Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 12 377 | 3 049 | 3 145 |
AH | Fonds commercial | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 430 | 237 430 | 237 430 | |
AP | Constructions | 57 128 | 28 405 | 28 722 | 33 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 178 | 725 178 | 43 000 | 39 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 710 | 313 074 | 102 636 | 77 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 101 | 3 101 | 3 044 | |
BF | Prêts | 12 018 | 12 018 | 18 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 787 | 1 079 034 | 448 753 | 432 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 263 | 85 263 | 66 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 376 | 152 260 | 256 116 | 289 739 |
BZ | Autres créances | 24 046 | 24 046 | 39 058 | |
CF | Disponibilités | 103 604 | 103 604 | 103 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 318 | 15 318 | 8 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 607 | 152 260 | 484 348 | 507 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394 | 1 231 294 | 933 100 | 939 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 240 | 360 240 | ||
DH | Report à nouveau | -55 494 | -91 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199 | 36 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 945 | 359 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069 | 166 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 | 55 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776 | 173 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 288 | 162 320 | ||
EA | Autres dettes | 2 060 | 1 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 156 | 579 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 100 | 939 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 849 | 508 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 563 | 123 563 | 90 666 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 304 | 2 313 304 | 2 256 814 | |
FG | Production vendue services | 2 080 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 867 | 2 436 867 | 2 349 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 049 | 74 540 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 917 | 2 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 136 | 10 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 660 | 1 407 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 176 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 630 | 308 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 375 | 96 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 350 | 296 589 | ||
FZ | Charges sociales | 118 333 | 102 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 769 | 74 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 250 | 75 372 | ||
GE | Autres charges | 8 835 | 9 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 163 | 2 380 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 754 | 43 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 552 | 8 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 552 | 8 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -8 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 357 | 35 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 928 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 086 | -620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 855 | 2 424 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 656 | 2 388 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 199 | 36 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282 | 96 | 12 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 624 | 42 674 | 77 641 | 1 066 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 906 | 42 769 | 77 641 | 1 079 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 250 | 51 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 018 | 12 018 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 634 | |||
UX | Autres créances clients | 247 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 19 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 803 | 459 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 851 | 46 544 | 57 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 776 | 214 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 617 | 67 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422 | 67 422 | ||
VW | T.V.A. | 3 167 | 3 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082 | 9 082 | ||
VI | Groupe et associés | 3 963 | 3 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 | 2 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156 | 414 848 | 57 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 12 377 | 3 049 | 3 145 |
AH | Fonds commercial | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 430 | 237 430 | 237 430 | |
AP | Constructions | 57 128 | 28 405 | 28 722 | 33 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 178 | 725 178 | 43 000 | 39 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 710 | 313 074 | 102 636 | 77 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 101 | 3 101 | 3 044 | |
BF | Prêts | 12 018 | 12 018 | 18 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 787 | 1 079 034 | 448 753 | 432 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 263 | 85 263 | 66 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 376 | 152 260 | 256 116 | 289 739 |
BZ | Autres créances | 24 046 | 24 046 | 39 058 | |
CF | Disponibilités | 103 604 | 103 604 | 103 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 318 | 15 318 | 8 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 607 | 152 260 | 484 348 | 507 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394 | 1 231 294 | 933 100 | 939 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 240 | 360 240 | ||
DH | Report à nouveau | -55 494 | -91 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199 | 36 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 945 | 359 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069 | 166 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 | 55 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776 | 173 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 288 | 162 320 | ||
EA | Autres dettes | 2 060 | 1 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 156 | 579 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 100 | 939 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 849 | 508 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 563 | 123 563 | 90 666 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 304 | 2 313 304 | 2 256 814 | |
FG | Production vendue services | 2 080 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 867 | 2 436 867 | 2 349 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 049 | 74 540 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 917 | 2 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 136 | 10 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 660 | 1 407 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 176 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 630 | 308 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 375 | 96 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 350 | 296 589 | ||
FZ | Charges sociales | 118 333 | 102 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 769 | 74 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 250 | 75 372 | ||
GE | Autres charges | 8 835 | 9 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 163 | 2 380 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 754 | 43 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 552 | 8 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 552 | 8 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -8 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 357 | 35 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 928 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 086 | -620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 855 | 2 424 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 656 | 2 388 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 199 | 36 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282 | 96 | 12 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 624 | 42 674 | 77 641 | 1 066 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 906 | 42 769 | 77 641 | 1 079 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 250 | 51 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 018 | 12 018 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 634 | |||
UX | Autres créances clients | 247 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 19 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 803 | 459 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 851 | 46 544 | 57 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 776 | 214 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 617 | 67 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422 | 67 422 | ||
VW | T.V.A. | 3 167 | 3 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082 | 9 082 | ||
VI | Groupe et associés | 3 963 | 3 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 | 2 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156 | 414 848 | 57 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 12 377 | 3 049 | 3 145 |
