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de Quiévrechain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024 | 844 342 | 608 682 | 403 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 769 | 136 276 | 493 | 496 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 462 | |||
AP | Constructions | 32 549 | 22 093 | 10 456 | 5 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986 | 85 043 | 11 942 | 11 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 074 | 278 769 | 176 305 | 93 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 160 | 1 366 524 | 840 636 | 705 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 805 | 133 805 | 85 599 | |
BN | En cours de production de biens | 1 787 378 | 1 787 378 | 969 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 499 | 6 564 | 1 599 935 | 1 068 473 |
BZ | Autres créances | 512 464 | 512 464 | 273 149 | |
CF | Disponibilités | 285 057 | 285 057 | 603 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 789 | 78 789 | 39 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 403 992 | 6 564 | 4 397 429 | 3 039 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152 | 1 373 087 | 5 238 065 | 3 744 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 852 285 | 780 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298 | 351 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 583 | 1 385 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 76 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 500 | 76 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 | 349 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885 | 202 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841 | 676 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 387 | 329 154 | ||
EA | Autres dettes | 72 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385 | 724 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 713 982 | 2 283 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065 | 3 744 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740 | 1 997 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 300 218 | 6 300 218 | 5 694 476 | |
FG | Production vendue services | 26 570 | 26 570 | 30 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 788 | 6 326 788 | 5 725 010 | |
FM | Production stockée | 817 920 | -682 777 | ||
FN | Production immobilisée | 167 285 | 355 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 308 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 176 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 487 | 5 408 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 109 | 1 765 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206 | 22 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 642 | 1 802 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 017 | 44 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 220 | 812 877 | ||
FZ | Charges sociales | 417 227 | 373 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 047 | 138 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 | 4 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 17 745 | ||
GE | Autres charges | 1 608 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 417 | 4 986 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 071 | 421 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 795 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 795 | 1 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 872 | -8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 199 | 413 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 61 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 7 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 | 53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 507 | 115 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283 | 5 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984 | 5 119 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 298 | 351 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 499 | 9 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 431 | 57 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 566 | 5 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753 | 105 589 | 844 342 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838 | 1 559 | 5 121 | 136 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588 | 82 899 | 7 583 | 385 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180 | 190 047 | 12 704 | 1 366 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 245 | 3 000 | 8 745 | 70 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 057 | 4 752 | 8 745 | 77 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 752 | 8 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 598 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 473 466 | |||
VC | Groupe et associés | 27 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260 | 2 189 877 | 21 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961 | 111 720 | 246 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 885 | 294 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 841 | 730 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 575 | 96 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025 | 111 025 | ||
VW | T.V.A. | 428 323 | 428 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463 | 16 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507 | 72 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 586 385 | 1 586 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981 | 3 449 740 | 246 241 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024 | 844 342 | 608 682 | 403 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 769 | 136 276 | 493 | 496 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 462 | |||
AP | Constructions | 32 549 | 22 093 | 10 456 | 5 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986 | 85 043 | 11 942 | 11 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 074 | 278 769 | 176 305 | 93 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 160 | 1 366 524 | 840 636 | 705 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 805 | 133 805 | 85 599 | |
BN | En cours de production de biens | 1 787 378 | 1 787 378 | 969 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 499 | 6 564 | 1 599 935 | 1 068 473 |
BZ | Autres créances | 512 464 | 512 464 | 273 149 | |
CF | Disponibilités | 285 057 | 285 057 | 603 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 789 | 78 789 | 39 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 403 992 | 6 564 | 4 397 429 | 3 039 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152 | 1 373 087 | 5 238 065 | 3 744 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 852 285 | 780 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298 | 351 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 583 | 1 385 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 76 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 500 | 76 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 | 349 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885 | 202 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841 | 676 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 387 | 329 154 | ||
EA | Autres dettes | 72 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385 | 724 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 713 982 | 2 283 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065 | 3 744 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740 | 1 997 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 300 218 | 6 300 218 | 5 694 476 | |
FG | Production vendue services | 26 570 | 26 570 | 30 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 788 | 6 326 788 | 5 725 010 | |
FM | Production stockée | 817 920 | -682 777 | ||
