Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
FR
Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU, Mle FONTAINE Séverine
Adresse :
2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU, M. FONTAINE SEVERINE
Adresse :
2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
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2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU, M. FONTAINE SEVERINE
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2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
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2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAu, Mle FONTAINE SEVERINE
Adresse :
2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
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2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU, Mle FONTAINE SEVERINE
Adresse :
2 ROUTE DE L'ETANG, LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
LA VILLATTE, 2 ROUTE DE L'ETANG
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU, Mle FONTAINE SEVERINE
Adresse :
LA VILLATTE, 2 ROUTE DE L'ETANG
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Mandataire 1 : SARL MINOTERIE BOURSEAU
Adresse :
LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
BP 13 LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
FR
Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Adresse :
BP 13 LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU, SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Adresse :
BP 13 LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
FR
Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Adresse :
BP 13 LE MOULIN DE LA VILLATTE
44170 NOZAY
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Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
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Numéro de SIREN : 402441745
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Numéro de SIREN : 402441745
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Numéro de SIREN : 402441745
Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Bénéficiare 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Déposant 1 : MINOTERIE BOURSEAU SARL
Numéro de SIREN : 402441745
Mandataire 1 : MINOTERIE BOURSEAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 517 | 28 162 | 355 | 1 792 |
AH | Fonds commercial | 773 430 | 773 430 | 729 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696 | 1 291 607 | 152 089 | 188 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 337 | 545 212 | 202 125 | 211 247 |
AV | Immobilisations en cours | 9 711 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 270 | |||
BF | Prêts | 127 459 | 37 929 | 89 530 | 109 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 468 | 24 468 | 19 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 152 307 | 1 907 910 | 1 244 397 | 1 275 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 600 | 191 600 | 226 161 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 398 | 258 398 | 209 081 | |
BT | Marchandises | 113 364 | 113 364 | 71 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 784 | 171 603 | 477 181 | 527 166 |
BZ | Autres créances | 283 026 | 283 026 | 304 490 | |
CF | Disponibilités | 50 477 | 50 477 | 37 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 235 | 50 235 | 67 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 885 | 171 603 | 1 424 282 | 1 443 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192 | 2 079 513 | 2 668 679 | 2 718 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 400 | 384 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | -137 937 | -300 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585 | 162 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 829 | 14 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 317 | 299 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611 | 646 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521 | 106 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712 | 1 274 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 503 | 368 772 | ||
EA | Autres dettes | 19 814 | 20 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 363 | 2 416 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679 | 2 718 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 088 760 | 183 047 | 12 271 807 | 11 965 590 |
FG | Production vendue services | 1 351 | 1 351 | 1 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 110 | 183 047 | 12 273 157 | 11 967 449 |
FM | Production stockée | 49 317 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 684 | 114 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 403 161 | 12 098 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 273 211 | 7 334 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 172 | 9 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 571 667 | 2 216 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 260 | 427 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 440 | 1 259 785 | ||
FZ | Charges sociales | 446 662 | 421 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 205 | 160 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 119 | 58 275 | ||
GE | Autres charges | 31 086 | 9 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 478 | 11 898 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 683 | 200 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 880 | 14 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 184 | 6 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 064 | 20 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | 70 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | 77 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 462 | -56 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 221 | 143 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | 15 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745 | 5 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325 | 20 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961 | 1 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 363 | 19 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550 | 12 139 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965 | 11 977 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 585 | 162 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725 | 1 437 | 33 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395 | 154 769 | 5 344 | 1 836 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120 | 156 205 | 5 344 | 1 869 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 647 | 15 119 | 51 163 | 171 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 760 | 15 119 | 59 347 | 209 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 366 | 15 119 | 61 953 | 209 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 119 | 51 163 | ||
UG | - Financières | 8 184 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 459 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 016 | |||
VB | T. V. A. | 88 138 | |||
VP | Divers | 46 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973 | 982 046 | 151 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396 | 236 713 | 290 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 252 | 22 943 | 51 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 712 | 1 178 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 488 | 172 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077 | 123 077 | ||
VW | T.V.A. | 452 | 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486 | 69 486 | ||
VI | Groupe et associés | 20 269 | 20 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814 | 19 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162 | 1 844 170 | 341 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 517 | 28 162 | 355 | 1 792 |
AH | Fonds commercial | 773 430 | 773 430 | 729 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696 | 1 291 607 | 152 089 | 188 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 337 | 545 212 | 202 125 | 211 247 |
AV | Immobilisations en cours | 9 711 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 270 | |||
