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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 322 | 22 696 | 15 626 | 16 418 |
AN | Terrains | 21 278 | 21 278 | 21 278 | |
AP | Constructions | 5 574 138 | 4 218 461 | 1 355 677 | 1 111 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 356 | 317 169 | 128 187 | 160 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 133 | 468 602 | 83 531 | 66 434 |
AV | Immobilisations en cours | 184 359 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 773 | 1 773 | ||
CU | Autres participations | 58 946 | 58 946 | 95 669 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 24 540 | 33 673 | 34 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 47 881 | 10 560 | 37 321 | |
BF | Prêts | 2 150 | 2 150 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 168 | 8 454 | 714 | 7 707 |
BJ | TOTAL (I) | 6 809 359 | 5 072 633 | 1 736 726 | 1 704 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 696 | 281 696 | 286 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 266 | 131 266 | 154 687 | |
BT | Marchandises | 1 584 078 | 1 584 078 | 848 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 098 | 63 423 | 373 675 | 290 383 |
BZ | Autres créances | 823 726 | 34 300 | 789 426 | 982 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 512 | |||
CF | Disponibilités | 864 408 | 864 408 | 818 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 370 | 4 370 | 5 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 642 | 97 723 | 4 028 919 | 3 598 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 000 | 5 170 356 | 5 765 645 | 5 303 365 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 536 | 136 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 424 | 213 424 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656 | 103 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 113 288 | 1 058 500 | ||
DG | Autres réserves | 674 873 | 668 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 540 | 165 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 255 | 55 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 173 | 2 481 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 291 | 823 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 793 391 | 823 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 005 | 1 161 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245 | 16 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 585 | 397 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 938 | 230 067 | ||
EA | Autres dettes | 98 187 | 156 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 121 | 34 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 125 080 | 1 997 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 645 | 5 303 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 288 | 962 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 271 596 | 476 070 | 9 747 666 | 10 475 046 |
FD | Production vendue biens | 1 074 495 | 1 074 495 | 1 071 893 | |
FG | Production vendue services | 47 213 | 47 213 | 116 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 393 304 | 476 070 | 10 869 374 | 11 663 275 |
FM | Production stockée | -23 420 | 26 733 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 14 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 857 | 22 097 | ||
FQ | Autres produits | 134 995 | 36 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 805 | 11 763 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 521 117 | 9 105 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 138 | -245 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 559 | 795 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 325 | -42 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 539 | 960 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 317 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 170 | 636 435 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 265 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 789 | 143 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 | 52 061 | ||
GE | Autres charges | 4 926 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 528 117 | 11 757 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 688 | 5 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 335 | 1 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 194 | 131 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529 | 133 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 529 | 133 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 765 | 167 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 765 | 167 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 237 | -34 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 451 | -29 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077 | 45 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 267 | 11 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 345 | 288 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158 | 11 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158 | 38 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 186 | 250 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 097 | 26 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678 | 12 185 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 138 | 12 020 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 540 | 165 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904 | 792 | 22 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 255 | 151 996 | 33 020 | 5 004 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 159 | 152 788 | 33 019 | 5 026 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 881 | 30 490 | 793 391 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 623 | 20 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 542 | 40 119 | 63 423 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 540 | 295 | -9 465 | 34 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 870 | 295 | 26 737 | 143 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 993 751 | 295 | 57 227 | 936 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 | 57 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 58 213 | ||
UP | Prêts | 2 150 | 2 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 168 | 9 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 118 | |||
UX | Autres créances clients | 368 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VB | T. V. A. | 110 720 | |||
VC | Groupe et associés | 593 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 725 | 1 334 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869 | 11 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 135 | 132 343 | 426 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 585 | 466 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 532 | 93 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677 | 163 677 | ||
VW | T.V.A. | 8 339 | 8 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 390 | 63 390 | ||
VI | Groupe et associés | 6 245 | 6 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 187 | 98 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 121 | 2 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 080 | 1 046 288 | 426 652 | 652 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 322 | 22 696 | 15 626 | 16 418 |