FN | Production immobilisée | 167 285 | 355 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 308 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 176 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 487 | 5 408 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 109 | 1 765 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206 | 22 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 642 | 1 802 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 017 | 44 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 220 | 812 877 | ||
FZ | Charges sociales | 417 227 | 373 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 047 | 138 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 | 4 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 17 745 | ||
GE | Autres charges | 1 608 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 417 | 4 986 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 071 | 421 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 795 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 795 | 1 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 872 | -8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 199 | 413 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 61 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 7 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 | 53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 507 | 115 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283 | 5 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984 | 5 119 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 298 | 351 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 499 | 9 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 431 | 57 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 566 | 5 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753 | 105 589 | 844 342 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838 | 1 559 | 5 121 | 136 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588 | 82 899 | 7 583 | 385 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180 | 190 047 | 12 704 | 1 366 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 245 | 3 000 | 8 745 | 70 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 057 | 4 752 | 8 745 | 77 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 752 | 8 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 598 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 473 466 | |||
VC | Groupe et associés | 27 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260 | 2 189 877 | 21 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961 | 111 720 | 246 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 885 | 294 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 841 | 730 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 575 | 96 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025 | 111 025 | ||
VW | T.V.A. | 428 323 | 428 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463 | 16 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507 | 72 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 586 385 | 1 586 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981 | 3 449 740 | 246 241 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024 | 844 342 | 608 682 | 403 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 769 | 136 276 | 493 | 496 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 462 | |||
AP | Constructions | 32 549 | 22 093 | 10 456 | 5 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986 | 85 043 | 11 942 | 11 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 074 | 278 769 | 176 305 | 93 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 160 | 1 366 524 | 840 636 | 705 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 805 | 133 805 | 85 599 | |
BN | En cours de production de biens | 1 787 378 | 1 787 378 | 969 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 499 | 6 564 | 1 599 935 | 1 068 473 |
BZ | Autres créances | 512 464 | 512 464 | 273 149 | |
CF | Disponibilités | 285 057 | 285 057 | 603 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 789 | 78 789 | 39 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 403 992 | 6 564 | 4 397 429 | 3 039 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152 | 1 373 087 | 5 238 065 | 3 744 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 852 285 | 780 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298 | 351 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 583 | 1 385 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 76 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 500 | 76 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 | 349 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885 | 202 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841 | 676 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 387 | 329 154 | ||
EA | Autres dettes | 72 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385 | 724 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 713 982 | 2 283 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065 | 3 744 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740 | 1 997 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 300 218 | 6 300 218 | 5 694 476 | |
FG | Production vendue services | 26 570 | 26 570 | 30 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 788 | 6 326 788 | 5 725 010 | |
FM | Production stockée | 817 920 | -682 777 | ||
FN | Production immobilisée | 167 285 | 355 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 308 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 176 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 487 | 5 408 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 109 | 1 765 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206 | 22 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 642 | 1 802 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 017 | 44 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 220 | 812 877 | ||
FZ | Charges sociales | 417 227 | 373 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 047 | 138 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 | 4 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 17 745 | ||
GE | Autres charges | 1 608 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 417 | 4 986 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 071 | 421 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 795 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 795 | 1 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 872 | -8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 199 | 413 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 61 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 7 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 | 53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 507 | 115 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283 | 5 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984 | 5 119 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 298 | 351 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 499 | 9 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 431 | 57 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 566 | 5 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753 | 105 589 | 844 342 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838 | 1 559 | 5 121 | 136 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588 | 82 899 | 7 583 | 385 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180 | 190 047 | 12 704 | 1 366 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 245 | 3 000 | 8 745 | 70 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 057 | 4 752 | 8 745 | 77 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 752 | 8 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 598 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 473 466 | |||
