de Saint-Vaast-Dieppedalle
Déposant 1 : MINAKEM, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 479877318
Adresse :
224 AVENUE DE LA DORDOGNE
59640 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MINAKEM HOLDING
Bénéficiare 1 : MINAKEM
Déposant 1 : MINAKEM, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 479877318
Adresse :
224 AVENUE DE LA DORDOGNE
59640 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MINAKEM HOLDING
Bénéficiare 1 : MINAKEM
Déposant 1 : MINAKEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 479877318
Adresse :
224 Avenue de la Dordogne
59640 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MINAKEM BEUVRY
Bénéficiare 1 : MINAKEM HOLDING
Bénéficiare 1 : MINAKEM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 636 373 | 2 183 282 | 2 453 091 | 1 416 300 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 431 | 5 807 | 10 623 | 12 266 |
AH | Fonds commercial | 731 714 | 731 714 | 731 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 25 993 | 12 152 | 18 557 |
AN | Terrains | 1 583 304 | 201 534 | 1 381 770 | 1 341 231 |
AP | Constructions | 11 311 803 | 6 036 857 | 5 274 946 | 5 996 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582 | 1 485 219 | 983 362 | 1 115 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 788 | 489 848 | 93 940 | 100 090 |
AV | Immobilisations en cours | 34 055 | 34 055 | 1 312 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 440 401 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 256 815 | 256 815 | 254 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 255 354 | 10 550 429 | 30 704 925 | 36 669 783 |
BP | En cours de production de services | 336 180 | 336 180 | ||
BT | Marchandises | 940 065 | 940 065 | 77 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 953 052 | 41 000 | 17 912 052 | 13 683 388 |
BZ | Autres créances | 12 426 590 | 12 426 590 | 18 363 569 | |
CF | Disponibilités | 9 756 050 | 9 756 050 | 6 011 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 992 | 892 992 | 833 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 304 930 | 41 000 | 42 263 930 | 38 969 233 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 192 | 396 192 | 293 129 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 853 | 52 853 | 115 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 009 329 | 10 591 429 | 73 417 900 | 76 047 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 551 637 | 4 551 637 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463 | 2 300 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 633 | 454 633 | ||
DH | Report à nouveau | 1 891 447 | 10 492 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 542 554 | 2 844 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 690 271 | 22 042 831 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 465 000 | 1 865 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 011 | 2 761 409 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 287 | 105 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 298 | 2 867 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 434 | 29 617 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 122 | 4 050 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187 | 12 847 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 705 | 1 711 913 | ||
EA | Autres dettes | 7 386 742 | 723 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 000 | 262 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 902 190 | 49 213 013 | ||
ED | (V) | 96 141 | 59 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 417 900 | 76 047 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 755 650 | 47 595 260 | 55 350 910 | 40 218 987 |
FG | Production vendue services | 29 898 692 | 1 130 098 | 31 028 790 | 16 989 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 654 342 | 48 725 358 | 86 379 699 | 57 208 264 |
FM | Production stockée | 336 180 | |||
FN | Production immobilisée | 414 882 | 689 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 349 | 448 880 | ||
FQ | Autres produits | 54 378 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 985 488 | 58 347 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 253 276 | 35 032 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 650 | 780 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 745 167 | 17 126 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 348 | 377 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 826 | 1 591 476 | ||
FZ | Charges sociales | 744 320 | 749 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 570 | 1 454 016 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 355 | 197 630 | ||
GE | Autres charges | 10 725 | 31 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 471 113 | 57 341 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 514 375 | 1 006 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 063 271 | 2 489 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 628 | 42 277 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168 521 | |||
GN | Différences positives de change | 9 813 676 | 6 051 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 051 096 | 8 583 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 127 | 1 538 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 525 | 1 269 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 545 391 | 7 142 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 647 043 | 9 950 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 404 052 | -1 367 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 918 427 | -361 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 817 | 7 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 259 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 847 | 170 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 878 665 | 277 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 096 | 54 538 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 988 | 902 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 314 | 776 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 398 | 1 733 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 734 | -1 456 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -182 843 | -3 216 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 915 248 | 67 207 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 965 712 | 65 809 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 786 | 858 428 | 90 932 | 2 183 282 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753 | 10 047 | 31 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 200 | 893 126 | 931 868 | 8 213 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 739 | 1 761 602 | 1 022 800 | 10 428 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 542 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 844 651 | 459 751 | 761 847 | 2 542 554 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 127 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 287 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 945 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 867 336 | 565 482 | 2 168 521 | 1 264 297 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 888 | 121 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 121 888 | 162 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 752 987 | 1 147 121 | 2 930 368 | 3 969 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 388 355 | |||
