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de Garchizy
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Déposant 1 : MILBOX NESPOLI, SAS
Numéro de SIREN : 483602322
Adresse :
19 route boutoir
89210 BRIENON SUR ARMANCON
FR
Mandataire 1 : MILBOX NESPOLI, M. SALIN Jean-Pierre
Adresse :
19 Route boutoir
89210 BRIENON SUR ARMANCON
FR
Bénéficiare 1 : MILBOX NESPOLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 398 | 10 398 | ||
AH | Fonds commercial | 55 342 | 55 342 | 55 342 | |
AN | Terrains | 65 468 | 65 468 | 65 468 | |
AP | Constructions | 1 920 438 | 1 010 915 | 909 522 | 1 014 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 534 | 1 820 226 | 342 308 | 214 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 315 | 204 254 | 13 060 | 14 522 |
AV | Immobilisations en cours | 90 000 | 90 000 | ||
CU | Autres participations | 180 025 | 180 025 | 180 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | 93 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 792 523 | 3 045 794 | 1 746 728 | 1 638 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 242 | 36 148 | 775 094 | 590 982 |
BN | En cours de production de biens | 164 606 | 4 963 | 159 642 | 144 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 895 | 37 791 | 317 104 | 400 377 |
BT | Marchandises | 1 632 558 | 93 305 | 1 539 253 | 1 469 270 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 725 | 182 725 | 117 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 656 | 27 718 | 495 938 | 216 141 |
BZ | Autres créances | 775 908 | 775 908 | 769 516 | |
CF | Disponibilités | 127 511 | 127 511 | 63 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 767 | 39 767 | 91 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 873 | 199 925 | 4 412 948 | 3 863 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 397 | 3 245 720 | 6 159 677 | 5 501 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 293 | 336 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 408 414 | 200 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 839 | 208 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 347 296 | 370 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 370 843 | 2 215 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 675 | 89 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 377 | 128 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 053 | 218 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 193 | 10 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 776 | 270 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 588 | 214 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 685 | 1 501 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 736 | 295 587 | ||
EA | Autres dettes | 818 800 | 775 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 780 | 3 067 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 677 | 5 501 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 434 | 2 853 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 095 418 | 211 780 | 5 307 198 | 5 143 380 |
FD | Production vendue biens | 3 668 929 | 213 566 | 3 882 496 | 4 046 857 |
FG | Production vendue services | 10 630 | 10 630 | 6 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 774 978 | 425 347 | 9 200 326 | 9 196 565 |
FM | Production stockée | -65 681 | 147 853 | ||
FN | Production immobilisée | 18 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 201 | 74 281 | ||
FQ | Autres produits | 687 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 221 534 | 9 437 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 183 | 3 565 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 343 | 78 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 211 | 1 535 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 346 | 101 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 172 132 | 2 284 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 123 | 107 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 386 | 898 191 | ||
FZ | Charges sociales | 283 581 | 261 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 743 | 170 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 108 | 32 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 798 | 28 264 | ||
GE | Autres charges | 54 942 | 63 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 946 525 | 9 126 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 008 | 310 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 383 | |||
GN | Différences positives de change | 7 732 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 872 | 9 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 480 | 52 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 939 | 17 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 419 | 69 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 547 | -59 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 461 | 250 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765 | 8 515 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 478 | 26 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 243 | 34 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 451 | 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 985 | 61 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 436 | 61 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 806 | -27 323 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 671 | 15 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 650 | 9 481 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 810 | 9 273 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 839 | 208 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 309 | 14 672 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 881 | 57 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398 | 10 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 887 | 185 744 | 220 234 | 3 035 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 285 | 185 744 | 220 234 | 3 045 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 347 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 956 | 23 661 | 347 295 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 378 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 055 | 70 784 | 88 785 | 200 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 048 | 6 715 | 27 555 | 172 208 |
6T | Sur comptes clients | 30 694 | 4 394 | 7 370 | 27 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 742 | 11 108 | 34 925 | 199 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 753 | 81 893 | 147 371 | 747 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 907 | 35 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 985 | 111 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 470 | |||
UX | Autres créances clients | 485 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 264 | |||
VB | T. V. A. | 190 222 | |||
VP | Divers | 154 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 333 | 1 391 664 | 38 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 084 | 29 327 | 120 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 686 | 1 556 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 691 | 126 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 096 | 127 096 | ||
