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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 126 | 13 181 | 48 945 | 1 314 |
AH | Fonds commercial | 140 845 | 5 641 | 135 205 | 405 205 |
AN | Terrains | 23 331 | 23 331 | 23 331 | |
AP | Constructions | 1 111 055 | 606 068 | 504 987 | 291 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 120 | 308 702 | 303 418 | 306 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 377 | 700 370 | 197 007 | 105 843 |
AV | Immobilisations en cours | 48 415 | |||
CU | Autres participations | 155 577 | 155 577 | 155 577 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 907 | 11 907 | 13 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 109 | 33 109 | 33 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 047 447 | 1 633 961 | 1 413 485 | 1 384 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 307 | 457 | 463 850 | 470 971 |
BP | En cours de production de services | 36 414 | 36 414 | 12 962 | |
BT | Marchandises | 6 347 532 | 824 089 | 5 523 442 | 6 075 183 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 693 | 290 693 | 1 523 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 705 | 54 224 | 2 896 482 | 2 183 390 |
BZ | Autres créances | 543 859 | 543 859 | 371 551 | |
CF | Disponibilités | 546 490 | 546 490 | 365 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 816 | 68 816 | 30 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 248 816 | 878 770 | 10 370 046 | 11 034 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 263 | 2 512 732 | 11 783 532 | 12 419 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052 | 1 227 052 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 408 | 4 408 | ||
DG | Autres réserves | 31 168 | 983 118 | ||
DH | Report à nouveau | 134 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 471 | -336 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 586 | 15 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 508 126 | 2 325 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 962 | 25 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 962 | 25 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310 | 35 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653 817 | 6 736 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 093 | 486 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 481 | 2 023 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 546 | 524 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | |||
EA | Autres dettes | 273 975 | 210 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 669 | 51 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 236 444 | 10 068 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 532 | 12 419 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 294 188 | 895 555 | 16 189 743 | 12 715 905 |
FD | Production vendue biens | 1 441 773 | 1 441 773 | 1 210 195 | |
FG | Production vendue services | 860 015 | 860 015 | 679 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 595 976 | 895 555 | 18 491 531 | 14 605 599 |
FM | Production stockée | 36 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 270 | 864 139 | ||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 693 263 | 15 469 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 146 782 | 11 654 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 727 081 | -896 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 411 | 906 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 664 | 12 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 388 062 | 1 419 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 959 | 83 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 468 | 1 190 905 | ||
FZ | Charges sociales | 571 820 | 361 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 178 | 59 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 862 847 | 926 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 962 | 18 619 | ||
GE | Autres charges | 10 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 633 031 | 15 737 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 231 | -267 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 852 | 9 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 031 | 10 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 339 | 61 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 339 | 61 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 309 | -50 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 077 | -318 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556 | 15 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556 | 23 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 217 | -22 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 766 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 632 | 15 480 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 160 | 15 817 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 471 | -336 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 11 000 | 13 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 000 | 160 000 | 83 000 | 1 615 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 171 000 | 83 000 | 1 628 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 39 000 | 26 000 | 39 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 39 000 | 26 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 951 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 000 | 3 564 000 | 33 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 000 | 1 267 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000 | 248 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 654 000 | 6 654 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000 | 274 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 000 | 9 156 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 126 | 13 181 | 48 945 | 1 314 |
AH | Fonds commercial | 140 845 | 5 641 | 135 205 | 405 205 |
AN | Terrains | 23 331 | 23 331 | 23 331 | |
AP | Constructions | 1 111 055 | 606 068 | 504 987 | 291 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 120 | 308 702 | 303 418 | 306 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 377 | 700 370 | 197 007 | 105 843 |
AV | Immobilisations en cours | 48 415 | |||
CU | Autres participations | 155 577 | 155 577 | 155 577 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 907 | 11 907 | 13 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 109 | 33 109 | 33 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 047 447 | 1 633 961 | 1 413 485 | 1 384 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 307 | 457 | 463 850 | 470 971 |
BP | En cours de production de services | 36 414 | 36 414 | 12 962 | |
BT | Marchandises | 6 347 532 | 824 089 | 5 523 442 | 6 075 183 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 693 | 290 693 | 1 523 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 705 | 54 224 | 2 896 482 | 2 183 390 |
BZ | Autres créances | 543 859 | 543 859 | 371 551 | |