UG | - Financières | 177 127 | 2 168 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 581 639 | 761 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 000 | |||
UX | Autres créances clients | 17 912 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 271 899 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 025 | |||
VC | Groupe et associés | 5 418 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 892 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 449 | 31 272 634 | 256 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 210 | 81 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 659 187 | 12 659 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 912 | 1 260 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 742 | 7 386 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 000 | 262 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 902 190 | 28 750 523 | 7 293 333 | 7 858 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 636 373 | 2 183 282 | 2 453 091 | 1 416 300 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 431 | 5 807 | 10 623 | 12 266 |
AH | Fonds commercial | 731 714 | 731 714 | 731 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 25 993 | 12 152 | 18 557 |
AN | Terrains | 1 583 304 | 201 534 | 1 381 770 | 1 341 231 |
AP | Constructions | 11 311 803 | 6 036 857 | 5 274 946 | 5 996 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582 | 1 485 219 | 983 362 | 1 115 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 788 | 489 848 | 93 940 | 100 090 |
AV | Immobilisations en cours | 34 055 | 34 055 | 1 312 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 440 401 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 256 815 | 256 815 | 254 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 255 354 | 10 550 429 | 30 704 925 | 36 669 783 |
BP | En cours de production de services | 336 180 | 336 180 | ||
BT | Marchandises | 940 065 | 940 065 | 77 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 953 052 | 41 000 | 17 912 052 | 13 683 388 |
BZ | Autres créances | 12 426 590 | 12 426 590 | 18 363 569 | |
CF | Disponibilités | 9 756 050 | 9 756 050 | 6 011 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 992 | 892 992 | 833 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 304 930 | 41 000 | 42 263 930 | 38 969 233 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 192 | 396 192 | 293 129 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 853 | 52 853 | 115 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 009 329 | 10 591 429 | 73 417 900 | 76 047 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 551 637 | 4 551 637 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463 | 2 300 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 633 | 454 633 | ||
DH | Report à nouveau | 1 891 447 | 10 492 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 542 554 | 2 844 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 690 271 | 22 042 831 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 465 000 | 1 865 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 011 | 2 761 409 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 287 | 105 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 298 | 2 867 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 434 | 29 617 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 122 | 4 050 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187 | 12 847 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 705 | 1 711 913 | ||
EA | Autres dettes | 7 386 742 | 723 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 000 | 262 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 902 190 | 49 213 013 | ||
ED | (V) | 96 141 | 59 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 417 900 | 76 047 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 755 650 | 47 595 260 | 55 350 910 | 40 218 987 |
FG | Production vendue services | 29 898 692 | 1 130 098 | 31 028 790 | 16 989 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 654 342 | 48 725 358 | 86 379 699 | 57 208 264 |
FM | Production stockée | 336 180 | |||
FN | Production immobilisée | 414 882 | 689 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 349 | 448 880 | ||
FQ | Autres produits | 54 378 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 985 488 | 58 347 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 253 276 | 35 032 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 650 | 780 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 745 167 | 17 126 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 348 | 377 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 826 | 1 591 476 | ||
FZ | Charges sociales | 744 320 | 749 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 570 | 1 454 016 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 355 | 197 630 | ||
GE | Autres charges | 10 725 | 31 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 471 113 | 57 341 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 514 375 | 1 006 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 063 271 | 2 489 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 628 | 42 277 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168 521 | |||