AN | Terrains | 21 278 | 21 278 | 21 278 | |
AP | Constructions | 5 574 138 | 4 218 461 | 1 355 677 | 1 111 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 356 | 317 169 | 128 187 | 160 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 133 | 468 602 | 83 531 | 66 434 |
AV | Immobilisations en cours | 184 359 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 773 | 1 773 | ||
CU | Autres participations | 58 946 | 58 946 | 95 669 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 24 540 | 33 673 | 34 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 47 881 | 10 560 | 37 321 | |
BF | Prêts | 2 150 | 2 150 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 168 | 8 454 | 714 | 7 707 |
BJ | TOTAL (I) | 6 809 359 | 5 072 633 | 1 736 726 | 1 704 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 696 | 281 696 | 286 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 266 | 131 266 | 154 687 | |
BT | Marchandises | 1 584 078 | 1 584 078 | 848 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 098 | 63 423 | 373 675 | 290 383 |
BZ | Autres créances | 823 726 | 34 300 | 789 426 | 982 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 512 | |||
CF | Disponibilités | 864 408 | 864 408 | 818 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 370 | 4 370 | 5 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 642 | 97 723 | 4 028 919 | 3 598 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 000 | 5 170 356 | 5 765 645 | 5 303 365 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 536 | 136 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 424 | 213 424 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656 | 103 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 113 288 | 1 058 500 | ||
DG | Autres réserves | 674 873 | 668 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 540 | 165 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 255 | 55 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 173 | 2 481 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 291 | 823 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 793 391 | 823 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 005 | 1 161 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245 | 16 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 585 | 397 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 938 | 230 067 | ||
EA | Autres dettes | 98 187 | 156 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 121 | 34 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 125 080 | 1 997 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 645 | 5 303 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 288 | 962 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 271 596 | 476 070 | 9 747 666 | 10 475 046 |
FD | Production vendue biens | 1 074 495 | 1 074 495 | 1 071 893 | |
FG | Production vendue services | 47 213 | 47 213 | 116 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 393 304 | 476 070 | 10 869 374 | 11 663 275 |
FM | Production stockée | -23 420 | 26 733 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 14 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 857 | 22 097 | ||
FQ | Autres produits | 134 995 | 36 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 805 | 11 763 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 521 117 | 9 105 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 138 | -245 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 559 | 795 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 325 | -42 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 539 | 960 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 317 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 170 | 636 435 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 265 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 789 | 143 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 | 52 061 | ||
GE | Autres charges | 4 926 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 528 117 | 11 757 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 688 | 5 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 335 | 1 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 194 | 131 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529 | 133 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 529 | 133 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 765 | 167 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 765 | 167 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 237 | -34 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 451 | -29 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077 | 45 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 267 | 11 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 345 | 288 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158 | 11 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158 | 38 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 186 | 250 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 097 | 26 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678 | 12 185 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 138 | 12 020 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 540 | 165 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904 | 792 | 22 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 255 | 151 996 | 33 020 | 5 004 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 159 | 152 788 | 33 019 | 5 026 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 881 | 30 490 | 793 391 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 623 | 20 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 542 | 40 119 | 63 423 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 540 | 295 | -9 465 | 34 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 870 | 295 | 26 737 | 143 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 993 751 | 295 | 57 227 | 936 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 | 57 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 58 213 | ||
UP | Prêts | 2 150 | 2 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 168 | 9 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 118 | |||
UX | Autres créances clients | 368 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VB | T. V. A. | 110 720 | |||
VC | Groupe et associés | 593 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 725 | 1 334 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869 | 11 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 135 | 132 343 | 426 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 585 | 466 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 532 | 93 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677 | 163 677 | ||
VW | T.V.A. | 8 339 | 8 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 390 | 63 390 | ||
VI | Groupe et associés | 6 245 | 6 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 187 | 98 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 121 | 2 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 080 | 1 046 288 | 426 652 | 652 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 322 | 22 696 | 15 626 | 16 418 |
