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d'Adervielle-Pouchergues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 463 | 12 662 | 16 801 | 5 824 |
AH | Fonds commercial | 522 220 | 522 220 | 522 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 810 | 3 884 | 926 | 2 529 |
AP | Constructions | 96 551 | 57 825 | 38 726 | 62 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 635 | 163 018 | 220 617 | 246 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 004 | 56 229 | 82 775 | 106 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 295 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 883 | 51 883 | 51 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 580 | 293 618 | 933 963 | 1 021 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 260 925 | 260 925 | 404 578 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 936 717 | 936 717 | 800 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 852 | 30 852 | 165 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 235 556 | 103 893 | 1 131 663 | 2 613 952 |
BZ | Autres créances | 552 598 | 552 598 | 832 757 | |
CF | Disponibilités | 912 | 912 | 1 061 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 524 | 59 524 | 53 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 077 085 | 103 893 | 2 973 192 | 5 931 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 665 | 397 511 | 3 907 155 | 6 952 939 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DH | Report à nouveau | -277 631 | -479 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 524 | 201 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -823 155 | 562 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 915 | 979 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 123 | 261 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 323 | 1 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 061 | 1 779 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 639 | 441 717 | ||
EA | Autres dettes | 641 248 | 1 824 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 309 | 6 390 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 155 | 6 952 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 836 | 5 950 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 448 | 427 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 876 | 57 876 | 83 391 | |
FD | Production vendue biens | 3 865 260 | 681 481 | 4 546 741 | 7 130 628 |
FG | Production vendue services | 104 399 | 216 230 | 320 629 | 1 409 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 535 | 897 711 | 4 925 246 | 8 623 709 |
FM | Production stockée | 136 645 | 375 451 | ||
FN | Production immobilisée | 23 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 | 137 107 | ||
FQ | Autres produits | 1 996 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 064 304 | 9 159 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 068 511 | 3 491 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 653 | -34 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 389 261 | 3 538 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 421 | 84 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 330 | 1 241 565 | ||
FZ | Charges sociales | 461 533 | 516 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 828 | 137 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 893 | |||
GE | Autres charges | 24 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 561 | 9 079 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 297 257 | 80 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 2 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 154 | 2 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 845 | 90 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 845 | 90 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 691 | -87 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 361 948 | -7 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 280 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 117 | 209 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 375 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 693 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 576 | 208 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 574 | 9 371 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 098 | 9 170 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 524 | 201 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 12 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266 | 8 280 | 16 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 524 | 130 548 | 277 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 790 | 138 828 | 293 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 893 | 103 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 893 | 103 893 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 893 | 103 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 652 | |||
VB | T. V. A. | 137 341 | |||
VP | Divers | 18 215 | |||
VC | Groupe et associés | 40 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 561 | 1 802 026 | 97 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 576 | 502 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 339 | 121 866 | 338 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 061 | 1 088 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 399 | 99 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 946 | 156 946 | ||
VW | T.V.A. | 306 | 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 988 | 166 988 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 123 | 1 017 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 248 | 641 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 986 | 3 794 513 | 338 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 463 | 12 662 | 16 801 | 5 824 |
AH | Fonds commercial | 522 220 | 522 220 | 522 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 810 | 3 884 | 926 | 2 529 |
AP | Constructions | 96 551 | 57 825 | 38 726 | 62 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 635 | 163 018 | 220 617 | 246 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 004 | 56 229 | 82 775 | 106 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 295 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 883 | 51 883 | 51 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 580 | 293 618 | 933 963 | 1 021 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 260 925 | 260 925 | 404 578 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 936 717 | 936 717 | 800 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 852 | 30 852 | 165 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 235 556 | 103 893 | 1 131 663 | 2 613 952 |
BZ | Autres créances | 552 598 | 552 598 | 832 757 | |
CF | Disponibilités | 912 | 912 | 1 061 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 524 | 59 524 | 53 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 077 085 | 103 893 | 2 973 192 | 5 931 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 665 | 397 511 | 3 907 155 | 6 952 939 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DH | Report à nouveau | -277 631 | -479 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 524 | 201 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -823 155 | 562 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 915 | 979 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 123 | 261 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 323 | 1 104 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 061 | 1 779 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 639 | 441 717 | ||
EA | Autres dettes | 641 248 | 1 824 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 309 | 6 390 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 155 | 6 952 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 836 | 5 950 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 448 | 427 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 876 | 57 876 | 83 391 | |
FD | Production vendue biens | 3 865 260 | 681 481 | 4 546 741 | 7 130 628 |
FG | Production vendue services | 104 399 | 216 230 | 320 629 | 1 409 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 535 | 897 711 | 4 925 246 | 8 623 709 |
FM | Production stockée | 136 645 | 375 451 | ||
FN | Production immobilisée | 23 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 | 137 107 | ||
FQ | Autres produits | 1 996 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 064 304 | 9 159 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 068 511 | 3 491 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 653 | -34 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 389 261 | 3 538 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 421 | 84 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 330 | 1 241 565 | ||
FZ | Charges sociales | 461 533 | 516 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 828 | 137 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 893 | |||
GE | Autres charges | 24 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 361 561 | 9 079 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 297 257 | 80 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 154 | 2 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 154 | 2 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 845 | 90 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 845 | 90 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 691 | -87 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 361 948 | -7 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836 | 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 280 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 117 | 209 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 375 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 693 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 576 | 208 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 574 | 9 371 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 098 | 9 170 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 385 524 | 201 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 417 | 12 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266 | 8 280 | 16 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 524 | 130 548 | 277 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 790 | 138 828 | 293 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 893 | 103 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 893 | 103 893 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 893 | 103 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 652 | |||
VB | T. V. A. | 137 341 | |||
VP | Divers | 18 215 | |||
VC | Groupe et associés | 40 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 561 | 1 802 026 | 97 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 576 | 502 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 339 | 121 866 | 338 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 061 | 1 088 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 399 | 99 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 946 | 156 946 | ||
VW | T.V.A. | 306 | 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 988 | 166 988 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 123 | 1 017 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 248 | 641 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 986 | 3 794 513 | 338 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 513 |