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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 169 218 | 169 218 | 169 218 | |
AN | Terrains | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
AP | Constructions | 95 839 | 88 586 | 7 252 | 3 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 985 | 17 946 | 9 038 | 3 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 974 | 136 346 | 43 627 | 16 926 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 380 | 242 880 | 230 500 | 194 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 973 | 12 973 | 4 964 | |
BT | Marchandises | 128 747 | 128 747 | 153 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 508 | 88 239 | 729 268 | 658 622 |
BZ | Autres créances | 271 189 | 271 189 | 186 076 | |
CF | Disponibilités | 135 924 | 135 924 | 229 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 526 | 7 526 | 9 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 870 | 88 239 | 1 285 630 | 1 241 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 250 | 331 119 | 1 516 130 | 1 436 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 383 983 | 364 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 | 19 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 344 | 603 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 251 | 41 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 251 | 41 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 271 | 16 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 773 | 629 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 083 | 139 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | 5 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 535 | 790 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 130 | 1 436 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 272 | 781 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 | 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 034 331 | 5 034 331 | 5 162 811 | |
FG | Production vendue services | 261 446 | 261 446 | 140 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 295 778 | 5 295 778 | 5 303 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 138 | 84 307 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 634 | 5 387 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 249 935 | 4 334 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 437 | 16 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 939 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 009 | -2 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 280 | 414 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 152 | 21 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 367 | 404 812 | ||
FZ | Charges sociales | 88 631 | 100 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 704 | 7 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 251 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 990 | 13 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 564 | |||
GE | Autres charges | 17 543 | 19 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 373 222 | 5 371 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 411 | 16 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 | -141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 227 | 16 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | 3 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 777 | 5 391 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 416 | 5 371 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 360 | 19 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | 10 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 564 | 46 251 | 41 564 | 46 251 |
6T | Sur comptes clients | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 931 | 60 241 | 58 682 | 134 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 241 | 58 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 480 | |||
UX | Autres créances clients | 728 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 | |||
VB | T. V. A. | 72 936 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VC | Groupe et associés | 22 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 273 | 1 096 224 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782 | 19 519 | 19 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 773 | 659 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 857 | 69 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108 | 49 108 | ||
VW | T.V.A. | 29 738 | 29 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 535 | 843 272 | 19 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 185 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 169 218 | 169 218 | 169 218 | |
AN | Terrains | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
AP | Constructions | 95 839 | 88 586 | 7 252 | 3 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 985 | 17 946 | 9 038 | 3 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 974 | 136 346 | 43 627 | 16 926 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 380 | 242 880 | 230 500 | 194 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 973 | 12 973 | 4 964 | |
BT | Marchandises | 128 747 | 128 747 | 153 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 508 | 88 239 | 729 268 | 658 622 |
BZ | Autres créances | 271 189 | 271 189 | 186 076 | |
CF | Disponibilités | 135 924 | 135 924 | 229 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 526 | 7 526 | 9 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 870 | 88 239 | 1 285 630 | 1 241 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 250 | 331 119 | 1 516 130 | 1 436 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 383 983 | 364 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 | 19 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 344 | 603 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 251 | 41 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 251 | 41 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 271 | 16 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 773 | 629 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 083 | 139 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | 5 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 535 | 790 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 130 | 1 436 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 272 | 781 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 | 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 034 331 | 5 034 331 | 5 162 811 | |
FG | Production vendue services | 261 446 | 261 446 | 140 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 295 778 | 5 295 778 | 5 303 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 138 | 84 307 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 634 | 5 387 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 249 935 | 4 334 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 437 | 16 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 939 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 009 | -2 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 280 | 414 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 152 | 21 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 367 | 404 812 | ||
FZ | Charges sociales | 88 631 | 100 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 704 | 7 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 251 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 990 | 13 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 564 | |||
GE | Autres charges | 17 543 | 19 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 373 222 | 5 371 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 411 | 16 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 | -141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 227 | 16 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | 3 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 777 | 5 391 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 416 | 5 371 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 360 | 19 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | 10 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 564 | 46 251 | 41 564 | 46 251 |
6T | Sur comptes clients | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 931 | 60 241 | 58 682 | 134 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 241 | 58 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 480 | |||
UX | Autres créances clients | 728 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 | |||
VB | T. V. A. | 72 936 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VC | Groupe et associés | 22 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 273 | 1 096 224 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782 | 19 519 | 19 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 773 | 659 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 857 | 69 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108 | 49 108 | ||
VW | T.V.A. | 29 738 | 29 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 535 | 843 272 | 19 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 185 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 169 218 | 169 218 | 169 218 | |