VW | T.V.A. | 16 684 | 16 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 264 | 19 264 | ||
VI | Groupe et associés | 748 776 | 748 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 800 | 818 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 192 | 3 443 435 | 120 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 398 | 10 398 | ||
AH | Fonds commercial | 55 342 | 55 342 | 55 342 | |
AN | Terrains | 65 468 | 65 468 | 65 468 | |
AP | Constructions | 1 920 438 | 1 010 915 | 909 522 | 1 014 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 534 | 1 820 226 | 342 308 | 214 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 315 | 204 254 | 13 060 | 14 522 |
AV | Immobilisations en cours | 90 000 | 90 000 | ||
CU | Autres participations | 180 025 | 180 025 | 180 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | 93 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 792 523 | 3 045 794 | 1 746 728 | 1 638 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 242 | 36 148 | 775 094 | 590 982 |
BN | En cours de production de biens | 164 606 | 4 963 | 159 642 | 144 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 895 | 37 791 | 317 104 | 400 377 |
BT | Marchandises | 1 632 558 | 93 305 | 1 539 253 | 1 469 270 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 725 | 182 725 | 117 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 656 | 27 718 | 495 938 | 216 141 |
BZ | Autres créances | 775 908 | 775 908 | 769 516 | |
CF | Disponibilités | 127 511 | 127 511 | 63 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 767 | 39 767 | 91 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 873 | 199 925 | 4 412 948 | 3 863 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 397 | 3 245 720 | 6 159 677 | 5 501 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 293 | 336 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 408 414 | 200 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 839 | 208 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 347 296 | 370 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 370 843 | 2 215 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 675 | 89 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 377 | 128 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 053 | 218 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 193 | 10 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 776 | 270 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 588 | 214 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 685 | 1 501 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 736 | 295 587 | ||
EA | Autres dettes | 818 800 | 775 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 780 | 3 067 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 677 | 5 501 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 434 | 2 853 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 095 418 | 211 780 | 5 307 198 | 5 143 380 |
FD | Production vendue biens | 3 668 929 | 213 566 | 3 882 496 | 4 046 857 |
FG | Production vendue services | 10 630 | 10 630 | 6 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 774 978 | 425 347 | 9 200 326 | 9 196 565 |
FM | Production stockée | -65 681 | 147 853 | ||
FN | Production immobilisée | 18 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 201 | 74 281 | ||
FQ | Autres produits | 687 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 221 534 | 9 437 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 183 | 3 565 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 343 | 78 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 211 | 1 535 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 346 | 101 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 172 132 | 2 284 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 123 | 107 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 386 | 898 191 | ||
FZ | Charges sociales | 283 581 | 261 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 743 | 170 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 108 | 32 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 798 | 28 264 | ||
GE | Autres charges | 54 942 | 63 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 946 525 | 9 126 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 008 | 310 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 383 | |||
GN | Différences positives de change | 7 732 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 872 | 9 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 480 | 52 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 939 | 17 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 419 | 69 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 547 | -59 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 461 | 250 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765 | 8 515 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 478 | 26 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 243 | 34 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 451 | 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 985 | 61 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 436 | 61 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 806 | -27 323 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 671 | 15 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 650 | 9 481 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 810 | 9 273 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 839 | 208 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 309 | 14 672 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 881 | 57 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398 | 10 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 887 | 185 744 | 220 234 | 3 035 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 285 | 185 744 | 220 234 | 3 045 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 347 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 956 | 23 661 | 347 295 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 378 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 055 | 70 784 | 88 785 | 200 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 048 | 6 715 | 27 555 | 172 208 |
6T | Sur comptes clients | 30 694 | 4 394 | 7 370 | 27 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 742 | 11 108 | 34 925 | 199 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 753 | 81 893 | 147 371 | 747 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 907 | 35 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 985 | 111 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 470 | |||
UX | Autres créances clients | 485 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 264 | |||
VB | T. V. A. | 190 222 | |||
VP | Divers | 154 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 333 | 1 391 664 | 38 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 084 | 29 327 | 120 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 686 | 1 556 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 691 | 126 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 096 | 127 096 | ||
VW | T.V.A. | 16 684 | 16 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 264 | 19 264 | ||
