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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 731 | 24 342 | 2 389 | 3 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174 | 79 138 | 3 036 | 3 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 079 | 443 351 | 118 728 | 75 528 |
BJ | TOTAL (I) | 670 985 | 546 831 | 124 153 | 82 655 |
BT | Marchandises | 1 429 067 | 78 466 | 1 350 601 | 1 183 175 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 998 | 87 567 | 707 432 | 713 741 |
BZ | Autres créances | 603 274 | 603 274 | 587 713 | |
CF | Disponibilités | 56 093 | 56 093 | 80 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 534 | 56 534 | 21 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 966 | 166 033 | 2 773 933 | 2 593 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 951 | 712 864 | 2 898 087 | 2 675 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 556 | 23 556 | ||
DH | Report à nouveau | -597 876 | -598 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 | 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 790 | 525 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253 | 33 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 020 | 737 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 | 3 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488 | 871 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 042 | 330 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 1 711 | ||
EA | Autres dettes | 209 669 | 155 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 566 | 16 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 297 | 2 150 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 087 | 2 675 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 460 | 2 127 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 723 | 6 069 723 | 5 877 401 | |
FG | Production vendue services | 209 920 | 209 920 | 179 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 279 644 | 6 279 644 | 6 057 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 275 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 379 | 126 522 | ||
FQ | Autres produits | 11 352 | 18 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 650 | 6 202 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 435 244 | 3 263 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -168 976 | -15 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 864 | 1 501 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 373 | 85 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 453 | 1 104 009 | ||
FZ | Charges sociales | 328 178 | 320 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 21 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 434 | 102 661 | ||
GE | Autres charges | 48 173 | 37 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 977 | 6 422 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 328 | -220 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 049 | 71 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 049 | 71 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 964 | 18 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 964 | 18 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 085 | 53 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 242 | -167 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 950 | 166 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 950 | 166 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008 | 4 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 | 4 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 943 | 162 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 409 | -5 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 649 | 6 440 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 540 | 6 440 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 | 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 404 | 9 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742 | 1 600 | 24 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 855 | 28 634 | 522 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597 | 30 234 | 546 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 916 | 78 466 | 76 916 | 78 466 |
6T | Sur comptes clients | 103 658 | 28 968 | 45 059 | 87 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 434 | 121 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 731 | |||
VC | Groupe et associés | 442 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 806 | 1 454 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253 | 31 416 | 48 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 488 | 1 093 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 217 | 131 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106 | 112 106 | ||
VW | T.V.A. | 39 064 | 39 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655 | 28 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 3 572 | ||
VI | Groupe et associés | 654 988 | 654 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 669 | 209 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 566 | 17 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 610 | 2 321 773 | 48 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 731 | 24 342 | 2 389 | 3 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174 | 79 138 | 3 036 | 3 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 079 | 443 351 | 118 728 | 75 528 |
BJ | TOTAL (I) | 670 985 | 546 831 | 124 153 | 82 655 |
BT | Marchandises | 1 429 067 | 78 466 | 1 350 601 | 1 183 175 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 998 | 87 567 | 707 432 | 713 741 |
BZ | Autres créances | 603 274 | 603 274 | 587 713 | |
CF | Disponibilités | 56 093 | 56 093 | 80 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 534 | 56 534 | 21 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 966 | 166 033 | 2 773 933 | 2 593 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 951 | 712 864 | 2 898 087 | 2 675 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 556 | 23 556 | ||
DH | Report à nouveau | -597 876 | -598 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 | 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 790 | 525 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253 | 33 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 020 | 737 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 | 3 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488 | 871 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 042 | 330 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 1 711 | ||
EA | Autres dettes | 209 669 | 155 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 566 | 16 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 297 | 2 150 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 087 | 2 675 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 460 | 2 127 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 723 | 6 069 723 | 5 877 401 | |
FG | Production vendue services | 209 920 | 209 920 | 179 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 279 644 | 6 279 644 | 6 057 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 275 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 379 | 126 522 | ||
FQ | Autres produits | 11 352 | 18 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 650 | 6 202 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 435 244 | 3 263 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -168 976 | -15 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 864 | 1 501 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 373 | 85 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 453 | 1 104 009 | ||
