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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 217 | 90 176 | 7 041 | |
AH | Fonds commercial | 1 165 452 | 1 165 452 | ||
AP | Constructions | 3 989 691 | 1 553 876 | 2 435 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 895 | 1 357 352 | 1 305 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 984 | 561 148 | 153 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 753 | 12 753 | ||
CU | Autres participations | 2 709 020 | 2 709 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 177 | 39 177 | ||
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 275 786 | 275 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 671 175 | 3 562 552 | 8 108 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 282 | 16 282 | ||
BT | Marchandises | 12 718 717 | 437 013 | 12 281 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 297 | 51 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 142 842 | 297 692 | 5 845 149 | |
BZ | Autres créances | 4 308 967 | 4 308 967 | ||
CF | Disponibilités | 17 258 | 17 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 486 | 185 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 440 849 | 734 705 | 22 706 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 112 024 | 4 297 258 | 30 814 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 338 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 700 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 038 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 173 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 537 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 240 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 358 614 | |||
EA | Autres dettes | 222 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 672 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 814 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 140 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 813 605 | 54 813 605 | ||
FG | Production vendue services | 1 413 415 | 1 413 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 227 020 | 56 227 020 | ||
FN | Production immobilisée | 208 015 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 082 | |||
FQ | Autres produits | 805 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 553 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 403 435 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -800 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 403 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 984 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 596 107 | |||
FZ | Charges sociales | 1 843 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 396 | |||
GE | Autres charges | 372 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 773 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 758 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 342 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 845 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 228 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 088 | 2 088 | 90 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 138 | 574 853 | 5 615 | 3 472 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 226 | 576 941 | 5 615 | 3 562 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 090 | 28 396 | 23 313 | 103 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 413 368 | 23 645 | 437 013 | |
6T | Sur comptes clients | 344 897 | 166 675 | 213 880 | 297 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 265 | 190 320 | 213 880 | 734 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 856 355 | 218 716 | 237 193 | 837 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 716 | 237 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 425 | |||
UX | Autres créances clients | 5 804 417 | |||
VB | T. V. A. | 54 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 727 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 281 | 10 302 070 | 615 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 537 609 | 37 583 | 333 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 371 | 4 259 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 832 | 1 015 117 | 2 481 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 920 | 242 840 | 882 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 631 069 | 8 631 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 963 | 758 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 874 | 709 874 | ||
VW | T.V.A. | 644 380 | 644 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 397 | 245 397 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 320 | 1 374 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 069 | 222 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 311 806 | 18 140 985 | 3 696 690 | 1 474 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 217 | 90 176 | 7 041 | |
AH | Fonds commercial | 1 165 452 | 1 165 452 | ||
AP | Constructions | 3 989 691 | 1 553 876 | 2 435 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 895 | 1 357 352 | 1 305 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 984 | 561 148 | 153 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 753 | 12 753 | ||
CU | Autres participations | 2 709 020 | 2 709 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 177 | 39 177 | ||
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 275 786 | 275 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 671 175 | 3 562 552 | 8 108 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 282 | 16 282 | ||
BT | Marchandises | 12 718 717 | 437 013 | 12 281 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 297 | 51 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 142 842 | 297 692 | 5 845 149 | |
BZ | Autres créances | 4 308 967 | 4 308 967 | ||
CF | Disponibilités | 17 258 | 17 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 486 | 185 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 440 849 | 734 705 | 22 706 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 112 024 | 4 297 258 | 30 814 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 338 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 700 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 038 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 173 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 537 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 240 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 358 614 | |||
EA | Autres dettes | 222 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 672 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 814 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 140 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 813 605 | 54 813 605 | ||
FG | Production vendue services | 1 413 415 | 1 413 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 227 020 | 56 227 020 | ||
FN | Production immobilisée | 208 015 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 082 | |||
FQ | Autres produits | 805 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 553 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 403 435 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -800 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 403 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 984 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 596 107 | |||
FZ | Charges sociales | 1 843 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 396 | |||
GE | Autres charges | 372 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 773 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 758 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 342 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 845 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 228 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 088 | 2 088 | 90 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 138 | 574 853 | 5 615 | 3 472 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 226 | 576 941 | 5 615 | 3 562 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 090 | 28 396 | 23 313 | 103 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 413 368 | 23 645 | 437 013 | |
6T | Sur comptes clients | 344 897 | 166 675 | 213 880 | 297 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 265 | 190 320 | 213 880 | 734 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 856 355 | 218 716 | 237 193 | 837 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 716 | 237 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 425 | |||
UX | Autres créances clients | 5 804 417 | |||
VB | T. V. A. | 54 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 727 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 281 | 10 302 070 | 615 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 537 609 | 37 583 | 333 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 371 | 4 259 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 832 | 1 015 117 | 2 481 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 920 | 242 840 | 882 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 631 069 | 8 631 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 963 | 758 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 874 | 709 874 | ||
VW | T.V.A. | 644 380 | 644 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 397 | 245 397 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 320 | 1 374 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 069 | 222 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 311 806 | 18 140 985 | 3 696 690 | 1 474 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 217 | 90 176 | 7 041 | |