VI | Groupe et associés | 748 776 | 748 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 800 | 818 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 192 | 3 443 435 | 120 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 398 | 10 398 | ||
AH | Fonds commercial | 55 342 | 55 342 | 55 342 | |
AN | Terrains | 65 468 | 65 468 | 65 468 | |
AP | Constructions | 1 920 438 | 1 010 915 | 909 522 | 1 014 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 534 | 1 820 226 | 342 308 | 214 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 315 | 204 254 | 13 060 | 14 522 |
AV | Immobilisations en cours | 90 000 | 90 000 | ||
CU | Autres participations | 180 025 | 180 025 | 180 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | 93 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 792 523 | 3 045 794 | 1 746 728 | 1 638 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 242 | 36 148 | 775 094 | 590 982 |
BN | En cours de production de biens | 164 606 | 4 963 | 159 642 | 144 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 895 | 37 791 | 317 104 | 400 377 |
BT | Marchandises | 1 632 558 | 93 305 | 1 539 253 | 1 469 270 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 725 | 182 725 | 117 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 656 | 27 718 | 495 938 | 216 141 |
BZ | Autres créances | 775 908 | 775 908 | 769 516 | |
CF | Disponibilités | 127 511 | 127 511 | 63 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 767 | 39 767 | 91 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 873 | 199 925 | 4 412 948 | 3 863 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 397 | 3 245 720 | 6 159 677 | 5 501 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 293 | 336 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 408 414 | 200 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 839 | 208 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 347 296 | 370 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 370 843 | 2 215 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 675 | 89 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 377 | 128 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 053 | 218 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 193 | 10 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 776 | 270 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 588 | 214 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 685 | 1 501 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 736 | 295 587 | ||
EA | Autres dettes | 818 800 | 775 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 780 | 3 067 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 677 | 5 501 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 434 | 2 853 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 095 418 | 211 780 | 5 307 198 | 5 143 380 |
FD | Production vendue biens | 3 668 929 | 213 566 | 3 882 496 | 4 046 857 |
FG | Production vendue services | 10 630 | 10 630 | 6 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 774 978 | 425 347 | 9 200 326 | 9 196 565 |
FM | Production stockée | -65 681 | 147 853 | ||
FN | Production immobilisée | 18 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 201 | 74 281 | ||
FQ | Autres produits | 687 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 221 534 | 9 437 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 183 | 3 565 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 343 | 78 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 211 | 1 535 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 346 | 101 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 172 132 | 2 284 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 123 | 107 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 386 | 898 191 | ||
FZ | Charges sociales | 283 581 | 261 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 743 | 170 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 108 | 32 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 798 | 28 264 | ||
GE | Autres charges | 54 942 | 63 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 946 525 | 9 126 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 008 | 310 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 383 | |||
GN | Différences positives de change | 7 732 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 872 | 9 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 480 | 52 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 939 | 17 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 419 | 69 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 547 | -59 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 461 | 250 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765 | 8 515 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 478 | 26 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 243 | 34 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 451 | 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 985 | 61 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 436 | 61 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 806 | -27 323 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 671 | 15 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 650 | 9 481 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 810 | 9 273 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 839 | 208 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 309 | 14 672 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 881 | 57 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398 | 10 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 887 | 185 744 | 220 234 | 3 035 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 285 | 185 744 | 220 234 | 3 045 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 347 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 956 | 23 661 | 347 295 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 378 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 055 | 70 784 | 88 785 | 200 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 048 | 6 715 | 27 555 | 172 208 |
6T | Sur comptes clients | 30 694 | 4 394 | 7 370 | 27 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 742 | 11 108 | 34 925 | 199 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 753 | 81 893 | 147 371 | 747 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 907 | 35 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 985 | 111 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 470 | |||
UX | Autres créances clients | 485 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 264 | |||
VB | T. V. A. | 190 222 | |||
VP | Divers | 154 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 333 | 1 391 664 | 38 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 084 | 29 327 | 120 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 686 | 1 556 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 691 | 126 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 096 | 127 096 | ||
VW | T.V.A. | 16 684 | 16 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 264 | 19 264 | ||
VI | Groupe et associés | 748 776 | 748 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 800 | 818 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 192 | 3 443 435 | 120 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 398 | 10 398 | ||