VC | Groupe et associés | 27 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260 | 2 189 877 | 21 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961 | 111 720 | 246 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 885 | 294 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 841 | 730 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 575 | 96 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025 | 111 025 | ||
VW | T.V.A. | 428 323 | 428 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463 | 16 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507 | 72 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 586 385 | 1 586 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981 | 3 449 740 | 246 241 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024 | 844 342 | 608 682 | 403 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 769 | 136 276 | 493 | 496 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 462 | |||
AP | Constructions | 32 549 | 22 093 | 10 456 | 5 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986 | 85 043 | 11 942 | 11 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 074 | 278 769 | 176 305 | 93 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 160 | 1 366 524 | 840 636 | 705 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 805 | 133 805 | 85 599 | |
BN | En cours de production de biens | 1 787 378 | 1 787 378 | 969 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 499 | 6 564 | 1 599 935 | 1 068 473 |
BZ | Autres créances | 512 464 | 512 464 | 273 149 | |
CF | Disponibilités | 285 057 | 285 057 | 603 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 789 | 78 789 | 39 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 403 992 | 6 564 | 4 397 429 | 3 039 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152 | 1 373 087 | 5 238 065 | 3 744 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 852 285 | 780 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298 | 351 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 583 | 1 385 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 76 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 500 | 76 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 | 349 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885 | 202 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841 | 676 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 387 | 329 154 | ||
EA | Autres dettes | 72 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385 | 724 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 713 982 | 2 283 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065 | 3 744 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740 | 1 997 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 300 218 | 6 300 218 | 5 694 476 | |
FG | Production vendue services | 26 570 | 26 570 | 30 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 788 | 6 326 788 | 5 725 010 | |
FM | Production stockée | 817 920 | -682 777 | ||
FN | Production immobilisée | 167 285 | 355 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 308 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 176 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 487 | 5 408 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 109 | 1 765 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206 | 22 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 642 | 1 802 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 017 | 44 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 220 | 812 877 | ||
FZ | Charges sociales | 417 227 | 373 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 047 | 138 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 | 4 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 17 745 | ||
GE | Autres charges | 1 608 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 417 | 4 986 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 071 | 421 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 795 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 795 | 1 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 872 | -8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 199 | 413 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 61 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 7 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 | 53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 507 | 115 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283 | 5 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984 | 5 119 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 298 | 351 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 499 | 9 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 431 | 57 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 566 | 5 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753 | 105 589 | 844 342 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838 | 1 559 | 5 121 | 136 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588 | 82 899 | 7 583 | 385 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180 | 190 047 | 12 704 | 1 366 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 245 | 3 000 | 8 745 | 70 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 057 | 4 752 | 8 745 | 77 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 752 | 8 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 598 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 473 466 | |||
VC | Groupe et associés | 27 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260 | 2 189 877 | 21 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961 | 111 720 | 246 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 885 | 294 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 841 | 730 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 575 | 96 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025 | 111 025 | ||
VW | T.V.A. | 428 323 | 428 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463 | 16 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507 | 72 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 586 385 | 1 586 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981 | 3 449 740 | 246 241 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024 | 844 342 | 608 682 | 403 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 769 | 136 276 | 493 | 496 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 462 | |||
AP | Constructions | 32 549 | 22 093 | 10 456 | 5 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986 | 85 043 | 11 942 | 11 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 074 | 278 769 | 176 305 | 93 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 160 | 1 366 524 | 840 636 | 705 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 805 | 133 805 | 85 599 | |
BN | En cours de production de biens | 1 787 378 | 1 787 378 | 969 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 499 | 6 564 | 1 599 935 | 1 068 473 |
BZ | Autres créances | 512 464 | 512 464 | 273 149 | |
CF | Disponibilités | 285 057 | 285 057 | 603 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 789 | 78 789 | 39 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 403 992 | 6 564 | 4 397 429 | 3 039 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152 | 1 373 087 | 5 238 065 | 3 744 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 852 285 | 780 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298 | 351 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 583 | 1 385 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 76 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 500 | 76 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 | 349 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885 | 202 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841 | 676 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 387 | 329 154 | ||
