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MILIO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 17/12/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 43761681600025 / Siren : 437616816 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 80 437616816
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MILIO
Adresse :
3 Avenue LE GOELAND
33740 ARES
Historique de l'établissement :
30/11/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/07/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
17/12/2015 : Succession
Prédécesseur : MILIO
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 24/04/2001
Dénomination : MILIO
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
MILIO - Arès (siège)MILIO - Lège-Cap-Ferret (fermé)
Publications au Bodacc :
28/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°906
NOJO : 3302MYG10281180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°907
NOJO : 3302MYG10281190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°531
NOJO : 3302MYG93541700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°543
NOJO : 3302MYG80761800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°209
NOJO : 213302450252961
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4162
NOJO : 213302425605229
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4163
NOJO : 213302425605906
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°994
NOJO : BXB16174001778R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PEREIRA RIBEIRO Joaquim modification le 21 Juin 2016
06/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°422
NOJO : BXB15363001098V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Date de commencement d'activité : 24/04/2001
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité..

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 437 616 816
Dénomination : MILIO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 800000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
15/06/2016 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
17/12/2015 : catégorie juridique, code NIC
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code NIC : 00025
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2001 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
21/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Type : Personne Physique

Nom : PEREIRA RIBEIRO Joaquim
Né le 04/04/1957 à La (FRANCE)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Président

Adresse :
3 Avenue le Goéland
33740 Arès
FRANCE
Dépôts des actes :
15/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°11748 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
Décision : SAS
15/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°11748 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
15/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°11748 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
15/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°11748 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir
15/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°11748 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
07/06/2016 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°11748 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
Décision : TRANSFORMATION EN SARL
17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir
17/12/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°22309 déposé le 28/12/2015
Etat : Déposé
24/04/2001 : Statuts constitutifs
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°1421 déposé le 27/04/2001
Etat : Déposé
Décision : Constitution
24/04/2001 : Statuts constitutifs
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Dépôt : N°1421 déposé le 27/04/2001
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
21/06/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Type : Siège

