Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 473 | 118 142 | 8 332 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 617 419 | ||
AN | Terrains | 55 665 | 50 423 | 5 243 | |
AP | Constructions | 2 090 094 | 1 269 765 | 820 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883 | 444 087 | 124 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 087 246 | 1 250 950 | 836 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 033 | 14 033 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 991 | 95 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 658 803 | 3 133 366 | 2 525 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 357 | 43 357 | ||
BT | Marchandises | 2 953 | 2 953 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 466 | 500 466 | ||
BZ | Autres créances | 494 513 | 494 513 | ||
CF | Disponibilités | 2 925 | 2 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 857 | 26 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 072 651 | 1 072 651 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 454 | 3 133 366 | 3 598 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 506 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 552 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 561 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | |||
EA | Autres dettes | 70 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 343 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 823 | 10 823 | ||
FG | Production vendue services | 7 117 786 | 7 117 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 128 608 | 7 128 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 725 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 836 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 527 763 | |||
FZ | Charges sociales | 1 396 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 525 | |||
GE | Autres charges | 3 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 933 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 166 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 405 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 694 | 24 448 | 118 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 532 | 235 339 | 72 646 | 3 015 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 226 | 259 787 | 72 646 | 3 133 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 305 713 | 32 022 | 273 691 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 552 640 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 222 | 54 538 | 69 320 | 561 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 881 935 | 54 538 | 101 342 | 835 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 738 | 69 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 800 | 32 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 991 | |||
UX | Autres créances clients | 500 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 908 | |||
VB | T. V. A. | 131 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 827 | 1 016 372 | 101 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334 | 137 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 239 | 189 072 | 127 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 456 | 80 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 316 | 148 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 284 | 393 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 272 | 608 272 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 468 | 211 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466 | 70 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 511 | 2 053 343 | 127 168 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 473 | 118 142 | 8 332 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 617 419 | ||
AN | Terrains | 55 665 | 50 423 | 5 243 | |
AP | Constructions | 2 090 094 | 1 269 765 | 820 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883 | 444 087 | 124 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 087 246 | 1 250 950 | 836 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 033 | 14 033 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 991 | 95 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 658 803 | 3 133 366 | 2 525 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 357 | 43 357 | ||
BT | Marchandises | 2 953 | 2 953 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 466 | 500 466 | ||
BZ | Autres créances | 494 513 | 494 513 | ||
CF | Disponibilités | 2 925 | 2 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 857 | 26 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 072 651 | 1 072 651 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 454 | 3 133 366 | 3 598 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 506 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 552 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 561 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | |||
EA | Autres dettes | 70 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 343 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 823 | 10 823 | ||
FG | Production vendue services | 7 117 786 | 7 117 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 128 608 | 7 128 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 725 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 836 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 527 763 | |||
FZ | Charges sociales | 1 396 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 525 | |||
GE | Autres charges | 3 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 933 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 166 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 405 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 694 | 24 448 | 118 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 532 | 235 339 | 72 646 | 3 015 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 226 | 259 787 | 72 646 | 3 133 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 305 713 | 32 022 | 273 691 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 552 640 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 222 | 54 538 | 69 320 | 561 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 881 935 | 54 538 | 101 342 | 835 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 738 | 69 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 800 | 32 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 991 | |||
UX | Autres créances clients | 500 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 908 | |||
VB | T. V. A. | 131 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 827 | 1 016 372 | 101 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334 | 137 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 239 | 189 072 | 127 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 456 | 80 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 316 | 148 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 284 | 393 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 272 | 608 272 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 468 | 211 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466 | 70 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 511 | 2 053 343 | 127 168 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 473 | 118 142 | 8 332 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 617 419 | ||
AN | Terrains | 55 665 | 50 423 | 5 243 | |
AP | Constructions | 2 090 094 | 1 269 765 | 820 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883 | 444 087 | 124 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 087 246 | 1 250 950 | 836 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 033 | 14 033 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 991 | 95 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 658 803 | 3 133 366 | 2 525 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 357 | 43 357 | ||
BT | Marchandises | 2 953 | 2 953 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 466 | 500 466 | ||
BZ | Autres créances | 494 513 | 494 513 | ||
CF | Disponibilités | 2 925 | 2 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 857 | 26 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 072 651 | 1 072 651 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 454 | 3 133 366 | 3 598 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 506 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 552 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 561 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | |||
EA | Autres dettes | 70 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 343 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 823 | 10 823 | ||
FG | Production vendue services | 7 117 786 | 7 117 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 128 608 | 7 128 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 725 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 836 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 527 763 | |||
FZ | Charges sociales | 1 396 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 525 | |||
GE | Autres charges | 3 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 933 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 166 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 405 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 694 | 24 448 | 118 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 532 | 235 339 | 72 646 | 3 015 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 226 | 259 787 | 72 646 | 3 133 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 305 713 | 32 022 | 273 691 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 552 640 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 222 | 54 538 | 69 320 | 561 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 881 935 | 54 538 | 101 342 | 835 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 738 | 69 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 800 | 32 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 991 | |||
UX | Autres créances clients | 500 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 908 | |||
VB | T. V. A. | 131 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 827 | 1 016 372 | 101 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334 | 137 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 239 | 189 072 | 127 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 456 | 80 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 316 | 148 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 284 | 393 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 272 | 608 272 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 468 | 211 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466 | 70 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 511 | 2 053 343 | 127 168 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 473 | 118 142 | 8 332 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 617 419 | ||