CF | Disponibilités | 546 490 | 546 490 | 365 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 816 | 68 816 | 30 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 248 816 | 878 770 | 10 370 046 | 11 034 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 263 | 2 512 732 | 11 783 532 | 12 419 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052 | 1 227 052 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 408 | 4 408 | ||
DG | Autres réserves | 31 168 | 983 118 | ||
DH | Report à nouveau | 134 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 471 | -336 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 586 | 15 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 508 126 | 2 325 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 962 | 25 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 962 | 25 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310 | 35 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653 817 | 6 736 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 093 | 486 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 481 | 2 023 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 546 | 524 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | |||
EA | Autres dettes | 273 975 | 210 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 669 | 51 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 236 444 | 10 068 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 532 | 12 419 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 294 188 | 895 555 | 16 189 743 | 12 715 905 |
FD | Production vendue biens | 1 441 773 | 1 441 773 | 1 210 195 | |
FG | Production vendue services | 860 015 | 860 015 | 679 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 595 976 | 895 555 | 18 491 531 | 14 605 599 |
FM | Production stockée | 36 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 270 | 864 139 | ||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 693 263 | 15 469 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 146 782 | 11 654 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 727 081 | -896 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 411 | 906 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 664 | 12 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 388 062 | 1 419 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 959 | 83 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 468 | 1 190 905 | ||
FZ | Charges sociales | 571 820 | 361 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 178 | 59 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 862 847 | 926 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 962 | 18 619 | ||
GE | Autres charges | 10 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 633 031 | 15 737 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 231 | -267 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 852 | 9 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 031 | 10 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 339 | 61 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 339 | 61 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 309 | -50 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 077 | -318 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556 | 15 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556 | 23 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 217 | -22 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 766 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 632 | 15 480 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 160 | 15 817 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 471 | -336 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 11 000 | 13 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 000 | 160 000 | 83 000 | 1 615 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 171 000 | 83 000 | 1 628 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 39 000 | 26 000 | 39 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 39 000 | 26 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 951 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 000 | 3 564 000 | 33 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 000 | 1 267 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000 | 248 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 654 000 | 6 654 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000 | 274 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 000 | 9 156 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 126 | 13 181 | 48 945 | 1 314 |
AH | Fonds commercial | 140 845 | 5 641 | 135 205 | 405 205 |
AN | Terrains | 23 331 | 23 331 | 23 331 | |
AP | Constructions | 1 111 055 | 606 068 | 504 987 | 291 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 120 | 308 702 | 303 418 | 306 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 377 | 700 370 | 197 007 | 105 843 |
AV | Immobilisations en cours | 48 415 | |||
CU | Autres participations | 155 577 | 155 577 | 155 577 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 907 | 11 907 | 13 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 109 | 33 109 | 33 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 047 447 | 1 633 961 | 1 413 485 | 1 384 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 307 | 457 | 463 850 | 470 971 |
BP | En cours de production de services | 36 414 | 36 414 | 12 962 | |
BT | Marchandises | 6 347 532 | 824 089 | 5 523 442 | 6 075 183 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 693 | 290 693 | 1 523 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 705 | 54 224 | 2 896 482 | 2 183 390 |
BZ | Autres créances | 543 859 | 543 859 | 371 551 | |
CF | Disponibilités | 546 490 | 546 490 | 365 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 816 | 68 816 | 30 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 248 816 | 878 770 | 10 370 046 | 11 034 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 263 | 2 512 732 | 11 783 532 | 12 419 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052 | 1 227 052 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 408 | 4 408 | ||
DG | Autres réserves | 31 168 | 983 118 | ||
DH | Report à nouveau | 134 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 471 | -336 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 586 | 15 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 508 126 | 2 325 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 962 | 25 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 962 | 25 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310 | 35 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653 817 | 6 736 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 093 | 486 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 481 | 2 023 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 546 | 524 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | |||
EA | Autres dettes | 273 975 | 210 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 669 | 51 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 236 444 | 10 068 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 532 | 12 419 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 294 188 | 895 555 | 16 189 743 | 12 715 905 |
FD | Production vendue biens | 1 441 773 | 1 441 773 | 1 210 195 | |
