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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
VB | T. V. A. | 829 | |||
VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
VB | T. V. A. | 829 | |||
VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
VB | T. V. A. | 829 | |||
VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
VB | T. V. A. | 829 | |||
VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
VB | T. V. A. | 829 | |||
VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 | 567 | 522 | 885 |
CU | Autres participations | 1 198 403 | 1 198 403 | 1 198 403 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 200 492 | 567 | 1 199 925 | 1 200 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | 24 089 | |
BZ | Autres créances | 213 457 | 213 457 | 223 909 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 34 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 161 | 18 161 | 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 285 | 270 285 | 282 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 776 | 567 | 1 470 209 | 1 482 744 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 300 | 297 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 475 | 1 992 | ||
DG | Autres réserves | 180 748 | 37 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 704 | 189 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 460 | 3 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 688 | 530 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 234 | 307 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 072 | 459 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 | 5 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 266 | 8 523 | ||
EA | Autres dettes | 178 836 | 171 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 521 | 952 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 209 | 1 482 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 395 | 952 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 226 980 | 226 980 | 237 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 | |||
FQ | Autres produits | 8 000 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 980 | 238 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 684 | 41 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 570 | 136 315 | ||
FZ | Charges sociales | 62 614 | 54 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 204 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 624 | 242 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 356 | -3 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 795 | 151 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 795 | 151 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 027 | 11 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 027 | 11 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 768 | 140 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 124 | 136 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459 | 3 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 | 299 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 764 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | 1 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 | 246 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 353 | 52 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 773 | 33 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234 | 690 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530 | 500 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 704 | 189 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 | 363 | 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 | 363 | 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 354 | 1 106 | 4 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 150 | |||
VB | T. V. A. | 829 | |||
VC | Groupe et associés | 141 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507 | 255 507 | 346 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 234 | 26 272 | 114 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 164 | 231 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 113 | 5 113 | ||
VW | T.V.A. | 7 566 | 7 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 100 908 | 100 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 836 | 178 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 521 | 319 395 | 346 096 | 141 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 104 |