 015 404 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 549 | 248 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425 | 69 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 596 | 820 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 045 | 9 326 546 | 815 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 305 |