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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 587 | 2 587 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 797 | 53 300 | 2 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 575 | 399 390 | 30 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 253 | 14 253 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 213 | 455 277 | 46 936 | |
BT | Marchandises | 698 097 | 698 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 048 | 9 133 | 13 915 | |
BZ | Autres créances | 118 931 | 118 931 | ||
CF | Disponibilités | 13 104 | 13 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 005 | 21 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 874 186 | 9 133 | 865 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 399 | 464 410 | 911 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 255 419 | |||
DH | Report à nouveau | -155 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 904 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 986 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 285 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | |||
EA | Autres dettes | 32 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 619 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 856 759 | 1 856 759 | ||
FG | Production vendue services | 7 362 | 7 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 864 121 | 1 864 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 852 | |||
FQ | Autres produits | 6 970 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 905 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 253 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 785 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 218 | |||
FZ | Charges sociales | 53 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 | |||
GE | Autres charges | 13 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 | 2 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 631 | 6 059 | 452 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 218 | 6 059 | 455 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 984 | 41 | 984 | 41 |
6T | Sur comptes clients | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 | 41 | 4 080 | 9 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 | 4 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 986 | 46 980 | 163 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 526 | 276 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 172 | 19 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181 | 14 181 | ||
VW | T.V.A. | 13 851 | 13 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081 | 16 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | 3 974 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522 | 32 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 625 | 433 619 | 163 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 587 | 2 587 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 797 | 53 300 | 2 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 575 | 399 390 | 30 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 253 | 14 253 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 213 | 455 277 | 46 936 | |
BT | Marchandises | 698 097 | 698 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 048 | 9 133 | 13 915 | |
BZ | Autres créances | 118 931 | 118 931 | ||
CF | Disponibilités | 13 104 | 13 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 005 | 21 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 874 186 | 9 133 | 865 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 399 | 464 410 | 911 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 255 419 | |||
DH | Report à nouveau | -155 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 904 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 986 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 285 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | |||
EA | Autres dettes | 32 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 619 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 856 759 | 1 856 759 | ||
FG | Production vendue services | 7 362 | 7 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 864 121 | 1 864 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 852 | |||
FQ | Autres produits | 6 970 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 905 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 253 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 785 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 218 | |||
FZ | Charges sociales | 53 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 | |||
GE | Autres charges | 13 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 | 2 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 631 | 6 059 | 452 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 218 | 6 059 | 455 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 984 | 41 | 984 | 41 |
6T | Sur comptes clients | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 | 41 | 4 080 | 9 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 | 4 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 986 | 46 980 | 163 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 526 | 276 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 172 | 19 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181 | 14 181 | ||
VW | T.V.A. | 13 851 | 13 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081 | 16 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | 3 974 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522 | 32 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 625 | 433 619 | 163 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 587 | 2 587 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 797 | 53 300 | 2 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 575 | 399 390 | 30 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 253 | 14 253 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 213 | 455 277 | 46 936 | |
BT | Marchandises | 698 097 | 698 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 048 | 9 133 | 13 915 | |
BZ | Autres créances | 118 931 | 118 931 | ||
CF | Disponibilités | 13 104 | 13 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 005 | 21 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 874 186 | 9 133 | 865 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 399 | 464 410 | 911 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 255 419 | |||
DH | Report à nouveau | -155 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 904 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 986 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 285 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | |||
EA | Autres dettes | 32 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 619 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 856 759 | 1 856 759 | ||
FG | Production vendue services | 7 362 | 7 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 864 121 | 1 864 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 852 | |||
FQ | Autres produits | 6 970 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 905 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 253 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 785 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 218 | |||
FZ | Charges sociales | 53 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 | |||
GE | Autres charges | 13 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 | 2 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 631 | 6 059 | 452 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 218 | 6 059 | 455 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 984 | 41 | 984 | 41 |
6T | Sur comptes clients | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 | 41 | 4 080 | 9 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 | 4 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 986 | 46 980 | 163 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 526 | 276 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 172 | 19 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181 | 14 181 | ||
VW | T.V.A. | 13 851 | 13 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081 | 16 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | 3 974 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522 | 32 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 625 | 433 619 | 163 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 587 | 2 587 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 797 | 53 300 | 2 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 575 | 399 390 | 30 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 253 | 14 253 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 213 | 455 277 | 46 936 | |
BT | Marchandises | 698 097 | 698 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 048 | 9 133 | 13 915 | |
BZ | Autres créances | 118 931 | 118 931 | ||
CF | Disponibilités | 13 104 | 13 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 005 | 21 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 874 186 | 9 133 | 865 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 399 | 464 410 | 911 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 255 419 | |||
DH | Report à nouveau | -155 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 904 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 986 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 285 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | |||
EA | Autres dettes | 32 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 619 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 856 759 | 1 856 759 | ||
FG | Production vendue services | 7 362 | 7 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 864 121 | 1 864 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 852 | |||
FQ | Autres produits | 6 970 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 905 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 253 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 322 785 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 273 218 | |||
FZ | Charges sociales | 53 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 | |||
GE | Autres charges | 13 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 | 2 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 631 | 6 059 | 452 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 218 | 6 059 | 455 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 984 | 41 | 984 | 41 |
6T | Sur comptes clients | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 230 | 3 096 | 9 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 213 | 41 | 4 080 | 9 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 | 4 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 986 | 46 980 | 163 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 526 | 276 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 172 | 19 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181 | 14 181 | ||
VW | T.V.A. | 13 851 | 13 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081 | 16 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974 | 3 974 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522 | 32 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 625 | 433 619 | 163 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017 |