Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 805 | 74 630 | 175 | 412 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 296 | 311 679 | 129 617 | 161 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 242 | 606 690 | 120 553 | 150 222 |
CU | Autres participations | 11 588 | 11 588 | 11 573 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 499 | 5 499 | 5 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 080 | 992 998 | 339 083 | 400 902 |
BN | En cours de production de biens | 206 255 | 206 255 | 159 957 | |
BP | En cours de production de services | 62 022 | 62 022 | 77 799 | |
BT | Marchandises | 7 424 306 | 979 826 | 6 444 480 | 5 153 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 414 748 | 23 374 | 1 391 374 | 1 588 771 |
BZ | Autres créances | 560 041 | 560 041 | 276 694 | |
CF | Disponibilités | 316 484 | 316 484 | 279 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 712 | 32 712 | 25 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 016 568 | 1 003 200 | 9 013 368 | 7 562 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 648 | 1 996 198 | 9 352 450 | 7 963 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 548 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 763 747 | 2 637 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897 | 315 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 644 | 3 778 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 024 | 135 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 024 | 135 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187 | 52 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 872 | 117 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 975 | 105 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401 | 3 401 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 039 | 358 055 | ||
EA | Autres dettes | 32 308 | 10 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 496 782 | 4 048 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 450 | 7 963 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 951 | 3 942 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 408 142 | 616 183 | 20 024 325 | 21 552 250 |
FD | Production vendue biens | 2 519 | 2 519 | 6 066 | |
FG | Production vendue services | 923 759 | 923 759 | 846 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 334 420 | 616 183 | 20 950 603 | 22 404 969 |
FM | Production stockée | 30 521 | -32 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 065 | 8 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 161 829 | 1 104 633 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 152 678 | 23 485 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 647 193 | 18 114 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 309 549 | 264 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 101 | 1 066 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 186 | 185 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 117 | 1 613 802 | ||
FZ | Charges sociales | 524 153 | 669 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 638 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 200 | 973 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 024 | 135 724 | ||
GE | Autres charges | 811 | 26 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 980 876 | 23 147 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 802 | 337 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 955 | 7 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 955 | 7 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 803 | -7 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 000 | 330 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 244 | 67 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 244 | 67 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 612 | 34 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952 | 34 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 293 | 33 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 395 | 47 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215 074 | 23 552 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 177 | 23 237 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 897 | 315 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 902 | 2 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 665 | 118 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 680 | 949 | 74 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 874 | 101 688 | 57 195 | 918 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 554 | 102 638 | 57 195 | 992 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 724 | 97 024 | 135 724 | 97 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 960 966 | 979 826 | 960 966 | 979 826 |
6T | Sur comptes clients | 12 473 | 23 373 | 12 473 | 23 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 973 439 | 1 003 200 | 973 439 | 1 003 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 109 163 | 1 100 224 | 1 109 163 | 1 100 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 224 | 1 109 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 | 3 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 498 | 5 498 | ||
UX | Autres créances clients | 1 414 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 359 | |||
VB | T. V. A. | 288 954 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 34 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 047 | 2 016 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187 | 36 331 | 16 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 545 401 | 4 545 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 674 | 92 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 532 | 108 532 | ||
VW | T.V.A. | 13 468 | 13 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363 | 29 363 | ||
VI | Groupe et associés | 199 781 | 199 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308 | 32 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 807 | 5 257 951 | 16 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 805 | 74 630 | 175 | 412 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 296 | 311 679 | 129 617 | 161 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 242 | 606 690 | 120 553 | 150 222 |
CU | Autres participations | 11 588 | 11 588 | 11 573 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 499 | 5 499 | 5 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 080 | 992 998 | 339 083 | 400 902 |
BN | En cours de production de biens | 206 255 | 206 255 | 159 957 | |
BP | En cours de production de services | 62 022 | 62 022 | 77 799 | |
BT | Marchandises | 7 424 306 | 979 826 | 6 444 480 | 5 153 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 414 748 | 23 374 | 1 391 374 | 1 588 771 |
BZ | Autres créances | 560 041 | 560 041 | 276 694 | |