GN | Différences positives de change | 9 813 676 | 6 051 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 051 096 | 8 583 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 127 | 1 538 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 525 | 1 269 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 545 391 | 7 142 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 647 043 | 9 950 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 404 052 | -1 367 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 918 427 | -361 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 817 | 7 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 259 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 847 | 170 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 878 665 | 277 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 096 | 54 538 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 988 | 902 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 314 | 776 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 398 | 1 733 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 734 | -1 456 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -182 843 | -3 216 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 915 248 | 67 207 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 965 712 | 65 809 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 786 | 858 428 | 90 932 | 2 183 282 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753 | 10 047 | 31 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 200 | 893 126 | 931 868 | 8 213 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 739 | 1 761 602 | 1 022 800 | 10 428 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 542 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 844 651 | 459 751 | 761 847 | 2 542 554 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 127 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 287 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 945 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 867 336 | 565 482 | 2 168 521 | 1 264 297 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 888 | 121 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 121 888 | 162 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 752 987 | 1 147 121 | 2 930 368 | 3 969 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 388 355 | |||
UG | - Financières | 177 127 | 2 168 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 581 639 | 761 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 000 | |||
UX | Autres créances clients | 17 912 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 271 899 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 025 | |||
VC | Groupe et associés | 5 418 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 892 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 449 | 31 272 634 | 256 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 210 | 81 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 659 187 | 12 659 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 912 | 1 260 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 742 | 7 386 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 000 | 262 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 902 190 | 28 750 523 | 7 293 333 | 7 858 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 636 373 | 2 183 282 | 2 453 091 | 1 416 300 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 431 | 5 807 | 10 623 | 12 266 |
AH | Fonds commercial | 731 714 | 731 714 | 731 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 25 993 | 12 152 | 18 557 |
AN | Terrains | 1 583 304 | 201 534 | 1 381 770 | 1 341 231 |
AP | Constructions | 11 311 803 | 6 036 857 | 5 274 946 | 5 996 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582 | 1 485 219 | 983 362 | 1 115 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 788 | 489 848 | 93 940 | 100 090 |
AV | Immobilisations en cours | 34 055 | 34 055 | 1 312 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 440 401 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 256 815 | 256 815 | 254 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 255 354 | 10 550 429 | 30 704 925 | 36 669 783 |
BP | En cours de production de services | 336 180 | 336 180 | ||
BT | Marchandises | 940 065 | 940 065 | 77 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 953 052 | 41 000 | 17 912 052 | 13 683 388 |
BZ | Autres créances | 12 426 590 | 12 426 590 | 18 363 569 | |
CF | Disponibilités | 9 756 050 | 9 756 050 | 6 011 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 992 | 892 992 | 833 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 304 930 | 41 000 | 42 263 930 | 38 969 233 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 192 | 396 192 | 293 129 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 853 | 52 853 | 115 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 009 329 | 10 591 429 | 73 417 900 | 76 047 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 551 637 | 4 551 637 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463 | 2 300 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 633 | 454 633 | ||
DH | Report à nouveau | 1 891 447 | 10 492 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 542 554 | 2 844 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 690 271 | 22 042 831 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 465 000 | 1 865 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 011 | 2 761 409 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 287 | 105 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 298 | 2 867 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 434 | 29 617 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 122 | 4 050 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187 | 12 847 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 705 | 1 711 913 | ||
EA | Autres dettes | 7 386 742 | 723 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 000 | 262 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 902 190 | 49 213 013 | ||
ED | (V) | 96 141 | 59 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 417 900 | 76 047 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 755 650 | 47 595 260 | 55 350 910 | 40 218 987 |
FG | Production vendue services | 29 898 692 | 1 130 098 | 31 028 790 | 16 989 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 654 342 | 48 725 358 | 86 379 699 | 57 208 264 |
FM | Production stockée | 336 180 | |||
FN | Production immobilisée | 414 882 | 689 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 349 | 448 880 | ||
FQ | Autres produits | 54 378 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 985 488 | 58 347 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 253 276 | 35 032 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 650 | 780 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 745 167 | 17 126 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 348 | 377 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 826 | 1 591 476 | ||
FZ | Charges sociales | 744 320 | 749 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 570 | 1 454 016 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 355 | 197 630 | ||