FG | Production vendue services | 860 015 | 860 015 | 679 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 595 976 | 895 555 | 18 491 531 | 14 605 599 |
FM | Production stockée | 36 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 270 | 864 139 | ||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 693 263 | 15 469 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 146 782 | 11 654 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 727 081 | -896 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 411 | 906 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 664 | 12 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 388 062 | 1 419 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 959 | 83 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 468 | 1 190 905 | ||
FZ | Charges sociales | 571 820 | 361 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 178 | 59 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 862 847 | 926 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 962 | 18 619 | ||
GE | Autres charges | 10 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 633 031 | 15 737 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 231 | -267 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 852 | 9 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 031 | 10 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 339 | 61 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 339 | 61 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 309 | -50 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 077 | -318 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556 | 15 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556 | 23 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 217 | -22 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 766 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 632 | 15 480 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 160 | 15 817 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 471 | -336 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 11 000 | 13 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 000 | 160 000 | 83 000 | 1 615 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 171 000 | 83 000 | 1 628 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 39 000 | 26 000 | 39 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 39 000 | 26 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 951 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 000 | 3 564 000 | 33 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 000 | 1 267 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000 | 248 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 654 000 | 6 654 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000 | 274 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 000 | 9 156 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 126 | 13 181 | 48 945 | 1 314 |
AH | Fonds commercial | 140 845 | 5 641 | 135 205 | 405 205 |
AN | Terrains | 23 331 | 23 331 | 23 331 | |
AP | Constructions | 1 111 055 | 606 068 | 504 987 | 291 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 120 | 308 702 | 303 418 | 306 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 377 | 700 370 | 197 007 | 105 843 |
AV | Immobilisations en cours | 48 415 | |||
CU | Autres participations | 155 577 | 155 577 | 155 577 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 907 | 11 907 | 13 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 109 | 33 109 | 33 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 047 447 | 1 633 961 | 1 413 485 | 1 384 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 307 | 457 | 463 850 | 470 971 |
BP | En cours de production de services | 36 414 | 36 414 | 12 962 | |
BT | Marchandises | 6 347 532 | 824 089 | 5 523 442 | 6 075 183 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 693 | 290 693 | 1 523 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 705 | 54 224 | 2 896 482 | 2 183 390 |
BZ | Autres créances | 543 859 | 543 859 | 371 551 | |
CF | Disponibilités | 546 490 | 546 490 | 365 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 816 | 68 816 | 30 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 248 816 | 878 770 | 10 370 046 | 11 034 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 263 | 2 512 732 | 11 783 532 | 12 419 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052 | 1 227 052 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 408 | 4 408 | ||
DG | Autres réserves | 31 168 | 983 118 | ||
DH | Report à nouveau | 134 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 471 | -336 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 586 | 15 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 508 126 | 2 325 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 962 | 25 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 962 | 25 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310 | 35 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653 817 | 6 736 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 093 | 486 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 481 | 2 023 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 546 | 524 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | |||
EA | Autres dettes | 273 975 | 210 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 669 | 51 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 236 444 | 10 068 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 532 | 12 419 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 294 188 | 895 555 | 16 189 743 | 12 715 905 |
FD | Production vendue biens | 1 441 773 | 1 441 773 | 1 210 195 | |
FG | Production vendue services | 860 015 | 860 015 | 679 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 595 976 | 895 555 | 18 491 531 | 14 605 599 |
FM | Production stockée | 36 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 270 | 864 139 | ||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 693 263 | 15 469 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 146 782 | 11 654 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 727 081 | -896 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 411 | 906 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 664 | 12 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 388 062 | 1 419 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 959 | 83 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 468 | 1 190 905 | ||
FZ | Charges sociales | 571 820 | 361 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 178 | 59 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 862 847 | 926 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 962 | 18 619 | ||
