Déposant 1 : MINASOLVE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 493904015
Adresse :
145 CHEMIN DES LILAS
59310 BEUVRY-LA-FORÊT
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
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Déposant 1 : MINASOLVE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 493904015
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59310 BEUVRY-LA-FORÊT
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
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5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 791 232 | 391 788 | 399 444 | 468 611 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 804 | 550 804 | 461 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 13 787 | 4 213 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 199 | 6 841 | 358 | 1 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 500 | 139 500 | 139 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 205 | 412 416 | 1 146 789 | 1 122 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 674 | 11 912 | 81 762 | 141 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 516 400 | 20 462 | 495 938 | 156 226 |
BT | Marchandises | 241 172 | 59 030 | 182 142 | 412 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 969 | 138 969 | 220 665 | |
BZ | Autres créances | 388 231 | 388 231 | 562 798 | |
CF | Disponibilités | 74 409 | 74 409 | 84 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 534 | 4 534 | 34 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 389 | 91 404 | 1 365 985 | 1 611 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 476 | 1 476 | 1 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 070 | 503 820 | 2 514 250 | 2 735 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 733 587 | 2 733 587 | ||
DH | Report à nouveau | -1 771 328 | -1 558 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 772 | -213 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 199 | 257 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 686 | 1 219 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 238 | 81 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 021 | 50 502 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 259 | 132 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 533 | 505 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 916 | 661 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 377 | 169 896 | ||
EA | Autres dettes | 8 964 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 135 | 1 381 679 | ||
ED | (V) | 170 | 1 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 250 | 2 735 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 381 001 | 1 051 404 | 1 432 405 | 1 967 529 |
FD | Production vendue biens | 499 406 | 1 373 250 | 1 872 656 | 1 235 519 |
FG | Production vendue services | 1 645 | 1 645 | 64 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 052 | 2 424 654 | 3 306 706 | 5 727 965 |
FM | Production stockée | 329 031 | -215 271 | ||
FN | Production immobilisée | 188 454 | 190 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 814 | 101 366 | ||
FQ | Autres produits | 66 781 | 75 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 785 | 5 880 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 307 406 | 2 392 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 765 | -76 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 705 | 1 786 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 262 | -54 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 039 | 1 300 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 508 | 11 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 274 | 352 501 | ||
FZ | Charges sociales | 140 660 | 142 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 836 | 143 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 404 | 45 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 762 | 80 235 | ||
GE | Autres charges | 7 148 | 25 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 731 769 | 6 148 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 983 | -268 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 | 3 216 | ||
GN | Différences positives de change | 14 205 | 99 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 726 | 102 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 476 | 1 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 486 | 6 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 072 | 52 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 034 | 59 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 308 | 42 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 291 | -225 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | 1 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516 | 78 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915 | 80 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 403 | 48 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 193 | 18 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 395 | 67 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 480 | 12 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 426 | 6 063 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 198 | 6 276 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 772 | -213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 211 | 140 577 | 391 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368 | 3 259 | 20 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 580 | 143 836 | 412 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 522 | 18 193 | 4 516 | 271 199 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 476 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 256 | 91 238 | 83 235 | 140 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 778 | 109 431 | 87 751 | 411 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 166 | 127 363 | ||
UG | - Financières | 1 476 | 1 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 193 | 4 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 500 | |||
UX | Autres créances clients | 138 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 365 | |||
VB | T. V. A. | 86 474 | |||
VC | Groupe et associés | 74 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234 | 531 734 | 139 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 501 500 | 325 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 916 | 370 916 | ||
VI | Groupe et associés | 950 033 | 950 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964 | 8 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 135 | 1 471 635 | 325 975 | 175 525 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 791 232 | 391 788 | 399 444 | 468 611 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 804 | 550 804 | 461 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 13 787 | 4 213 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 199 | 6 841 | 358 | 1 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 500 | 139 500 | 139 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 205 | 412 416 | 1 146 789 | 1 122 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 674 | 11 912 | 81 762 | 141 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 516 400 | 20 462 | 495 938 | 156 226 |
BT | Marchandises | 241 172 | 59 030 | 182 142 | 412 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 969 | 138 969 | 220 665 | |
BZ | Autres créances | 388 231 | 388 231 | 562 798 | |
CF | Disponibilités | 74 409 | 74 409 | 84 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 534 | 4 534 | 34 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 389 | 91 404 | 1 365 985 | 1 611 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 476 | 1 476 | 1 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 070 | 503 820 | 2 514 250 | 2 735 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 733 587 | 2 733 587 | ||