GE | Autres charges | 10 725 | 31 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 471 113 | 57 341 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 514 375 | 1 006 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 063 271 | 2 489 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 628 | 42 277 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168 521 | |||
GN | Différences positives de change | 9 813 676 | 6 051 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 051 096 | 8 583 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 127 | 1 538 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 525 | 1 269 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 545 391 | 7 142 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 647 043 | 9 950 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 404 052 | -1 367 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 918 427 | -361 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 817 | 7 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 259 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 847 | 170 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 878 665 | 277 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 096 | 54 538 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 988 | 902 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 314 | 776 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 398 | 1 733 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 734 | -1 456 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -182 843 | -3 216 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 915 248 | 67 207 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 965 712 | 65 809 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 786 | 858 428 | 90 932 | 2 183 282 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753 | 10 047 | 31 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 200 | 893 126 | 931 868 | 8 213 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 739 | 1 761 602 | 1 022 800 | 10 428 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 542 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 844 651 | 459 751 | 761 847 | 2 542 554 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 127 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 287 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 945 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 867 336 | 565 482 | 2 168 521 | 1 264 297 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 888 | 121 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 121 888 | 162 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 752 987 | 1 147 121 | 2 930 368 | 3 969 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 388 355 | |||
UG | - Financières | 177 127 | 2 168 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 581 639 | 761 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 000 | |||
UX | Autres créances clients | 17 912 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 271 899 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 025 | |||
VC | Groupe et associés | 5 418 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 892 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 449 | 31 272 634 | 256 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 210 | 81 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 659 187 | 12 659 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 912 | 1 260 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 742 | 7 386 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 000 | 262 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 902 190 | 28 750 523 | 7 293 333 | 7 858 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 636 373 | 2 183 282 | 2 453 091 | 1 416 300 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 431 | 5 807 | 10 623 | 12 266 |
AH | Fonds commercial | 731 714 | 731 714 | 731 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 25 993 | 12 152 | 18 557 |
AN | Terrains | 1 583 304 | 201 534 | 1 381 770 | 1 341 231 |
AP | Constructions | 11 311 803 | 6 036 857 | 5 274 946 | 5 996 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582 | 1 485 219 | 983 362 | 1 115 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 788 | 489 848 | 93 940 | 100 090 |
AV | Immobilisations en cours | 34 055 | 34 055 | 1 312 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 440 401 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 256 815 | 256 815 | 254 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 255 354 | 10 550 429 | 30 704 925 | 36 669 783 |
BP | En cours de production de services | 336 180 | 336 180 | ||
BT | Marchandises | 940 065 | 940 065 | 77 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 953 052 | 41 000 | 17 912 052 | 13 683 388 |
BZ | Autres créances | 12 426 590 | 12 426 590 | 18 363 569 | |
CF | Disponibilités | 9 756 050 | 9 756 050 | 6 011 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 992 | 892 992 | 833 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 304 930 | 41 000 | 42 263 930 | 38 969 233 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 192 | 396 192 | 293 129 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 853 | 52 853 | 115 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 009 329 | 10 591 429 | 73 417 900 | 76 047 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 551 637 | 4 551 637 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463 | 2 300 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 633 | 454 633 | ||
DH | Report à nouveau | 1 891 447 | 10 492 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 542 554 | 2 844 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 690 271 | 22 042 831 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 465 000 | 1 865 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 011 | 2 761 409 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 287 | 105 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 298 | 2 867 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 434 | 29 617 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 122 | 4 050 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187 | 12 847 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 705 | 1 711 913 | ||
EA | Autres dettes | 7 386 742 | 723 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 000 | 262 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 902 190 | 49 213 013 | ||
ED | (V) | 96 141 | 59 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 417 900 | 76 047 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 755 650 | 47 595 260 | 55 350 910 | 40 218 987 |
