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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 839 634 | 3 064 560 | 8 775 074 | 6 971 160 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 934 930 | 934 930 | ||
AN | Terrains | 126 161 | 126 161 | 126 161 | |
AP | Constructions | 8 839 361 | 2 853 877 | 5 985 484 | 6 308 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 162 | 1 636 051 | 2 157 111 | 1 555 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 700 | 106 889 | 34 811 | 36 998 |
AV | Immobilisations en cours | 234 666 | 234 666 | ||
AX | Avances et acomptes | 167 581 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 909 614 | 7 661 377 | 18 248 237 | 15 165 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 808 355 | 236 464 | 2 571 891 | 618 781 |
BZ | Autres créances | 1 015 865 | 1 015 865 | 201 017 | |
CF | Disponibilités | 1 998 734 | 1 998 734 | 169 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 202 | 8 202 | 38 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 831 157 | 236 464 | 5 594 693 | 1 028 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 271 | 18 271 | 1 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 759 042 | 7 897 841 | 23 861 201 | 16 194 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 937 000 | 1 937 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 622 847 | -5 914 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 086 | 291 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 608 | 116 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 332 847 | 1 930 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 271 | 1 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 271 | 1 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 426 | 3 761 426 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 199 | 347 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 154 | 525 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344 210 | 43 025 | ||
EA | Autres dettes | 4 844 | 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 103 250 | 9 570 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 510 083 | 14 251 763 | ||
ED | (V) | 10 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 201 | 16 194 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 064 367 | 986 585 | 3 050 953 | 3 188 621 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 367 | 986 585 | 3 050 953 | 3 188 621 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 140 | 415 233 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 132 095 | 3 605 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 211 187 | 1 121 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 123 | 166 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 304 | |||
FZ | Charges sociales | 272 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 080 356 | 1 115 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 190 | 24 018 | ||
GE | Autres charges | 31 | 4 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 559 888 | 3 301 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 207 | 304 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 | |||
GN | Différences positives de change | 61 175 | 77 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 175 | 79 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 119 | 1 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 62 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 170 830 | 17 406 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 223 | 81 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 047 | -1 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 159 | 302 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 174 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 073 | 21 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 270 | 3 701 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 184 | 3 410 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 086 | 291 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 649 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 708 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 356 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 608 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 608 | 116 608 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 18 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 152 | 17 119 | 18 271 | |
6T | Sur comptes clients | 24 018 | 215 190 | 236 464 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 018 | 215 190 | 236 464 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 778 | 232 309 | 371 342 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 808 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 287 | |||
VB | T. V. A. | 129 512 | |||
VC | Groupe et associés | 884 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 359 | 3 832 359 | 8 202 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 551 | 86 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 987 199 | 987 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610 | 6 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 073 | 43 073 | ||
VW | T.V.A. | 163 786 | 163 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 621 | 93 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344 210 | 2 344 210 | ||
VI | Groupe et associés | 3 676 875 | 3 676 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844 | 4 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 103 250 | 1 307 283 | 5 144 335 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 510 020 | 8 627 501 | 5 230 886 | 7 651 632 |