AN | Terrains | 21 278 | 21 278 | 21 278 | |
AP | Constructions | 5 574 138 | 4 218 461 | 1 355 677 | 1 111 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 356 | 317 169 | 128 187 | 160 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 133 | 468 602 | 83 531 | 66 434 |
AV | Immobilisations en cours | 184 359 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 773 | 1 773 | ||
CU | Autres participations | 58 946 | 58 946 | 95 669 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 24 540 | 33 673 | 34 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 47 881 | 10 560 | 37 321 | |
BF | Prêts | 2 150 | 2 150 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 168 | 8 454 | 714 | 7 707 |
BJ | TOTAL (I) | 6 809 359 | 5 072 633 | 1 736 726 | 1 704 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 696 | 281 696 | 286 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 266 | 131 266 | 154 687 | |
BT | Marchandises | 1 584 078 | 1 584 078 | 848 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 098 | 63 423 | 373 675 | 290 383 |
BZ | Autres créances | 823 726 | 34 300 | 789 426 | 982 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 512 | |||
CF | Disponibilités | 864 408 | 864 408 | 818 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 370 | 4 370 | 5 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 642 | 97 723 | 4 028 919 | 3 598 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 000 | 5 170 356 | 5 765 645 | 5 303 365 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 536 | 136 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 424 | 213 424 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656 | 103 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 113 288 | 1 058 500 | ||
DG | Autres réserves | 674 873 | 668 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 540 | 165 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 255 | 55 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 173 | 2 481 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 291 | 823 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 793 391 | 823 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 005 | 1 161 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245 | 16 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 585 | 397 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 938 | 230 067 | ||
EA | Autres dettes | 98 187 | 156 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 121 | 34 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 125 080 | 1 997 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 645 | 5 303 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 288 | 962 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 271 596 | 476 070 | 9 747 666 | 10 475 046 |
FD | Production vendue biens | 1 074 495 | 1 074 495 | 1 071 893 | |
FG | Production vendue services | 47 213 | 47 213 | 116 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 393 304 | 476 070 | 10 869 374 | 11 663 275 |
FM | Production stockée | -23 420 | 26 733 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 14 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 857 | 22 097 | ||
FQ | Autres produits | 134 995 | 36 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 805 | 11 763 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 521 117 | 9 105 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 138 | -245 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 559 | 795 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 325 | -42 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 539 | 960 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 317 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 170 | 636 435 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 265 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 789 | 143 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 | 52 061 | ||
GE | Autres charges | 4 926 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 528 117 | 11 757 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 688 | 5 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 335 | 1 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 194 | 131 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529 | 133 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 529 | 133 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 765 | 167 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 765 | 167 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 237 | -34 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 451 | -29 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077 | 45 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 267 | 11 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 345 | 288 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158 | 11 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158 | 38 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 186 | 250 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 097 | 26 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678 | 12 185 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 138 | 12 020 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 540 | 165 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904 | 792 | 22 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 255 | 151 996 | 33 020 | 5 004 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 159 | 152 788 | 33 019 | 5 026 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 881 | 30 490 | 793 391 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 623 | 20 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 542 | 40 119 | 63 423 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 540 | 295 | -9 465 | 34 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 870 | 295 | 26 737 | 143 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 993 751 | 295 | 57 227 | 936 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 | 57 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 58 213 | ||
UP | Prêts | 2 150 | 2 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 168 | 9 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 118 | |||
UX | Autres créances clients | 368 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VB | T. V. A. | 110 720 | |||
VC | Groupe et associés | 593 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 725 | 1 334 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869 | 11 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 135 | 132 343 | 426 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 585 | 466 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 532 | 93 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677 | 163 677 | ||
VW | T.V.A. | 8 339 | 8 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 390 | 63 390 | ||
VI | Groupe et associés | 6 245 | 6 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 187 | 98 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 121 | 2 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 080 | 1 046 288 | 426 652 | 652 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 322 | 22 696 | 15 626 | 16 418 |