DH | Report à nouveau | -1 771 328 | -1 558 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 772 | -213 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 199 | 257 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 686 | 1 219 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 238 | 81 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 021 | 50 502 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 259 | 132 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 533 | 505 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 916 | 661 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 377 | 169 896 | ||
EA | Autres dettes | 8 964 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 135 | 1 381 679 | ||
ED | (V) | 170 | 1 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 250 | 2 735 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 381 001 | 1 051 404 | 1 432 405 | 1 967 529 |
FD | Production vendue biens | 499 406 | 1 373 250 | 1 872 656 | 1 235 519 |
FG | Production vendue services | 1 645 | 1 645 | 64 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 052 | 2 424 654 | 3 306 706 | 5 727 965 |
FM | Production stockée | 329 031 | -215 271 | ||
FN | Production immobilisée | 188 454 | 190 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 814 | 101 366 | ||
FQ | Autres produits | 66 781 | 75 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 785 | 5 880 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 307 406 | 2 392 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 765 | -76 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 705 | 1 786 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 262 | -54 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 039 | 1 300 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 508 | 11 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 274 | 352 501 | ||
FZ | Charges sociales | 140 660 | 142 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 836 | 143 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 404 | 45 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 762 | 80 235 | ||
GE | Autres charges | 7 148 | 25 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 731 769 | 6 148 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 983 | -268 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 | 3 216 | ||
GN | Différences positives de change | 14 205 | 99 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 726 | 102 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 476 | 1 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 486 | 6 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 072 | 52 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 034 | 59 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 308 | 42 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 291 | -225 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | 1 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516 | 78 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915 | 80 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 403 | 48 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 193 | 18 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 395 | 67 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 480 | 12 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 426 | 6 063 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 198 | 6 276 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 772 | -213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 211 | 140 577 | 391 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368 | 3 259 | 20 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 580 | 143 836 | 412 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 522 | 18 193 | 4 516 | 271 199 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 476 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 256 | 91 238 | 83 235 | 140 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 778 | 109 431 | 87 751 | 411 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 166 | 127 363 | ||
UG | - Financières | 1 476 | 1 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 193 | 4 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 500 | |||
UX | Autres créances clients | 138 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 365 | |||
VB | T. V. A. | 86 474 | |||
VC | Groupe et associés | 74 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234 | 531 734 | 139 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 501 500 | 325 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 916 | 370 916 | ||
VI | Groupe et associés | 950 033 | 950 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964 | 8 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 135 | 1 471 635 | 325 975 | 175 525 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 791 232 | 391 788 | 399 444 | 468 611 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 804 | 550 804 | 461 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 13 787 | 4 213 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 199 | 6 841 | 358 | 1 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 500 | 139 500 | 139 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 205 | 412 416 | 1 146 789 | 1 122 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 674 | 11 912 | 81 762 | 141 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 516 400 | 20 462 | 495 938 | 156 226 |
BT | Marchandises | 241 172 | 59 030 | 182 142 | 412 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 969 | 138 969 | 220 665 | |
BZ | Autres créances | 388 231 | 388 231 | 562 798 | |
CF | Disponibilités | 74 409 | 74 409 | 84 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 534 | 4 534 | 34 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 389 | 91 404 | 1 365 985 | 1 611 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 476 | 1 476 | 1 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 070 | 503 820 | 2 514 250 | 2 735 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 733 587 | 2 733 587 | ||
DH | Report à nouveau | -1 771 328 | -1 558 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 772 | -213 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 199 | 257 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 686 | 1 219 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 238 | 81 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 021 | 50 502 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 259 | 132 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 533 | 505 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 916 | 661 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 377 | 169 896 | ||
EA | Autres dettes | 8 964 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 135 | 1 381 679 | ||
ED | (V) | 170 | 1 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 250 | 2 735 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 381 001 | 1 051 404 | 1 432 405 | 1 967 529 |
FD | Production vendue biens | 499 406 | 1 373 250 | 1 872 656 | 1 235 519 |
FG | Production vendue services | 1 645 | 1 645 | 64 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 052 | 2 424 654 | 3 306 706 | 5 727 965 |
FM | Production stockée | 329 031 | -215 271 | ||
FN | Production immobilisée | 188 454 | 190 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 814 | 101 366 | ||
