Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 | 2 714 | 2 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 598 | 94 695 | 13 903 | 1 372 |
AP | Constructions | 2 154 | 2 154 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 248 | 2 709 954 | 1 586 294 | 1 560 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 085 | 276 799 | 367 286 | 245 935 |
AX | Avances et acomptes | 275 600 | 275 600 | 151 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 357 223 | 3 083 602 | 2 273 621 | 1 989 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 895 | 294 678 | 2 467 217 | 3 077 238 |
BN | En cours de production de biens | 703 176 | 703 176 | 539 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 703 047 | 345 256 | 1 357 791 | 1 329 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 668 | 61 668 | 6 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 722 864 | 8 863 | 2 714 001 | 4 266 237 |
BZ | Autres créances | 1 626 557 | 1 626 557 | 5 889 471 | |
CF | Disponibilités | 5 687 086 | 5 687 086 | 1 801 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 644 | 53 644 | 32 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 319 937 | 648 797 | 14 671 141 | 16 942 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 211 | 24 211 | 108 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 701 371 | 3 732 398 | 16 968 973 | 19 041 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 900 | 1 008 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 890 | 100 890 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 980 | 2 980 | ||
DG | Autres réserves | 11 504 449 | 7 429 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 913 321 | 12 617 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 079 | 343 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 079 | 343 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 137 | 3 028 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 346 | 1 237 629 | ||
EA | Autres dettes | 297 930 | 1 697 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 835 | 66 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
ED | (V) | 7 470 | 49 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 973 | 19 041 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 712 927 | 16 023 671 | 18 736 598 | 22 943 798 |
FG | Production vendue services | 40 | 387 083 | 387 123 | 993 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 712 967 | 16 410 754 | 19 123 721 | 23 937 745 |
FM | Production stockée | 290 717 | 176 601 | ||
FN | Production immobilisée | 30 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 136 204 | 179 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 346 | 2 408 259 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 009 571 | 26 701 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 040 750 | 13 856 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 305 730 | -3 589 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 496 772 | 5 635 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 995 | 187 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 074 | 2 030 020 | ||
FZ | Charges sociales | 795 809 | 848 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 891 | 399 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 012 | 230 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 868 | 2 058 891 | ||
GE | Autres charges | 26 397 | 22 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 973 838 | 21 678 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 734 | 5 023 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 597 | 12 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 746 | |||
GN | Différences positives de change | 687 612 | 1 289 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 954 | 1 302 396 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 815 224 | 458 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 279 | 541 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 325 | 761 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 409 | 5 784 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 | 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 485 | 24 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 823 | 1 734 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 526 | 28 028 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 425 | 23 954 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 945 | 22 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 186 | 22 114 | 34 605 | 94 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 817 | 397 818 | 128 729 | 2 988 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 003 | 419 932 | 163 334 | 3 083 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 217 868 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 559 | 217 868 | 319 348 | 242 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 530 721 | 283 012 | 173 799 | 639 934 |
6T | Sur comptes clients | 8 863 | 8 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 584 | 283 012 | 173 799 | 648 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 143 | 500 880 | 493 147 | 890 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 880 | 408 401 | ||
UG | - Financières | 84 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 722 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 655 | |||
VB | T. V. A. | 22 778 | |||
VP | Divers | 134 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 890 | 4 403 065 | 27 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 | 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 137 | 2 108 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 789 | 179 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378 | 164 378 | ||
VW | T.V.A. | 15 627 | 15 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553 | 33 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 930 | 297 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 835 | 5 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 104 | 2 806 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 | 2 714 | 2 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 598 | 94 695 | 13 903 | 1 372 |
AP | Constructions | 2 154 | 2 154 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 248 | 2 709 954 | 1 586 294 | 1 560 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 085 | 276 799 | 367 286 | 245 935 |
AX | Avances et acomptes | 275 600 | 275 600 | 151 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 357 223 | 3 083 602 | 2 273 621 | 1 989 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 895 | 294 678 | 2 467 217 | 3 077 238 |
BN | En cours de production de biens | 703 176 | 703 176 | 539 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 703 047 | 345 256 | 1 357 791 | 1 329 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 668 | 61 668 | 6 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 722 864 | 8 863 | 2 714 001 | 4 266 237 |
BZ | Autres créances | 1 626 557 | 1 626 557 | 5 889 471 | |