AH | Fonds commercial | 1 165 452 | 1 165 452 | ||
AP | Constructions | 3 989 691 | 1 553 876 | 2 435 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 895 | 1 357 352 | 1 305 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 984 | 561 148 | 153 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 753 | 12 753 | ||
CU | Autres participations | 2 709 020 | 2 709 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 177 | 39 177 | ||
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 275 786 | 275 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 671 175 | 3 562 552 | 8 108 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 282 | 16 282 | ||
BT | Marchandises | 12 718 717 | 437 013 | 12 281 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 297 | 51 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 142 842 | 297 692 | 5 845 149 | |
BZ | Autres créances | 4 308 967 | 4 308 967 | ||
CF | Disponibilités | 17 258 | 17 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 486 | 185 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 440 849 | 734 705 | 22 706 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 112 024 | 4 297 258 | 30 814 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 338 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 700 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 038 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 173 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 537 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 240 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 358 614 | |||
EA | Autres dettes | 222 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 672 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 814 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 140 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 813 605 | 54 813 605 | ||
FG | Production vendue services | 1 413 415 | 1 413 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 227 020 | 56 227 020 | ||
FN | Production immobilisée | 208 015 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 082 | |||
FQ | Autres produits | 805 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 553 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 403 435 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -800 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 403 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 984 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 596 107 | |||
FZ | Charges sociales | 1 843 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 396 | |||
GE | Autres charges | 372 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 773 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 758 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 342 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 845 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 228 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 088 | 2 088 | 90 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 138 | 574 853 | 5 615 | 3 472 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 226 | 576 941 | 5 615 | 3 562 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 090 | 28 396 | 23 313 | 103 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 413 368 | 23 645 | 437 013 | |
6T | Sur comptes clients | 344 897 | 166 675 | 213 880 | 297 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 265 | 190 320 | 213 880 | 734 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 856 355 | 218 716 | 237 193 | 837 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 716 | 237 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 425 | |||
UX | Autres créances clients | 5 804 417 | |||
VB | T. V. A. | 54 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 727 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 281 | 10 302 070 | 615 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 537 609 | 37 583 | 333 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 371 | 4 259 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 832 | 1 015 117 | 2 481 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 920 | 242 840 | 882 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 631 069 | 8 631 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 963 | 758 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 874 | 709 874 | ||
VW | T.V.A. | 644 380 | 644 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 397 | 245 397 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 320 | 1 374 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 069 | 222 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 311 806 | 18 140 985 | 3 696 690 | 1 474 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 217 | 90 176 | 7 041 | |
AH | Fonds commercial | 1 165 452 | 1 165 452 | ||
AP | Constructions | 3 989 691 | 1 553 876 | 2 435 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 895 | 1 357 352 | 1 305 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 984 | 561 148 | 153 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 753 | 12 753 | ||
CU | Autres participations | 2 709 020 | 2 709 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 177 | 39 177 | ||
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 275 786 | 275 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 671 175 | 3 562 552 | 8 108 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 282 | 16 282 | ||
BT | Marchandises | 12 718 717 | 437 013 | 12 281 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 297 | 51 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 142 842 | 297 692 | 5 845 149 | |
BZ | Autres créances | 4 308 967 | 4 308 967 | ||
CF | Disponibilités | 17 258 | 17 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 486 | 185 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 440 849 | 734 705 | 22 706 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 112 024 | 4 297 258 | 30 814 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 338 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 700 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 038 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 173 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 537 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 240 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 358 614 | |||
EA | Autres dettes | 222 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 672 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 814 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 140 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 813 605 | 54 813 605 | ||
FG | Production vendue services | 1 413 415 | 1 413 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 227 020 | 56 227 020 | ||
FN | Production immobilisée | 208 015 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 082 | |||
FQ | Autres produits | 805 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 553 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 403 435 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -800 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 403 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 984 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 596 107 | |||
FZ | Charges sociales | 1 843 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 396 | |||
GE | Autres charges | 372 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 773 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 758 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 342 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 845 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 228 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 088 | 2 088 | 90 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 138 | 574 853 | 5 615 | 3 472 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 226 | 576 941 | 5 615 | 3 562 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 090 | 28 396 | 23 313 | 103 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 413 368 | 23 645 | 437 013 | |
6T | Sur comptes clients | 344 897 | 166 675 | 213 880 | 297 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 265 | 190 320 | 213 880 | 734 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 856 355 | 218 716 | 237 193 | 837 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 716 | 237 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 425 | |||
UX | Autres créances clients | 5 804 417 | |||
VB | T. V. A. | 54 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 727 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 281 | 10 302 070 | 615 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 537 609 | 37 583 | 333 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 371 | 4 259 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 832 | 1 015 117 | 2 481 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 920 | 242 840 | 882 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 631 069 | 8 631 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 963 | 758 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 874 | 709 874 | ||
VW | T.V.A. | 644 380 | 644 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 397 | 245 397 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 320 | 1 374 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 069 | 222 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 311 806 | 18 140 985 | 3 696 690 | 1 474 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 217 | 90 176 | 7 041 | |
AH | Fonds commercial | 1 165 452 | 1 165 452 | ||