Adresse :
3 Avenue le Goéland
33740 Arès
FRANCE
21/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B05116
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Avenue le Goéland
33740 Arès
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/04/2001
Activité : Détention de titres de sociétés réalisation de prestations de services ainsi que toutes activités commerciales conseil et négoce dans les secteurs de la construction et de l'immobilier.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
21/06/2016 : MILIO
Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Détention de titres de sociétés réalisation de prestations de services ainsi que toutes activités commerciales conseil et négoce dans les secteurs de la construction et de l'immobilier.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/04/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 800000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2002
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 4740 du 24/03/2023
Numéro de gestion : 2015B05116
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 07074996
CUAutres participations400400
BJTOTAL (I)1 470741 396
BNEn cours de production de biens283 937283 937
BZAutres créances1 329 2211 329 221
CDValeurs mobilières de placement1 150 54094 9111 055 629
CFDisponibilités447 581447 581
CJTOTAL (II)3 211 27994 9113 116 368
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 212 74994 9853 117 764
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 000
DGAutres réserves2 279 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-31 093
DLTOTAL (I)3 048 436
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés28 651
DYDettes fiscales et sociales40 017
ECTOTAL (IV)69 327
EETOTAL GENERAL (I à V)3 117 764
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an69 327
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FMProduction stockée5 097
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 100
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements278 840
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)-278 840
FWAutres achats et charges externes24 315
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 490
FYSalaires et traitements9 600
FZCharges sociales4 413
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements74
GFTotal des charges d’exploitation (II)40 892
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-35 792
GJProduits financiers de participations13 344
GLAutres intérêts et produits assimilés55 929
GMReprises sur provisions et transferts de charges32 097
GPTotal des produits financiers (V)101 370
GQDotations financières sur amortissements et provisions94 911
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)94 918
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 452
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-29 340
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 753
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)106 470
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)137 563
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-31 093
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7474
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7BTotal Provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7CTOTAL GENERAL32 09794 91132 09794 911
UG- Financières94 91132 097
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 259
VCGroupe et associés1 241 901
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)86 061
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 329 2211 329 221
8BFournisseurs et comptes rattaché28 65128 651
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4566 456
8EImpôts sur les bénéfices1 7531 753
VQAutres impôts, taxes et assimilés31 80831 808
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES69 32769 327
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 4739 du 24/03/2023
Numéro de gestion : 2015B05116
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 07074996
CUAutres participations400400
BJTOTAL (I)1 470741 396
BNEn cours de production de biens283 937283 937
BZAutres créances1 329 2211 329 221
CDValeurs mobilières de placement1 150 54094 9111 055 629
CFDisponibilités447 581447 581
CJTOTAL (II)3 211 27994 9113 116 368
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 212 74994 9853 117 764
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 000
DGAutres réserves2 279 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-31 093
DLTOTAL (I)3 048 436
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés28 651
DYDettes fiscales et sociales40 017
ECTOTAL (IV)69 327
EETOTAL GENERAL (I à V)3 117 764
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an69 327
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FMProduction stockée5 097
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 100
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements278 840
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)-278 840
FWAutres achats et charges externes24 315
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 490
FYSalaires et traitements9 600
FZCharges sociales4 413
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements74
GFTotal des charges d’exploitation (II)40 892
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-35 792
GJProduits financiers de participations13 344
GLAutres intérêts et produits assimilés55 929
GMReprises sur provisions et transferts de charges32 097
GPTotal des produits financiers (V)101 370
GQDotations financières sur amortissements et provisions94 911
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)94 918
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 452
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-29 340
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 753
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)106 470
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)137 563
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-31 093
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7474
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7BTotal Provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7CTOTAL GENERAL32 09794 91132 09794 911
UG- Financières94 91132 097
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 259
VCGroupe et associés1 241 901
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)86 061
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 329 2211 329 221
8BFournisseurs et comptes rattaché28 65128 651
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4566 456
8EImpôts sur les bénéfices1 7531 753
VQAutres impôts, taxes et assimilés31 80831 808
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES69 32769 327
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 38250 du 23/12/2021
Numéro de gestion : 2015B05116
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 07074996
CUAutres participations400400
BJTOTAL (I)1 470741 396
BNEn cours de production de biens283 937283 937
BZAutres créances1 329 2211 329 221
CDValeurs mobilières de placement1 150 54094 9111 055 629
CFDisponibilités447 581447 581
CJTOTAL (II)3 211 27994 9113 116 368
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 212 74994 9853 117 764
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 000
DGAutres réserves2 279 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-31 093
DLTOTAL (I)3 048 436
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés28 651
DYDettes fiscales et sociales40 017
ECTOTAL (IV)69 327
EETOTAL GENERAL (I à V)3 117 764
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an69 327
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FMProduction stockée5 097
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 100
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements278 840
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)-278 840
FWAutres achats et charges externes24 315
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 490
FYSalaires et traitements9 600
FZCharges sociales4 413
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements74
GFTotal des charges d’exploitation (II)40 892
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-35 792
GJProduits financiers de participations13 344
GLAutres intérêts et produits assimilés55 929
GMReprises sur provisions et transferts de charges32 097
GPTotal des produits financiers (V)101 370
GQDotations financières sur amortissements et provisions94 911
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)94 918
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 452
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-29 340
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 753
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)106 470
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)137 563
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-31 093
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7474
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7BTotal Provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7CTOTAL GENERAL32 09794 91132 09794 911
UG- Financières94 91132 097
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 259
VCGroupe et associés1 241 901
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)86 061
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 329 2211 329 221
8BFournisseurs et comptes rattaché28 65128 651
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4566 456
8EImpôts sur les bénéfices1 7531 753
VQAutres impôts, taxes et assimilés31 80831 808
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES69 32769 327
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 2847 du 19/02/2020
Numéro de gestion : 2015B05116
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 07074996
CUAutres participations400400
BJTOTAL (I)1 470741 396
BNEn cours de production de biens283 937283 937
BZAutres créances1 329 2211 329 221
CDValeurs mobilières de placement1 150 54094 9111 055 629
CFDisponibilités447 581447 581
CJTOTAL (II)3 211 27994 9113 116 368
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 212 74994 9853 117 764
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 000
DGAutres réserves2 279 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-31 093
DLTOTAL (I)3 048 436
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés28 651
DYDettes fiscales et sociales40 017
ECTOTAL (IV)69 327
EETOTAL GENERAL (I à V)3 117 764
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an69 327
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FMProduction stockée5 097
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 100