CF | Disponibilités | 316 484 | 316 484 | 279 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 712 | 32 712 | 25 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 016 568 | 1 003 200 | 9 013 368 | 7 562 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 648 | 1 996 198 | 9 352 450 | 7 963 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 548 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 763 747 | 2 637 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897 | 315 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 644 | 3 778 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 024 | 135 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 024 | 135 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187 | 52 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 872 | 117 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 975 | 105 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401 | 3 401 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 039 | 358 055 | ||
EA | Autres dettes | 32 308 | 10 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 496 782 | 4 048 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 450 | 7 963 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 951 | 3 942 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 408 142 | 616 183 | 20 024 325 | 21 552 250 |
FD | Production vendue biens | 2 519 | 2 519 | 6 066 | |
FG | Production vendue services | 923 759 | 923 759 | 846 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 334 420 | 616 183 | 20 950 603 | 22 404 969 |
FM | Production stockée | 30 521 | -32 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 065 | 8 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 161 829 | 1 104 633 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 152 678 | 23 485 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 647 193 | 18 114 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 309 549 | 264 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 101 | 1 066 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 186 | 185 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 117 | 1 613 802 | ||
FZ | Charges sociales | 524 153 | 669 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 638 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 200 | 973 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 024 | 135 724 | ||
GE | Autres charges | 811 | 26 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 980 876 | 23 147 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 802 | 337 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 955 | 7 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 955 | 7 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 803 | -7 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 000 | 330 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 244 | 67 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 244 | 67 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 612 | 34 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952 | 34 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 293 | 33 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 395 | 47 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215 074 | 23 552 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 177 | 23 237 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 897 | 315 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 902 | 2 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 665 | 118 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 680 | 949 | 74 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 874 | 101 688 | 57 195 | 918 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 554 | 102 638 | 57 195 | 992 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 724 | 97 024 | 135 724 | 97 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 960 966 | 979 826 | 960 966 | 979 826 |
6T | Sur comptes clients | 12 473 | 23 373 | 12 473 | 23 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 973 439 | 1 003 200 | 973 439 | 1 003 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 109 163 | 1 100 224 | 1 109 163 | 1 100 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 224 | 1 109 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 | 3 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 498 | 5 498 | ||
UX | Autres créances clients | 1 414 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 359 | |||
VB | T. V. A. | 288 954 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 34 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 047 | 2 016 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187 | 36 331 | 16 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 545 401 | 4 545 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 674 | 92 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 532 | 108 532 | ||
VW | T.V.A. | 13 468 | 13 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363 | 29 363 | ||
VI | Groupe et associés | 199 781 | 199 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308 | 32 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 807 | 5 257 951 | 16 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 805 | 74 630 | 175 | 412 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 296 | 311 679 | 129 617 | 161 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 242 | 606 690 | 120 553 | 150 222 |
CU | Autres participations | 11 588 | 11 588 | 11 573 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 499 | 5 499 | 5 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 080 | 992 998 | 339 083 | 400 902 |
BN | En cours de production de biens | 206 255 | 206 255 | 159 957 | |
BP | En cours de production de services | 62 022 | 62 022 | 77 799 | |
BT | Marchandises | 7 424 306 | 979 826 | 6 444 480 | 5 153 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 414 748 | 23 374 | 1 391 374 | 1 588 771 |
BZ | Autres créances | 560 041 | 560 041 | 276 694 | |
CF | Disponibilités | 316 484 | 316 484 | 279 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 712 | 32 712 | 25 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 016 568 | 1 003 200 | 9 013 368 | 7 562 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 648 | 1 996 198 | 9 352 450 | 7 963 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 548 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 763 747 | 2 637 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897 | 315 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 644 | 3 778 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 024 | 135 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 024 | 135 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187 | 52 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 872 | 117 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 975 | 105 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401 | 3 401 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 039 | 358 055 | ||
EA | Autres dettes | 32 308 | 10 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 496 782 | 4 048 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 450 | 7 963 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 951 | 3 942 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 408 142 | 616 183 | 20 024 325 | 21 552 250 |
FD | Production vendue biens | 2 519 | 2 519 | 6 066 | |
FG | Production vendue services | 923 759 | 923 759 | 846 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 334 420 | 616 183 | 20 950 603 | 22 404 969 |
