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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 543 | 1 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 443 | 22 666 | 24 776 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 708 | 23 209 | 33 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 | 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 820 | 960 | 262 860 | |
BZ | Autres créances | 90 459 | 90 459 | ||
CF | Disponibilités | 201 506 | 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 809 | 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 556 954 | 960 | 555 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 663 | 24 169 | 589 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 250 501 | |||
DH | Report à nouveau | -31 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 362 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 083 | |||
EA | Autres dettes | 2 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 722 916 | 722 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 722 916 | 722 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 284 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 547 | |||
FZ | Charges sociales | 50 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 115 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141 | 7 683 | 614 | 23 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141 | 7 683 | 614 | 23 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 910 | 8 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 | 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 910 | 960 | 9 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 440 | 1 440 | ||
UX | Autres créances clients | 262 380 | 262 380 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 591 | 1 591 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 428 | 58 428 | ||
VB | T. V. A. | 28 273 | 28 273 | ||
VP | Divers | 439 | 439 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 | 1 727 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 809 | 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 839 | 355 089 | 6 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 726 | 93 196 | 8 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 273 | 172 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 257 | 10 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857 | 23 857 | ||
VW | T.V.A. | 56 728 | 56 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 | 2 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 220 | 361 690 | 8 529 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 543 | 1 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 443 | 22 666 | 24 776 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 708 | 23 209 | 33 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 | 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 820 | 960 | 262 860 | |
BZ | Autres créances | 90 459 | 90 459 | ||
CF | Disponibilités | 201 506 | 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 809 | 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 556 954 | 960 | 555 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 663 | 24 169 | 589 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 250 501 | |||
DH | Report à nouveau | -31 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 362 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 083 | |||
EA | Autres dettes | 2 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 722 916 | 722 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 722 916 | 722 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 284 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 547 | |||
FZ | Charges sociales | 50 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 115 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141 | 7 683 | 614 | 23 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141 | 7 683 | 614 | 23 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 910 | 8 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 | 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 910 | 960 | 9 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 440 | 1 440 | ||
UX | Autres créances clients | 262 380 | 262 380 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 591 | 1 591 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 428 | 58 428 | ||
VB | T. V. A. | 28 273 | 28 273 | ||
VP | Divers | 439 | 439 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 | 1 727 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 809 | 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 839 | 355 089 | 6 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 726 | 93 196 | 8 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 273 | 172 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 257 | 10 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857 | 23 857 | ||
VW | T.V.A. | 56 728 | 56 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 | 2 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 220 | 361 690 | 8 529 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 543 | 1 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 443 | 22 666 | 24 776 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 708 | 23 209 | 33 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 | 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 820 | 960 | 262 860 | |
BZ | Autres créances | 90 459 | 90 459 | ||
CF | Disponibilités | 201 506 | 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 809 | 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 556 954 | 960 | 555 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 663 | 24 169 | 589 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 250 501 | |||
DH | Report à nouveau | -31 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 362 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 083 | |||
EA | Autres dettes | 2 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 370 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 722 916 | 722 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 722 916 | 722 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 284 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 211 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 225 547 | |||
FZ | Charges sociales | 50 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 767 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 115 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141 | 7 683 | 614 | 23 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141 | 7 683 | 614 | 23 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 910 | 8 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 | 960 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 910 | 960 | 9 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 750 | 6 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 440 | 1 440 | ||
UX | Autres créances clients | 262 380 | 262 380 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 591 | 1 591 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 428 | 58 428 | ||
VB | T. V. A. | 28 273 | 28 273 | ||
VP | Divers | 439 | 439 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 | 1 727 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 809 | 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 839 | 355 089 | 6 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 726 | 93 196 | 8 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 273 | 172 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 257 | 10 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857 | 23 857 | ||
VW | T.V.A. | 56 728 | 56 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240 | 3 240 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 | 2 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 220 | 361 690 | 8 529 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139 |