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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 641 909 | 1 435 979 | 205 930 | 230 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 837 | 108 335 | 47 502 | 62 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 728 | 12 964 | 77 763 | 48 813 |
CU | Autres participations | 8 072 774 | 548 061 | 7 524 713 | 7 418 716 |
BJ | TOTAL (I) | 9 961 247 | 2 105 340 | 7 855 908 | 7 760 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 039 | 18 039 | 39 118 | |
BZ | Autres créances | 1 757 322 | 263 228 | 1 494 094 | 1 350 668 |
CF | Disponibilités | 6 346 648 | 6 346 648 | 6 306 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 122 009 | 263 228 | 7 858 781 | 7 696 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 257 | 2 368 568 | 15 714 689 | 15 457 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 541 | 251 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337 | 54 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 154 | 25 154 | ||
DG | Autres réserves | 13 184 636 | 12 983 445 | ||
DH | Report à nouveau | 517 174 | 517 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 639 | 663 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 788 | 58 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 993 268 | 14 553 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 218 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 731 | 383 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 | 4 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 372 | 233 491 | ||
EA | Autres dettes | 70 494 | 64 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 421 | 686 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 689 | 15 457 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690 | 302 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400 | 137 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 975 363 | 1 137 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 811 | 159 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 244 | 16 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 324 | 392 078 | ||
FZ | Charges sociales | 149 647 | 124 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 521 | 55 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 548 | 747 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 815 | 389 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 649 965 | 874 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 526 | 4 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 491 | 878 932 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 893 | 10 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 893 | 145 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 642 598 | 733 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 837 413 | 1 123 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 838 | 170 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890 | 224 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957 | 394 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 710 | -394 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 484 | 65 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 521 | 2 016 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 882 | 1 353 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 639 | 663 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 400 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 278 | 1 890 | 3 381 | 56 788 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 000 | 218 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 548 061 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 263 228 | 263 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 289 | 811 289 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 567 | 1 890 | 221 381 | 868 077 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 890 | 221 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 039 | |||
VB | T. V. A. | 1 703 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 361 | 567 473 | 1 207 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 | 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 436 | 154 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378 | 29 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 12 272 | 12 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 391 731 | 391 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 494 | 70 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 421 | 329 690 | 391 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 641 909 | 1 435 979 | 205 930 | 230 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 837 | 108 335 | 47 502 | 62 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 728 | 12 964 | 77 763 | 48 813 |
CU | Autres participations | 8 072 774 | 548 061 | 7 524 713 | 7 418 716 |
BJ | TOTAL (I) | 9 961 247 | 2 105 340 | 7 855 908 | 7 760 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 039 | 18 039 | 39 118 | |
BZ | Autres créances | 1 757 322 | 263 228 | 1 494 094 | 1 350 668 |
CF | Disponibilités | 6 346 648 | 6 346 648 | 6 306 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 122 009 | 263 228 | 7 858 781 | 7 696 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 257 | 2 368 568 | 15 714 689 | 15 457 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 541 | 251 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337 | 54 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 154 | 25 154 | ||
DG | Autres réserves | 13 184 636 | 12 983 445 | ||
DH | Report à nouveau | 517 174 | 517 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 639 | 663 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 788 | 58 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 993 268 | 14 553 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 218 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 731 | 383 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 | 4 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 372 | 233 491 | ||
EA | Autres dettes | 70 494 | 64 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 421 | 686 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 689 | 15 457 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690 | 302 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400 | 137 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 975 363 | 1 137 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 811 | 159 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 244 | 16 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 324 | 392 078 | ||
FZ | Charges sociales | 149 647 | 124 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 521 | 55 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 548 | 747 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 815 | 389 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 649 965 | 874 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 526 | 4 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 491 | 878 932 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 893 | 10 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 893 | 145 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 642 598 | 733 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 837 413 | 1 123 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 838 | 170 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890 | 224 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957 | 394 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 710 | -394 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 484 | 65 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 521 | 2 016 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 882 | 1 353 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 639 | 663 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 400 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 278 | 1 890 | 3 381 | 56 788 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 000 | 218 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 548 061 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 263 228 | 263 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 289 | 811 289 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 567 | 1 890 | 221 381 | 868 077 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 890 | 221 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 039 | |||
VB | T. V. A. | 1 703 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 361 | 567 473 | 1 207 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 | 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 436 | 154 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378 | 29 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 12 272 | 12 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 391 731 | 391 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 494 | 70 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 421 | 329 690 | 391 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 641 909 | 1 435 979 | 205 930 | 230 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 837 | 108 335 | 47 502 | 62 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 728 | 12 964 | 77 763 | 48 813 |
CU | Autres participations | 8 072 774 | 548 061 | 7 524 713 | 7 418 716 |
BJ | TOTAL (I) | 9 961 247 | 2 105 340 | 7 855 908 | 7 760 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 039 | 18 039 | 39 118 | |
BZ | Autres créances | 1 757 322 | 263 228 | 1 494 094 | 1 350 668 |
CF | Disponibilités | 6 346 648 | 6 346 648 | 6 306 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 122 009 | 263 228 | 7 858 781 | 7 696 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 257 | 2 368 568 | 15 714 689 | 15 457 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 541 | 251 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337 | 54 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 154 | 25 154 | ||
DG | Autres réserves | 13 184 636 | 12 983 445 | ||
DH | Report à nouveau | 517 174 | 517 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 639 | 663 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 788 | 58 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 993 268 | 14 553 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 218 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 731 | 383 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 | 4 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 372 | 233 491 | ||
EA | Autres dettes | 70 494 | 64 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 421 | 686 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 689 | 15 457 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690 | 302 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400 | 137 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 975 363 | 1 137 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 811 | 159 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 244 | 16 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 324 | 392 078 | ||