EA | Autres dettes | 72 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385 | 724 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 713 982 | 2 283 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065 | 3 744 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740 | 1 997 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 300 218 | 6 300 218 | 5 694 476 | |
FG | Production vendue services | 26 570 | 26 570 | 30 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 788 | 6 326 788 | 5 725 010 | |
FM | Production stockée | 817 920 | -682 777 | ||
FN | Production immobilisée | 167 285 | 355 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 308 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 176 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 487 | 5 408 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 109 | 1 765 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206 | 22 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 642 | 1 802 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 017 | 44 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 220 | 812 877 | ||
FZ | Charges sociales | 417 227 | 373 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 047 | 138 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 | 4 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 17 745 | ||
GE | Autres charges | 1 608 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 417 | 4 986 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 071 | 421 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 795 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 795 | 1 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 872 | -8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 199 | 413 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 61 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 7 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 | 53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 507 | 115 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283 | 5 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984 | 5 119 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 298 | 351 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 499 | 9 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 431 | 57 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 566 | 5 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753 | 105 589 | 844 342 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838 | 1 559 | 5 121 | 136 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588 | 82 899 | 7 583 | 385 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180 | 190 047 | 12 704 | 1 366 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 245 | 3 000 | 8 745 | 70 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 057 | 4 752 | 8 745 | 77 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 752 | 8 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 598 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 473 466 | |||
VC | Groupe et associés | 27 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260 | 2 189 877 | 21 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961 | 111 720 | 246 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 885 | 294 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 841 | 730 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 575 | 96 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025 | 111 025 | ||
VW | T.V.A. | 428 323 | 428 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463 | 16 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507 | 72 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 586 385 | 1 586 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981 | 3 449 740 | 246 241 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024 | 844 342 | 608 682 | 403 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 769 | 136 276 | 493 | 496 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 462 | |||
AP | Constructions | 32 549 | 22 093 | 10 456 | 5 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986 | 85 043 | 11 942 | 11 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 074 | 278 769 | 176 305 | 93 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 160 | 1 366 524 | 840 636 | 705 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 805 | 133 805 | 85 599 | |
BN | En cours de production de biens | 1 787 378 | 1 787 378 | 969 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 499 | 6 564 | 1 599 935 | 1 068 473 |
BZ | Autres créances | 512 464 | 512 464 | 273 149 | |
CF | Disponibilités | 285 057 | 285 057 | 603 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 789 | 78 789 | 39 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 403 992 | 6 564 | 4 397 429 | 3 039 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152 | 1 373 087 | 5 238 065 | 3 744 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 852 285 | 780 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298 | 351 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 583 | 1 385 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 76 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 500 | 76 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 | 349 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885 | 202 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841 | 676 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 387 | 329 154 | ||
EA | Autres dettes | 72 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385 | 724 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 713 982 | 2 283 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065 | 3 744 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740 | 1 997 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 300 218 | 6 300 218 | 5 694 476 | |
FG | Production vendue services | 26 570 | 26 570 | 30 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 788 | 6 326 788 | 5 725 010 | |
FM | Production stockée | 817 920 | -682 777 | ||
FN | Production immobilisée | 167 285 | 355 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 308 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 176 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 487 | 5 408 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 109 | 1 765 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206 | 22 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 642 | 1 802 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 017 | 44 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 220 | 812 877 | ||
FZ | Charges sociales | 417 227 | 373 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 047 | 138 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 | 4 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 17 745 | ||
