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de Melay
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
| CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
| BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
| CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
| CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
| CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
| DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
| DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
| EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
| FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
| FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
| FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
| GE | Autres charges | 4 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
| VB | T. V. A. | 829 | |||
| VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
| VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
| CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
| BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
| CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
| CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
| CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
| DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
| DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
| EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
| FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
| FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
| FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
| GE | Autres charges | 4 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
| VB | T. V. A. | 829 | |||
| VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
| VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
| CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
| BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
| CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
| CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
| CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
| DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
| DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
| EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
| FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
| FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
| FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
| GE | Autres charges | 4 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
| VB | T. V. A. | 829 | |||
| VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
| VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
| CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
| BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
| CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
| CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
| CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
| DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
| DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
| EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
| FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
| FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
| FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
| GE | Autres charges | 4 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
| VB | T. V. A. | 829 | |||
| VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
| VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
| CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
| BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
| CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
| CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
| CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
| DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
| DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
| EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
| FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
| FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
| FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
| GE | Autres charges | 4 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
| VB | T. V. A. | 829 | |||
| VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
| VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
| CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
| BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
| CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
| CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
| CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
| DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
| DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
| EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
| FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
| FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
| FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
| GE | Autres charges | 4 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
| VB | T. V. A. | 829 | |||
| VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
| VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 | |||