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Déposant 1 : MIK EL DI, sarl
Numéro de SIREN : 398190991
Adresse :
2 Rue Bernard Palissy
92600 Asnieres Sur Seine
FR
Mandataire 1 : Mikeldi, M. Dinsel Elcin
Adresse :
2 Rue Bernard Palissy
92600 Asnieres Sur Seine
FR
Déposant 1 : MIK EL DI, sarl
Numéro de SIREN : 398190991
Adresse :
2 Rue Bernard Palissy
92600 Asnieres Sur Seine
FR
Mandataire 1 : Mikeldi, M. Dinsel Elcin
Adresse :
2 Rue Bernard Palissy
92600 Asnieres Sur Seine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681 | 19 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 976 | 78 176 | 17 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 771 | 28 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 953 | 99 382 | 46 571 | |
BT | Marchandises | 975 690 | 975 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 185 | 8 126 | 1 571 059 | |
BZ | Autres créances | 80 066 | 80 066 | ||
CF | Disponibilités | 815 438 | 815 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 266 478 | 266 478 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 716 860 | 8 126 | 3 708 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 813 | 107 508 | 3 755 305 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 120 | |||
DH | Report à nouveau | 1 370 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 697 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 003 058 | |||
ED | (V) | 54 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 305 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 479 407 | 6 945 | 7 486 353 | |
FG | Production vendue services | 6 217 | 6 217 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 624 | 6 945 | 7 492 570 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 648 | |||
FZ | Charges sociales | 74 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 423 | |||
GN | Différences positives de change | 25 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 992 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 6 898 | 97 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483 | 6 898 | 99 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 126 | 8 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 126 | 8 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 126 | 8 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 073 | |||
VB | T. V. A. | 18 110 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 502 | 1 925 730 | 28 771 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 725 | 1 796 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 485 | 19 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326 | 37 326 | ||
VW | T.V.A. | 46 559 | 46 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139 | 32 139 | ||
VI | Groupe et associés | 70 822 | 70 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058 | 2 003 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681 | 19 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 976 | 78 176 | 17 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 771 | 28 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 953 | 99 382 | 46 571 | |
BT | Marchandises | 975 690 | 975 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 185 | 8 126 | 1 571 059 | |
BZ | Autres créances | 80 066 | 80 066 | ||
CF | Disponibilités | 815 438 | 815 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 266 478 | 266 478 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 716 860 | 8 126 | 3 708 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 813 | 107 508 | 3 755 305 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 120 | |||
DH | Report à nouveau | 1 370 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 697 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 003 058 | |||
ED | (V) | 54 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 305 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 479 407 | 6 945 | 7 486 353 | |
FG | Production vendue services | 6 217 | 6 217 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 624 | 6 945 | 7 492 570 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 648 | |||
FZ | Charges sociales | 74 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 423 | |||
GN | Différences positives de change | 25 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 992 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 6 898 | 97 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483 | 6 898 | 99 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 126 | 8 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 126 | 8 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 126 | 8 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 073 | |||
VB | T. V. A. | 18 110 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 502 | 1 925 730 | 28 771 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 725 | 1 796 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 485 | 19 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326 | 37 326 | ||
VW | T.V.A. | 46 559 | 46 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139 | 32 139 | ||
VI | Groupe et associés | 70 822 | 70 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058 | 2 003 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681 | 19 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 976 | 78 176 | 17 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 771 | 28 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 953 | 99 382 | 46 571 | |
BT | Marchandises | 975 690 | 975 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 185 | 8 126 | 1 571 059 | |
BZ | Autres créances | 80 066 | 80 066 | ||
CF | Disponibilités | 815 438 | 815 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 266 478 | 266 478 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 716 860 | 8 126 | 3 708 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 813 | 107 508 | 3 755 305 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 120 | |||
DH | Report à nouveau | 1 370 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 697 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 003 058 | |||
ED | (V) | 54 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 305 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 479 407 | 6 945 | 7 486 353 | |
FG | Production vendue services | 6 217 | 6 217 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 624 | 6 945 | 7 492 570 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 648 | |||
FZ | Charges sociales | 74 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 423 | |||
GN | Différences positives de change | 25 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 992 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 6 898 | 97 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483 | 6 898 | 99 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 126 | 8 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 126 | 8 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 126 | 8 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 073 | |||
VB | T. V. A. | 18 110 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 502 | 1 925 730 | 28 771 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 725 | 1 796 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 485 | 19 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326 | 37 326 | ||
VW | T.V.A. | 46 559 | 46 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139 | 32 139 | ||