FM | Production stockée | 30 521 | -32 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 065 | 8 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 161 829 | 1 104 633 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 152 678 | 23 485 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 647 193 | 18 114 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 309 549 | 264 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 101 | 1 066 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 186 | 185 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 117 | 1 613 802 | ||
FZ | Charges sociales | 524 153 | 669 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 638 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 200 | 973 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 024 | 135 724 | ||
GE | Autres charges | 811 | 26 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 980 876 | 23 147 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 802 | 337 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 955 | 7 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 955 | 7 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 803 | -7 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 000 | 330 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 244 | 67 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 244 | 67 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 612 | 34 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952 | 34 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 293 | 33 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 395 | 47 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215 074 | 23 552 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 177 | 23 237 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 897 | 315 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 902 | 2 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 665 | 118 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 680 | 949 | 74 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 874 | 101 688 | 57 195 | 918 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 554 | 102 638 | 57 195 | 992 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 724 | 97 024 | 135 724 | 97 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 960 966 | 979 826 | 960 966 | 979 826 |
6T | Sur comptes clients | 12 473 | 23 373 | 12 473 | 23 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 973 439 | 1 003 200 | 973 439 | 1 003 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 109 163 | 1 100 224 | 1 109 163 | 1 100 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 224 | 1 109 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 | 3 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 498 | 5 498 | ||
UX | Autres créances clients | 1 414 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 359 | |||
VB | T. V. A. | 288 954 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 34 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 047 | 2 016 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187 | 36 331 | 16 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 545 401 | 4 545 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 674 | 92 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 532 | 108 532 | ||
VW | T.V.A. | 13 468 | 13 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363 | 29 363 | ||
VI | Groupe et associés | 199 781 | 199 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308 | 32 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 807 | 5 257 951 | 16 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 805 | 74 630 | 175 | 412 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 296 | 311 679 | 129 617 | 161 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 242 | 606 690 | 120 553 | 150 222 |
CU | Autres participations | 11 588 | 11 588 | 11 573 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 499 | 5 499 | 5 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 080 | 992 998 | 339 083 | 400 902 |
BN | En cours de production de biens | 206 255 | 206 255 | 159 957 | |
BP | En cours de production de services | 62 022 | 62 022 | 77 799 | |
BT | Marchandises | 7 424 306 | 979 826 | 6 444 480 | 5 153 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 414 748 | 23 374 | 1 391 374 | 1 588 771 |
BZ | Autres créances | 560 041 | 560 041 | 276 694 | |
CF | Disponibilités | 316 484 | 316 484 | 279 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 712 | 32 712 | 25 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 016 568 | 1 003 200 | 9 013 368 | 7 562 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 648 | 1 996 198 | 9 352 450 | 7 963 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 548 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 763 747 | 2 637 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897 | 315 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 644 | 3 778 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 024 | 135 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 024 | 135 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187 | 52 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 872 | 117 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 975 | 105 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401 | 3 401 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 039 | 358 055 | ||
EA | Autres dettes | 32 308 | 10 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 496 782 | 4 048 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 450 | 7 963 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 951 | 3 942 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 408 142 | 616 183 | 20 024 325 | 21 552 250 |
FD | Production vendue biens | 2 519 | 2 519 | 6 066 | |
FG | Production vendue services | 923 759 | 923 759 | 846 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 334 420 | 616 183 | 20 950 603 | 22 404 969 |
FM | Production stockée | 30 521 | -32 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 065 | 8 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 161 829 | 1 104 633 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 152 678 | 23 485 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 647 193 | 18 114 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 309 549 | 264 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 101 | 1 066 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 186 | 185 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 117 | 1 613 802 | ||
FZ | Charges sociales | 524 153 | 669 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 638 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 200 | 973 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 024 | 135 724 | ||