BF | Prêts | 127 459 | 37 929 | 89 530 | 109 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 468 | 24 468 | 19 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 152 307 | 1 907 910 | 1 244 397 | 1 275 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 600 | 191 600 | 226 161 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 398 | 258 398 | 209 081 | |
BT | Marchandises | 113 364 | 113 364 | 71 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 784 | 171 603 | 477 181 | 527 166 |
BZ | Autres créances | 283 026 | 283 026 | 304 490 | |
CF | Disponibilités | 50 477 | 50 477 | 37 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 235 | 50 235 | 67 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 885 | 171 603 | 1 424 282 | 1 443 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192 | 2 079 513 | 2 668 679 | 2 718 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 400 | 384 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | -137 937 | -300 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585 | 162 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 829 | 14 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 317 | 299 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611 | 646 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521 | 106 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712 | 1 274 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 503 | 368 772 | ||
EA | Autres dettes | 19 814 | 20 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 363 | 2 416 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679 | 2 718 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 088 760 | 183 047 | 12 271 807 | 11 965 590 |
FG | Production vendue services | 1 351 | 1 351 | 1 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 110 | 183 047 | 12 273 157 | 11 967 449 |
FM | Production stockée | 49 317 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 684 | 114 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 403 161 | 12 098 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 273 211 | 7 334 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 172 | 9 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 571 667 | 2 216 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 260 | 427 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 440 | 1 259 785 | ||
FZ | Charges sociales | 446 662 | 421 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 205 | 160 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 119 | 58 275 | ||
GE | Autres charges | 31 086 | 9 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 478 | 11 898 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 683 | 200 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 880 | 14 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 184 | 6 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 064 | 20 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | 70 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | 77 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 462 | -56 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 221 | 143 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | 15 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745 | 5 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325 | 20 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961 | 1 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 363 | 19 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550 | 12 139 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965 | 11 977 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 585 | 162 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725 | 1 437 | 33 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395 | 154 769 | 5 344 | 1 836 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120 | 156 205 | 5 344 | 1 869 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 647 | 15 119 | 51 163 | 171 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 760 | 15 119 | 59 347 | 209 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 366 | 15 119 | 61 953 | 209 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 119 | 51 163 | ||
UG | - Financières | 8 184 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 459 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 016 | |||
VB | T. V. A. | 88 138 | |||
VP | Divers | 46 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973 | 982 046 | 151 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396 | 236 713 | 290 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 252 | 22 943 | 51 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 712 | 1 178 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 488 | 172 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077 | 123 077 | ||
VW | T.V.A. | 452 | 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486 | 69 486 | ||
VI | Groupe et associés | 20 269 | 20 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814 | 19 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162 | 1 844 170 | 341 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 517 | 28 162 | 355 | 1 792 |
AH | Fonds commercial | 773 430 | 773 430 | 729 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696 | 1 291 607 | 152 089 | 188 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 337 | 545 212 | 202 125 | 211 247 |
AV | Immobilisations en cours | 9 711 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 270 | |||
BF | Prêts | 127 459 | 37 929 | 89 530 | 109 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 468 | 24 468 | 19 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 152 307 | 1 907 910 | 1 244 397 | 1 275 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 600 | 191 600 | 226 161 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 398 | 258 398 | 209 081 | |
BT | Marchandises | 113 364 | 113 364 | 71 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 784 | 171 603 | 477 181 | 527 166 |
BZ | Autres créances | 283 026 | 283 026 | 304 490 | |
CF | Disponibilités | 50 477 | 50 477 | 37 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 235 | 50 235 | 67 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 885 | 171 603 | 1 424 282 | 1 443 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192 | 2 079 513 | 2 668 679 | 2 718 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 400 | 384 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | -137 937 | -300 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585 | 162 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 829 | 14 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 317 | 299 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611 | 646 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521 | 106 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712 | 1 274 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 503 | 368 772 | ||
EA | Autres dettes | 19 814 | 20 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 363 | 2 416 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679 | 2 718 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 088 760 | 183 047 | 12 271 807 | 11 965 590 |
FG | Production vendue services | 1 351 | 1 351 | 1 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 110 | 183 047 | 12 273 157 | 11 967 449 |
FM | Production stockée | 49 317 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 684 | 114 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 403 161 | 12 098 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 273 211 | 7 334 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 172 | 9 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 571 667 | 2 216 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 260 | 427 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 440 | 1 259 785 | ||
FZ | Charges sociales | 446 662 | 421 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 205 | 160 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 119 | 58 275 | ||