FZ | Charges sociales | 149 647 | 124 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 521 | 55 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 548 | 747 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 815 | 389 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 649 965 | 874 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 526 | 4 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 491 | 878 932 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 893 | 10 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 893 | 145 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 642 598 | 733 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 837 413 | 1 123 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 838 | 170 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890 | 224 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957 | 394 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 710 | -394 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 484 | 65 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 521 | 2 016 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 882 | 1 353 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 639 | 663 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 400 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 278 | 1 890 | 3 381 | 56 788 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 000 | 218 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 548 061 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 263 228 | 263 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 289 | 811 289 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 567 | 1 890 | 221 381 | 868 077 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 890 | 221 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 039 | |||
VB | T. V. A. | 1 703 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 361 | 567 473 | 1 207 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 | 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 436 | 154 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378 | 29 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 12 272 | 12 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 391 731 | 391 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 494 | 70 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 421 | 329 690 | 391 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 641 909 | 1 435 979 | 205 930 | 230 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 837 | 108 335 | 47 502 | 62 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 728 | 12 964 | 77 763 | 48 813 |
CU | Autres participations | 8 072 774 | 548 061 | 7 524 713 | 7 418 716 |
BJ | TOTAL (I) | 9 961 247 | 2 105 340 | 7 855 908 | 7 760 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 039 | 18 039 | 39 118 | |
BZ | Autres créances | 1 757 322 | 263 228 | 1 494 094 | 1 350 668 |
CF | Disponibilités | 6 346 648 | 6 346 648 | 6 306 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 122 009 | 263 228 | 7 858 781 | 7 696 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 257 | 2 368 568 | 15 714 689 | 15 457 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 541 | 251 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337 | 54 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 154 | 25 154 | ||
DG | Autres réserves | 13 184 636 | 12 983 445 | ||
DH | Report à nouveau | 517 174 | 517 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 639 | 663 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 788 | 58 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 993 268 | 14 553 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 218 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 731 | 383 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 | 4 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 372 | 233 491 | ||
EA | Autres dettes | 70 494 | 64 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 421 | 686 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 689 | 15 457 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690 | 302 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400 | 137 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 975 363 | 1 137 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 811 | 159 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 244 | 16 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 324 | 392 078 | ||
FZ | Charges sociales | 149 647 | 124 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 521 | 55 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 548 | 747 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 815 | 389 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 649 965 | 874 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 526 | 4 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 491 | 878 932 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 893 | 10 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 893 | 145 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 642 598 | 733 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 837 413 | 1 123 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 838 | 170 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890 | 224 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957 | 394 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 710 | -394 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 484 | 65 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 521 | 2 016 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 882 | 1 353 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 639 | 663 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 400 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 278 | 1 890 | 3 381 | 56 788 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 000 | 218 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 548 061 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 263 228 | 263 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 289 | 811 289 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 567 | 1 890 | 221 381 | 868 077 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 890 | 221 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 039 | |||
VB | T. V. A. | 1 703 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 361 | 567 473 | 1 207 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 | 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 436 | 154 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378 | 29 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 12 272 | 12 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 391 731 | 391 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 494 | 70 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 421 | 329 690 | 391 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 641 909 | 1 435 979 | 205 930 | 230 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 837 | 108 335 | 47 502 | 62 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 728 | 12 964 | 77 763 | 48 813 |
CU | Autres participations | 8 072 774 | 548 061 | 7 524 713 | 7 418 716 |
BJ | TOTAL (I) | 9 961 247 | 2 105 340 | 7 855 908 | 7 760 661 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 039 | 18 039 | 39 118 | |
BZ | Autres créances | 1 757 322 | 263 228 | 1 494 094 | 1 350 668 |
CF | Disponibilités | 6 346 648 | 6 346 648 | 6 306 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 122 009 | 263 228 | 7 858 781 | 7 696 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 257 | 2 368 568 | 15 714 689 | 15 457 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 541 | 251 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 337 | 54 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 154 | 25 154 | ||
DG | Autres réserves | 13 184 636 | 12 983 445 | ||
DH | Report à nouveau | 517 174 | 517 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 639 | 663 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 788 | 58 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 993 268 | 14 553 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 218 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 731 | 383 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 | 4 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 372 | 233 491 | ||
EA | Autres dettes | 70 494 | 64 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 421 | 686 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 689 | 15 457 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690 | 302 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 963 | 972 963 | 1 000 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400 | 137 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 975 363 | 1 137 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 811 | 159 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 244 | 16 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 324 | 392 078 | ||
FZ | Charges sociales | 149 647 | 124 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 521 | 55 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 780 548 | 747 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 815 | 389 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 649 965 | 874 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 526 | 4 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 491 | 878 932 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 893 | 10 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 893 | 145 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 642 598 | 733 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 837 413 | 1 123 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 838 | 170 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890 | 224 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957 | 394 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 710 | -394 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 484 | 65 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 521 | 2 016 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 882 | 1 353 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 639 | 663 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 400 | 2 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 611 | 54 521 | 32 853 | 1 557 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 278 | 1 890 | 3 381 | 56 788 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 000 | 218 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 548 061 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 263 228 | 263 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 289 | 811 289 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 567 | 1 890 | 221 381 | 868 077 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 890 | 221 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 039 | |||
VB | T. V. A. | 1 703 | |||
VC | Groupe et associés | 1 207 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 361 | 567 473 | 1 207 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 | 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 436 | 154 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378 | 29 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 12 272 | 12 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 | 2 525 | ||
VI | Groupe et associés | 391 731 | 391 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 494 | 70 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 421 | 329 690 | 391 731 |