FZ | Charges sociales | 328 178 | 320 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 21 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 434 | 102 661 | ||
GE | Autres charges | 48 173 | 37 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 977 | 6 422 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 328 | -220 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 049 | 71 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 049 | 71 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 964 | 18 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 964 | 18 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 085 | 53 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 242 | -167 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 950 | 166 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 950 | 166 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008 | 4 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 | 4 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 943 | 162 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 409 | -5 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 649 | 6 440 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 540 | 6 440 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 | 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 404 | 9 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742 | 1 600 | 24 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 855 | 28 634 | 522 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597 | 30 234 | 546 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 916 | 78 466 | 76 916 | 78 466 |
6T | Sur comptes clients | 103 658 | 28 968 | 45 059 | 87 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 434 | 121 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 731 | |||
VC | Groupe et associés | 442 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 806 | 1 454 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253 | 31 416 | 48 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 488 | 1 093 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 217 | 131 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106 | 112 106 | ||
VW | T.V.A. | 39 064 | 39 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655 | 28 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 3 572 | ||
VI | Groupe et associés | 654 988 | 654 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 669 | 209 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 566 | 17 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 610 | 2 321 773 | 48 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 731 | 24 342 | 2 389 | 3 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174 | 79 138 | 3 036 | 3 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 079 | 443 351 | 118 728 | 75 528 |
BJ | TOTAL (I) | 670 985 | 546 831 | 124 153 | 82 655 |
BT | Marchandises | 1 429 067 | 78 466 | 1 350 601 | 1 183 175 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 998 | 87 567 | 707 432 | 713 741 |
BZ | Autres créances | 603 274 | 603 274 | 587 713 | |
CF | Disponibilités | 56 093 | 56 093 | 80 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 534 | 56 534 | 21 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 966 | 166 033 | 2 773 933 | 2 593 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 951 | 712 864 | 2 898 087 | 2 675 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 556 | 23 556 | ||
DH | Report à nouveau | -597 876 | -598 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 | 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 790 | 525 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253 | 33 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 020 | 737 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 | 3 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488 | 871 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 042 | 330 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 1 711 | ||
EA | Autres dettes | 209 669 | 155 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 566 | 16 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 297 | 2 150 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 087 | 2 675 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 460 | 2 127 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 723 | 6 069 723 | 5 877 401 | |
FG | Production vendue services | 209 920 | 209 920 | 179 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 279 644 | 6 279 644 | 6 057 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 275 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 379 | 126 522 | ||
FQ | Autres produits | 11 352 | 18 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 650 | 6 202 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 435 244 | 3 263 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -168 976 | -15 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 864 | 1 501 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 373 | 85 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 453 | 1 104 009 | ||
FZ | Charges sociales | 328 178 | 320 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 21 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 434 | 102 661 | ||
GE | Autres charges | 48 173 | 37 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 977 | 6 422 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 328 | -220 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 049 | 71 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 049 | 71 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 964 | 18 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 964 | 18 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 085 | 53 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 242 | -167 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 950 | 166 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 950 | 166 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008 | 4 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 | 4 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 943 | 162 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 409 | -5 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 649 | 6 440 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 540 | 6 440 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 | 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 404 | 9 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742 | 1 600 | 24 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 855 | 28 634 | 522 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597 | 30 234 | 546 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 916 | 78 466 | 76 916 | 78 466 |
6T | Sur comptes clients | 103 658 | 28 968 | 45 059 | 87 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 434 | 121 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 731 | |||
VC | Groupe et associés | 442 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 806 | 1 454 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253 | 31 416 | 48 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 488 | 1 093 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 217 | 131 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106 | 112 106 | ||
VW | T.V.A. | 39 064 | 39 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655 | 28 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 3 572 | ||
VI | Groupe et associés | 654 988 | 654 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 669 | 209 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 566 | 17 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 610 | 2 321 773 | 48 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 731 | 24 342 | 2 389 | 3 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174 | 79 138 | 3 036 | 3 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 079 | 443 351 | 118 728 | 75 528 |