GE | Autres charges | 31 086 | 9 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 478 | 11 898 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 683 | 200 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 880 | 14 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 184 | 6 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 064 | 20 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | 70 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | 77 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 462 | -56 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 221 | 143 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | 15 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745 | 5 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325 | 20 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961 | 1 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 363 | 19 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550 | 12 139 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965 | 11 977 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 585 | 162 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725 | 1 437 | 33 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395 | 154 769 | 5 344 | 1 836 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120 | 156 205 | 5 344 | 1 869 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 647 | 15 119 | 51 163 | 171 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 760 | 15 119 | 59 347 | 209 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 366 | 15 119 | 61 953 | 209 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 119 | 51 163 | ||
UG | - Financières | 8 184 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 459 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 016 | |||
VB | T. V. A. | 88 138 | |||
VP | Divers | 46 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973 | 982 046 | 151 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396 | 236 713 | 290 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 252 | 22 943 | 51 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 712 | 1 178 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 488 | 172 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077 | 123 077 | ||
VW | T.V.A. | 452 | 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486 | 69 486 | ||
VI | Groupe et associés | 20 269 | 20 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814 | 19 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162 | 1 844 170 | 341 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 517 | 28 162 | 355 | 1 792 |
AH | Fonds commercial | 773 430 | 773 430 | 729 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696 | 1 291 607 | 152 089 | 188 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 337 | 545 212 | 202 125 | 211 247 |
AV | Immobilisations en cours | 9 711 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 270 | |||
BF | Prêts | 127 459 | 37 929 | 89 530 | 109 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 468 | 24 468 | 19 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 152 307 | 1 907 910 | 1 244 397 | 1 275 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 600 | 191 600 | 226 161 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 398 | 258 398 | 209 081 | |
BT | Marchandises | 113 364 | 113 364 | 71 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 784 | 171 603 | 477 181 | 527 166 |
BZ | Autres créances | 283 026 | 283 026 | 304 490 | |
CF | Disponibilités | 50 477 | 50 477 | 37 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 235 | 50 235 | 67 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 885 | 171 603 | 1 424 282 | 1 443 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192 | 2 079 513 | 2 668 679 | 2 718 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 400 | 384 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | -137 937 | -300 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585 | 162 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 829 | 14 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 317 | 299 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611 | 646 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521 | 106 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712 | 1 274 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 503 | 368 772 | ||
EA | Autres dettes | 19 814 | 20 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 363 | 2 416 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679 | 2 718 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 088 760 | 183 047 | 12 271 807 | 11 965 590 |
FG | Production vendue services | 1 351 | 1 351 | 1 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 110 | 183 047 | 12 273 157 | 11 967 449 |
FM | Production stockée | 49 317 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 684 | 114 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 403 161 | 12 098 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 273 211 | 7 334 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 172 | 9 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 571 667 | 2 216 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 260 | 427 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 440 | 1 259 785 | ||
FZ | Charges sociales | 446 662 | 421 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 205 | 160 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 119 | 58 275 | ||
GE | Autres charges | 31 086 | 9 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 478 | 11 898 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 683 | 200 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 880 | 14 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 184 | 6 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 064 | 20 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | 70 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | 77 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 462 | -56 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 221 | 143 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | 15 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745 | 5 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325 | 20 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961 | 1 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 363 | 19 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550 | 12 139 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965 | 11 977 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 585 | 162 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725 | 1 437 | 33 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395 | 154 769 | 5 344 | 1 836 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120 | 156 205 | 5 344 | 1 869 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 647 | 15 119 | 51 163 | 171 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 760 | 15 119 | 59 347 | 209 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 366 | 15 119 | 61 953 | 209 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 119 | 51 163 | ||
UG | - Financières | 8 184 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 459 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 016 | |||
VB | T. V. A. | 88 138 | |||
VP | Divers | 46 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973 | 982 046 | 151 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396 | 236 713 | 290 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 252 | 22 943 | 51 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 712 | 1 178 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 488 | 172 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077 | 123 077 | ||
VW | T.V.A. | 452 | 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486 | 69 486 | ||
VI | Groupe et associés | 20 269 | 20 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814 | 19 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162 | 1 844 170 | 341 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 517 | 28 162 | 355 | 1 792 |
AH | Fonds commercial | 773 430 | 773 430 | 729 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696 | 1 291 607 | 152 089 | 188 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 337 | 545 212 | 202 125 | 211 247 |
