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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | | | | 248 |
AH | Fonds commercial | | | | 20 288 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | 21 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | | 9 222 |
CU | Autres participations | 5 778 | | 5 778 | 15 291 |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | | 317 | 317 |
BJ | TOTAL (I) | 6 095 | | 6 095 | 67 145 |
BT | Marchandises | | | | 39 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 | | 584 | 28 234 |
BZ | Autres créances | 95 727 | | 95 727 | 347 918 |
CF | Disponibilités | 275 708 | | 275 708 | 2 144 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 3 649 |
CJ | TOTAL (II) | 372 020 | | 372 020 | 421 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 114 | | 378 114 | 488 160 |
CP | Parts à moins d’un an | 317 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 71 651 | 71 651 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 329 | 31 329 | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 165 | 7 165 | | |
DG | Autres réserves | | 1 356 | | |
DH | Report à nouveau | 14 992 | 11 583 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 575 | 51 402 | | |
DL | TOTAL (I) | 347 712 | 174 486 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 | 145 503 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136 | 104 878 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 181 | 62 550 | | |
EC | TOTAL (IV) | 30 403 | 313 674 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 378 114 | 488 160 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 403 | 313 674 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 268 511 | | 268 511 | 417 184 |
FG | Production vendue services | 169 210 | | 169 210 | 270 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 721 | | 437 721 | 687 850 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 2 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 | 1 795 |
FQ | Autres produits | | | 2 135 | 4 284 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 511 | 695 929 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 273 | 281 344 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 39 071 | 2 936 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -258 | -125 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 99 151 | 125 722 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498 | 11 574 |
FY | Salaires et traitements | | | 80 825 | 152 946 |
FZ | Charges sociales | | | 29 410 | 55 144 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 014 | 14 642 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 | 631 |
GE | Autres charges | | | 34 069 | 56 667 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 078 | 701 480 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -31 567 | -5 552 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 14 500 | 15 000 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395 | 6 815 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 18 895 | 21 815 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 208 | 5 100 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 208 | 5 100 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 14 687 | 16 715 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -16 880 | 11 163 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | 45 000 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 1 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 772 | 46 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160 | 1 584 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 157 | 324 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 317 | 1 907 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 455 | 44 093 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 3 854 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 178 | 763 744 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 602 | 712 342 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 575 | 51 402 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 071 | 1 836 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | | 1 473 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 414 | 56 345 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 248 | 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 273 | 5 766 | 197 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 016 | 6 014 | 198 030 | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 631 | 1 024 | 1 655 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 | 1 024 | 1 655 | |
7C | TOTAL GENERAL | 631 | 1 024 | 1 655 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 024 | 1 655 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | | |
UX | Autres créances clients | 584 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 401 | | | |
VB | T. V. A. | 654 | | | |
VC | Groupe et associés | 75 000 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 628 | 96 628 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 136 | 26 136 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181 | 4 181 | | |
VI | Groupe et associés | 86 | 86 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 403 | 30 403 | | |