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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : MIGROS FRANCE, Société par Actions Simplifée
Numéro de SIREN : 384393195
Adresse :
Centre Commercial Shopping Etrembieres, RN206
74100 ETREMBIERES
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MIGROS GENOSSENSCHAFTS BUND
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 694 390 | 2 850 643 | 843 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 307 | 785 307 | ||
AP | Constructions | 23 276 | 8 321 | 14 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 326 | 3 117 658 | 1 314 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 846 465 | 9 748 685 | 3 097 780 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 514 | 207 514 | ||
CU | Autres participations | 2 383 428 | 250 799 | 2 132 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 025 | 17 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 389 730 | 15 976 106 | 8 413 624 | |
BT | Marchandises | 6 553 438 | 331 787 | 6 221 651 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 910 | 22 802 | 733 108 | |
BZ | Autres créances | 19 348 099 | 19 348 099 | ||
CF | Disponibilités | 4 056 040 | 4 056 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 640 | 227 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 941 677 | 354 589 | 30 587 088 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 349 | 5 349 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 336 756 | 16 330 695 | 39 006 061 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 889 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 865 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 920 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 471 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 521 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 109 343 | |||
EA | Autres dettes | 75 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 619 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 061 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 333 465 | 120 338 028 | ||
FD | Production vendue biens | -1 004 563 | |||
FG | Production vendue services | 1 036 117 | 1 036 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 369 582 | 120 369 582 | ||
FN | Production immobilisée | 126 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 058 556 | |||
FQ | Autres produits | 20 616 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 575 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 687 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 789 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 894 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 073 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 398 799 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 242 | |||
GE | Autres charges | 610 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 018 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -442 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 673 | |||
GN | Différences positives de change | 106 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 80 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 401 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 758 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 108 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 082 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 120 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 756 | 330 886 | 2 850 643 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824 459 | 1 067 913 | 17 707 | 12 874 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 216 | 1 398 799 | 17 707 | 15 725 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 690 | 26 625 | 59 535 | 228 779 |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 571 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 471 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 027 632 | 1 112 591 | 618 647 | 2 521 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 553 | 331 787 | 313 553 | 331 787 |
6T | Sur comptes clients | 21 739 | 6 952 | 5 889 | 22 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 599 | 338 904 | 335 115 | 605 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 890 921 | 1 478 120 | 1 013 297 | 3 355 743 |
UG | - Financières | 5 514 | 15 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 625 | 59 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 640 | |||
UX | Autres créances clients | 735 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 656 | |||
VB | T. V. A. | 205 586 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458 | |||
VC | Groupe et associés | 15 756 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 227 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 674 | 20 311 008 | 37 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 950 | 178 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 184 226 | 22 184 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 683 024 | 7 683 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 357 825 | 1 357 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 676 | 1 578 676 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 790 437 | 790 437 | ||
VI | Groupe et associés | 376 326 | 376 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475 | 75 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607 344 | 12 244 168 | 22 363 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 694 390 | 2 850 643 | 843 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 307 | 785 307 | ||
AP | Constructions | 23 276 | 8 321 | 14 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 326 | 3 117 658 | 1 314 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 846 465 | 9 748 685 | 3 097 780 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 514 | 207 514 | ||
CU | Autres participations | 2 383 428 | 250 799 | 2 132 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 025 | 17 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 389 730 | 15 976 106 | 8 413 624 | |
BT | Marchandises | 6 553 438 | 331 787 | 6 221 651 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 910 | 22 802 | 733 108 | |
BZ | Autres créances | 19 348 099 | 19 348 099 | ||
CF | Disponibilités | 4 056 040 | 4 056 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 640 | 227 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 941 677 | 354 589 | 30 587 088 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 349 | 5 349 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 336 756 | 16 330 695 | 39 006 061 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 889 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 865 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 920 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 471 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 521 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 109 343 | |||
EA | Autres dettes | 75 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 619 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 061 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 333 465 | 120 338 028 | ||
FD | Production vendue biens | -1 004 563 | |||
FG | Production vendue services | 1 036 117 | 1 036 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 369 582 | 120 369 582 | ||
FN | Production immobilisée | 126 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 058 556 | |||
FQ | Autres produits | 20 616 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 575 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 687 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 789 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 894 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 073 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 398 799 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 242 | |||