GE | Autres charges | 10 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 633 031 | 15 737 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 231 | -267 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 852 | 9 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 031 | 10 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 339 | 61 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 339 | 61 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 309 | -50 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 077 | -318 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556 | 15 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556 | 23 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 217 | -22 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 766 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 632 | 15 480 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 160 | 15 817 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 471 | -336 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 11 000 | 13 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 000 | 160 000 | 83 000 | 1 615 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 171 000 | 83 000 | 1 628 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 39 000 | 26 000 | 39 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 39 000 | 26 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 951 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 000 | 3 564 000 | 33 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 000 | 1 267 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000 | 248 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 654 000 | 6 654 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000 | 274 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 000 | 9 156 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 126 | 13 181 | 48 945 | 1 314 |
AH | Fonds commercial | 140 845 | 5 641 | 135 205 | 405 205 |
AN | Terrains | 23 331 | 23 331 | 23 331 | |
AP | Constructions | 1 111 055 | 606 068 | 504 987 | 291 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 120 | 308 702 | 303 418 | 306 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 377 | 700 370 | 197 007 | 105 843 |
AV | Immobilisations en cours | 48 415 | |||
CU | Autres participations | 155 577 | 155 577 | 155 577 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 907 | 11 907 | 13 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 109 | 33 109 | 33 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 047 447 | 1 633 961 | 1 413 485 | 1 384 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 307 | 457 | 463 850 | 470 971 |
BP | En cours de production de services | 36 414 | 36 414 | 12 962 | |
BT | Marchandises | 6 347 532 | 824 089 | 5 523 442 | 6 075 183 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 693 | 290 693 | 1 523 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 950 705 | 54 224 | 2 896 482 | 2 183 390 |
BZ | Autres créances | 543 859 | 543 859 | 371 551 | |
CF | Disponibilités | 546 490 | 546 490 | 365 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 816 | 68 816 | 30 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 248 816 | 878 770 | 10 370 046 | 11 034 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 263 | 2 512 732 | 11 783 532 | 12 419 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052 | 1 227 052 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 408 | 4 408 | ||
DG | Autres réserves | 31 168 | 983 118 | ||
DH | Report à nouveau | 134 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 471 | -336 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 586 | 15 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 508 126 | 2 325 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 962 | 25 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 962 | 25 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310 | 35 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653 817 | 6 736 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 093 | 486 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 481 | 2 023 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 546 | 524 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | |||
EA | Autres dettes | 273 975 | 210 032 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 669 | 51 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 236 444 | 10 068 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 532 | 12 419 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 294 188 | 895 555 | 16 189 743 | 12 715 905 |
FD | Production vendue biens | 1 441 773 | 1 441 773 | 1 210 195 | |
FG | Production vendue services | 860 015 | 860 015 | 679 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 595 976 | 895 555 | 18 491 531 | 14 605 599 |
FM | Production stockée | 36 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 270 | 864 139 | ||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 693 263 | 15 469 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 146 782 | 11 654 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 727 081 | -896 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 411 | 906 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 664 | 12 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 388 062 | 1 419 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 959 | 83 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 468 | 1 190 905 | ||
FZ | Charges sociales | 571 820 | 361 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 178 | 59 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 862 847 | 926 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 962 | 18 619 | ||
GE | Autres charges | 10 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 633 031 | 15 737 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 231 | -267 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 852 | 9 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 031 | 10 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 339 | 61 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 339 | 61 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 309 | -50 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 077 | -318 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556 | 15 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556 | 23 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 217 | -22 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 766 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 632 | 15 480 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 160 | 15 817 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 471 | -336 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 11 000 | 13 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 000 | 160 000 | 83 000 | 1 615 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000 | 171 000 | 83 000 | 1 628 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 39 000 | 26 000 | 39 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 000 | 39 000 | 26 000 | 45 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 951 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 000 | 3 564 000 | 33 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 000 | 1 267 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000 | 248 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 654 000 | 6 654 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000 | 274 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 000 | 9 156 000 |