AN | Terrains | 21 278 | 21 278 | 21 278 | |
AP | Constructions | 5 574 138 | 4 218 461 | 1 355 677 | 1 111 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 356 | 317 169 | 128 187 | 160 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 133 | 468 602 | 83 531 | 66 434 |
AV | Immobilisations en cours | 184 359 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 773 | 1 773 | ||
CU | Autres participations | 58 946 | 58 946 | 95 669 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 24 540 | 33 673 | 34 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 47 881 | 10 560 | 37 321 | |
BF | Prêts | 2 150 | 2 150 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 168 | 8 454 | 714 | 7 707 |
BJ | TOTAL (I) | 6 809 359 | 5 072 633 | 1 736 726 | 1 704 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 696 | 281 696 | 286 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 266 | 131 266 | 154 687 | |
BT | Marchandises | 1 584 078 | 1 584 078 | 848 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 098 | 63 423 | 373 675 | 290 383 |
BZ | Autres créances | 823 726 | 34 300 | 789 426 | 982 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 512 | |||
CF | Disponibilités | 864 408 | 864 408 | 818 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 370 | 4 370 | 5 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 642 | 97 723 | 4 028 919 | 3 598 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 000 | 5 170 356 | 5 765 645 | 5 303 365 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 536 | 136 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 424 | 213 424 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656 | 103 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 113 288 | 1 058 500 | ||
DG | Autres réserves | 674 873 | 668 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 540 | 165 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 255 | 55 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 173 | 2 481 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 291 | 823 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 793 391 | 823 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 005 | 1 161 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245 | 16 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 585 | 397 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 938 | 230 067 | ||
EA | Autres dettes | 98 187 | 156 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 121 | 34 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 125 080 | 1 997 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 645 | 5 303 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 288 | 962 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 271 596 | 476 070 | 9 747 666 | 10 475 046 |
FD | Production vendue biens | 1 074 495 | 1 074 495 | 1 071 893 | |
FG | Production vendue services | 47 213 | 47 213 | 116 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 393 304 | 476 070 | 10 869 374 | 11 663 275 |
FM | Production stockée | -23 420 | 26 733 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 14 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 857 | 22 097 | ||
FQ | Autres produits | 134 995 | 36 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 805 | 11 763 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 521 117 | 9 105 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 138 | -245 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 559 | 795 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 325 | -42 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 539 | 960 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 317 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 170 | 636 435 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 265 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 789 | 143 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 | 52 061 | ||
GE | Autres charges | 4 926 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 528 117 | 11 757 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 688 | 5 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 335 | 1 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 194 | 131 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529 | 133 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 529 | 133 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 765 | 167 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 765 | 167 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 237 | -34 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 451 | -29 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077 | 45 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 267 | 11 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 345 | 288 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158 | 11 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158 | 38 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 186 | 250 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 097 | 26 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678 | 12 185 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 138 | 12 020 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 540 | 165 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904 | 792 | 22 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 255 | 151 996 | 33 020 | 5 004 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 159 | 152 788 | 33 019 | 5 026 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 881 | 30 490 | 793 391 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 623 | 20 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 542 | 40 119 | 63 423 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 540 | 295 | -9 465 | 34 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 870 | 295 | 26 737 | 143 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 993 751 | 295 | 57 227 | 936 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 | 57 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 58 213 | ||
UP | Prêts | 2 150 | 2 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 168 | 9 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 118 | |||
UX | Autres créances clients | 368 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VB | T. V. A. | 110 720 | |||
VC | Groupe et associés | 593 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 725 | 1 334 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869 | 11 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 135 | 132 343 | 426 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 585 | 466 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 532 | 93 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677 | 163 677 | ||
VW | T.V.A. | 8 339 | 8 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 390 | 63 390 | ||
VI | Groupe et associés | 6 245 | 6 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 187 | 98 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 121 | 2 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 080 | 1 046 288 | 426 652 | 652 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 322 | 22 696 | 15 626 | 16 418 |