AV | Immobilisations en cours | 9 711 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 270 | |||
BF | Prêts | 127 459 | 37 929 | 89 530 | 109 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 468 | 24 468 | 19 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 152 307 | 1 907 910 | 1 244 397 | 1 275 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 600 | 191 600 | 226 161 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 398 | 258 398 | 209 081 | |
BT | Marchandises | 113 364 | 113 364 | 71 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 784 | 171 603 | 477 181 | 527 166 |
BZ | Autres créances | 283 026 | 283 026 | 304 490 | |
CF | Disponibilités | 50 477 | 50 477 | 37 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 235 | 50 235 | 67 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 885 | 171 603 | 1 424 282 | 1 443 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192 | 2 079 513 | 2 668 679 | 2 718 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 400 | 384 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | -137 937 | -300 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585 | 162 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 829 | 14 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 317 | 299 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611 | 646 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521 | 106 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712 | 1 274 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 503 | 368 772 | ||
EA | Autres dettes | 19 814 | 20 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 363 | 2 416 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679 | 2 718 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 088 760 | 183 047 | 12 271 807 | 11 965 590 |
FG | Production vendue services | 1 351 | 1 351 | 1 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 110 | 183 047 | 12 273 157 | 11 967 449 |
FM | Production stockée | 49 317 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 684 | 114 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 403 161 | 12 098 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 273 211 | 7 334 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 172 | 9 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 571 667 | 2 216 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 260 | 427 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 440 | 1 259 785 | ||
FZ | Charges sociales | 446 662 | 421 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 205 | 160 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 119 | 58 275 | ||
GE | Autres charges | 31 086 | 9 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 478 | 11 898 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 683 | 200 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 880 | 14 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 184 | 6 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 064 | 20 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | 70 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | 77 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 462 | -56 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 221 | 143 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | 15 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745 | 5 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325 | 20 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961 | 1 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 363 | 19 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550 | 12 139 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965 | 11 977 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 585 | 162 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725 | 1 437 | 33 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395 | 154 769 | 5 344 | 1 836 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120 | 156 205 | 5 344 | 1 869 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 647 | 15 119 | 51 163 | 171 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 760 | 15 119 | 59 347 | 209 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 366 | 15 119 | 61 953 | 209 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 119 | 51 163 | ||
UG | - Financières | 8 184 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 459 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 016 | |||
VB | T. V. A. | 88 138 | |||
VP | Divers | 46 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973 | 982 046 | 151 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396 | 236 713 | 290 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 252 | 22 943 | 51 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 712 | 1 178 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 488 | 172 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077 | 123 077 | ||
VW | T.V.A. | 452 | 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486 | 69 486 | ||
VI | Groupe et associés | 20 269 | 20 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814 | 19 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162 | 1 844 170 | 341 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 517 | 28 162 | 355 | 1 792 |
AH | Fonds commercial | 773 430 | 773 430 | 729 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696 | 1 291 607 | 152 089 | 188 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 337 | 545 212 | 202 125 | 211 247 |
AV | Immobilisations en cours | 9 711 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 270 | |||
BF | Prêts | 127 459 | 37 929 | 89 530 | 109 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 468 | 24 468 | 19 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 152 307 | 1 907 910 | 1 244 397 | 1 275 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 600 | 191 600 | 226 161 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 398 | 258 398 | 209 081 | |
BT | Marchandises | 113 364 | 113 364 | 71 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 784 | 171 603 | 477 181 | 527 166 |
BZ | Autres créances | 283 026 | 283 026 | 304 490 | |
CF | Disponibilités | 50 477 | 50 477 | 37 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 235 | 50 235 | 67 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 885 | 171 603 | 1 424 282 | 1 443 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192 | 2 079 513 | 2 668 679 | 2 718 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 400 | 384 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | -137 937 | -300 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585 | 162 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 829 | 14 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 317 | 299 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611 | 646 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521 | 106 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712 | 1 274 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 503 | 368 772 | ||
EA | Autres dettes | 19 814 | 20 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 363 | 2 416 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679 | 2 718 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 088 760 | 183 047 | 12 271 807 | 11 965 590 |
FG | Production vendue services | 1 351 | 1 351 | 1 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 110 | 183 047 | 12 273 157 | 11 967 449 |
FM | Production stockée | 49 317 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 684 | 114 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 403 161 | 12 098 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 273 211 | 7 334 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 172 | 9 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 571 667 | 2 216 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 260 | 427 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 440 | 1 259 785 | ||
FZ | Charges sociales | 446 662 | 421 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 205 | 160 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 119 | 58 275 | ||