AH | Fonds commercial | 55 342 | 55 342 | 55 342 | |
AN | Terrains | 65 468 | 65 468 | 65 468 | |
AP | Constructions | 1 920 438 | 1 010 915 | 909 522 | 1 014 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 534 | 1 820 226 | 342 308 | 214 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 315 | 204 254 | 13 060 | 14 522 |
AV | Immobilisations en cours | 90 000 | 90 000 | ||
CU | Autres participations | 180 025 | 180 025 | 180 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | 93 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 792 523 | 3 045 794 | 1 746 728 | 1 638 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 242 | 36 148 | 775 094 | 590 982 |
BN | En cours de production de biens | 164 606 | 4 963 | 159 642 | 144 616 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 895 | 37 791 | 317 104 | 400 377 |
BT | Marchandises | 1 632 558 | 93 305 | 1 539 253 | 1 469 270 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 182 725 | 182 725 | 117 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 656 | 27 718 | 495 938 | 216 141 |
BZ | Autres créances | 775 908 | 775 908 | 769 516 | |
CF | Disponibilités | 127 511 | 127 511 | 63 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 767 | 39 767 | 91 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 873 | 199 925 | 4 412 948 | 3 863 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 397 | 3 245 720 | 6 159 677 | 5 501 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 293 | 336 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 408 414 | 200 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 839 | 208 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 347 296 | 370 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 370 843 | 2 215 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 675 | 89 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 377 | 128 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 053 | 218 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 193 | 10 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 776 | 270 688 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 588 | 214 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 685 | 1 501 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 736 | 295 587 | ||
EA | Autres dettes | 818 800 | 775 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 780 | 3 067 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 677 | 5 501 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 434 | 2 853 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 095 418 | 211 780 | 5 307 198 | 5 143 380 |
FD | Production vendue biens | 3 668 929 | 213 566 | 3 882 496 | 4 046 857 |
FG | Production vendue services | 10 630 | 10 630 | 6 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 774 978 | 425 347 | 9 200 326 | 9 196 565 |
FM | Production stockée | -65 681 | 147 853 | ||
FN | Production immobilisée | 18 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 201 | 74 281 | ||
FQ | Autres produits | 687 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 221 534 | 9 437 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 183 | 3 565 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 343 | 78 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 211 | 1 535 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 346 | 101 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 172 132 | 2 284 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 123 | 107 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 386 | 898 191 | ||
FZ | Charges sociales | 283 581 | 261 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 743 | 170 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 108 | 32 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 798 | 28 264 | ||
GE | Autres charges | 54 942 | 63 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 946 525 | 9 126 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 008 | 310 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 383 | |||
GN | Différences positives de change | 7 732 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 872 | 9 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 480 | 52 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 939 | 17 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 419 | 69 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 547 | -59 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 461 | 250 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765 | 8 515 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 478 | 26 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 243 | 34 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 451 | 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 985 | 61 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 436 | 61 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 806 | -27 323 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 671 | 15 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 650 | 9 481 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 810 | 9 273 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 839 | 208 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 309 | 14 672 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 881 | 57 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398 | 10 398 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 887 | 185 744 | 220 234 | 3 035 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 285 | 185 744 | 220 234 | 3 045 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 347 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 370 956 | 23 661 | 347 295 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 378 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 055 | 70 784 | 88 785 | 200 054 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 048 | 6 715 | 27 555 | 172 208 |
6T | Sur comptes clients | 30 694 | 4 394 | 7 370 | 27 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 742 | 11 108 | 34 925 | 199 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 753 | 81 893 | 147 371 | 747 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 907 | 35 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 985 | 111 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 000 | 91 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 470 | |||
UX | Autres créances clients | 485 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 264 | |||
VB | T. V. A. | 190 222 | |||
VP | Divers | 154 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 333 | 1 391 664 | 38 670 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 084 | 29 327 | 120 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 686 | 1 556 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 691 | 126 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 096 | 127 096 | ||
VW | T.V.A. | 16 684 | 16 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 264 | 19 264 | ||
VI | Groupe et associés | 748 776 | 748 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 800 | 818 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 192 | 3 443 435 | 120 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 084 |