Déposant 1 : Michel Voyages SA
Numéro de SIREN : 323050864
Mandataire 1 : Michel Voyages
Déposant 1 : Michel Voyages SA
Numéro de SIREN : 323050864
Mandataire 1 : Michel Voyages
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 568 | 38 257 | 5 311 | 9 107 |
AH | Fonds commercial | 238 714 | 238 714 | 238 714 | |
AP | Constructions | 90 306 | 43 924 | 46 381 | 29 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 470 | 384 211 | 174 259 | 198 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 408 | 61 408 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 468 | 466 393 | 526 074 | 537 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 286 | 288 286 | 297 073 | |
BZ | Autres créances | 667 139 | 667 139 | 527 721 | |
CF | Disponibilités | 3 662 945 | 3 662 945 | 4 332 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 029 | 219 029 | 1 023 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 837 401 | 4 837 401 | 6 180 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 870 | 466 393 | 5 363 476 | 6 717 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 749 | 77 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 774 | 7 774 | ||
DG | Autres réserves | 151 255 | 4 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 967 | 146 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 746 | 236 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 531 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 531 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 523 | 240 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 312 | 29 469 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619 840 | 4 717 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 543 | 993 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 958 | 455 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 021 | 5 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 199 | 6 440 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 476 | 6 717 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 199 | 6 260 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 284 | 27 581 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 4 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 755 499 | 24 714 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 465 | 22 623 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 903 | 81 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 369 638 | 1 371 816 | ||
FZ | Charges sociales | 424 065 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 815 | 52 063 | ||
GE | Autres charges | 3 667 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 289 555 | 24 549 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 943 | 165 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 900 | 14 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 900 | 14 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 850 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 050 | 6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 993 | 171 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 | 40 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086 | 40 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 3 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 531 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 681 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 594 | -3 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 688 | 8 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 744 | 13 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 486 | 24 769 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535 518 | 24 623 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 967 | 146 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 142 | 12 725 | 6 609 | 38 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 317 | 39 090 | 6 271 | 428 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 458 | 51 815 | 12 880 | 466 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 409 | |||
UX | Autres créances clients | 288 287 | |||
VB | T. V. A. | 257 890 | |||
VP | Divers | 63 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 865 | 1 174 456 | 61 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000 | 60 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 543 | 473 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 881 | 240 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 402 | 179 402 | ||
VW | T.V.A. | 37 237 | 37 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439 | 16 439 | ||
VI | Groupe et associés | 35 312 | 35 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022 | 11 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 359 | 1 054 359 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 568 | 38 257 | 5 311 | 9 107 |
AH | Fonds commercial | 238 714 | 238 714 | 238 714 | |
AP | Constructions | 90 306 | 43 924 | 46 381 | 29 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 470 | 384 211 | 174 259 | 198 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 408 | 61 408 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 468 | 466 393 | 526 074 | 537 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 286 | 288 286 | 297 073 | |
BZ | Autres créances | 667 139 | 667 139 | 527 721 | |
CF | Disponibilités | 3 662 945 | 3 662 945 | 4 332 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 029 | 219 029 | 1 023 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 837 401 | 4 837 401 | 6 180 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 870 | 466 393 | 5 363 476 | 6 717 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 749 | 77 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 774 | 7 774 | ||
DG | Autres réserves | 151 255 | 4 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 967 | 146 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 746 | 236 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 531 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 531 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 523 | 240 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 312 | 29 469 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619 840 | 4 717 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 543 | 993 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 958 | 455 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 021 | 5 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 199 | 6 440 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 476 | 6 717 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 199 | 6 260 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 284 | 27 581 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 4 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 755 499 | 24 714 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 465 | 22 623 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 903 | 81 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 369 638 | 1 371 816 | ||
FZ | Charges sociales | 424 065 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 815 | 52 063 | ||
GE | Autres charges | 3 667 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 289 555 | 24 549 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 943 | 165 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 900 | 14 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 900 | 14 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 850 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 050 | 6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 993 | 171 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 | 40 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086 | 40 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 3 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 531 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 681 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 594 | -3 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 688 | 8 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 744 | 13 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 486 | 24 769 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535 518 | 24 623 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 967 | 146 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 142 | 12 725 | 6 609 | 38 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 317 | 39 090 | 6 271 | 428 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 458 | 51 815 | 12 880 | 466 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 409 | |||
UX | Autres créances clients | 288 287 | |||
VB | T. V. A. | 257 890 | |||
VP | Divers | 63 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 865 | 1 174 456 | 61 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000 | 60 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 543 | 473 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 881 | 240 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 402 | 179 402 | ||
VW | T.V.A. | 37 237 | 37 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439 | 16 439 | ||
VI | Groupe et associés | 35 312 | 35 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022 | 11 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 359 | 1 054 359 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 568 | 38 257 | 5 311 | 9 107 |
