Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 409 943 | 2 409 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 822 | 47 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 958 | 1 111 882 | 401 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 770 431 | 1 349 564 | 420 866 | |
CU | Autres participations | 594 128 | 594 128 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 868 254 | ||
BF | Prêts | 5 250 | 5 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 125 | 92 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 300 914 | 2 509 269 | 4 791 644 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 397 | 276 397 | ||
BP | En cours de production de services | 930 617 | 930 617 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | 1 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 282 | 31 007 | 4 914 274 | |
BZ | Autres créances | 667 388 | 667 388 | ||
CF | Disponibilités | 1 294 182 | 1 294 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 292 | 82 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 197 623 | 31 007 | 8 166 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 537 | 2 540 276 | 12 958 261 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 799 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 212 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 287 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 677 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 527 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 527 026 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 688 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 281 | |||
EA | Autres dettes | 23 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 754 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 276 | 422 276 | ||
FD | Production vendue biens | 2 732 | 2 732 | ||
FG | Production vendue services | 22 395 021 | 22 395 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 820 030 | 22 820 030 | ||
FM | Production stockée | 135 890 | |||
FN | Production immobilisée | 27 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 323 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 760 | |||
FQ | Autres produits | 8 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 192 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 396 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 235 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 466 644 | |||
FZ | Charges sociales | 3 145 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 6 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 217 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 421 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 618 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 605 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 089 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 458 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 927 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 510 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823 | 47 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 721 | 193 112 | 50 387 | 2 461 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 544 | 193 112 | 50 387 | 2 509 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 527 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 240 408 | 117 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 13 799 | ||
UP | Prêts | 5 250 | 3 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 593 | 5 499 111 | 1 161 482 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 688 330 | 8 330 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 535 | 286 253 | 564 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 057 | 1 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 264 | 2 983 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 651 | 23 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 120 | 5 509 838 | 864 282 | 380 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 409 943 | 2 409 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 822 | 47 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 958 | 1 111 882 | 401 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 770 431 | 1 349 564 | 420 866 | |
CU | Autres participations | 594 128 | 594 128 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 868 254 | ||
BF | Prêts | 5 250 | 5 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 125 | 92 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 300 914 | 2 509 269 | 4 791 644 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 397 | 276 397 | ||
BP | En cours de production de services | 930 617 | 930 617 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | 1 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 282 | 31 007 | 4 914 274 | |
BZ | Autres créances | 667 388 | 667 388 | ||
CF | Disponibilités | 1 294 182 | 1 294 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 292 | 82 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 197 623 | 31 007 | 8 166 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 537 | 2 540 276 | 12 958 261 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 799 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 212 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 287 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 677 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 527 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 527 026 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 688 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 281 | |||
EA | Autres dettes | 23 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 754 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 276 | 422 276 | ||
FD | Production vendue biens | 2 732 | 2 732 | ||
FG | Production vendue services | 22 395 021 | 22 395 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 820 030 | 22 820 030 | ||
FM | Production stockée | 135 890 | |||
FN | Production immobilisée | 27 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 323 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 760 | |||
FQ | Autres produits | 8 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 192 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 396 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 235 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 466 644 | |||
FZ | Charges sociales | 3 145 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 6 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 217 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 421 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 618 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 605 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 089 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 458 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 927 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 510 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823 | 47 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 721 | 193 112 | 50 387 | 2 461 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 544 | 193 112 | 50 387 | 2 509 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 527 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 240 408 | 117 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 13 799 | ||
UP | Prêts | 5 250 | 3 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 593 | 5 499 111 | 1 161 482 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 688 330 | 8 330 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 535 | 286 253 | 564 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 057 | 1 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 264 | 2 983 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 651 | 23 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 120 | 5 509 838 | 864 282 | 380 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 409 943 | 2 409 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 822 | 47 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 958 | 1 111 882 | 401 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 770 431 | 1 349 564 | 420 866 | |
CU | Autres participations | 594 128 | 594 128 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 868 254 | ||
BF | Prêts | 5 250 | 5 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 125 | 92 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 300 914 | 2 509 269 | 4 791 644 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 397 | 276 397 | ||
BP | En cours de production de services | 930 617 | 930 617 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | 1 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 282 | 31 007 | 4 914 274 | |
BZ | Autres créances | 667 388 | 667 388 | ||