VI | Groupe et associés | 70 822 | 70 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058 | 2 003 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681 | 19 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 976 | 78 176 | 17 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 771 | 28 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 953 | 99 382 | 46 571 | |
BT | Marchandises | 975 690 | 975 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 185 | 8 126 | 1 571 059 | |
BZ | Autres créances | 80 066 | 80 066 | ||
CF | Disponibilités | 815 438 | 815 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 266 478 | 266 478 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 716 860 | 8 126 | 3 708 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 813 | 107 508 | 3 755 305 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 120 | |||
DH | Report à nouveau | 1 370 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 697 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 003 058 | |||
ED | (V) | 54 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 305 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 479 407 | 6 945 | 7 486 353 | |
FG | Production vendue services | 6 217 | 6 217 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 624 | 6 945 | 7 492 570 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 648 | |||
FZ | Charges sociales | 74 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 423 | |||
GN | Différences positives de change | 25 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 992 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 6 898 | 97 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483 | 6 898 | 99 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 126 | 8 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 126 | 8 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 126 | 8 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 073 | |||
VB | T. V. A. | 18 110 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 502 | 1 925 730 | 28 771 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 725 | 1 796 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 485 | 19 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326 | 37 326 | ||
VW | T.V.A. | 46 559 | 46 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139 | 32 139 | ||
VI | Groupe et associés | 70 822 | 70 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058 | 2 003 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681 | 19 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 976 | 78 176 | 17 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 771 | 28 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 953 | 99 382 | 46 571 | |
BT | Marchandises | 975 690 | 975 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 185 | 8 126 | 1 571 059 | |
BZ | Autres créances | 80 066 | 80 066 | ||
CF | Disponibilités | 815 438 | 815 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 266 478 | 266 478 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 716 860 | 8 126 | 3 708 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 813 | 107 508 | 3 755 305 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 120 | |||
DH | Report à nouveau | 1 370 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 697 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 003 058 | |||
ED | (V) | 54 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 305 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 479 407 | 6 945 | 7 486 353 | |
FG | Production vendue services | 6 217 | 6 217 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 624 | 6 945 | 7 492 570 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 648 | |||
FZ | Charges sociales | 74 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 423 | |||
GN | Différences positives de change | 25 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 992 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 6 898 | 97 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483 | 6 898 | 99 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 126 | 8 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 126 | 8 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 126 | 8 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 073 | |||
VB | T. V. A. | 18 110 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 502 | 1 925 730 | 28 771 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 725 | 1 796 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 485 | 19 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326 | 37 326 | ||
VW | T.V.A. | 46 559 | 46 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139 | 32 139 | ||
VI | Groupe et associés | 70 822 | 70 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058 | 2 003 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681 | 19 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 976 | 78 176 | 17 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 771 | 28 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 953 | 99 382 | 46 571 | |
BT | Marchandises | 975 690 | 975 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 185 | 8 126 | 1 571 059 | |
BZ | Autres créances | 80 066 | 80 066 | ||
CF | Disponibilités | 815 438 | 815 438 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 266 478 | 266 478 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 716 860 | 8 126 | 3 708 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 813 | 107 508 | 3 755 305 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 120 | |||
DH | Report à nouveau | 1 370 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 697 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 003 058 | |||
ED | (V) | 54 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 305 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 479 407 | 6 945 | 7 486 353 | |
FG | Production vendue services | 6 217 | 6 217 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 624 | 6 945 | 7 492 570 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 571 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 648 | |||
FZ | Charges sociales | 74 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 423 | |||
GN | Différences positives de change | 25 582 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 992 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 519 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958 | 6 898 | 97 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483 | 6 898 | 99 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 126 | 8 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 126 | 8 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 126 | 8 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 238 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 073 | |||
VB | T. V. A. | 18 110 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 502 | 1 925 730 | 28 771 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 796 725 | 1 796 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 485 | 19 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326 | 37 326 | ||
VW | T.V.A. | 46 559 | 46 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139 | 32 139 | ||
VI | Groupe et associés | 70 822 | 70 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058 | 2 003 058 |