AH | Fonds commercial | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 430 | 237 430 | 237 430 | |
AP | Constructions | 57 128 | 28 405 | 28 722 | 33 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 178 | 725 178 | 43 000 | 39 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 710 | 313 074 | 102 636 | 77 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 101 | 3 101 | 3 044 | |
BF | Prêts | 12 018 | 12 018 | 18 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 787 | 1 079 034 | 448 753 | 432 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 263 | 85 263 | 66 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 376 | 152 260 | 256 116 | 289 739 |
BZ | Autres créances | 24 046 | 24 046 | 39 058 | |
CF | Disponibilités | 103 604 | 103 604 | 103 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 318 | 15 318 | 8 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 607 | 152 260 | 484 348 | 507 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394 | 1 231 294 | 933 100 | 939 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 240 | 360 240 | ||
DH | Report à nouveau | -55 494 | -91 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199 | 36 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 945 | 359 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069 | 166 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 | 55 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776 | 173 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 288 | 162 320 | ||
EA | Autres dettes | 2 060 | 1 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 156 | 579 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 100 | 939 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 849 | 508 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 563 | 123 563 | 90 666 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 304 | 2 313 304 | 2 256 814 | |
FG | Production vendue services | 2 080 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 867 | 2 436 867 | 2 349 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 049 | 74 540 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 917 | 2 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 136 | 10 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 660 | 1 407 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 176 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 630 | 308 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 375 | 96 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 350 | 296 589 | ||
FZ | Charges sociales | 118 333 | 102 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 769 | 74 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 250 | 75 372 | ||
GE | Autres charges | 8 835 | 9 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 163 | 2 380 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 754 | 43 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 552 | 8 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 552 | 8 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -8 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 357 | 35 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 928 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 086 | -620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 855 | 2 424 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 656 | 2 388 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 199 | 36 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282 | 96 | 12 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 624 | 42 674 | 77 641 | 1 066 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 906 | 42 769 | 77 641 | 1 079 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 250 | 51 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 018 | 12 018 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 634 | |||
UX | Autres créances clients | 247 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 19 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 803 | 459 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 851 | 46 544 | 57 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 776 | 214 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 617 | 67 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422 | 67 422 | ||
VW | T.V.A. | 3 167 | 3 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082 | 9 082 | ||
VI | Groupe et associés | 3 963 | 3 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 | 2 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156 | 414 848 | 57 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 12 377 | 3 049 | 3 145 |
AH | Fonds commercial | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 430 | 237 430 | 237 430 | |
AP | Constructions | 57 128 | 28 405 | 28 722 | 33 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 178 | 725 178 | 43 000 | 39 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 710 | 313 074 | 102 636 | 77 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 101 | 3 101 | 3 044 | |
BF | Prêts | 12 018 | 12 018 | 18 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 787 | 1 079 034 | 448 753 | 432 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 263 | 85 263 | 66 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 376 | 152 260 | 256 116 | 289 739 |
BZ | Autres créances | 24 046 | 24 046 | 39 058 | |
CF | Disponibilités | 103 604 | 103 604 | 103 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 318 | 15 318 | 8 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 607 | 152 260 | 484 348 | 507 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394 | 1 231 294 | 933 100 | 939 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 240 | 360 240 | ||
DH | Report à nouveau | -55 494 | -91 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199 | 36 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 945 | 359 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069 | 166 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 | 55 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776 | 173 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 288 | 162 320 | ||
EA | Autres dettes | 2 060 | 1 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 156 | 579 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 100 | 939 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 849 | 508 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 563 | 123 563 | 90 666 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 304 | 2 313 304 | 2 256 814 | |
FG | Production vendue services | 2 080 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 867 | 2 436 867 | 2 349 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 049 | 74 540 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 917 | 2 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 136 | 10 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 660 | 1 407 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 176 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 630 | 308 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 375 | 96 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 350 | 296 589 | ||
FZ | Charges sociales | 118 333 | 102 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 769 | 74 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 250 | 75 372 | ||
GE | Autres charges | 8 835 | 9 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 163 | 2 380 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 754 | 43 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 552 | 8 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 552 | 8 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -8 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 357 | 35 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 928 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 086 | -620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 855 | 2 424 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 656 | 2 388 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 199 | 36 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282 | 96 | 12 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 624 | 42 674 | 77 641 | 1 066 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 906 | 42 769 | 77 641 | 1 079 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 250 | 51 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 018 | 12 018 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 634 | |||
UX | Autres créances clients | 247 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 19 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 803 | 459 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 851 | 46 544 | 57 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 776 | 214 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 617 | 67 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422 | 67 422 | ||
VW | T.V.A. | 3 167 | 3 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082 | 9 082 | ||
VI | Groupe et associés | 3 963 | 3 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 | 2 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156 | 414 848 | 57 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 12 377 | 3 049 | 3 145 |