FG | Production vendue services | 29 898 692 | 1 130 098 | 31 028 790 | 16 989 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 654 342 | 48 725 358 | 86 379 699 | 57 208 264 |
FM | Production stockée | 336 180 | |||
FN | Production immobilisée | 414 882 | 689 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 349 | 448 880 | ||
FQ | Autres produits | 54 378 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 985 488 | 58 347 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 253 276 | 35 032 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 650 | 780 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 745 167 | 17 126 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 348 | 377 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 826 | 1 591 476 | ||
FZ | Charges sociales | 744 320 | 749 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 570 | 1 454 016 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 355 | 197 630 | ||
GE | Autres charges | 10 725 | 31 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 471 113 | 57 341 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 514 375 | 1 006 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 063 271 | 2 489 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 628 | 42 277 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168 521 | |||
GN | Différences positives de change | 9 813 676 | 6 051 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 051 096 | 8 583 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 127 | 1 538 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 525 | 1 269 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 545 391 | 7 142 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 647 043 | 9 950 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 404 052 | -1 367 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 918 427 | -361 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 817 | 7 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 259 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 847 | 170 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 878 665 | 277 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 096 | 54 538 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 988 | 902 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 314 | 776 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 398 | 1 733 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 734 | -1 456 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -182 843 | -3 216 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 915 248 | 67 207 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 965 712 | 65 809 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 786 | 858 428 | 90 932 | 2 183 282 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753 | 10 047 | 31 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 200 | 893 126 | 931 868 | 8 213 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 739 | 1 761 602 | 1 022 800 | 10 428 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 542 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 844 651 | 459 751 | 761 847 | 2 542 554 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 127 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 287 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 945 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 867 336 | 565 482 | 2 168 521 | 1 264 297 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 888 | 121 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 121 888 | 162 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 752 987 | 1 147 121 | 2 930 368 | 3 969 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 388 355 | |||
UG | - Financières | 177 127 | 2 168 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 581 639 | 761 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 000 | |||
UX | Autres créances clients | 17 912 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 271 899 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 025 | |||
VC | Groupe et associés | 5 418 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 892 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 449 | 31 272 634 | 256 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 210 | 81 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 659 187 | 12 659 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 912 | 1 260 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 742 | 7 386 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 000 | 262 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 902 190 | 28 750 523 | 7 293 333 | 7 858 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 636 373 | 2 183 282 | 2 453 091 | 1 416 300 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 431 | 5 807 | 10 623 | 12 266 |
AH | Fonds commercial | 731 714 | 731 714 | 731 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 25 993 | 12 152 | 18 557 |
AN | Terrains | 1 583 304 | 201 534 | 1 381 770 | 1 341 231 |
AP | Constructions | 11 311 803 | 6 036 857 | 5 274 946 | 5 996 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582 | 1 485 219 | 983 362 | 1 115 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 788 | 489 848 | 93 940 | 100 090 |
AV | Immobilisations en cours | 34 055 | 34 055 | 1 312 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 440 401 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 256 815 | 256 815 | 254 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 255 354 | 10 550 429 | 30 704 925 | 36 669 783 |
BP | En cours de production de services | 336 180 | 336 180 | ||
BT | Marchandises | 940 065 | 940 065 | 77 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 953 052 | 41 000 | 17 912 052 | 13 683 388 |
BZ | Autres créances | 12 426 590 | 12 426 590 | 18 363 569 | |
CF | Disponibilités | 9 756 050 | 9 756 050 | 6 011 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 992 | 892 992 | 833 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 304 930 | 41 000 | 42 263 930 | 38 969 233 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 192 | 396 192 | 293 129 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 853 | 52 853 | 115 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 009 329 | 10 591 429 | 73 417 900 | 76 047 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 551 637 | 4 551 637 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463 | 2 300 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 633 | 454 633 | ||