CF | Disponibilités | 1 294 182 | 1 294 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 292 | 82 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 197 623 | 31 007 | 8 166 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 537 | 2 540 276 | 12 958 261 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 799 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 212 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 287 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 677 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 527 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 527 026 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 688 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 281 | |||
EA | Autres dettes | 23 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 754 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 276 | 422 276 | ||
FD | Production vendue biens | 2 732 | 2 732 | ||
FG | Production vendue services | 22 395 021 | 22 395 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 820 030 | 22 820 030 | ||
FM | Production stockée | 135 890 | |||
FN | Production immobilisée | 27 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 323 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 760 | |||
FQ | Autres produits | 8 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 192 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 396 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 235 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 466 644 | |||
FZ | Charges sociales | 3 145 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 6 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 217 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 421 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 618 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 605 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 089 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 458 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 927 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 510 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823 | 47 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 721 | 193 112 | 50 387 | 2 461 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 544 | 193 112 | 50 387 | 2 509 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 527 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 240 408 | 117 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 13 799 | ||
UP | Prêts | 5 250 | 3 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 593 | 5 499 111 | 1 161 482 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 688 330 | 8 330 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 535 | 286 253 | 564 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 057 | 1 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 264 | 2 983 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 651 | 23 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 120 | 5 509 838 | 864 282 | 380 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 409 943 | 2 409 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 822 | 47 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 958 | 1 111 882 | 401 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 770 431 | 1 349 564 | 420 866 | |
CU | Autres participations | 594 128 | 594 128 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 868 254 | ||
BF | Prêts | 5 250 | 5 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 125 | 92 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 300 914 | 2 509 269 | 4 791 644 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 397 | 276 397 | ||
BP | En cours de production de services | 930 617 | 930 617 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | 1 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 282 | 31 007 | 4 914 274 | |
BZ | Autres créances | 667 388 | 667 388 | ||
CF | Disponibilités | 1 294 182 | 1 294 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 292 | 82 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 197 623 | 31 007 | 8 166 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 537 | 2 540 276 | 12 958 261 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 799 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 212 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 287 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 677 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 527 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 527 026 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 688 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 281 | |||
EA | Autres dettes | 23 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 754 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 276 | 422 276 | ||
FD | Production vendue biens | 2 732 | 2 732 | ||
FG | Production vendue services | 22 395 021 | 22 395 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 820 030 | 22 820 030 | ||
FM | Production stockée | 135 890 | |||
FN | Production immobilisée | 27 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 323 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 760 | |||
FQ | Autres produits | 8 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 192 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 396 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 235 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 466 644 | |||
FZ | Charges sociales | 3 145 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 6 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 217 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 421 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 618 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 605 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 089 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 458 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 927 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 510 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823 | 47 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 721 | 193 112 | 50 387 | 2 461 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 544 | 193 112 | 50 387 | 2 509 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 527 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 240 408 | 117 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 13 799 | ||
UP | Prêts | 5 250 | 3 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 593 | 5 499 111 | 1 161 482 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 688 330 | 8 330 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 535 | 286 253 | 564 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 057 | 1 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 264 | 2 983 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 651 | 23 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 120 | 5 509 838 | 864 282 | 380 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 409 943 | 2 409 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 822 | 47 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 958 | 1 111 882 | 401 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 770 431 | 1 349 564 | 420 866 | |
CU | Autres participations | 594 128 | 594 128 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 868 254 | ||
BF | Prêts | 5 250 | 5 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 125 | 92 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 300 914 | 2 509 269 | 4 791 644 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 397 | 276 397 | ||
BP | En cours de production de services | 930 617 | 930 617 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | 1 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 282 | 31 007 | 4 914 274 | |
BZ | Autres créances | 667 388 | 667 388 | ||
CF | Disponibilités | 1 294 182 | 1 294 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 292 | 82 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 197 623 | 31 007 | 8 166 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 537 | 2 540 276 | 12 958 261 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 799 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 212 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 287 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 677 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 527 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 527 026 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 688 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 281 | |||
EA | Autres dettes | 23 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 754 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 276 | 422 276 | ||
FD | Production vendue biens | 2 732 | 2 732 | ||
FG | Production vendue services | 22 395 021 | 22 395 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 820 030 | 22 820 030 | ||
FM | Production stockée | 135 890 | |||
FN | Production immobilisée | 27 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 323 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 760 | |||