GE | Autres charges | 31 086 | 9 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 478 | 11 898 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 683 | 200 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 880 | 14 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 184 | 6 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 064 | 20 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | 70 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | 77 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 462 | -56 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 221 | 143 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | 15 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745 | 5 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325 | 20 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961 | 1 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 363 | 19 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550 | 12 139 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965 | 11 977 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 585 | 162 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725 | 1 437 | 33 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395 | 154 769 | 5 344 | 1 836 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120 | 156 205 | 5 344 | 1 869 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 647 | 15 119 | 51 163 | 171 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 760 | 15 119 | 59 347 | 209 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 366 | 15 119 | 61 953 | 209 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 119 | 51 163 | ||
UG | - Financières | 8 184 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 459 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 016 | |||
VB | T. V. A. | 88 138 | |||
VP | Divers | 46 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973 | 982 046 | 151 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396 | 236 713 | 290 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 252 | 22 943 | 51 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 712 | 1 178 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 488 | 172 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077 | 123 077 | ||
VW | T.V.A. | 452 | 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486 | 69 486 | ||
VI | Groupe et associés | 20 269 | 20 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814 | 19 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162 | 1 844 170 | 341 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 517 | 28 162 | 355 | 1 792 |
AH | Fonds commercial | 773 430 | 773 430 | 729 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696 | 1 291 607 | 152 089 | 188 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 337 | 545 212 | 202 125 | 211 247 |
AV | Immobilisations en cours | 9 711 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 270 | |||
BF | Prêts | 127 459 | 37 929 | 89 530 | 109 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 468 | 24 468 | 19 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 152 307 | 1 907 910 | 1 244 397 | 1 275 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 600 | 191 600 | 226 161 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 258 398 | 258 398 | 209 081 | |
BT | Marchandises | 113 364 | 113 364 | 71 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 784 | 171 603 | 477 181 | 527 166 |
BZ | Autres créances | 283 026 | 283 026 | 304 490 | |
CF | Disponibilités | 50 477 | 50 477 | 37 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 235 | 50 235 | 67 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 885 | 171 603 | 1 424 282 | 1 443 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192 | 2 079 513 | 2 668 679 | 2 718 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 400 | 384 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | -137 937 | -300 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585 | 162 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 829 | 14 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 317 | 299 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611 | 646 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521 | 106 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712 | 1 274 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 503 | 368 772 | ||
EA | Autres dettes | 19 814 | 20 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 363 | 2 416 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679 | 2 718 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 088 760 | 183 047 | 12 271 807 | 11 965 590 |
FG | Production vendue services | 1 351 | 1 351 | 1 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 110 | 183 047 | 12 273 157 | 11 967 449 |
FM | Production stockée | 49 317 | 17 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 684 | 114 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 403 161 | 12 098 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 273 211 | 7 334 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 172 | 9 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 571 667 | 2 216 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 260 | 427 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 440 | 1 259 785 | ||
FZ | Charges sociales | 446 662 | 421 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 205 | 160 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 119 | 58 275 | ||
GE | Autres charges | 31 086 | 9 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 478 | 11 898 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 683 | 200 576 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 880 | 14 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 184 | 6 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 064 | 20 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | 70 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | 77 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 462 | -56 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 221 | 143 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | 15 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745 | 5 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325 | 20 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961 | 1 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 363 | 19 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550 | 12 139 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965 | 11 977 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 585 | 162 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725 | 1 437 | 33 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395 | 154 769 | 5 344 | 1 836 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120 | 156 205 | 5 344 | 1 869 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 647 | 15 119 | 51 163 | 171 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 760 | 15 119 | 59 347 | 209 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 366 | 15 119 | 61 953 | 209 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 119 | 51 163 | ||
UG | - Financières | 8 184 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 459 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 016 | |||
VB | T. V. A. | 88 138 | |||
VP | Divers | 46 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973 | 982 046 | 151 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396 | 236 713 | 290 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 252 | 22 943 | 51 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 712 | 1 178 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 488 | 172 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077 | 123 077 | ||
VW | T.V.A. | 452 | 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486 | 69 486 | ||
VI | Groupe et associés | 20 269 | 20 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814 | 19 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162 | 1 844 170 | 341 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587 |