GE | Autres charges | 811 | 26 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 980 876 | 23 147 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 802 | 337 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 955 | 7 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 955 | 7 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 803 | -7 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 000 | 330 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 244 | 67 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 244 | 67 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 612 | 34 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952 | 34 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 293 | 33 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 395 | 47 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215 074 | 23 552 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 177 | 23 237 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 897 | 315 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 902 | 2 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 665 | 118 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 680 | 949 | 74 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 874 | 101 688 | 57 195 | 918 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 554 | 102 638 | 57 195 | 992 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 724 | 97 024 | 135 724 | 97 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 960 966 | 979 826 | 960 966 | 979 826 |
6T | Sur comptes clients | 12 473 | 23 373 | 12 473 | 23 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 973 439 | 1 003 200 | 973 439 | 1 003 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 109 163 | 1 100 224 | 1 109 163 | 1 100 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 224 | 1 109 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 | 3 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 498 | 5 498 | ||
UX | Autres créances clients | 1 414 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 359 | |||
VB | T. V. A. | 288 954 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 34 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 047 | 2 016 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187 | 36 331 | 16 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 545 401 | 4 545 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 674 | 92 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 532 | 108 532 | ||
VW | T.V.A. | 13 468 | 13 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363 | 29 363 | ||
VI | Groupe et associés | 199 781 | 199 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308 | 32 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 807 | 5 257 951 | 16 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 805 | 74 630 | 175 | 412 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 296 | 311 679 | 129 617 | 161 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 242 | 606 690 | 120 553 | 150 222 |
CU | Autres participations | 11 588 | 11 588 | 11 573 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 499 | 5 499 | 5 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 080 | 992 998 | 339 083 | 400 902 |
BN | En cours de production de biens | 206 255 | 206 255 | 159 957 | |
BP | En cours de production de services | 62 022 | 62 022 | 77 799 | |
BT | Marchandises | 7 424 306 | 979 826 | 6 444 480 | 5 153 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 414 748 | 23 374 | 1 391 374 | 1 588 771 |
BZ | Autres créances | 560 041 | 560 041 | 276 694 | |
CF | Disponibilités | 316 484 | 316 484 | 279 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 712 | 32 712 | 25 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 016 568 | 1 003 200 | 9 013 368 | 7 562 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 648 | 1 996 198 | 9 352 450 | 7 963 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 548 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 763 747 | 2 637 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897 | 315 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 644 | 3 778 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 024 | 135 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 024 | 135 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187 | 52 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 872 | 117 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 975 | 105 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401 | 3 401 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 039 | 358 055 | ||
EA | Autres dettes | 32 308 | 10 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 496 782 | 4 048 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 450 | 7 963 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 951 | 3 942 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 408 142 | 616 183 | 20 024 325 | 21 552 250 |
FD | Production vendue biens | 2 519 | 2 519 | 6 066 | |
FG | Production vendue services | 923 759 | 923 759 | 846 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 334 420 | 616 183 | 20 950 603 | 22 404 969 |
FM | Production stockée | 30 521 | -32 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 065 | 8 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 161 829 | 1 104 633 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 152 678 | 23 485 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 647 193 | 18 114 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 309 549 | 264 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 101 | 1 066 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 186 | 185 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 117 | 1 613 802 | ||
FZ | Charges sociales | 524 153 | 669 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 638 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 200 | 973 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 024 | 135 724 | ||
GE | Autres charges | 811 | 26 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 980 876 | 23 147 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 802 | 337 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 955 | 7 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 955 | 7 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 803 | -7 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 000 | 330 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 244 | 67 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 244 | 67 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 612 | 34 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952 | 34 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 293 | 33 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 395 | 47 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215 074 | 23 552 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 177 | 23 237 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 897 | 315 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 902 | 2 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 665 | 118 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 680 | 949 | 74 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 874 | 101 688 | 57 195 | 918 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 554 | 102 638 | 57 195 | 992 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 724 | 97 024 | 135 724 | 97 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 960 966 | 979 826 | 960 966 | 979 826 |
