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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 | 180 | 628 | 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 886 | 44 534 | 40 352 | 61 248 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | 12 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 405 | 44 715 | 58 691 | 75 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 088 | 282 088 | 259 739 | |
BZ | Autres créances | 43 950 | 43 950 | 46 218 | |
CF | Disponibilités | 80 396 | 80 396 | 63 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 619 | 2 619 | 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 409 053 | 409 053 | 376 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 458 | 44 715 | 467 743 | 451 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 427 | 55 427 | ||
DH | Report à nouveau | 23 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546 | 25 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 221 | 133 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163 | 17 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368 | 86 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 431 | 158 342 | ||
EA | Autres dettes | 3 357 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 523 | 298 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 743 | 451 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 911 | 289 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 814 | 14 020 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 672 | 1 378 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 308 | 715 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 786 | 17 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 206 | 459 750 | ||
FZ | Charges sociales | 87 486 | 120 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 704 | 21 984 | ||
GE | Autres charges | 363 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 867 | 1 334 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 805 | 44 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 818 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 948 | 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 143 | 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 948 | 44 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195 | 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 612 | 9 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 037 | 9 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 686 | 29 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 925 | -19 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 232 | 1 389 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 686 | 1 363 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 546 | 25 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 554 | 6 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 814 | 12 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 800 | 18 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 800 | 18 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | ||
UX | Autres créances clients | 282 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 931 | |||
VB | T. V. A. | 15 753 | |||
VP | Divers | 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 253 | 346 253 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 405 | 16 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758 | 17 146 | 19 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 368 | 134 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 428 | 18 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337 | 25 337 | ||
VW | T.V.A. | 58 666 | 58 666 | ||
VI | Groupe et associés | 4 203 | 4 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 | 3 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 523 | 277 911 | 19 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 | 180 | 628 | 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 886 | 44 534 | 40 352 | 61 248 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | 12 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 405 | 44 715 | 58 691 | 75 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 088 | 282 088 | 259 739 | |
BZ | Autres créances | 43 950 | 43 950 | 46 218 | |
CF | Disponibilités | 80 396 | 80 396 | 63 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 619 | 2 619 | 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 409 053 | 409 053 | 376 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 458 | 44 715 | 467 743 | 451 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 427 | 55 427 | ||
DH | Report à nouveau | 23 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546 | 25 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 221 | 133 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163 | 17 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368 | 86 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 431 | 158 342 | ||
EA | Autres dettes | 3 357 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 523 | 298 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 743 | 451 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 911 | 289 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 814 | 14 020 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 672 | 1 378 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 308 | 715 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 786 | 17 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 206 | 459 750 | ||
FZ | Charges sociales | 87 486 | 120 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 704 | 21 984 | ||
GE | Autres charges | 363 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 867 | 1 334 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 805 | 44 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 818 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 948 | 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 143 | 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 948 | 44 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195 | 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 612 | 9 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 037 | 9 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 686 | 29 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 925 | -19 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 232 | 1 389 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 686 | 1 363 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 546 | 25 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 554 | 6 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 814 | 12 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 800 | 18 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 800 | 18 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | ||
UX | Autres créances clients | 282 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 931 | |||
VB | T. V. A. | 15 753 | |||
VP | Divers | 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 253 | 346 253 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 405 | 16 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758 | 17 146 | 19 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 368 | 134 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 428 | 18 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337 | 25 337 | ||
VW | T.V.A. | 58 666 | 58 666 | ||
VI | Groupe et associés | 4 203 | 4 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 | 3 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 523 | 277 911 | 19 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 | 180 | 628 | 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 886 | 44 534 | 40 352 | 61 248 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | 12 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 405 | 44 715 | 58 691 | 75 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 088 | 282 088 | 259 739 | |
BZ | Autres créances | 43 950 | 43 950 | 46 218 | |
CF | Disponibilités | 80 396 | 80 396 | 63 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 619 | 2 619 | 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 409 053 | 409 053 | 376 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 458 | 44 715 | 467 743 | 451 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 427 | 55 427 | ||
DH | Report à nouveau | 23 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546 | 25 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 221 | 133 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163 | 17 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368 | 86 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 431 | 158 342 | ||
EA | Autres dettes | 3 357 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 523 | 298 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 743 | 451 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 911 | 289 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 814 | 14 020 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 672 | 1 378 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 308 | 715 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 786 | 17 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 206 | 459 750 | ||
FZ | Charges sociales | 87 486 | 120 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 704 | 21 984 | ||