AH | Fonds commercial | 238 714 | 238 714 | 238 714 | |
AP | Constructions | 90 306 | 43 924 | 46 381 | 29 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 470 | 384 211 | 174 259 | 198 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 408 | 61 408 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 468 | 466 393 | 526 074 | 537 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 286 | 288 286 | 297 073 | |
BZ | Autres créances | 667 139 | 667 139 | 527 721 | |
CF | Disponibilités | 3 662 945 | 3 662 945 | 4 332 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 029 | 219 029 | 1 023 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 837 401 | 4 837 401 | 6 180 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 870 | 466 393 | 5 363 476 | 6 717 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 749 | 77 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 774 | 7 774 | ||
DG | Autres réserves | 151 255 | 4 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 967 | 146 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 746 | 236 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 531 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 531 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 523 | 240 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 312 | 29 469 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619 840 | 4 717 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 543 | 993 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 958 | 455 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 021 | 5 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 199 | 6 440 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 476 | 6 717 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 199 | 6 260 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 284 | 27 581 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 4 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 755 499 | 24 714 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 465 | 22 623 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 903 | 81 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 369 638 | 1 371 816 | ||
FZ | Charges sociales | 424 065 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 815 | 52 063 | ||
GE | Autres charges | 3 667 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 289 555 | 24 549 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 943 | 165 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 900 | 14 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 900 | 14 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 850 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 050 | 6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 993 | 171 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 | 40 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086 | 40 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 3 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 531 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 681 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 594 | -3 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 688 | 8 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 744 | 13 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 486 | 24 769 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535 518 | 24 623 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 967 | 146 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 142 | 12 725 | 6 609 | 38 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 317 | 39 090 | 6 271 | 428 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 458 | 51 815 | 12 880 | 466 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 409 | |||
UX | Autres créances clients | 288 287 | |||
VB | T. V. A. | 257 890 | |||
VP | Divers | 63 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 865 | 1 174 456 | 61 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000 | 60 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 543 | 473 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 881 | 240 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 402 | 179 402 | ||
VW | T.V.A. | 37 237 | 37 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439 | 16 439 | ||
VI | Groupe et associés | 35 312 | 35 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022 | 11 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 359 | 1 054 359 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 568 | 38 257 | 5 311 | 9 107 |
AH | Fonds commercial | 238 714 | 238 714 | 238 714 | |
AP | Constructions | 90 306 | 43 924 | 46 381 | 29 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 470 | 384 211 | 174 259 | 198 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 408 | 61 408 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 468 | 466 393 | 526 074 | 537 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 286 | 288 286 | 297 073 | |
BZ | Autres créances | 667 139 | 667 139 | 527 721 | |
CF | Disponibilités | 3 662 945 | 3 662 945 | 4 332 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 029 | 219 029 | 1 023 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 837 401 | 4 837 401 | 6 180 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 870 | 466 393 | 5 363 476 | 6 717 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 749 | 77 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 774 | 7 774 | ||
DG | Autres réserves | 151 255 | 4 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 967 | 146 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 746 | 236 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 531 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 531 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 523 | 240 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 312 | 29 469 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619 840 | 4 717 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 543 | 993 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 958 | 455 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 021 | 5 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 199 | 6 440 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 476 | 6 717 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 199 | 6 260 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 284 | 27 581 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 4 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 755 499 | 24 714 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 465 | 22 623 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 903 | 81 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 369 638 | 1 371 816 | ||
FZ | Charges sociales | 424 065 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 815 | 52 063 | ||
GE | Autres charges | 3 667 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 289 555 | 24 549 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 943 | 165 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 900 | 14 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 900 | 14 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 850 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 050 | 6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 993 | 171 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 | 40 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086 | 40 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 3 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 531 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 681 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 594 | -3 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 688 | 8 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 744 | 13 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 486 | 24 769 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535 518 | 24 623 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 967 | 146 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 142 | 12 725 | 6 609 | 38 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 317 | 39 090 | 6 271 | 428 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 458 | 51 815 | 12 880 | 466 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 409 | |||
UX | Autres créances clients | 288 287 | |||
VB | T. V. A. | 257 890 | |||
VP | Divers | 63 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 865 | 1 174 456 | 61 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000 | 60 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 543 | 473 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 881 | 240 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 402 | 179 402 | ||
VW | T.V.A. | 37 237 | 37 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439 | 16 439 | ||
VI | Groupe et associés | 35 312 | 35 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022 | 11 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 359 | 1 054 359 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 568 | 38 257 | 5 311 | 9 107 |
AH | Fonds commercial | 238 714 | 238 714 | 238 714 | |