CF | Disponibilités | 5 687 086 | 5 687 086 | 1 801 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 644 | 53 644 | 32 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 319 937 | 648 797 | 14 671 141 | 16 942 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 211 | 24 211 | 108 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 701 371 | 3 732 398 | 16 968 973 | 19 041 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 900 | 1 008 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 890 | 100 890 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 980 | 2 980 | ||
DG | Autres réserves | 11 504 449 | 7 429 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 913 321 | 12 617 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 079 | 343 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 079 | 343 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 137 | 3 028 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 346 | 1 237 629 | ||
EA | Autres dettes | 297 930 | 1 697 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 835 | 66 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
ED | (V) | 7 470 | 49 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 973 | 19 041 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 712 927 | 16 023 671 | 18 736 598 | 22 943 798 |
FG | Production vendue services | 40 | 387 083 | 387 123 | 993 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 712 967 | 16 410 754 | 19 123 721 | 23 937 745 |
FM | Production stockée | 290 717 | 176 601 | ||
FN | Production immobilisée | 30 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 136 204 | 179 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 346 | 2 408 259 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 009 571 | 26 701 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 040 750 | 13 856 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 305 730 | -3 589 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 496 772 | 5 635 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 995 | 187 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 074 | 2 030 020 | ||
FZ | Charges sociales | 795 809 | 848 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 891 | 399 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 012 | 230 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 868 | 2 058 891 | ||
GE | Autres charges | 26 397 | 22 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 973 838 | 21 678 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 734 | 5 023 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 597 | 12 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 746 | |||
GN | Différences positives de change | 687 612 | 1 289 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 954 | 1 302 396 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 815 224 | 458 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 279 | 541 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 325 | 761 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 409 | 5 784 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 | 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 485 | 24 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 823 | 1 734 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 526 | 28 028 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 425 | 23 954 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 945 | 22 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 186 | 22 114 | 34 605 | 94 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 817 | 397 818 | 128 729 | 2 988 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 003 | 419 932 | 163 334 | 3 083 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 217 868 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 559 | 217 868 | 319 348 | 242 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 530 721 | 283 012 | 173 799 | 639 934 |
6T | Sur comptes clients | 8 863 | 8 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 584 | 283 012 | 173 799 | 648 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 143 | 500 880 | 493 147 | 890 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 880 | 408 401 | ||
UG | - Financières | 84 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 722 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 655 | |||
VB | T. V. A. | 22 778 | |||
VP | Divers | 134 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 890 | 4 403 065 | 27 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 | 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 137 | 2 108 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 789 | 179 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378 | 164 378 | ||
VW | T.V.A. | 15 627 | 15 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553 | 33 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 930 | 297 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 835 | 5 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 104 | 2 806 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 | 2 714 | 2 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 598 | 94 695 | 13 903 | 1 372 |
AP | Constructions | 2 154 | 2 154 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 248 | 2 709 954 | 1 586 294 | 1 560 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 085 | 276 799 | 367 286 | 245 935 |
AX | Avances et acomptes | 275 600 | 275 600 | 151 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 357 223 | 3 083 602 | 2 273 621 | 1 989 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 895 | 294 678 | 2 467 217 | 3 077 238 |
BN | En cours de production de biens | 703 176 | 703 176 | 539 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 703 047 | 345 256 | 1 357 791 | 1 329 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 668 | 61 668 | 6 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 722 864 | 8 863 | 2 714 001 | 4 266 237 |
BZ | Autres créances | 1 626 557 | 1 626 557 | 5 889 471 | |
CF | Disponibilités | 5 687 086 | 5 687 086 | 1 801 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 644 | 53 644 | 32 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 319 937 | 648 797 | 14 671 141 | 16 942 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 211 | 24 211 | 108 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 701 371 | 3 732 398 | 16 968 973 | 19 041 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 900 | 1 008 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 890 | 100 890 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 980 | 2 980 | ||
DG | Autres réserves | 11 504 449 | 7 429 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 913 321 | 12 617 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 079 | 343 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 079 | 343 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 137 | 3 028 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 346 | 1 237 629 | ||
EA | Autres dettes | 297 930 | 1 697 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 835 | 66 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
ED | (V) | 7 470 | 49 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 973 | 19 041 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 712 927 | 16 023 671 | 18 736 598 | 22 943 798 |
FG | Production vendue services | 40 | 387 083 | 387 123 | 993 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 712 967 | 16 410 754 | 19 123 721 | 23 937 745 |