AN | Terrains | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
AP | Constructions | 95 839 | 88 586 | 7 252 | 3 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 985 | 17 946 | 9 038 | 3 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 974 | 136 346 | 43 627 | 16 926 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 380 | 242 880 | 230 500 | 194 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 973 | 12 973 | 4 964 | |
BT | Marchandises | 128 747 | 128 747 | 153 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 508 | 88 239 | 729 268 | 658 622 |
BZ | Autres créances | 271 189 | 271 189 | 186 076 | |
CF | Disponibilités | 135 924 | 135 924 | 229 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 526 | 7 526 | 9 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 870 | 88 239 | 1 285 630 | 1 241 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 250 | 331 119 | 1 516 130 | 1 436 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 383 983 | 364 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 | 19 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 344 | 603 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 251 | 41 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 251 | 41 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 271 | 16 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 773 | 629 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 083 | 139 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | 5 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 535 | 790 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 130 | 1 436 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 272 | 781 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 | 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 034 331 | 5 034 331 | 5 162 811 | |
FG | Production vendue services | 261 446 | 261 446 | 140 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 295 778 | 5 295 778 | 5 303 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 138 | 84 307 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 634 | 5 387 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 249 935 | 4 334 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 437 | 16 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 939 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 009 | -2 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 280 | 414 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 152 | 21 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 367 | 404 812 | ||
FZ | Charges sociales | 88 631 | 100 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 704 | 7 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 251 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 990 | 13 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 564 | |||
GE | Autres charges | 17 543 | 19 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 373 222 | 5 371 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 411 | 16 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 | -141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 227 | 16 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | 3 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 777 | 5 391 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 416 | 5 371 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 360 | 19 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | 10 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 564 | 46 251 | 41 564 | 46 251 |
6T | Sur comptes clients | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 931 | 60 241 | 58 682 | 134 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 241 | 58 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 480 | |||
UX | Autres créances clients | 728 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 | |||
VB | T. V. A. | 72 936 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VC | Groupe et associés | 22 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 273 | 1 096 224 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782 | 19 519 | 19 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 773 | 659 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 857 | 69 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108 | 49 108 | ||
VW | T.V.A. | 29 738 | 29 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 535 | 843 272 | 19 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 185 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 169 218 | 169 218 | 169 218 | |
AN | Terrains | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
AP | Constructions | 95 839 | 88 586 | 7 252 | 3 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 985 | 17 946 | 9 038 | 3 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 974 | 136 346 | 43 627 | 16 926 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 380 | 242 880 | 230 500 | 194 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 973 | 12 973 | 4 964 | |
BT | Marchandises | 128 747 | 128 747 | 153 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 508 | 88 239 | 729 268 | 658 622 |
BZ | Autres créances | 271 189 | 271 189 | 186 076 | |
CF | Disponibilités | 135 924 | 135 924 | 229 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 526 | 7 526 | 9 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 870 | 88 239 | 1 285 630 | 1 241 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 250 | 331 119 | 1 516 130 | 1 436 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 383 983 | 364 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 | 19 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 344 | 603 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 251 | 41 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 251 | 41 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 271 | 16 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 773 | 629 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 083 | 139 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | 5 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 535 | 790 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 130 | 1 436 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 272 | 781 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 | 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 034 331 | 5 034 331 | 5 162 811 | |
FG | Production vendue services | 261 446 | 261 446 | 140 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 295 778 | 5 295 778 | 5 303 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 138 | 84 307 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 634 | 5 387 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 249 935 | 4 334 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 437 | 16 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 939 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 009 | -2 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 280 | 414 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 152 | 21 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 367 | 404 812 | ||
FZ | Charges sociales | 88 631 | 100 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 704 | 7 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 251 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 990 | 13 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 564 | |||
GE | Autres charges | 17 543 | 19 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 373 222 | 5 371 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 411 | 16 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 | -141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 227 | 16 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | 3 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 777 | 5 391 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 416 | 5 371 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 360 | 19 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | 10 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 564 | 46 251 | 41 564 | 46 251 |
6T | Sur comptes clients | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 931 | 60 241 | 58 682 | 134 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 241 | 58 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 480 | |||
UX | Autres créances clients | 728 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 | |||
VB | T. V. A. | 72 936 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VC | Groupe et associés | 22 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 273 | 1 096 224 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782 | 19 519 | 19 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 773 | 659 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 857 | 69 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108 | 49 108 | ||
VW | T.V.A. | 29 738 | 29 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 535 | 843 272 | 19 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 185 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 169 218 | 169 218 | 169 218 | |
AN | Terrains | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