BJ | TOTAL (I) | 670 985 | 546 831 | 124 153 | 82 655 |
BT | Marchandises | 1 429 067 | 78 466 | 1 350 601 | 1 183 175 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 998 | 87 567 | 707 432 | 713 741 |
BZ | Autres créances | 603 274 | 603 274 | 587 713 | |
CF | Disponibilités | 56 093 | 56 093 | 80 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 534 | 56 534 | 21 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 966 | 166 033 | 2 773 933 | 2 593 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 951 | 712 864 | 2 898 087 | 2 675 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 556 | 23 556 | ||
DH | Report à nouveau | -597 876 | -598 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 | 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 790 | 525 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253 | 33 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 020 | 737 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 | 3 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488 | 871 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 042 | 330 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 1 711 | ||
EA | Autres dettes | 209 669 | 155 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 566 | 16 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 297 | 2 150 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 087 | 2 675 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 460 | 2 127 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 723 | 6 069 723 | 5 877 401 | |
FG | Production vendue services | 209 920 | 209 920 | 179 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 279 644 | 6 279 644 | 6 057 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 275 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 379 | 126 522 | ||
FQ | Autres produits | 11 352 | 18 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 650 | 6 202 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 435 244 | 3 263 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -168 976 | -15 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 864 | 1 501 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 373 | 85 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 453 | 1 104 009 | ||
FZ | Charges sociales | 328 178 | 320 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 21 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 434 | 102 661 | ||
GE | Autres charges | 48 173 | 37 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 977 | 6 422 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 328 | -220 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 049 | 71 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 049 | 71 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 964 | 18 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 964 | 18 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 085 | 53 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 242 | -167 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 950 | 166 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 950 | 166 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008 | 4 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 | 4 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 943 | 162 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 409 | -5 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 649 | 6 440 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 540 | 6 440 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 | 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 404 | 9 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742 | 1 600 | 24 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 855 | 28 634 | 522 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597 | 30 234 | 546 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 916 | 78 466 | 76 916 | 78 466 |
6T | Sur comptes clients | 103 658 | 28 968 | 45 059 | 87 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 434 | 121 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 731 | |||
VC | Groupe et associés | 442 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 806 | 1 454 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253 | 31 416 | 48 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 488 | 1 093 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 217 | 131 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106 | 112 106 | ||
VW | T.V.A. | 39 064 | 39 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655 | 28 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 3 572 | ||
VI | Groupe et associés | 654 988 | 654 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 669 | 209 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 566 | 17 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 610 | 2 321 773 | 48 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 731 | 24 342 | 2 389 | 3 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174 | 79 138 | 3 036 | 3 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 079 | 443 351 | 118 728 | 75 528 |
BJ | TOTAL (I) | 670 985 | 546 831 | 124 153 | 82 655 |
BT | Marchandises | 1 429 067 | 78 466 | 1 350 601 | 1 183 175 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 998 | 87 567 | 707 432 | 713 741 |
BZ | Autres créances | 603 274 | 603 274 | 587 713 | |
CF | Disponibilités | 56 093 | 56 093 | 80 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 534 | 56 534 | 21 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 966 | 166 033 | 2 773 933 | 2 593 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 951 | 712 864 | 2 898 087 | 2 675 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 556 | 23 556 | ||
DH | Report à nouveau | -597 876 | -598 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 | 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 790 | 525 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253 | 33 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 020 | 737 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 | 3 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488 | 871 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 042 | 330 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 1 711 | ||
EA | Autres dettes | 209 669 | 155 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 566 | 16 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 297 | 2 150 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 087 | 2 675 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 460 | 2 127 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 723 | 6 069 723 | 5 877 401 | |
FG | Production vendue services | 209 920 | 209 920 | 179 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 279 644 | 6 279 644 | 6 057 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 275 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 379 | 126 522 | ||
FQ | Autres produits | 11 352 | 18 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 650 | 6 202 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 435 244 | 3 263 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -168 976 | -15 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 864 | 1 501 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 373 | 85 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 453 | 1 104 009 | ||
FZ | Charges sociales | 328 178 | 320 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 21 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 434 | 102 661 | ||