GE | Autres charges | 363 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 867 | 1 334 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 805 | 44 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 818 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 948 | 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 143 | 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 948 | 44 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195 | 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 612 | 9 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 037 | 9 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 686 | 29 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 925 | -19 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 232 | 1 389 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 686 | 1 363 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 546 | 25 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 554 | 6 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 814 | 12 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 800 | 18 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 800 | 18 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | ||
UX | Autres créances clients | 282 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 931 | |||
VB | T. V. A. | 15 753 | |||
VP | Divers | 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 253 | 346 253 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 405 | 16 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758 | 17 146 | 19 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 368 | 134 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 428 | 18 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337 | 25 337 | ||
VW | T.V.A. | 58 666 | 58 666 | ||
VI | Groupe et associés | 4 203 | 4 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 | 3 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 523 | 277 911 | 19 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 | 180 | 628 | 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 886 | 44 534 | 40 352 | 61 248 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | 12 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 405 | 44 715 | 58 691 | 75 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 088 | 282 088 | 259 739 | |
BZ | Autres créances | 43 950 | 43 950 | 46 218 | |
CF | Disponibilités | 80 396 | 80 396 | 63 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 619 | 2 619 | 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 409 053 | 409 053 | 376 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 458 | 44 715 | 467 743 | 451 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 427 | 55 427 | ||
DH | Report à nouveau | 23 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546 | 25 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 221 | 133 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163 | 17 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368 | 86 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 431 | 158 342 | ||
EA | Autres dettes | 3 357 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 523 | 298 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 743 | 451 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 911 | 289 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 814 | 14 020 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 672 | 1 378 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 308 | 715 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 786 | 17 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 206 | 459 750 | ||
FZ | Charges sociales | 87 486 | 120 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 704 | 21 984 | ||
GE | Autres charges | 363 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 867 | 1 334 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 805 | 44 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 818 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 948 | 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 143 | 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 948 | 44 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195 | 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 612 | 9 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 037 | 9 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 686 | 29 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 925 | -19 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 232 | 1 389 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 686 | 1 363 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 546 | 25 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 554 | 6 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 814 | 12 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 800 | 18 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 800 | 18 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | ||
UX | Autres créances clients | 282 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 931 | |||
VB | T. V. A. | 15 753 | |||
VP | Divers | 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 253 | 346 253 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 405 | 16 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758 | 17 146 | 19 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 368 | 134 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 428 | 18 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337 | 25 337 | ||
VW | T.V.A. | 58 666 | 58 666 | ||
VI | Groupe et associés | 4 203 | 4 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 | 3 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 523 | 277 911 | 19 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 | 180 | 628 | 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 886 | 44 534 | 40 352 | 61 248 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | 12 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 405 | 44 715 | 58 691 | 75 017 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 088 | 282 088 | 259 739 | |
BZ | Autres créances | 43 950 | 43 950 | 46 218 | |
CF | Disponibilités | 80 396 | 80 396 | 63 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 619 | 2 619 | 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 409 053 | 409 053 | 376 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 458 | 44 715 | 467 743 | 451 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 427 | 55 427 | ||
DH | Report à nouveau | 23 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546 | 25 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 221 | 133 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163 | 17 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 | 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368 | 86 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 431 | 158 342 | ||
EA | Autres dettes | 3 357 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 523 | 298 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 743 | 451 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 911 | 289 366 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 780 | 11 912 | 1 208 692 | 1 364 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 814 | 14 020 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 672 | 1 378 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 750 308 | 715 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 786 | 17 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 206 | 459 750 | ||
FZ | Charges sociales | 87 486 | 120 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 704 | 21 984 | ||
GE | Autres charges | 363 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 867 | 1 334 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 805 | 44 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 818 | 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 948 | 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 143 | 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 948 | 44 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195 | 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 612 | 9 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 037 | 9 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 686 | 29 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 925 | -19 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 232 | 1 389 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 686 | 1 363 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 546 | 25 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 554 | 6 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 814 | 12 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 066 | 22 704 | 76 055 | 44 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 800 | 18 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 800 | 18 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 596 | 17 596 | ||
UX | Autres créances clients | 282 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 931 | |||
VB | T. V. A. | 15 753 | |||
VP | Divers | 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 253 | 346 253 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 405 | 16 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758 | 17 146 | 19 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 368 | 134 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 428 | 18 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337 | 25 337 | ||
VW | T.V.A. | 58 666 | 58 666 | ||
VI | Groupe et associés | 4 203 | 4 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 | 3 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 523 | 277 911 | 19 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366 |