6T | Sur comptes clients | 12 473 | 23 373 | 12 473 | 23 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 973 439 | 1 003 200 | 973 439 | 1 003 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 109 163 | 1 100 224 | 1 109 163 | 1 100 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 224 | 1 109 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 | 3 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 498 | 5 498 | ||
UX | Autres créances clients | 1 414 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 359 | |||
VB | T. V. A. | 288 954 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 34 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 047 | 2 016 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187 | 36 331 | 16 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 545 401 | 4 545 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 674 | 92 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 532 | 108 532 | ||
VW | T.V.A. | 13 468 | 13 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363 | 29 363 | ||
VI | Groupe et associés | 199 781 | 199 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308 | 32 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 807 | 5 257 951 | 16 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 805 | 74 630 | 175 | 412 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 296 | 311 679 | 129 617 | 161 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 242 | 606 690 | 120 553 | 150 222 |
CU | Autres participations | 11 588 | 11 588 | 11 573 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 499 | 5 499 | 5 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 080 | 992 998 | 339 083 | 400 902 |
BN | En cours de production de biens | 206 255 | 206 255 | 159 957 | |
BP | En cours de production de services | 62 022 | 62 022 | 77 799 | |
BT | Marchandises | 7 424 306 | 979 826 | 6 444 480 | 5 153 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 414 748 | 23 374 | 1 391 374 | 1 588 771 |
BZ | Autres créances | 560 041 | 560 041 | 276 694 | |
CF | Disponibilités | 316 484 | 316 484 | 279 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 712 | 32 712 | 25 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 016 568 | 1 003 200 | 9 013 368 | 7 562 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 648 | 1 996 198 | 9 352 450 | 7 963 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 548 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 763 747 | 2 637 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897 | 315 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 644 | 3 778 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 024 | 135 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 024 | 135 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187 | 52 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 872 | 117 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 975 | 105 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401 | 3 401 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 039 | 358 055 | ||
EA | Autres dettes | 32 308 | 10 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 496 782 | 4 048 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 450 | 7 963 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 951 | 3 942 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 408 142 | 616 183 | 20 024 325 | 21 552 250 |
FD | Production vendue biens | 2 519 | 2 519 | 6 066 | |
FG | Production vendue services | 923 759 | 923 759 | 846 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 334 420 | 616 183 | 20 950 603 | 22 404 969 |
FM | Production stockée | 30 521 | -32 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 065 | 8 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 161 829 | 1 104 633 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 152 678 | 23 485 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 647 193 | 18 114 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 309 549 | 264 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 101 | 1 066 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 186 | 185 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 117 | 1 613 802 | ||
FZ | Charges sociales | 524 153 | 669 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 638 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 200 | 973 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 024 | 135 724 | ||
GE | Autres charges | 811 | 26 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 980 876 | 23 147 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 802 | 337 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 955 | 7 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 955 | 7 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 803 | -7 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 000 | 330 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 244 | 67 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 244 | 67 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 612 | 34 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952 | 34 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 293 | 33 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 395 | 47 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215 074 | 23 552 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 177 | 23 237 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 897 | 315 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 902 | 2 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 665 | 118 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 680 | 949 | 74 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 874 | 101 688 | 57 195 | 918 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 554 | 102 638 | 57 195 | 992 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 97 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 724 | 97 024 | 135 724 | 97 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 960 966 | 979 826 | 960 966 | 979 826 |
6T | Sur comptes clients | 12 473 | 23 373 | 12 473 | 23 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 973 439 | 1 003 200 | 973 439 | 1 003 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 109 163 | 1 100 224 | 1 109 163 | 1 100 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 224 | 1 109 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 | 3 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 498 | 5 498 | ||
UX | Autres créances clients | 1 414 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 359 | |||
VB | T. V. A. | 288 954 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 34 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 047 | 2 016 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187 | 36 331 | 16 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 545 401 | 4 545 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 674 | 92 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 532 | 108 532 | ||
VW | T.V.A. | 13 468 | 13 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363 | 29 363 | ||
VI | Groupe et associés | 199 781 | 199 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308 | 32 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 807 | 5 257 951 | 16 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531 |