FQ | Autres produits | 8 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 192 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 396 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 235 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 466 644 | |||
FZ | Charges sociales | 3 145 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 6 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 217 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 421 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 618 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 605 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 089 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 458 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 927 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 510 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823 | 47 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 721 | 193 112 | 50 387 | 2 461 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 544 | 193 112 | 50 387 | 2 509 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 527 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 240 408 | 117 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 13 799 | ||
UP | Prêts | 5 250 | 3 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 593 | 5 499 111 | 1 161 482 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 688 330 | 8 330 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 535 | 286 253 | 564 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 057 | 1 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 264 | 2 983 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 651 | 23 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 120 | 5 509 838 | 864 282 | 380 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 409 943 | 2 409 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 822 | 47 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 958 | 1 111 882 | 401 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 770 431 | 1 349 564 | 420 866 | |
CU | Autres participations | 594 128 | 594 128 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 868 254 | ||
BF | Prêts | 5 250 | 5 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 125 | 92 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 300 914 | 2 509 269 | 4 791 644 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 397 | 276 397 | ||
BP | En cours de production de services | 930 617 | 930 617 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | 1 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 282 | 31 007 | 4 914 274 | |
BZ | Autres créances | 667 388 | 667 388 | ||
CF | Disponibilités | 1 294 182 | 1 294 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 292 | 82 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 197 623 | 31 007 | 8 166 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 537 | 2 540 276 | 12 958 261 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 799 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 212 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 287 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 677 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 527 026 | |||
DR | TOTAL (IV) | 527 026 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 688 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 281 | |||
EA | Autres dettes | 23 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 754 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 276 | 422 276 | ||
FD | Production vendue biens | 2 732 | 2 732 | ||
FG | Production vendue services | 22 395 021 | 22 395 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 820 030 | 22 820 030 | ||
FM | Production stockée | 135 890 | |||
FN | Production immobilisée | 27 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 323 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 760 | |||
FQ | Autres produits | 8 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 192 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 396 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 235 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 466 644 | |||
FZ | Charges sociales | 3 145 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 6 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 217 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 421 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 129 805 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 618 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 605 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 089 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 541 228 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 510 147 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 409 943 | 2 409 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 822 | 47 822 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 958 | 1 111 882 | 401 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 770 431 | 1 349 564 | 420 866 | |
CU | Autres participations | 594 128 | 594 128 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 868 254 | ||
BF | Prêts | 5 250 | 5 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 125 | 92 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 300 914 | 2 509 269 | 4 791 644 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 276 397 | 276 397 | ||
BP | En cours de production de services | 930 617 | 930 617 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | 1 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 282 | 31 007 | 4 914 274 | |
BZ | Autres créances | 667 388 | 667 388 | ||
CF | Disponibilités | 1 294 182 | 1 294 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 292 | 82 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 197 623 | 31 007 | 8 166 616 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 537 | 2 540 276 | 12 958 261 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 799 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 212 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 287 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 677 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 527 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 527 026 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 688 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 281 | |||
EA | Autres dettes | 23 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 754 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 276 | 422 276 | ||
FD | Production vendue biens | 2 732 | 2 732 | ||
FG | Production vendue services | 22 395 021 | 22 395 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 820 030 | 22 820 030 | ||
FM | Production stockée | 135 890 | |||
FN | Production immobilisée | 27 797 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 323 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 760 | |||
FQ | Autres produits | 8 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 135 192 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 396 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 235 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 801 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 466 644 | |||
FZ | Charges sociales | 3 145 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 6 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 217 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 421 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 946 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 618 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 605 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 089 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 528 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 541 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 458 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 927 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 510 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823 | 47 823 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 721 | 193 112 | 50 387 | 2 461 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 544 | 193 112 | 50 387 | 2 509 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 527 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 280 | 440 408 | 117 660 | 527 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 240 408 | 117 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 868 254 | 13 799 | ||
UP | Prêts | 5 250 | 3 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 593 | 5 499 111 | 1 161 482 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 688 330 | 8 330 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 535 | 286 253 | 564 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 057 | 1 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 264 | 2 983 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 651 | 23 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 120 | 5 509 838 | 864 282 | 380 000 |