GE | Autres charges | 610 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 018 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -442 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 673 | |||
GN | Différences positives de change | 106 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 80 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 401 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 758 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 108 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 082 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 120 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 756 | 330 886 | 2 850 643 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824 459 | 1 067 913 | 17 707 | 12 874 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 216 | 1 398 799 | 17 707 | 15 725 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 690 | 26 625 | 59 535 | 228 779 |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 571 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 471 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 027 632 | 1 112 591 | 618 647 | 2 521 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 553 | 331 787 | 313 553 | 331 787 |
6T | Sur comptes clients | 21 739 | 6 952 | 5 889 | 22 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 599 | 338 904 | 335 115 | 605 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 890 921 | 1 478 120 | 1 013 297 | 3 355 743 |
UG | - Financières | 5 514 | 15 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 625 | 59 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 640 | |||
UX | Autres créances clients | 735 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 656 | |||
VB | T. V. A. | 205 586 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458 | |||
VC | Groupe et associés | 15 756 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 227 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 674 | 20 311 008 | 37 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 950 | 178 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 184 226 | 22 184 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 683 024 | 7 683 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 357 825 | 1 357 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 676 | 1 578 676 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 790 437 | 790 437 | ||
VI | Groupe et associés | 376 326 | 376 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475 | 75 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607 344 | 12 244 168 | 22 363 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 694 390 | 2 850 643 | 843 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 307 | 785 307 | ||
AP | Constructions | 23 276 | 8 321 | 14 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 326 | 3 117 658 | 1 314 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 846 465 | 9 748 685 | 3 097 780 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 514 | 207 514 | ||
CU | Autres participations | 2 383 428 | 250 799 | 2 132 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 025 | 17 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 389 730 | 15 976 106 | 8 413 624 | |
BT | Marchandises | 6 553 438 | 331 787 | 6 221 651 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 910 | 22 802 | 733 108 | |
BZ | Autres créances | 19 348 099 | 19 348 099 | ||
CF | Disponibilités | 4 056 040 | 4 056 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 640 | 227 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 941 677 | 354 589 | 30 587 088 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 349 | 5 349 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 336 756 | 16 330 695 | 39 006 061 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 889 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 865 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 920 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 471 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 521 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 109 343 | |||
EA | Autres dettes | 75 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 619 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 061 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 333 465 | 120 338 028 | ||
FD | Production vendue biens | -1 004 563 | |||
FG | Production vendue services | 1 036 117 | 1 036 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 369 582 | 120 369 582 | ||
FN | Production immobilisée | 126 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 058 556 | |||
FQ | Autres produits | 20 616 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 575 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 687 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 789 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 894 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 073 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 398 799 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 242 | |||
GE | Autres charges | 610 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 018 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -442 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 673 | |||
GN | Différences positives de change | 106 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 80 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 401 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 758 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 108 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 082 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 120 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 756 | 330 886 | 2 850 643 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824 459 | 1 067 913 | 17 707 | 12 874 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 216 | 1 398 799 | 17 707 | 15 725 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 690 | 26 625 | 59 535 | 228 779 |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 571 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 471 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 027 632 | 1 112 591 | 618 647 | 2 521 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 553 | 331 787 | 313 553 | 331 787 |
6T | Sur comptes clients | 21 739 | 6 952 | 5 889 | 22 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 599 | 338 904 | 335 115 | 605 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 890 921 | 1 478 120 | 1 013 297 | 3 355 743 |
UG | - Financières | 5 514 | 15 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 625 | 59 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 640 | |||
UX | Autres créances clients | 735 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 656 | |||
VB | T. V. A. | 205 586 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458 | |||
VC | Groupe et associés | 15 756 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 227 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 674 | 20 311 008 | 37 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 950 | 178 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 184 226 | 22 184 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 683 024 | 7 683 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 357 825 | 1 357 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 676 | 1 578 676 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 790 437 | 790 437 | ||