AN | Terrains | 21 278 | 21 278 | 21 278 | |
AP | Constructions | 5 574 138 | 4 218 461 | 1 355 677 | 1 111 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 356 | 317 169 | 128 187 | 160 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 133 | 468 602 | 83 531 | 66 434 |
AV | Immobilisations en cours | 184 359 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 773 | 1 773 | ||
CU | Autres participations | 58 946 | 58 946 | 95 669 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 24 540 | 33 673 | 34 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 47 881 | 10 560 | 37 321 | |
BF | Prêts | 2 150 | 2 150 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 168 | 8 454 | 714 | 7 707 |
BJ | TOTAL (I) | 6 809 359 | 5 072 633 | 1 736 726 | 1 704 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 696 | 281 696 | 286 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 266 | 131 266 | 154 687 | |
BT | Marchandises | 1 584 078 | 1 584 078 | 848 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 098 | 63 423 | 373 675 | 290 383 |
BZ | Autres créances | 823 726 | 34 300 | 789 426 | 982 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 512 | |||
CF | Disponibilités | 864 408 | 864 408 | 818 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 370 | 4 370 | 5 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 642 | 97 723 | 4 028 919 | 3 598 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 000 | 5 170 356 | 5 765 645 | 5 303 365 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 536 | 136 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 424 | 213 424 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656 | 103 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 113 288 | 1 058 500 | ||
DG | Autres réserves | 674 873 | 668 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 540 | 165 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 255 | 55 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 173 | 2 481 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 291 | 823 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 793 391 | 823 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 005 | 1 161 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245 | 16 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 585 | 397 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 938 | 230 067 | ||
EA | Autres dettes | 98 187 | 156 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 121 | 34 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 125 080 | 1 997 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 645 | 5 303 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 288 | 962 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 271 596 | 476 070 | 9 747 666 | 10 475 046 |
FD | Production vendue biens | 1 074 495 | 1 074 495 | 1 071 893 | |
FG | Production vendue services | 47 213 | 47 213 | 116 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 393 304 | 476 070 | 10 869 374 | 11 663 275 |
FM | Production stockée | -23 420 | 26 733 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 14 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 857 | 22 097 | ||
FQ | Autres produits | 134 995 | 36 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 805 | 11 763 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 521 117 | 9 105 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 138 | -245 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 559 | 795 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 325 | -42 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 539 | 960 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 317 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 170 | 636 435 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 265 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 789 | 143 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 | 52 061 | ||
GE | Autres charges | 4 926 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 528 117 | 11 757 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 688 | 5 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 335 | 1 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 194 | 131 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529 | 133 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 529 | 133 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 765 | 167 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 765 | 167 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 237 | -34 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 451 | -29 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077 | 45 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 267 | 11 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 345 | 288 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158 | 11 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158 | 38 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 186 | 250 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 097 | 26 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678 | 12 185 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 138 | 12 020 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 540 | 165 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904 | 792 | 22 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 255 | 151 996 | 33 020 | 5 004 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 159 | 152 788 | 33 019 | 5 026 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 881 | 30 490 | 793 391 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 623 | 20 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 542 | 40 119 | 63 423 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 540 | 295 | -9 465 | 34 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 870 | 295 | 26 737 | 143 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 993 751 | 295 | 57 227 | 936 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 | 57 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 58 213 | ||
UP | Prêts | 2 150 | 2 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 168 | 9 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 118 | |||
UX | Autres créances clients | 368 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VB | T. V. A. | 110 720 | |||
VC | Groupe et associés | 593 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 725 | 1 334 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869 | 11 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 135 | 132 343 | 426 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 585 | 466 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 532 | 93 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677 | 163 677 | ||
VW | T.V.A. | 8 339 | 8 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 390 | 63 390 | ||
VI | Groupe et associés | 6 245 | 6 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 187 | 98 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 121 | 2 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 080 | 1 046 288 | 426 652 | 652 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 322 | 22 696 | 15 626 | 16 418 |