FM | Production stockée | 290 717 | 176 601 | ||
FN | Production immobilisée | 30 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 136 204 | 179 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 346 | 2 408 259 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 009 571 | 26 701 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 040 750 | 13 856 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 305 730 | -3 589 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 496 772 | 5 635 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 995 | 187 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 074 | 2 030 020 | ||
FZ | Charges sociales | 795 809 | 848 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 891 | 399 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 012 | 230 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 868 | 2 058 891 | ||
GE | Autres charges | 26 397 | 22 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 973 838 | 21 678 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 734 | 5 023 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 597 | 12 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 746 | |||
GN | Différences positives de change | 687 612 | 1 289 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 954 | 1 302 396 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 815 224 | 458 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 279 | 541 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 325 | 761 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 409 | 5 784 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 | 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 485 | 24 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 823 | 1 734 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 526 | 28 028 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 425 | 23 954 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 945 | 22 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 186 | 22 114 | 34 605 | 94 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 817 | 397 818 | 128 729 | 2 988 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 003 | 419 932 | 163 334 | 3 083 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 217 868 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 559 | 217 868 | 319 348 | 242 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 530 721 | 283 012 | 173 799 | 639 934 |
6T | Sur comptes clients | 8 863 | 8 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 584 | 283 012 | 173 799 | 648 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 143 | 500 880 | 493 147 | 890 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 880 | 408 401 | ||
UG | - Financières | 84 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 722 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 655 | |||
VB | T. V. A. | 22 778 | |||
VP | Divers | 134 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 890 | 4 403 065 | 27 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 | 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 137 | 2 108 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 789 | 179 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378 | 164 378 | ||
VW | T.V.A. | 15 627 | 15 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553 | 33 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 930 | 297 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 835 | 5 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 104 | 2 806 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 | 2 714 | 2 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 598 | 94 695 | 13 903 | 1 372 |
AP | Constructions | 2 154 | 2 154 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 248 | 2 709 954 | 1 586 294 | 1 560 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 085 | 276 799 | 367 286 | 245 935 |
AX | Avances et acomptes | 275 600 | 275 600 | 151 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 357 223 | 3 083 602 | 2 273 621 | 1 989 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 895 | 294 678 | 2 467 217 | 3 077 238 |
BN | En cours de production de biens | 703 176 | 703 176 | 539 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 703 047 | 345 256 | 1 357 791 | 1 329 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 668 | 61 668 | 6 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 722 864 | 8 863 | 2 714 001 | 4 266 237 |
BZ | Autres créances | 1 626 557 | 1 626 557 | 5 889 471 | |
CF | Disponibilités | 5 687 086 | 5 687 086 | 1 801 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 644 | 53 644 | 32 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 319 937 | 648 797 | 14 671 141 | 16 942 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 211 | 24 211 | 108 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 701 371 | 3 732 398 | 16 968 973 | 19 041 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 900 | 1 008 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 890 | 100 890 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 980 | 2 980 | ||
DG | Autres réserves | 11 504 449 | 7 429 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 913 321 | 12 617 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 079 | 343 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 079 | 343 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 137 | 3 028 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 346 | 1 237 629 | ||
EA | Autres dettes | 297 930 | 1 697 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 835 | 66 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
ED | (V) | 7 470 | 49 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 973 | 19 041 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 712 927 | 16 023 671 | 18 736 598 | 22 943 798 |
FG | Production vendue services | 40 | 387 083 | 387 123 | 993 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 712 967 | 16 410 754 | 19 123 721 | 23 937 745 |
FM | Production stockée | 290 717 | 176 601 | ||
FN | Production immobilisée | 30 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 136 204 | 179 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 346 | 2 408 259 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 009 571 | 26 701 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 040 750 | 13 856 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 305 730 | -3 589 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 496 772 | 5 635 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 995 | 187 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 074 | 2 030 020 | ||
FZ | Charges sociales | 795 809 | 848 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 891 | 399 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 012 | 230 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 868 | 2 058 891 | ||
GE | Autres charges | 26 397 | 22 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 973 838 | 21 678 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 734 | 5 023 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 597 | 12 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 746 | |||