AP | Constructions | 95 839 | 88 586 | 7 252 | 3 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 985 | 17 946 | 9 038 | 3 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 974 | 136 346 | 43 627 | 16 926 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 380 | 242 880 | 230 500 | 194 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 973 | 12 973 | 4 964 | |
BT | Marchandises | 128 747 | 128 747 | 153 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 508 | 88 239 | 729 268 | 658 622 |
BZ | Autres créances | 271 189 | 271 189 | 186 076 | |
CF | Disponibilités | 135 924 | 135 924 | 229 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 526 | 7 526 | 9 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 870 | 88 239 | 1 285 630 | 1 241 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 250 | 331 119 | 1 516 130 | 1 436 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 383 983 | 364 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 | 19 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 344 | 603 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 251 | 41 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 251 | 41 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 271 | 16 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 773 | 629 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 083 | 139 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | 5 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 535 | 790 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 130 | 1 436 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 272 | 781 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 | 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 034 331 | 5 034 331 | 5 162 811 | |
FG | Production vendue services | 261 446 | 261 446 | 140 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 295 778 | 5 295 778 | 5 303 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 138 | 84 307 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 634 | 5 387 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 249 935 | 4 334 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 437 | 16 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 939 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 009 | -2 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 280 | 414 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 152 | 21 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 367 | 404 812 | ||
FZ | Charges sociales | 88 631 | 100 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 704 | 7 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 251 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 990 | 13 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 564 | |||
GE | Autres charges | 17 543 | 19 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 373 222 | 5 371 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 411 | 16 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 | -141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 227 | 16 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | 3 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 777 | 5 391 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 416 | 5 371 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 360 | 19 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | 10 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 564 | 46 251 | 41 564 | 46 251 |
6T | Sur comptes clients | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 931 | 60 241 | 58 682 | 134 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 241 | 58 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 480 | |||
UX | Autres créances clients | 728 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 | |||
VB | T. V. A. | 72 936 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VC | Groupe et associés | 22 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 273 | 1 096 224 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782 | 19 519 | 19 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 773 | 659 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 857 | 69 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108 | 49 108 | ||
VW | T.V.A. | 29 738 | 29 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 535 | 843 272 | 19 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 185 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 169 218 | 169 218 | 169 218 | |
AN | Terrains | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
AP | Constructions | 95 839 | 88 586 | 7 252 | 3 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 985 | 17 946 | 9 038 | 3 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 974 | 136 346 | 43 627 | 16 926 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 380 | 242 880 | 230 500 | 194 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 973 | 12 973 | 4 964 | |
BT | Marchandises | 128 747 | 128 747 | 153 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 508 | 88 239 | 729 268 | 658 622 |
BZ | Autres créances | 271 189 | 271 189 | 186 076 | |
CF | Disponibilités | 135 924 | 135 924 | 229 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 526 | 7 526 | 9 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 870 | 88 239 | 1 285 630 | 1 241 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 250 | 331 119 | 1 516 130 | 1 436 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 383 983 | 364 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 | 19 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 607 344 | 603 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 251 | 41 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 251 | 41 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 271 | 16 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 773 | 629 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 083 | 139 301 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | 5 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 535 | 790 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 130 | 1 436 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 272 | 781 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 | 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 034 331 | 5 034 331 | 5 162 811 | |
FG | Production vendue services | 261 446 | 261 446 | 140 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 295 778 | 5 295 778 | 5 303 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 138 | 84 307 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 634 | 5 387 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 249 935 | 4 334 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 437 | 16 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 939 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 009 | -2 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 280 | 414 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 152 | 21 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 367 | 404 812 | ||
FZ | Charges sociales | 88 631 | 100 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 704 | 7 244 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 251 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 990 | 13 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 564 | |||
GE | Autres charges | 17 543 | 19 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 373 222 | 5 371 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 411 | 16 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 | 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 | -141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 227 | 16 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009 | 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -866 | 3 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 777 | 5 391 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 416 | 5 371 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 360 | 19 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | 10 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176 | 13 704 | 242 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 251 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 564 | 46 251 | 41 564 | 46 251 |
6T | Sur comptes clients | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 366 | 13 990 | 17 117 | 88 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 931 | 60 241 | 58 682 | 134 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 241 | 58 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 480 | |||
UX | Autres créances clients | 728 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 | |||
VB | T. V. A. | 72 936 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VC | Groupe et associés | 22 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 273 | 1 096 224 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782 | 19 519 | 19 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 773 | 659 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 857 | 69 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108 | 49 108 | ||
VW | T.V.A. | 29 738 | 29 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 535 | 843 272 | 19 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 185 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327 |