DH | Report à nouveau | 1 891 447 | 10 492 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 542 554 | 2 844 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 690 271 | 22 042 831 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 465 000 | 1 865 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 011 | 2 761 409 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 287 | 105 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 298 | 2 867 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 434 | 29 617 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 122 | 4 050 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187 | 12 847 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 705 | 1 711 913 | ||
EA | Autres dettes | 7 386 742 | 723 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 000 | 262 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 902 190 | 49 213 013 | ||
ED | (V) | 96 141 | 59 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 417 900 | 76 047 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 755 650 | 47 595 260 | 55 350 910 | 40 218 987 |
FG | Production vendue services | 29 898 692 | 1 130 098 | 31 028 790 | 16 989 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 654 342 | 48 725 358 | 86 379 699 | 57 208 264 |
FM | Production stockée | 336 180 | |||
FN | Production immobilisée | 414 882 | 689 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 349 | 448 880 | ||
FQ | Autres produits | 54 378 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 985 488 | 58 347 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 253 276 | 35 032 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 650 | 780 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 745 167 | 17 126 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 348 | 377 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 826 | 1 591 476 | ||
FZ | Charges sociales | 744 320 | 749 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 570 | 1 454 016 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 355 | 197 630 | ||
GE | Autres charges | 10 725 | 31 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 471 113 | 57 341 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 514 375 | 1 006 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 063 271 | 2 489 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 628 | 42 277 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168 521 | |||
GN | Différences positives de change | 9 813 676 | 6 051 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 051 096 | 8 583 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 127 | 1 538 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 525 | 1 269 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 545 391 | 7 142 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 647 043 | 9 950 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 404 052 | -1 367 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 918 427 | -361 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 817 | 7 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 259 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 847 | 170 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 878 665 | 277 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 096 | 54 538 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 988 | 902 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 314 | 776 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 398 | 1 733 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 734 | -1 456 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -182 843 | -3 216 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 915 248 | 67 207 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 965 712 | 65 809 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 786 | 858 428 | 90 932 | 2 183 282 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753 | 10 047 | 31 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 200 | 893 126 | 931 868 | 8 213 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 739 | 1 761 602 | 1 022 800 | 10 428 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 542 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 844 651 | 459 751 | 761 847 | 2 542 554 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 127 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 287 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 945 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 867 336 | 565 482 | 2 168 521 | 1 264 297 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 888 | 121 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 121 888 | 162 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 752 987 | 1 147 121 | 2 930 368 | 3 969 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 388 355 | |||
UG | - Financières | 177 127 | 2 168 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 581 639 | 761 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 000 | |||
UX | Autres créances clients | 17 912 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 271 899 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 025 | |||
VC | Groupe et associés | 5 418 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 892 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 449 | 31 272 634 | 256 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 210 | 81 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 659 187 | 12 659 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 912 | 1 260 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 742 | 7 386 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 000 | 262 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 902 190 | 28 750 523 | 7 293 333 | 7 858 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 636 373 | 2 183 282 | 2 453 091 | 1 416 300 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 431 | 5 807 | 10 623 | 12 266 |
AH | Fonds commercial | 731 714 | 731 714 | 731 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 25 993 | 12 152 | 18 557 |
AN | Terrains | 1 583 304 | 201 534 | 1 381 770 | 1 341 231 |
AP | Constructions | 11 311 803 | 6 036 857 | 5 274 946 | 5 996 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582 | 1 485 219 | 983 362 | 1 115 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 788 | 489 848 | 93 940 | 100 090 |
AV | Immobilisations en cours | 34 055 | 34 055 | 1 312 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 440 401 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 256 815 | 256 815 | 254 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 255 354 | 10 550 429 | 30 704 925 | 36 669 783 |
BP | En cours de production de services | 336 180 | 336 180 | ||
BT | Marchandises | 940 065 | 940 065 | 77 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 953 052 | 41 000 | 17 912 052 | 13 683 388 |