GN | Différences positives de change | 687 612 | 1 289 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 954 | 1 302 396 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 815 224 | 458 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 279 | 541 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 325 | 761 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 409 | 5 784 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 | 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 485 | 24 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 823 | 1 734 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 526 | 28 028 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 425 | 23 954 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 945 | 22 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 186 | 22 114 | 34 605 | 94 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 817 | 397 818 | 128 729 | 2 988 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 003 | 419 932 | 163 334 | 3 083 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 217 868 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 559 | 217 868 | 319 348 | 242 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 530 721 | 283 012 | 173 799 | 639 934 |
6T | Sur comptes clients | 8 863 | 8 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 584 | 283 012 | 173 799 | 648 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 143 | 500 880 | 493 147 | 890 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 880 | 408 401 | ||
UG | - Financières | 84 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 722 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 655 | |||
VB | T. V. A. | 22 778 | |||
VP | Divers | 134 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 890 | 4 403 065 | 27 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 | 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 137 | 2 108 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 789 | 179 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378 | 164 378 | ||
VW | T.V.A. | 15 627 | 15 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553 | 33 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 930 | 297 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 835 | 5 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 104 | 2 806 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 | 2 714 | 2 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 598 | 94 695 | 13 903 | 1 372 |
AP | Constructions | 2 154 | 2 154 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 248 | 2 709 954 | 1 586 294 | 1 560 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 085 | 276 799 | 367 286 | 245 935 |
AX | Avances et acomptes | 275 600 | 275 600 | 151 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 357 223 | 3 083 602 | 2 273 621 | 1 989 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 895 | 294 678 | 2 467 217 | 3 077 238 |
BN | En cours de production de biens | 703 176 | 703 176 | 539 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 703 047 | 345 256 | 1 357 791 | 1 329 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 668 | 61 668 | 6 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 722 864 | 8 863 | 2 714 001 | 4 266 237 |
BZ | Autres créances | 1 626 557 | 1 626 557 | 5 889 471 | |
CF | Disponibilités | 5 687 086 | 5 687 086 | 1 801 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 644 | 53 644 | 32 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 319 937 | 648 797 | 14 671 141 | 16 942 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 211 | 24 211 | 108 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 701 371 | 3 732 398 | 16 968 973 | 19 041 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 900 | 1 008 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 890 | 100 890 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 980 | 2 980 | ||
DG | Autres réserves | 11 504 449 | 7 429 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 913 321 | 12 617 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 079 | 343 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 079 | 343 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 137 | 3 028 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 346 | 1 237 629 | ||
EA | Autres dettes | 297 930 | 1 697 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 835 | 66 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
ED | (V) | 7 470 | 49 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 973 | 19 041 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 712 927 | 16 023 671 | 18 736 598 | 22 943 798 |
FG | Production vendue services | 40 | 387 083 | 387 123 | 993 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 712 967 | 16 410 754 | 19 123 721 | 23 937 745 |
FM | Production stockée | 290 717 | 176 601 | ||
FN | Production immobilisée | 30 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 136 204 | 179 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 346 | 2 408 259 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 009 571 | 26 701 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 040 750 | 13 856 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 305 730 | -3 589 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 496 772 | 5 635 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 995 | 187 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 074 | 2 030 020 | ||
FZ | Charges sociales | 795 809 | 848 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 891 | 399 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 012 | 230 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 868 | 2 058 891 | ||
GE | Autres charges | 26 397 | 22 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 973 838 | 21 678 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 734 | 5 023 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 597 | 12 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 746 | |||
GN | Différences positives de change | 687 612 | 1 289 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 954 | 1 302 396 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 815 224 | 458 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 279 | 541 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 325 | 761 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 409 | 5 784 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 | 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 485 | 24 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 823 | 1 734 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 526 | 28 028 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 425 | 23 954 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 945 | 22 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 186 | 22 114 | 34 605 | 94 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 817 | 397 818 | 128 729 | 2 988 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 003 | 419 932 | 163 334 | 3 083 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 217 868 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 559 | 217 868 | 319 348 | 242 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 530 721 | 283 012 | 173 799 | 639 934 |