VI | Groupe et associés | 376 326 | 376 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475 | 75 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607 344 | 12 244 168 | 22 363 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 694 390 | 2 850 643 | 843 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 307 | 785 307 | ||
AP | Constructions | 23 276 | 8 321 | 14 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 326 | 3 117 658 | 1 314 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 846 465 | 9 748 685 | 3 097 780 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 514 | 207 514 | ||
CU | Autres participations | 2 383 428 | 250 799 | 2 132 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 025 | 17 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 389 730 | 15 976 106 | 8 413 624 | |
BT | Marchandises | 6 553 438 | 331 787 | 6 221 651 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 910 | 22 802 | 733 108 | |
BZ | Autres créances | 19 348 099 | 19 348 099 | ||
CF | Disponibilités | 4 056 040 | 4 056 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 640 | 227 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 941 677 | 354 589 | 30 587 088 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 349 | 5 349 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 336 756 | 16 330 695 | 39 006 061 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 889 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 865 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 920 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 471 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 521 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 109 343 | |||
EA | Autres dettes | 75 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 619 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 061 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 333 465 | 120 338 028 | ||
FD | Production vendue biens | -1 004 563 | |||
FG | Production vendue services | 1 036 117 | 1 036 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 369 582 | 120 369 582 | ||
FN | Production immobilisée | 126 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 058 556 | |||
FQ | Autres produits | 20 616 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 575 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 687 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 789 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 894 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 073 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 398 799 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 242 | |||
GE | Autres charges | 610 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 018 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -442 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 673 | |||
GN | Différences positives de change | 106 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 80 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 401 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 758 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 108 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 082 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 120 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 756 | 330 886 | 2 850 643 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824 459 | 1 067 913 | 17 707 | 12 874 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 216 | 1 398 799 | 17 707 | 15 725 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 690 | 26 625 | 59 535 | 228 779 |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 571 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 471 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 027 632 | 1 112 591 | 618 647 | 2 521 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 553 | 331 787 | 313 553 | 331 787 |
6T | Sur comptes clients | 21 739 | 6 952 | 5 889 | 22 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 599 | 338 904 | 335 115 | 605 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 890 921 | 1 478 120 | 1 013 297 | 3 355 743 |
UG | - Financières | 5 514 | 15 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 625 | 59 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 640 | |||
UX | Autres créances clients | 735 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 656 | |||
VB | T. V. A. | 205 586 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458 | |||
VC | Groupe et associés | 15 756 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 227 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 674 | 20 311 008 | 37 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 950 | 178 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 184 226 | 22 184 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 683 024 | 7 683 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 357 825 | 1 357 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 676 | 1 578 676 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 790 437 | 790 437 | ||
VI | Groupe et associés | 376 326 | 376 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475 | 75 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607 344 | 12 244 168 | 22 363 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 694 390 | 2 850 643 | 843 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 307 | 785 307 | ||
AP | Constructions | 23 276 | 8 321 | 14 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 326 | 3 117 658 | 1 314 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 846 465 | 9 748 685 | 3 097 780 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 514 | 207 514 | ||
CU | Autres participations | 2 383 428 | 250 799 | 2 132 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 025 | 17 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 389 730 | 15 976 106 | 8 413 624 | |
BT | Marchandises | 6 553 438 | 331 787 | 6 221 651 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 910 | 22 802 | 733 108 | |
BZ | Autres créances | 19 348 099 | 19 348 099 | ||
CF | Disponibilités | 4 056 040 | 4 056 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 640 | 227 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 941 677 | 354 589 | 30 587 088 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 349 | 5 349 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 336 756 | 16 330 695 | 39 006 061 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 889 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 865 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 920 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 471 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 521 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 109 343 | |||
EA | Autres dettes | 75 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 619 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 061 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 333 465 | 120 338 028 | ||
FD | Production vendue biens | -1 004 563 | |||
FG | Production vendue services | 1 036 117 | 1 036 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 369 582 | 120 369 582 | ||
FN | Production immobilisée | 126 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 058 556 | |||
FQ | Autres produits | 20 616 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 575 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 687 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 789 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 894 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 073 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 398 799 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 242 | |||