AN | Terrains | 21 278 | 21 278 | 21 278 | |
AP | Constructions | 5 574 138 | 4 218 461 | 1 355 677 | 1 111 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 356 | 317 169 | 128 187 | 160 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 133 | 468 602 | 83 531 | 66 434 |
AV | Immobilisations en cours | 184 359 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 773 | 1 773 | ||
CU | Autres participations | 58 946 | 58 946 | 95 669 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 24 540 | 33 673 | 34 533 |
BD | Autres titres immobilisés | 47 881 | 10 560 | 37 321 | |
BF | Prêts | 2 150 | 2 150 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 168 | 8 454 | 714 | 7 707 |
BJ | TOTAL (I) | 6 809 359 | 5 072 633 | 1 736 726 | 1 704 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 696 | 281 696 | 286 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 266 | 131 266 | 154 687 | |
BT | Marchandises | 1 584 078 | 1 584 078 | 848 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 098 | 63 423 | 373 675 | 290 383 |
BZ | Autres créances | 823 726 | 34 300 | 789 426 | 982 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 512 | |||
CF | Disponibilités | 864 408 | 864 408 | 818 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 370 | 4 370 | 5 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 642 | 97 723 | 4 028 919 | 3 598 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 000 | 5 170 356 | 5 765 645 | 5 303 365 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 536 | 136 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600 | 81 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 424 | 213 424 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656 | 103 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 113 288 | 1 058 500 | ||
DG | Autres réserves | 674 873 | 668 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 540 | 165 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 255 | 55 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 847 173 | 2 481 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 685 291 | 823 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 793 391 | 823 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 005 | 1 161 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245 | 16 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 585 | 397 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 938 | 230 067 | ||
EA | Autres dettes | 98 187 | 156 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 121 | 34 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 125 080 | 1 997 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 645 | 5 303 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 288 | 962 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 271 596 | 476 070 | 9 747 666 | 10 475 046 |
FD | Production vendue biens | 1 074 495 | 1 074 495 | 1 071 893 | |
FG | Production vendue services | 47 213 | 47 213 | 116 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 393 304 | 476 070 | 10 869 374 | 11 663 275 |
FM | Production stockée | -23 420 | 26 733 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 14 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 857 | 22 097 | ||
FQ | Autres produits | 134 995 | 36 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 805 | 11 763 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 521 117 | 9 105 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -733 138 | -245 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 559 | 795 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 325 | -42 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 539 | 960 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 317 | 87 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 170 | 636 435 | ||
FZ | Charges sociales | 285 219 | 265 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 789 | 143 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 | 52 061 | ||
GE | Autres charges | 4 926 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 528 117 | 11 757 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 688 | 5 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 335 | 1 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 194 | 131 428 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529 | 133 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 529 | 133 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 765 | 167 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 765 | 167 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 237 | -34 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 451 | -29 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077 | 45 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 267 | 11 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 345 | 288 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158 | 11 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158 | 38 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 186 | 250 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 097 | 26 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678 | 12 185 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 138 | 12 020 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 540 | 165 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904 | 792 | 22 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 255 | 151 996 | 33 020 | 5 004 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 159 | 152 788 | 33 019 | 5 026 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 881 | 30 490 | 793 391 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 623 | 20 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 542 | 40 119 | 63 423 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 540 | 295 | -9 465 | 34 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 870 | 295 | 26 737 | 143 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 993 751 | 295 | 57 227 | 936 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 | 57 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 213 | 58 213 | ||
UP | Prêts | 2 150 | 2 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 168 | 9 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 118 | |||
UX | Autres créances clients | 368 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VB | T. V. A. | 110 720 | |||
VC | Groupe et associés | 593 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 725 | 1 334 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869 | 11 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 135 | 132 343 | 426 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 585 | 466 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 532 | 93 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677 | 163 677 | ||
VW | T.V.A. | 8 339 | 8 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 390 | 63 390 | ||
VI | Groupe et associés | 6 245 | 6 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 187 | 98 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 121 | 2 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 080 | 1 046 288 | 426 652 | 652 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958 |