AP | Constructions | 3 989 691 | 1 553 876 | 2 435 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 895 | 1 357 352 | 1 305 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 984 | 561 148 | 153 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 753 | 12 753 | ||
CU | Autres participations | 2 709 020 | 2 709 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 177 | 39 177 | ||
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 275 786 | 275 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 671 175 | 3 562 552 | 8 108 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 282 | 16 282 | ||
BT | Marchandises | 12 718 717 | 437 013 | 12 281 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 297 | 51 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 142 842 | 297 692 | 5 845 149 | |
BZ | Autres créances | 4 308 967 | 4 308 967 | ||
CF | Disponibilités | 17 258 | 17 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 486 | 185 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 440 849 | 734 705 | 22 706 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 112 024 | 4 297 258 | 30 814 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 338 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 700 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 038 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 173 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 537 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 240 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 358 614 | |||
EA | Autres dettes | 222 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 672 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 814 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 140 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 813 605 | 54 813 605 | ||
FG | Production vendue services | 1 413 415 | 1 413 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 227 020 | 56 227 020 | ||
FN | Production immobilisée | 208 015 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 082 | |||
FQ | Autres produits | 805 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 553 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 403 435 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -800 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 403 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 984 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 596 107 | |||
FZ | Charges sociales | 1 843 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 396 | |||
GE | Autres charges | 372 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 773 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 758 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 342 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 845 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 228 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 088 | 2 088 | 90 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 138 | 574 853 | 5 615 | 3 472 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 226 | 576 941 | 5 615 | 3 562 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 090 | 28 396 | 23 313 | 103 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 413 368 | 23 645 | 437 013 | |
6T | Sur comptes clients | 344 897 | 166 675 | 213 880 | 297 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 265 | 190 320 | 213 880 | 734 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 856 355 | 218 716 | 237 193 | 837 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 716 | 237 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 425 | |||
UX | Autres créances clients | 5 804 417 | |||
VB | T. V. A. | 54 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 727 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 281 | 10 302 070 | 615 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 537 609 | 37 583 | 333 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 371 | 4 259 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 832 | 1 015 117 | 2 481 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 920 | 242 840 | 882 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 631 069 | 8 631 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 963 | 758 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 874 | 709 874 | ||
VW | T.V.A. | 644 380 | 644 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 397 | 245 397 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 320 | 1 374 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 069 | 222 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 311 806 | 18 140 985 | 3 696 690 | 1 474 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 217 | 90 176 | 7 041 | |
AH | Fonds commercial | 1 165 452 | 1 165 452 | ||
AP | Constructions | 3 989 691 | 1 553 876 | 2 435 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 895 | 1 357 352 | 1 305 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 984 | 561 148 | 153 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 753 | 12 753 | ||
CU | Autres participations | 2 709 020 | 2 709 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 39 177 | 39 177 | ||
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 275 786 | 275 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 671 175 | 3 562 552 | 8 108 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 282 | 16 282 | ||
BT | Marchandises | 12 718 717 | 437 013 | 12 281 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 297 | 51 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 142 842 | 297 692 | 5 845 149 | |
BZ | Autres créances | 4 308 967 | 4 308 967 | ||
CF | Disponibilités | 17 258 | 17 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 486 | 185 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 440 849 | 734 705 | 22 706 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 112 024 | 4 297 258 | 30 814 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 338 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 700 767 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 038 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 173 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 537 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 240 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 358 614 | |||
EA | Autres dettes | 222 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 672 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 814 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 140 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 259 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 813 605 | 54 813 605 | ||
FG | Production vendue services | 1 413 415 | 1 413 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 227 020 | 56 227 020 | ||
FN | Production immobilisée | 208 015 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 082 | |||
FQ | Autres produits | 805 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 553 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 403 435 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -800 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 403 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 984 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 596 107 | |||
FZ | Charges sociales | 1 843 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 576 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 396 | |||
GE | Autres charges | 372 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 773 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 758 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 758 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 987 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 342 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 773 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 845 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 228 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 950 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 088 | 2 088 | 90 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 138 | 574 853 | 5 615 | 3 472 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 226 | 576 941 | 5 615 | 3 562 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 090 | 28 396 | 23 313 | 103 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 413 368 | 23 645 | 437 013 | |
6T | Sur comptes clients | 344 897 | 166 675 | 213 880 | 297 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 265 | 190 320 | 213 880 | 734 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 856 355 | 218 716 | 237 193 | 837 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 716 | 237 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 425 | |||
UX | Autres créances clients | 5 804 417 | |||
VB | T. V. A. | 54 475 | |||
VC | Groupe et associés | 1 727 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 281 | 10 302 070 | 615 210 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 537 609 | 37 583 | 333 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 371 | 4 259 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 832 | 1 015 117 | 2 481 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 920 | 242 840 | 882 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 631 069 | 8 631 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 963 | 758 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 874 | 709 874 | ||
VW | T.V.A. | 644 380 | 644 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 397 | 245 397 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 320 | 1 374 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 069 | 222 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 311 806 | 18 140 985 | 3 696 690 | 1 474 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 922 |