GE | Autres charges | 610 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 018 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -442 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 673 | |||
GN | Différences positives de change | 106 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 80 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 401 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 758 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 108 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 082 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 120 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 756 | 330 886 | 2 850 643 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824 459 | 1 067 913 | 17 707 | 12 874 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 216 | 1 398 799 | 17 707 | 15 725 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 690 | 26 625 | 59 535 | 228 779 |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 571 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 471 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 027 632 | 1 112 591 | 618 647 | 2 521 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 553 | 331 787 | 313 553 | 331 787 |
6T | Sur comptes clients | 21 739 | 6 952 | 5 889 | 22 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 599 | 338 904 | 335 115 | 605 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 890 921 | 1 478 120 | 1 013 297 | 3 355 743 |
UG | - Financières | 5 514 | 15 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 625 | 59 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 640 | |||
UX | Autres créances clients | 735 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 656 | |||
VB | T. V. A. | 205 586 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458 | |||
VC | Groupe et associés | 15 756 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 227 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 674 | 20 311 008 | 37 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 950 | 178 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 184 226 | 22 184 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 683 024 | 7 683 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 357 825 | 1 357 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 676 | 1 578 676 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 790 437 | 790 437 | ||
VI | Groupe et associés | 376 326 | 376 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475 | 75 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607 344 | 12 244 168 | 22 363 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 694 390 | 2 850 643 | 843 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 307 | 785 307 | ||
AP | Constructions | 23 276 | 8 321 | 14 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 326 | 3 117 658 | 1 314 668 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 846 465 | 9 748 685 | 3 097 780 | |
AV | Immobilisations en cours | 207 514 | 207 514 | ||
CU | Autres participations | 2 383 428 | 250 799 | 2 132 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 025 | 17 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 389 730 | 15 976 106 | 8 413 624 | |
BT | Marchandises | 6 553 438 | 331 787 | 6 221 651 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 910 | 22 802 | 733 108 | |
BZ | Autres créances | 19 348 099 | 19 348 099 | ||
CF | Disponibilités | 4 056 040 | 4 056 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 640 | 227 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 941 677 | 354 589 | 30 587 088 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 349 | 5 349 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 336 756 | 16 330 695 | 39 006 061 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 889 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 865 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 920 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 471 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 521 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 109 343 | |||
EA | Autres dettes | 75 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 619 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 006 061 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 333 465 | 120 338 028 | ||
FD | Production vendue biens | -1 004 563 | |||
FG | Production vendue services | 1 036 117 | 1 036 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 369 582 | 120 369 582 | ||
FN | Production immobilisée | 126 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 058 556 | |||
FQ | Autres produits | 20 616 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 575 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 687 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 789 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 894 600 | |||
FZ | Charges sociales | 4 073 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 398 799 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 107 242 | |||
GE | Autres charges | 610 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 018 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -442 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 673 | |||
GN | Différences positives de change | 106 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 80 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 401 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 758 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 108 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 082 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 994 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 120 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 756 | 330 886 | 2 850 643 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824 459 | 1 067 913 | 17 707 | 12 874 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 216 | 1 398 799 | 17 707 | 15 725 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 690 | 26 625 | 59 535 | 228 779 |
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 571 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 349 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 471 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 027 632 | 1 112 591 | 618 647 | 2 521 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 553 | 331 787 | 313 553 | 331 787 |
6T | Sur comptes clients | 21 739 | 6 952 | 5 889 | 22 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 599 | 338 904 | 335 115 | 605 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 890 921 | 1 478 120 | 1 013 297 | 3 355 743 |
UG | - Financières | 5 514 | 15 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 625 | 59 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 640 | |||
UX | Autres créances clients | 735 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 139 656 | |||
VB | T. V. A. | 205 586 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458 | |||
VC | Groupe et associés | 15 756 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 227 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 674 | 20 311 008 | 37 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 950 | 178 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 184 226 | 22 184 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 683 024 | 7 683 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 357 825 | 1 357 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 676 | 1 578 676 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 790 437 | 790 437 | ||
VI | Groupe et associés | 376 326 | 376 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475 | 75 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607 344 | 12 244 168 | 22 363 176 |