FQ | Autres produits | 66 781 | 75 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 785 | 5 880 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 307 406 | 2 392 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 765 | -76 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 705 | 1 786 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 262 | -54 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 039 | 1 300 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 508 | 11 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 274 | 352 501 | ||
FZ | Charges sociales | 140 660 | 142 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 836 | 143 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 404 | 45 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 762 | 80 235 | ||
GE | Autres charges | 7 148 | 25 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 731 769 | 6 148 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 983 | -268 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 | 3 216 | ||
GN | Différences positives de change | 14 205 | 99 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 726 | 102 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 476 | 1 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 486 | 6 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 072 | 52 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 034 | 59 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 308 | 42 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 291 | -225 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | 1 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516 | 78 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915 | 80 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 403 | 48 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 193 | 18 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 395 | 67 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 480 | 12 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 426 | 6 063 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 198 | 6 276 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 772 | -213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 211 | 140 577 | 391 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368 | 3 259 | 20 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 580 | 143 836 | 412 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 522 | 18 193 | 4 516 | 271 199 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 476 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 256 | 91 238 | 83 235 | 140 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 778 | 109 431 | 87 751 | 411 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 166 | 127 363 | ||
UG | - Financières | 1 476 | 1 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 193 | 4 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 500 | |||
UX | Autres créances clients | 138 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 365 | |||
VB | T. V. A. | 86 474 | |||
VC | Groupe et associés | 74 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234 | 531 734 | 139 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 501 500 | 325 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 916 | 370 916 | ||
VI | Groupe et associés | 950 033 | 950 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964 | 8 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 135 | 1 471 635 | 325 975 | 175 525 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 791 232 | 391 788 | 399 444 | 468 611 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 804 | 550 804 | 461 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 13 787 | 4 213 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 199 | 6 841 | 358 | 1 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 500 | 139 500 | 139 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 205 | 412 416 | 1 146 789 | 1 122 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 674 | 11 912 | 81 762 | 141 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 516 400 | 20 462 | 495 938 | 156 226 |
BT | Marchandises | 241 172 | 59 030 | 182 142 | 412 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 969 | 138 969 | 220 665 | |
BZ | Autres créances | 388 231 | 388 231 | 562 798 | |
CF | Disponibilités | 74 409 | 74 409 | 84 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 534 | 4 534 | 34 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 389 | 91 404 | 1 365 985 | 1 611 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 476 | 1 476 | 1 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 070 | 503 820 | 2 514 250 | 2 735 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 733 587 | 2 733 587 | ||
DH | Report à nouveau | -1 771 328 | -1 558 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 772 | -213 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 199 | 257 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 686 | 1 219 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 238 | 81 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 021 | 50 502 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 259 | 132 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 533 | 505 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 916 | 661 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 377 | 169 896 | ||
EA | Autres dettes | 8 964 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 135 | 1 381 679 | ||
ED | (V) | 170 | 1 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 250 | 2 735 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 381 001 | 1 051 404 | 1 432 405 | 1 967 529 |
FD | Production vendue biens | 499 406 | 1 373 250 | 1 872 656 | 1 235 519 |
FG | Production vendue services | 1 645 | 1 645 | 64 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 052 | 2 424 654 | 3 306 706 | 5 727 965 |
FM | Production stockée | 329 031 | -215 271 | ||
FN | Production immobilisée | 188 454 | 190 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 814 | 101 366 | ||
FQ | Autres produits | 66 781 | 75 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 785 | 5 880 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 307 406 | 2 392 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 765 | -76 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 705 | 1 786 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 262 | -54 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 039 | 1 300 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 508 | 11 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 274 | 352 501 | ||
FZ | Charges sociales | 140 660 | 142 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 836 | 143 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 404 | 45 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 762 | 80 235 | ||
GE | Autres charges | 7 148 | 25 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 731 769 | 6 148 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 983 | -268 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 | 3 216 | ||
GN | Différences positives de change | 14 205 | 99 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 726 | 102 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 476 | 1 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 486 | 6 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 072 | 52 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 034 | 59 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 308 | 42 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 291 | -225 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | 1 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516 | 78 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915 | 80 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 403 | 48 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 193 | 18 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 395 | 67 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 480 | 12 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 426 | 6 063 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 198 | 6 276 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 772 | -213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 211 | 140 577 | 391 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368 | 3 259 | 20 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 580 | 143 836 | 412 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 522 | 18 193 | 4 516 | 271 199 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 476 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 256 | 91 238 | 83 235 | 140 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 778 | 109 431 | 87 751 | 411 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 166 | 127 363 | ||