GE | Autres charges | 48 173 | 37 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 977 | 6 422 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 328 | -220 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 049 | 71 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 049 | 71 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 964 | 18 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 964 | 18 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 085 | 53 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 242 | -167 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 950 | 166 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 950 | 166 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008 | 4 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 | 4 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 943 | 162 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 409 | -5 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 649 | 6 440 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 540 | 6 440 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 | 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 404 | 9 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742 | 1 600 | 24 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 855 | 28 634 | 522 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597 | 30 234 | 546 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 916 | 78 466 | 76 916 | 78 466 |
6T | Sur comptes clients | 103 658 | 28 968 | 45 059 | 87 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 434 | 121 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 731 | |||
VC | Groupe et associés | 442 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 806 | 1 454 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253 | 31 416 | 48 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 488 | 1 093 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 217 | 131 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106 | 112 106 | ||
VW | T.V.A. | 39 064 | 39 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655 | 28 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 3 572 | ||
VI | Groupe et associés | 654 988 | 654 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 669 | 209 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 566 | 17 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 610 | 2 321 773 | 48 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 731 | 24 342 | 2 389 | 3 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174 | 79 138 | 3 036 | 3 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 079 | 443 351 | 118 728 | 75 528 |
BJ | TOTAL (I) | 670 985 | 546 831 | 124 153 | 82 655 |
BT | Marchandises | 1 429 067 | 78 466 | 1 350 601 | 1 183 175 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 998 | 87 567 | 707 432 | 713 741 |
BZ | Autres créances | 603 274 | 603 274 | 587 713 | |
CF | Disponibilités | 56 093 | 56 093 | 80 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 534 | 56 534 | 21 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 966 | 166 033 | 2 773 933 | 2 593 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 951 | 712 864 | 2 898 087 | 2 675 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 556 | 23 556 | ||
DH | Report à nouveau | -597 876 | -598 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 | 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 790 | 525 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253 | 33 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 020 | 737 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 | 3 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488 | 871 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 042 | 330 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 1 711 | ||
EA | Autres dettes | 209 669 | 155 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 566 | 16 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 297 | 2 150 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 087 | 2 675 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 460 | 2 127 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 069 723 | 6 069 723 | 5 877 401 | |
FG | Production vendue services | 209 920 | 209 920 | 179 618 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 279 644 | 6 279 644 | 6 057 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 275 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 379 | 126 522 | ||
FQ | Autres produits | 11 352 | 18 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 650 | 6 202 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 435 244 | 3 263 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -168 976 | -15 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 864 | 1 501 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 373 | 85 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 453 | 1 104 009 | ||
FZ | Charges sociales | 328 178 | 320 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 21 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 434 | 102 661 | ||
GE | Autres charges | 48 173 | 37 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 977 | 6 422 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 328 | -220 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 049 | 71 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 049 | 71 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 964 | 18 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 964 | 18 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 085 | 53 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 242 | -167 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 950 | 166 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 950 | 166 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008 | 4 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 | 4 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 943 | 162 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 409 | -5 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 649 | 6 440 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 540 | 6 440 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 | 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 404 | 9 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742 | 1 600 | 24 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 855 | 28 634 | 522 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597 | 30 234 | 546 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 916 | 78 466 | 76 916 | 78 466 |
6T | Sur comptes clients | 103 658 | 28 968 | 45 059 | 87 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 574 | 107 434 | 121 975 | 166 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 434 | 121 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 731 | |||
VC | Groupe et associés | 442 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 806 | 1 454 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253 | 31 416 | 48 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 488 | 1 093 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 217 | 131 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106 | 112 106 | ||
VW | T.V.A. | 39 064 | 39 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655 | 28 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572 | 3 572 | ||
VI | Groupe et associés | 654 988 | 654 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 669 | 209 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 566 | 17 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 610 | 2 321 773 | 48 837 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 442 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061 |