GE | Autres charges | 1 608 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 417 | 4 986 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 071 | 421 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 795 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 795 | 1 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 872 | -8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 199 | 413 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 61 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 7 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 | 53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 507 | 115 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283 | 5 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984 | 5 119 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 298 | 351 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 499 | 9 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 431 | 57 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 566 | 5 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753 | 105 589 | 844 342 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838 | 1 559 | 5 121 | 136 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588 | 82 899 | 7 583 | 385 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180 | 190 047 | 12 704 | 1 366 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 245 | 3 000 | 8 745 | 70 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 057 | 4 752 | 8 745 | 77 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 752 | 8 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 598 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 473 466 | |||
VC | Groupe et associés | 27 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260 | 2 189 877 | 21 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961 | 111 720 | 246 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 885 | 294 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 841 | 730 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 575 | 96 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025 | 111 025 | ||
VW | T.V.A. | 428 323 | 428 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463 | 16 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507 | 72 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 586 385 | 1 586 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981 | 3 449 740 | 246 241 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 024 | 844 342 | 608 682 | 403 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 769 | 136 276 | 493 | 496 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 462 | |||
AP | Constructions | 32 549 | 22 093 | 10 456 | 5 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 986 | 85 043 | 11 942 | 11 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 074 | 278 769 | 176 305 | 93 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 104 | 10 104 | 10 104 | |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 7 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 160 | 1 366 524 | 840 636 | 705 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 805 | 133 805 | 85 599 | |
BN | En cours de production de biens | 1 787 378 | 1 787 378 | 969 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 499 | 6 564 | 1 599 935 | 1 068 473 |
BZ | Autres créances | 512 464 | 512 464 | 273 149 | |
CF | Disponibilités | 285 057 | 285 057 | 603 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 789 | 78 789 | 39 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 403 992 | 6 564 | 4 397 429 | 3 039 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 152 | 1 373 087 | 5 238 065 | 3 744 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | -5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 852 285 | 780 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 298 | 351 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 583 | 1 385 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 500 | 76 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 500 | 76 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 977 | 349 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 885 | 202 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 841 | 676 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 387 | 329 154 | ||
EA | Autres dettes | 72 507 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 586 385 | 724 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 713 982 | 2 283 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 065 | 3 744 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 740 | 1 997 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 | 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 300 218 | 6 300 218 | 5 694 476 | |
FG | Production vendue services | 26 570 | 26 570 | 30 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 788 | 6 326 788 | 5 725 010 | |
FM | Production stockée | 817 920 | -682 777 | ||
FN | Production immobilisée | 167 285 | 355 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 308 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 176 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 487 | 5 408 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 109 | 1 765 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 206 | 22 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 583 642 | 1 802 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 017 | 44 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 220 | 812 877 | ||
FZ | Charges sociales | 417 227 | 373 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 047 | 138 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 752 | 4 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 17 745 | ||
GE | Autres charges | 1 608 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 417 | 4 986 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 071 | 421 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 795 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 795 | 1 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 667 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 667 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 872 | -8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 199 | 413 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 61 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 7 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 | 53 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 507 | 115 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 283 | 5 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 984 | 5 119 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 298 | 351 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 499 | 9 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 431 | 57 926 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 566 | 5 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 753 | 105 589 | 844 342 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 838 | 1 559 | 5 121 | 136 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 588 | 82 899 | 7 583 | 385 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 180 | 190 047 | 12 704 | 1 366 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 245 | 3 000 | 8 745 | 70 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 812 | 1 752 | 6 564 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 057 | 4 752 | 8 745 | 77 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 752 | 8 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 598 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 473 466 | |||
VC | Groupe et associés | 27 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 260 | 2 189 877 | 21 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 961 | 111 720 | 246 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 885 | 294 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 841 | 730 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 575 | 96 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 025 | 111 025 | ||
VW | T.V.A. | 428 323 | 428 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463 | 16 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507 | 72 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 586 385 | 1 586 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 981 | 3 449 740 | 246 241 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517 |