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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 349 566 | 180 609 | 168 957 | 238 870 |
AH | Fonds commercial | 770 255 | 770 255 | 770 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 194 | 158 318 | 952 876 | 727 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 278 | 7 984 | 28 293 | 6 761 |
AV | Immobilisations en cours | 109 342 | 109 342 | 11 767 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 376 | 45 376 | 35 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 111 | 346 911 | 2 075 200 | 1 790 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 064 | 1 119 | 121 946 | 127 589 |
BZ | Autres créances | 61 611 | 61 611 | 180 695 | |
CF | Disponibilités | 377 483 | 377 483 | 539 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 018 | 3 018 | 2 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 427 | 1 119 | 564 308 | 850 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 538 | 348 030 | 2 639 508 | 2 640 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 709 | 311 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 038 | 2 053 556 | ||
DH | Report à nouveau | -430 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 214 | -430 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 909 | 408 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 396 333 | 2 343 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 365 | 179 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 357 | 102 903 | ||
EA | Autres dettes | 18 530 | 6 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 175 | 297 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 508 | 2 640 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 854 | 1 524 854 | 495 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 854 | 1 524 854 | 495 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 1 343 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 527 529 | 496 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 722 | 21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 880 | 495 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 778 | 28 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 067 | 242 847 | ||
FZ | Charges sociales | 97 903 | 54 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 640 | 149 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -544 | 1 663 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 8 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 517 | 1 002 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 988 | -505 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 1 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 1 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 1 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 093 | -503 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 797 | 82 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 340 | 82 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 8 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 879 | 73 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 875 | 580 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 089 | 1 010 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 214 | -430 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 349 566 | 180 609 | 168 957 | 238 870 |
AH | Fonds commercial | 770 255 | 770 255 | 770 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 194 | 158 318 | 952 876 | 727 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 278 | 7 984 | 28 293 | 6 761 |
AV | Immobilisations en cours | 109 342 | 109 342 | 11 767 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 376 | 45 376 | 35 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 111 | 346 911 | 2 075 200 | 1 790 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 064 | 1 119 | 121 946 | 127 589 |
BZ | Autres créances | 61 611 | 61 611 | 180 695 | |
CF | Disponibilités | 377 483 | 377 483 | 539 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 018 | 3 018 | 2 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 427 | 1 119 | 564 308 | 850 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 538 | 348 030 | 2 639 508 | 2 640 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 709 | 311 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 038 | 2 053 556 | ||
DH | Report à nouveau | -430 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 214 | -430 109 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 909 | 408 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 396 333 | 2 343 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 365 | 179 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 357 | 102 903 | ||
EA | Autres dettes | 18 530 | 6 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 175 | 297 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 508 | 2 640 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 854 | 1 524 854 | 495 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 854 | 1 524 854 | 495 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 1 343 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 527 529 | 496 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 722 | 21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 880 | 495 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 778 | 28 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 067 | 242 847 | ||
FZ | Charges sociales | 97 903 | 54 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 640 | 149 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -544 | 1 663 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 8 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 517 | 1 002 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 988 | -505 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 1 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 1 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 1 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 093 | -503 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 797 | 82 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 340 | 82 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 8 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 879 | 73 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 875 | 580 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 089 | 1 010 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 214 | -430 109 |