BZ | Autres créances | 12 426 590 | 12 426 590 | 18 363 569 | |
CF | Disponibilités | 9 756 050 | 9 756 050 | 6 011 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 992 | 892 992 | 833 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 304 930 | 41 000 | 42 263 930 | 38 969 233 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 192 | 396 192 | 293 129 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 853 | 52 853 | 115 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 009 329 | 10 591 429 | 73 417 900 | 76 047 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 551 637 | 4 551 637 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463 | 2 300 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 633 | 454 633 | ||
DH | Report à nouveau | 1 891 447 | 10 492 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 542 554 | 2 844 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 690 271 | 22 042 831 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 465 000 | 1 865 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 011 | 2 761 409 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 287 | 105 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 298 | 2 867 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 434 | 29 617 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 122 | 4 050 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187 | 12 847 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 705 | 1 711 913 | ||
EA | Autres dettes | 7 386 742 | 723 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 000 | 262 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 902 190 | 49 213 013 | ||
ED | (V) | 96 141 | 59 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 417 900 | 76 047 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 755 650 | 47 595 260 | 55 350 910 | 40 218 987 |
FG | Production vendue services | 29 898 692 | 1 130 098 | 31 028 790 | 16 989 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 654 342 | 48 725 358 | 86 379 699 | 57 208 264 |
FM | Production stockée | 336 180 | |||
FN | Production immobilisée | 414 882 | 689 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 349 | 448 880 | ||
FQ | Autres produits | 54 378 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 985 488 | 58 347 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 253 276 | 35 032 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 650 | 780 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 745 167 | 17 126 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 348 | 377 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 826 | 1 591 476 | ||
FZ | Charges sociales | 744 320 | 749 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 570 | 1 454 016 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 355 | 197 630 | ||
GE | Autres charges | 10 725 | 31 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 471 113 | 57 341 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 514 375 | 1 006 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 063 271 | 2 489 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 628 | 42 277 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168 521 | |||
GN | Différences positives de change | 9 813 676 | 6 051 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 051 096 | 8 583 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 127 | 1 538 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 525 | 1 269 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 545 391 | 7 142 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 647 043 | 9 950 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 404 052 | -1 367 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 918 427 | -361 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 817 | 7 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 259 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 847 | 170 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 878 665 | 277 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 096 | 54 538 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 988 | 902 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 314 | 776 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 398 | 1 733 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 734 | -1 456 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -182 843 | -3 216 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 915 248 | 67 207 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 965 712 | 65 809 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 949 537 | 1 398 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 786 | 858 428 | 90 932 | 2 183 282 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753 | 10 047 | 31 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 200 | 893 126 | 931 868 | 8 213 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 739 | 1 761 602 | 1 022 800 | 10 428 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 542 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 844 651 | 459 751 | 761 847 | 2 542 554 |
4T | Provisions pour perte de change | 177 127 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 287 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 945 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 867 336 | 565 482 | 2 168 521 | 1 264 297 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 888 | 121 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 000 | 121 888 | 162 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 752 987 | 1 147 121 | 2 930 368 | 3 969 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 388 355 | |||
UG | - Financières | 177 127 | 2 168 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 581 639 | 761 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 000 | |||
UX | Autres créances clients | 17 912 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 271 899 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 025 | |||
VC | Groupe et associés | 5 418 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 892 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 449 | 31 272 634 | 256 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 210 | 81 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 659 187 | 12 659 187 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 912 | 1 260 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 742 | 7 386 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 000 | 262 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 902 190 | 28 750 523 | 7 293 333 | 7 858 333 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258 890 |