AP | Constructions | 90 306 | 43 924 | 46 381 | 29 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 470 | 384 211 | 174 259 | 198 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 408 | 61 408 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 468 | 466 393 | 526 074 | 537 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 286 | 288 286 | 297 073 | |
BZ | Autres créances | 667 139 | 667 139 | 527 721 | |
CF | Disponibilités | 3 662 945 | 3 662 945 | 4 332 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 029 | 219 029 | 1 023 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 837 401 | 4 837 401 | 6 180 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 870 | 466 393 | 5 363 476 | 6 717 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 749 | 77 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 774 | 7 774 | ||
DG | Autres réserves | 151 255 | 4 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 967 | 146 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 746 | 236 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 531 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 531 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 523 | 240 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 312 | 29 469 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619 840 | 4 717 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 543 | 993 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 958 | 455 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 021 | 5 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 199 | 6 440 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 476 | 6 717 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 199 | 6 260 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 284 | 27 581 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 4 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 755 499 | 24 714 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 465 | 22 623 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 903 | 81 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 369 638 | 1 371 816 | ||
FZ | Charges sociales | 424 065 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 815 | 52 063 | ||
GE | Autres charges | 3 667 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 289 555 | 24 549 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 943 | 165 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 900 | 14 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 900 | 14 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 850 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 050 | 6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 993 | 171 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 | 40 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086 | 40 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 3 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 531 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 681 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 594 | -3 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 688 | 8 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 744 | 13 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 486 | 24 769 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535 518 | 24 623 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 967 | 146 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 142 | 12 725 | 6 609 | 38 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 317 | 39 090 | 6 271 | 428 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 458 | 51 815 | 12 880 | 466 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 409 | |||
UX | Autres créances clients | 288 287 | |||
VB | T. V. A. | 257 890 | |||
VP | Divers | 63 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 865 | 1 174 456 | 61 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000 | 60 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 543 | 473 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 881 | 240 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 402 | 179 402 | ||
VW | T.V.A. | 37 237 | 37 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439 | 16 439 | ||
VI | Groupe et associés | 35 312 | 35 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022 | 11 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 359 | 1 054 359 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 568 | 38 257 | 5 311 | 9 107 |
AH | Fonds commercial | 238 714 | 238 714 | 238 714 | |
AP | Constructions | 90 306 | 43 924 | 46 381 | 29 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 470 | 384 211 | 174 259 | 198 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 408 | 61 408 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 468 | 466 393 | 526 074 | 537 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 286 | 288 286 | 297 073 | |
BZ | Autres créances | 667 139 | 667 139 | 527 721 | |
CF | Disponibilités | 3 662 945 | 3 662 945 | 4 332 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 029 | 219 029 | 1 023 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 837 401 | 4 837 401 | 6 180 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 870 | 466 393 | 5 363 476 | 6 717 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 749 | 77 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 774 | 7 774 | ||
DG | Autres réserves | 151 255 | 4 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 967 | 146 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 746 | 236 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 531 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 531 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 523 | 240 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 312 | 29 469 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619 840 | 4 717 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 543 | 993 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 958 | 455 255 | ||
EA | Autres dettes | 11 021 | 5 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 794 199 | 6 440 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 476 | 6 717 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 199 | 6 260 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 932 908 | 7 786 598 | 25 719 506 | 24 683 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 284 | 27 581 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 4 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 755 499 | 24 714 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 465 | 22 623 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 903 | 81 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 369 638 | 1 371 816 | ||
FZ | Charges sociales | 424 065 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 815 | 52 063 | ||
GE | Autres charges | 3 667 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 289 555 | 24 549 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 943 | 165 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 900 | 14 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 900 | 14 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | 8 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 850 | 8 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 050 | 6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 993 | 171 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 | 40 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086 | 40 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 3 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 531 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 681 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 594 | -3 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 688 | 8 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 744 | 13 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 486 | 24 769 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535 518 | 24 623 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 967 | 146 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 142 | 12 725 | 6 609 | 38 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 317 | 39 090 | 6 271 | 428 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 458 | 51 815 | 12 880 | 466 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 53 531 | 93 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 409 | |||
UX | Autres créances clients | 288 287 | |||
VB | T. V. A. | 257 890 | |||
VP | Divers | 63 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 865 | 1 174 456 | 61 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000 | 60 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 543 | 473 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 881 | 240 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 402 | 179 402 | ||
VW | T.V.A. | 37 237 | 37 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439 | 16 439 | ||
VI | Groupe et associés | 35 312 | 35 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022 | 11 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 359 | 1 054 359 | 120 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |