Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 648 | 16 648 | ||
AH | Fonds commercial | 137 149 | 137 149 | 137 149 | |
AN | Terrains | 2 851 | |||
AP | Constructions | 164 151 | 121 540 | 42 611 | 58 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 105 | 202 497 | 608 | 2 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 579 | 104 958 | 116 621 | 99 079 |
BF | Prêts | 121 931 | 121 931 | 122 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | 3 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 660 | 445 644 | 422 016 | 426 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 650 | 135 650 | 140 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 485 | 70 977 | 214 508 | 207 808 |
BZ | Autres créances | 198 413 | 198 413 | 211 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 092 | 21 092 | 21 092 | |
CF | Disponibilités | 330 255 | 330 255 | 386 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 222 | 1 222 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 119 | 70 977 | 901 142 | 968 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 779 | 516 621 | 1 323 158 | 1 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DG | Autres réserves | 123 467 | 99 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667 | 97 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 217 | 808 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 400 | 5 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 400 | 5 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 770 | 211 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 | 1 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 940 | 142 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 910 | 158 531 | ||
EA | Autres dettes | 59 448 | 65 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 541 | 580 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 158 | 1 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 363 116 | 9 268 | 5 372 384 | 6 081 370 |
FG | Production vendue services | 12 603 | 12 603 | 20 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 719 | 9 268 | 5 384 987 | 6 101 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 193 | 102 606 | ||
FQ | Autres produits | 288 | 1 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 870 | 6 205 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 422 140 | 3 873 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 360 | 23 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 783 | 1 082 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 155 | 55 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 350 | 746 298 | ||
FZ | Charges sociales | 202 011 | 216 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 41 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 695 | 46 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750 | |||
GE | Autres charges | 22 361 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 467 725 | 6 109 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 145 | 95 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 483 | 8 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 483 | 8 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 929 | 5 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 929 | 5 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 2 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 699 | 98 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 430 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 002 | -273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 966 | 1 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 203 | 6 213 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 536 | 6 116 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 667 | 97 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648 | 16 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 947 | 36 120 | 49 071 | 428 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 595 | 36 120 | 49 071 | 445 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 650 | 15 750 | 21 400 | |
6T | Sur comptes clients | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 635 | 62 445 | 50 704 | 92 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 445 | 50 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 100 | |||
UX | Autres créances clients | 202 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 149 | 485 121 | 125 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 770 | 96 853 | 46 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 940 | 156 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793 | 55 793 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137 | 15 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448 | 59 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 541 | 425 623 | 46 917 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 648 | 16 648 | ||
AH | Fonds commercial | 137 149 | 137 149 | 137 149 | |
AN | Terrains | 2 851 | |||
AP | Constructions | 164 151 | 121 540 | 42 611 | 58 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 105 | 202 497 | 608 | 2 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 579 | 104 958 | 116 621 | 99 079 |
BF | Prêts | 121 931 | 121 931 | 122 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | 3 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 660 | 445 644 | 422 016 | 426 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 650 | 135 650 | 140 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 485 | 70 977 | 214 508 | 207 808 |
BZ | Autres créances | 198 413 | 198 413 | 211 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 092 | 21 092 | 21 092 | |
CF | Disponibilités | 330 255 | 330 255 | 386 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 222 | 1 222 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 119 | 70 977 | 901 142 | 968 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 779 | 516 621 | 1 323 158 | 1 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DG | Autres réserves | 123 467 | 99 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667 | 97 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 217 | 808 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 400 | 5 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 400 | 5 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 770 | 211 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 | 1 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 940 | 142 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 910 | 158 531 | ||
EA | Autres dettes | 59 448 | 65 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 541 | 580 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 158 | 1 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 363 116 | 9 268 | 5 372 384 | 6 081 370 |
FG | Production vendue services | 12 603 | 12 603 | 20 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 719 | 9 268 | 5 384 987 | 6 101 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 193 | 102 606 | ||
FQ | Autres produits | 288 | 1 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 870 | 6 205 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 422 140 | 3 873 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 360 | 23 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 783 | 1 082 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 155 | 55 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 350 | 746 298 | ||
FZ | Charges sociales | 202 011 | 216 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 41 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 695 | 46 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750 | |||
GE | Autres charges | 22 361 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 467 725 | 6 109 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 145 | 95 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 483 | 8 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 483 | 8 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 929 | 5 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 929 | 5 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 2 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 699 | 98 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 430 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 002 | -273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 966 | 1 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 203 | 6 213 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 536 | 6 116 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 667 | 97 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648 | 16 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 947 | 36 120 | 49 071 | 428 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 595 | 36 120 | 49 071 | 445 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 650 | 15 750 | 21 400 | |
6T | Sur comptes clients | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 635 | 62 445 | 50 704 | 92 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 445 | 50 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 100 | |||
UX | Autres créances clients | 202 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 149 | 485 121 | 125 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 770 | 96 853 | 46 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 940 | 156 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793 | 55 793 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137 | 15 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448 | 59 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 541 | 425 623 | 46 917 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 648 | 16 648 | ||
AH | Fonds commercial | 137 149 | 137 149 | 137 149 | |
AN | Terrains | 2 851 | |||
AP | Constructions | 164 151 | 121 540 | 42 611 | 58 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 105 | 202 497 | 608 | 2 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 579 | 104 958 | 116 621 | 99 079 |
BF | Prêts | 121 931 | 121 931 | 122 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | 3 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 660 | 445 644 | 422 016 | 426 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 650 | 135 650 | 140 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 485 | 70 977 | 214 508 | 207 808 |
BZ | Autres créances | 198 413 | 198 413 | 211 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 092 | 21 092 | 21 092 | |
CF | Disponibilités | 330 255 | 330 255 | 386 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 222 | 1 222 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 119 | 70 977 | 901 142 | 968 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 779 | 516 621 | 1 323 158 | 1 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DG | Autres réserves | 123 467 | 99 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667 | 97 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 217 | 808 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 400 | 5 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 400 | 5 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 770 | 211 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 | 1 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 940 | 142 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 910 | 158 531 | ||
EA | Autres dettes | 59 448 | 65 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 541 | 580 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 158 | 1 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 363 116 | 9 268 | 5 372 384 | 6 081 370 |
FG | Production vendue services | 12 603 | 12 603 | 20 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 719 | 9 268 | 5 384 987 | 6 101 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 193 | 102 606 | ||
FQ | Autres produits | 288 | 1 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 870 | 6 205 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 422 140 | 3 873 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 360 | 23 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 783 | 1 082 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 155 | 55 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 350 | 746 298 | ||
FZ | Charges sociales | 202 011 | 216 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 41 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 695 | 46 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750 | |||
GE | Autres charges | 22 361 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 467 725 | 6 109 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 145 | 95 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 483 | 8 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 483 | 8 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 929 | 5 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 929 | 5 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 2 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 699 | 98 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 430 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 002 | -273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 966 | 1 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 203 | 6 213 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 536 | 6 116 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 667 | 97 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648 | 16 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 947 | 36 120 | 49 071 | 428 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 595 | 36 120 | 49 071 | 445 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 650 | 15 750 | 21 400 | |
6T | Sur comptes clients | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 635 | 62 445 | 50 704 | 92 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 445 | 50 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 100 | |||
UX | Autres créances clients | 202 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 149 | 485 121 | 125 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 770 | 96 853 | 46 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 940 | 156 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793 | 55 793 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137 | 15 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448 | 59 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 541 | 425 623 | 46 917 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 648 | 16 648 | ||
AH | Fonds commercial | 137 149 | 137 149 | 137 149 | |
AN | Terrains | 2 851 | |||
AP | Constructions | 164 151 | 121 540 | 42 611 | 58 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 105 | 202 497 | 608 | 2 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 579 | 104 958 | 116 621 | 99 079 |
BF | Prêts | 121 931 | 121 931 | 122 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | 3 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 660 | 445 644 | 422 016 | 426 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 650 | 135 650 | 140 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 485 | 70 977 | 214 508 | 207 808 |
BZ | Autres créances | 198 413 | 198 413 | 211 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 092 | 21 092 | 21 092 | |
CF | Disponibilités | 330 255 | 330 255 | 386 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 222 | 1 222 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 119 | 70 977 | 901 142 | 968 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 779 | 516 621 | 1 323 158 | 1 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DG | Autres réserves | 123 467 | 99 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667 | 97 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 217 | 808 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 400 | 5 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 400 | 5 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 770 | 211 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 | 1 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 940 | 142 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 910 | 158 531 | ||
EA | Autres dettes | 59 448 | 65 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 541 | 580 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 158 | 1 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 363 116 | 9 268 | 5 372 384 | 6 081 370 |
FG | Production vendue services | 12 603 | 12 603 | 20 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 719 | 9 268 | 5 384 987 | 6 101 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 193 | 102 606 | ||
FQ | Autres produits | 288 | 1 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 870 | 6 205 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 422 140 | 3 873 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 360 | 23 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 783 | 1 082 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 155 | 55 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 350 | 746 298 | ||
FZ | Charges sociales | 202 011 | 216 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 41 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 695 | 46 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750 | |||
GE | Autres charges | 22 361 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 467 725 | 6 109 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 145 | 95 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 483 | 8 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 483 | 8 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 929 | 5 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 929 | 5 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 2 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 699 | 98 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 430 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 002 | -273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 966 | 1 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 203 | 6 213 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 536 | 6 116 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 667 | 97 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648 | 16 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 947 | 36 120 | 49 071 | 428 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 595 | 36 120 | 49 071 | 445 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 650 | 15 750 | 21 400 | |
6T | Sur comptes clients | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 635 | 62 445 | 50 704 | 92 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 445 | 50 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 100 | |||
UX | Autres créances clients | 202 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 149 | 485 121 | 125 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 770 | 96 853 | 46 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 940 | 156 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793 | 55 793 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137 | 15 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448 | 59 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 541 | 425 623 | 46 917 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 648 | 16 648 | ||
AH | Fonds commercial | 137 149 | 137 149 | 137 149 | |
AN | Terrains | 2 851 | |||
AP | Constructions | 164 151 | 121 540 | 42 611 | 58 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 105 | 202 497 | 608 | 2 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 579 | 104 958 | 116 621 | 99 079 |
BF | Prêts | 121 931 | 121 931 | 122 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | 3 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 660 | 445 644 | 422 016 | 426 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 650 | 135 650 | 140 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 485 | 70 977 | 214 508 | 207 808 |
BZ | Autres créances | 198 413 | 198 413 | 211 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 092 | 21 092 | 21 092 | |
CF | Disponibilités | 330 255 | 330 255 | 386 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 222 | 1 222 | 1 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 119 | 70 977 | 901 142 | 968 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 779 | 516 621 | 1 323 158 | 1 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DG | Autres réserves | 123 467 | 99 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667 | 97 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 217 | 808 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 400 | 5 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 400 | 5 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 770 | 211 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 | 1 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 940 | 142 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 910 | 158 531 | ||
EA | Autres dettes | 59 448 | 65 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 541 | 580 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 158 | 1 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 363 116 | 9 268 | 5 372 384 | 6 081 370 |
FG | Production vendue services | 12 603 | 12 603 | 20 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 719 | 9 268 | 5 384 987 | 6 101 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 193 | 102 606 | ||
FQ | Autres produits | 288 | 1 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 482 870 | 6 205 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 422 140 | 3 873 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 360 | 23 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 783 | 1 082 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 155 | 55 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 350 | 746 298 | ||
FZ | Charges sociales | 202 011 | 216 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 41 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 695 | 46 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750 | |||
GE | Autres charges | 22 361 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 467 725 | 6 109 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 145 | 95 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 483 | 8 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 483 | 8 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 929 | 5 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 929 | 5 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 2 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 699 | 98 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 430 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848 | 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 002 | -273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 966 | 1 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 203 | 6 213 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 536 | 6 116 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 667 | 97 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648 | 16 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 947 | 36 120 | 49 071 | 428 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 595 | 36 120 | 49 071 | 445 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 650 | 15 750 | 21 400 | |
6T | Sur comptes clients | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 985 | 46 695 | 50 704 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 635 | 62 445 | 50 704 | 92 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 445 | 50 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 100 | |||
UX | Autres créances clients | 202 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 149 | 485 121 | 125 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 770 | 96 853 | 46 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 940 | 156 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793 | 55 793 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137 | 15 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448 | 59 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 541 | 425 623 | 46 917 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988 |