AN | Terrains | 55 665 | 50 423 | 5 243 | |
AP | Constructions | 2 090 094 | 1 269 765 | 820 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883 | 444 087 | 124 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 087 246 | 1 250 950 | 836 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 033 | 14 033 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 991 | 95 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 658 803 | 3 133 366 | 2 525 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 357 | 43 357 | ||
BT | Marchandises | 2 953 | 2 953 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 466 | 500 466 | ||
BZ | Autres créances | 494 513 | 494 513 | ||
CF | Disponibilités | 2 925 | 2 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 857 | 26 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 072 651 | 1 072 651 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 454 | 3 133 366 | 3 598 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 506 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 552 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 561 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | |||
EA | Autres dettes | 70 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 343 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 823 | 10 823 | ||
FG | Production vendue services | 7 117 786 | 7 117 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 128 608 | 7 128 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 725 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 836 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 527 763 | |||
FZ | Charges sociales | 1 396 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 525 | |||
GE | Autres charges | 3 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 933 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 166 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 405 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 694 | 24 448 | 118 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 532 | 235 339 | 72 646 | 3 015 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 226 | 259 787 | 72 646 | 3 133 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 305 713 | 32 022 | 273 691 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 552 640 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 222 | 54 538 | 69 320 | 561 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 881 935 | 54 538 | 101 342 | 835 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 738 | 69 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 800 | 32 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 991 | |||
UX | Autres créances clients | 500 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 908 | |||
VB | T. V. A. | 131 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 827 | 1 016 372 | 101 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334 | 137 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 239 | 189 072 | 127 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 456 | 80 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 316 | 148 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 284 | 393 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 272 | 608 272 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 468 | 211 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466 | 70 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 511 | 2 053 343 | 127 168 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 473 | 118 142 | 8 332 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 617 419 | ||
AN | Terrains | 55 665 | 50 423 | 5 243 | |
AP | Constructions | 2 090 094 | 1 269 765 | 820 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883 | 444 087 | 124 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 087 246 | 1 250 950 | 836 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 033 | 14 033 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 991 | 95 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 658 803 | 3 133 366 | 2 525 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 357 | 43 357 | ||
BT | Marchandises | 2 953 | 2 953 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 466 | 500 466 | ||
BZ | Autres créances | 494 513 | 494 513 | ||
CF | Disponibilités | 2 925 | 2 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 857 | 26 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 072 651 | 1 072 651 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 454 | 3 133 366 | 3 598 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 506 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 552 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 561 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | |||
EA | Autres dettes | 70 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 343 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 823 | 10 823 | ||
FG | Production vendue services | 7 117 786 | 7 117 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 128 608 | 7 128 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 725 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 836 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 527 763 | |||
FZ | Charges sociales | 1 396 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 525 | |||
GE | Autres charges | 3 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 933 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 166 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 405 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 694 | 24 448 | 118 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 532 | 235 339 | 72 646 | 3 015 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 226 | 259 787 | 72 646 | 3 133 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 305 713 | 32 022 | 273 691 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 552 640 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 222 | 54 538 | 69 320 | 561 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 881 935 | 54 538 | 101 342 | 835 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 738 | 69 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 800 | 32 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 991 | |||
UX | Autres créances clients | 500 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 908 | |||
VB | T. V. A. | 131 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 827 | 1 016 372 | 101 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334 | 137 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 239 | 189 072 | 127 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 456 | 80 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 316 | 148 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 284 | 393 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 272 | 608 272 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 468 | 211 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466 | 70 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 511 | 2 053 343 | 127 168 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 473 | 118 142 | 8 332 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 617 419 | ||
AN | Terrains | 55 665 | 50 423 | 5 243 | |
AP | Constructions | 2 090 094 | 1 269 765 | 820 329 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883 | 444 087 | 124 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 087 246 | 1 250 950 | 836 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 033 | 14 033 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 991 | 95 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 658 803 | 3 133 366 | 2 525 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 357 | 43 357 | ||
BT | Marchandises | 2 953 | 2 953 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 466 | 500 466 | ||
BZ | Autres créances | 494 513 | 494 513 | ||
CF | Disponibilités | 2 925 | 2 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 857 | 26 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 072 651 | 1 072 651 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 454 | 3 133 366 | 3 598 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 506 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 137 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 552 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 561 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | |||
EA | Autres dettes | 70 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 343 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 823 | 10 823 | ||
FG | Production vendue services | 7 117 786 | 7 117 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 128 608 | 7 128 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 725 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 836 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 527 763 | |||
FZ | Charges sociales | 1 396 507 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 525 | |||
GE | Autres charges | 3 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 413 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 933 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 433 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 166 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 405 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 694 | 24 448 | 118 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 532 | 235 339 | 72 646 | 3 015 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 226 | 259 787 | 72 646 | 3 133 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 305 713 | 32 022 | 273 691 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 552 640 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 222 | 54 538 | 69 320 | 561 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 881 935 | 54 538 | 101 342 | 835 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 738 | 69 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 800 | 32 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 991 | |||
UX | Autres créances clients | 500 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 908 | |||
VB | T. V. A. | 131 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 827 | 1 016 372 | 101 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334 | 137 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 239 | 189 072 | 127 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 456 | 80 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 316 | 148 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 284 | 393 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 272 | 608 272 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 468 | 211 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466 | 70 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 511 | 2 053 343 | 127 168 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245 |