UG | - Financières | 1 476 | 1 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 193 | 4 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 500 | |||
UX | Autres créances clients | 138 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 365 | |||
VB | T. V. A. | 86 474 | |||
VC | Groupe et associés | 74 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234 | 531 734 | 139 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 501 500 | 325 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 916 | 370 916 | ||
VI | Groupe et associés | 950 033 | 950 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964 | 8 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 135 | 1 471 635 | 325 975 | 175 525 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 791 232 | 391 788 | 399 444 | 468 611 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 804 | 550 804 | 461 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 13 787 | 4 213 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 199 | 6 841 | 358 | 1 046 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 500 | 139 500 | 139 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 205 | 412 416 | 1 146 789 | 1 122 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 674 | 11 912 | 81 762 | 141 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 516 400 | 20 462 | 495 938 | 156 226 |
BT | Marchandises | 241 172 | 59 030 | 182 142 | 412 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 969 | 138 969 | 220 665 | |
BZ | Autres créances | 388 231 | 388 231 | 562 798 | |
CF | Disponibilités | 74 409 | 74 409 | 84 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 534 | 4 534 | 34 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 389 | 91 404 | 1 365 985 | 1 611 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 476 | 1 476 | 1 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 070 | 503 820 | 2 514 250 | 2 735 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 733 587 | 2 733 587 | ||
DH | Report à nouveau | -1 771 328 | -1 558 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 772 | -213 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 199 | 257 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 686 | 1 219 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 238 | 81 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 021 | 50 502 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 259 | 132 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 533 | 505 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 916 | 661 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 377 | 169 896 | ||
EA | Autres dettes | 8 964 | 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 135 | 1 381 679 | ||
ED | (V) | 170 | 1 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 250 | 2 735 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 381 001 | 1 051 404 | 1 432 405 | 1 967 529 |
FD | Production vendue biens | 499 406 | 1 373 250 | 1 872 656 | 1 235 519 |
FG | Production vendue services | 1 645 | 1 645 | 64 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 052 | 2 424 654 | 3 306 706 | 5 727 965 |
FM | Production stockée | 329 031 | -215 271 | ||
FN | Production immobilisée | 188 454 | 190 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 814 | 101 366 | ||
FQ | Autres produits | 66 781 | 75 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 785 | 5 880 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 307 406 | 2 392 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 765 | -76 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 705 | 1 786 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 262 | -54 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 637 039 | 1 300 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 508 | 11 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 274 | 352 501 | ||
FZ | Charges sociales | 140 660 | 142 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 836 | 143 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 404 | 45 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 762 | 80 235 | ||
GE | Autres charges | 7 148 | 25 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 731 769 | 6 148 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 983 | -268 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 | 3 216 | ||
GN | Différences positives de change | 14 205 | 99 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 726 | 102 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 476 | 1 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 486 | 6 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 072 | 52 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 034 | 59 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 308 | 42 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 291 | -225 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 | 1 552 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516 | 78 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915 | 80 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 403 | 48 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 193 | 18 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 395 | 67 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 480 | 12 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 426 | 6 063 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 198 | 6 276 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 772 | -213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 211 | 140 577 | 391 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368 | 3 259 | 20 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 580 | 143 836 | 412 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 271 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 522 | 18 193 | 4 516 | 271 199 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 476 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 021 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 256 | 91 238 | 83 235 | 140 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 778 | 109 431 | 87 751 | 411 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 166 | 127 363 | ||
UG | - Financières | 1 476 | 1 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 193 | 4 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 500 | |||
UX | Autres créances clients | 138 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 365 | |||
VB | T. V. A. | 86 474 | |||
VC | Groupe et associés | 74 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234 | 531 734 | 139 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 501 500 | 325 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 916 | 370 916 | ||
VI | Groupe et associés | 950 033 | 950 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964 | 8 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 135 | 1 471 635 | 325 975 | 175 525 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500 |