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements278 840
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)-278 840
FWAutres achats et charges externes24 315
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 490
FYSalaires et traitements9 600
FZCharges sociales4 413
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements74
GFTotal des charges d’exploitation (II)40 892
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-35 792
GJProduits financiers de participations13 344
GLAutres intérêts et produits assimilés55 929
GMReprises sur provisions et transferts de charges32 097
GPTotal des produits financiers (V)101 370
GQDotations financières sur amortissements et provisions94 911
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)94 918
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 452
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-29 340
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 753
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)106 470
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)137 563
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-31 093
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7474
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7BTotal Provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7CTOTAL GENERAL32 09794 91132 09794 911
UG- Financières94 91132 097
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 259
VCGroupe et associés1 241 901
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)86 061
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 329 2211 329 221
8BFournisseurs et comptes rattaché28 65128 651
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4566 456
8EImpôts sur les bénéfices1 7531 753
VQAutres impôts, taxes et assimilés31 80831 808
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES69 32769 327
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 12243 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2015B05116
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 07074996
CUAutres participations400400
BJTOTAL (I)1 470741 396
BNEn cours de production de biens283 937283 937
BZAutres créances1 329 2211 329 221
CDValeurs mobilières de placement1 150 54094 9111 055 629
CFDisponibilités447 581447 581
CJTOTAL (II)3 211 27994 9113 116 368
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 212 74994 9853 117 764
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 000
DGAutres réserves2 279 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-31 093
DLTOTAL (I)3 048 436
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés28 651
DYDettes fiscales et sociales40 017
ECTOTAL (IV)69 327
EETOTAL GENERAL (I à V)3 117 764
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an69 327
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FMProduction stockée5 097
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 100
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements278 840
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)-278 840
FWAutres achats et charges externes24 315
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 490
FYSalaires et traitements9 600
FZCharges sociales4 413
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements74
GFTotal des charges d’exploitation (II)40 892
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-35 792
GJProduits financiers de participations13 344
GLAutres intérêts et produits assimilés55 929
GMReprises sur provisions et transferts de charges32 097
GPTotal des produits financiers (V)101 370
GQDotations financières sur amortissements et provisions94 911
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)94 918
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 452
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-29 340
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 753
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)106 470
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)137 563
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-31 093
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7474
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7BTotal Provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7CTOTAL GENERAL32 09794 91132 09794 911
UG- Financières94 91132 097
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 259
VCGroupe et associés1 241 901
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)86 061
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 329 2211 329 221
8BFournisseurs et comptes rattaché28 65128 651
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4566 456
8EImpôts sur les bénéfices1 7531 753
VQAutres impôts, taxes et assimilés31 80831 808
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES69 32769 327
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 12145 du 20/07/2018
Numéro de gestion : 2015B05116
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 07074996
CUAutres participations400400
BJTOTAL (I)1 470741 396
BNEn cours de production de biens283 937283 937
BZAutres créances1 329 2211 329 221
CDValeurs mobilières de placement1 150 54094 9111 055 629
CFDisponibilités447 581447 581
CJTOTAL (II)3 211 27994 9113 116 368
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 212 74994 9853 117 764
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 000
DGAutres réserves2 279 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-31 093
DLTOTAL (I)3 048 436
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés28 651
DYDettes fiscales et sociales40 017
ECTOTAL (IV)69 327
EETOTAL GENERAL (I à V)3 117 764
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an69 327
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FMProduction stockée5 097
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 100
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements278 840
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)-278 840
FWAutres achats et charges externes24 315
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 490
FYSalaires et traitements9 600
FZCharges sociales4 413
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements74
GFTotal des charges d’exploitation (II)40 892
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-35 792
GJProduits financiers de participations13 344
GLAutres intérêts et produits assimilés55 929
GMReprises sur provisions et transferts de charges32 097
GPTotal des produits financiers (V)101 370
GQDotations financières sur amortissements et provisions94 911
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)94 918
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 452
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-29 340
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 753
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)106 470
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)137 563
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-31 093
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7474
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7BTotal Provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7CTOTAL GENERAL32 09794 91132 09794 911
UG- Financières94 91132 097
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 259
VCGroupe et associés1 241 901
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)86 061
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 329 2211 329 221
8BFournisseurs et comptes rattaché28 65128 651
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4566 456
8EImpôts sur les bénéfices1 7531 753
VQAutres impôts, taxes et assimilés31 80831 808
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES69 32769 327
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 12144 du 20/07/2018
Numéro de gestion : 2015B05116
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 07074996
CUAutres participations400400
BJTOTAL (I)1 470741 396
BNEn cours de production de biens283 937283 937
BZAutres créances1 329 2211 329 221
CDValeurs mobilières de placement1 150 54094 9111 055 629
CFDisponibilités447 581447 581
CJTOTAL (II)3 211 27994 9113 116 368
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 212 74994 9853 117 764
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 000
DGAutres réserves2 279 530
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-31 093
DLTOTAL (I)3 048 436
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés28 651
DYDettes fiscales et sociales40 017
ECTOTAL (IV)69 327
EETOTAL GENERAL (I à V)3 117 764
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an69 327
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FMProduction stockée5 097
FQAutres produits4
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 100
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements278 840
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)-278 840
FWAutres achats et charges externes24 315
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 490
FYSalaires et traitements9 600
FZCharges sociales4 413
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements74
GFTotal des charges d’exploitation (II)40 892
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-35 792
GJProduits financiers de participations13 344
GLAutres intérêts et produits assimilés55 929
GMReprises sur provisions et transferts de charges32 097
GPTotal des produits financiers (V)101 370
GQDotations financières sur amortissements et provisions94 911
GRIntérêts et charges assimilées7
GUTotal des charges financières (VI)94 918
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 452
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-29 340
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 753
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)106 470
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)137 563
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-31 093
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7474
0NAMORTISSEMENTS Total Général7474
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7BTotal Provisions pour dépréciation32 09794 91132 09794 911
7CTOTAL GENERAL32 09794 91132 09794 911
UG- Financières94 91132 097
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VBT. V. A.1 259
VCGroupe et associés1 241 901
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)86 061
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 329 2211 329 221
8BFournisseurs et comptes rattaché28 65128 651
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 4566 456
8EImpôts sur les bénéfices1 7531 753
VQAutres impôts, taxes et assimilés31 80831 808
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES69 32769 327

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