6T | Sur comptes clients | 8 863 | 8 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 584 | 283 012 | 173 799 | 648 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 143 | 500 880 | 493 147 | 890 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 880 | 408 401 | ||
UG | - Financières | 84 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 722 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 655 | |||
VB | T. V. A. | 22 778 | |||
VP | Divers | 134 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 890 | 4 403 065 | 27 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 | 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 137 | 2 108 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 789 | 179 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378 | 164 378 | ||
VW | T.V.A. | 15 627 | 15 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553 | 33 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 930 | 297 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 835 | 5 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 104 | 2 806 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 | 2 714 | 2 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 598 | 94 695 | 13 903 | 1 372 |
AP | Constructions | 2 154 | 2 154 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 248 | 2 709 954 | 1 586 294 | 1 560 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 085 | 276 799 | 367 286 | 245 935 |
AX | Avances et acomptes | 275 600 | 275 600 | 151 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 357 223 | 3 083 602 | 2 273 621 | 1 989 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 895 | 294 678 | 2 467 217 | 3 077 238 |
BN | En cours de production de biens | 703 176 | 703 176 | 539 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 703 047 | 345 256 | 1 357 791 | 1 329 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 668 | 61 668 | 6 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 722 864 | 8 863 | 2 714 001 | 4 266 237 |
BZ | Autres créances | 1 626 557 | 1 626 557 | 5 889 471 | |
CF | Disponibilités | 5 687 086 | 5 687 086 | 1 801 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 644 | 53 644 | 32 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 319 937 | 648 797 | 14 671 141 | 16 942 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 211 | 24 211 | 108 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 701 371 | 3 732 398 | 16 968 973 | 19 041 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 900 | 1 008 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 890 | 100 890 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 980 | 2 980 | ||
DG | Autres réserves | 11 504 449 | 7 429 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 913 321 | 12 617 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 079 | 343 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 079 | 343 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 | 1 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 137 | 3 028 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 346 | 1 237 629 | ||
EA | Autres dettes | 297 930 | 1 697 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 835 | 66 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
ED | (V) | 7 470 | 49 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 973 | 19 041 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 104 | 6 031 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 712 927 | 16 023 671 | 18 736 598 | 22 943 798 |
FG | Production vendue services | 40 | 387 083 | 387 123 | 993 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 712 967 | 16 410 754 | 19 123 721 | 23 937 745 |
FM | Production stockée | 290 717 | 176 601 | ||
FN | Production immobilisée | 30 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 136 204 | 179 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 346 | 2 408 259 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 009 571 | 26 701 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 040 750 | 13 856 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 305 730 | -3 589 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 496 772 | 5 635 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 995 | 187 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 074 | 2 030 020 | ||
FZ | Charges sociales | 795 809 | 848 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 891 | 399 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 012 | 230 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 868 | 2 058 891 | ||
GE | Autres charges | 26 397 | 22 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 973 838 | 21 678 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 734 | 5 023 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 597 | 12 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 746 | |||
GN | Différences positives de change | 687 612 | 1 289 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 954 | 1 302 396 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 815 224 | 458 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 279 | 541 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 325 | 761 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 409 | 5 784 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 | 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 485 | 24 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 823 | 1 734 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 526 | 28 028 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 425 | 23 954 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 101 | 4 074 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 945 | 22 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 186 | 22 114 | 34 605 | 94 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 817 | 397 818 | 128 729 | 2 988 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 003 | 419 932 | 163 334 | 3 083 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 217 868 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 559 | 217 868 | 319 348 | 242 079 |
6N | Sur stocks et en cours | 530 721 | 283 012 | 173 799 | 639 934 |
6T | Sur comptes clients | 8 863 | 8 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 584 | 283 012 | 173 799 | 648 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 143 | 500 880 | 493 147 | 890 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 880 | 408 401 | ||
UG | - Financières | 84 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 825 | |||
UX | Autres créances clients | 2 722 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 655 | |||
VB | T. V. A. | 22 778 | |||
VP | Divers | 134 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 890 | 4 403 065 | 27 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 | 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 137 | 2 108 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 789 | 179 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378 | 164 378 | ||
VW | T.V.A. | 15 627 | 15 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553 | 33 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 930 | 297 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 835 | 5 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 104 | 2 806 104 |