AH | Fonds commercial | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 430 | 237 430 | 237 430 | |
AP | Constructions | 57 128 | 28 405 | 28 722 | 33 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 178 | 725 178 | 43 000 | 39 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 710 | 313 074 | 102 636 | 77 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 101 | 3 101 | 3 044 | |
BF | Prêts | 12 018 | 12 018 | 18 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 787 | 1 079 034 | 448 753 | 432 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 263 | 85 263 | 66 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 376 | 152 260 | 256 116 | 289 739 |
BZ | Autres créances | 24 046 | 24 046 | 39 058 | |
CF | Disponibilités | 103 604 | 103 604 | 103 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 318 | 15 318 | 8 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 607 | 152 260 | 484 348 | 507 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394 | 1 231 294 | 933 100 | 939 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 240 | 360 240 | ||
DH | Report à nouveau | -55 494 | -91 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199 | 36 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 945 | 359 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069 | 166 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 | 55 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776 | 173 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 288 | 162 320 | ||
EA | Autres dettes | 2 060 | 1 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 156 | 579 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 100 | 939 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 849 | 508 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 563 | 123 563 | 90 666 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 304 | 2 313 304 | 2 256 814 | |
FG | Production vendue services | 2 080 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 867 | 2 436 867 | 2 349 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 049 | 74 540 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 917 | 2 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 136 | 10 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 660 | 1 407 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 176 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 630 | 308 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 375 | 96 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 350 | 296 589 | ||
FZ | Charges sociales | 118 333 | 102 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 769 | 74 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 250 | 75 372 | ||
GE | Autres charges | 8 835 | 9 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 163 | 2 380 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 754 | 43 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 552 | 8 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 552 | 8 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -8 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 357 | 35 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 928 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 086 | -620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 855 | 2 424 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 656 | 2 388 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 199 | 36 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282 | 96 | 12 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 624 | 42 674 | 77 641 | 1 066 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 906 | 42 769 | 77 641 | 1 079 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 250 | 51 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 018 | 12 018 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 634 | |||
UX | Autres créances clients | 247 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 19 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 803 | 459 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 851 | 46 544 | 57 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 776 | 214 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 617 | 67 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422 | 67 422 | ||
VW | T.V.A. | 3 167 | 3 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082 | 9 082 | ||
VI | Groupe et associés | 3 963 | 3 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 | 2 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156 | 414 848 | 57 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 12 377 | 3 049 | 3 145 |
AH | Fonds commercial | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 430 | 237 430 | 237 430 | |
AP | Constructions | 57 128 | 28 405 | 28 722 | 33 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 178 | 725 178 | 43 000 | 39 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 710 | 313 074 | 102 636 | 77 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 101 | 3 101 | 3 044 | |
BF | Prêts | 12 018 | 12 018 | 18 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 787 | 1 079 034 | 448 753 | 432 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 263 | 85 263 | 66 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 376 | 152 260 | 256 116 | 289 739 |
BZ | Autres créances | 24 046 | 24 046 | 39 058 | |
CF | Disponibilités | 103 604 | 103 604 | 103 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 318 | 15 318 | 8 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 607 | 152 260 | 484 348 | 507 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394 | 1 231 294 | 933 100 | 939 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 240 | 360 240 | ||
DH | Report à nouveau | -55 494 | -91 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199 | 36 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 945 | 359 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069 | 166 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 | 55 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776 | 173 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 288 | 162 320 | ||
EA | Autres dettes | 2 060 | 1 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 156 | 579 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 100 | 939 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 849 | 508 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 563 | 123 563 | 90 666 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 304 | 2 313 304 | 2 256 814 | |
FG | Production vendue services | 2 080 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 867 | 2 436 867 | 2 349 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 049 | 74 540 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 917 | 2 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 136 | 10 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 660 | 1 407 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 176 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 630 | 308 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 375 | 96 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 350 | 296 589 | ||
FZ | Charges sociales | 118 333 | 102 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 769 | 74 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 250 | 75 372 | ||
GE | Autres charges | 8 835 | 9 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 163 | 2 380 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 754 | 43 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 552 | 8 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 552 | 8 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -8 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 357 | 35 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 928 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 086 | -620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 855 | 2 424 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 656 | 2 388 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 199 | 36 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282 | 96 | 12 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 624 | 42 674 | 77 641 | 1 066 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 906 | 42 769 | 77 641 | 1 079 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 250 | 51 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 018 | 12 018 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 634 | |||
UX | Autres créances clients | 247 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 19 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 803 | 459 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 851 | 46 544 | 57 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 776 | 214 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 617 | 67 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422 | 67 422 | ||
VW | T.V.A. | 3 167 | 3 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082 | 9 082 | ||
VI | Groupe et associés | 3 963 | 3 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 | 2 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156 | 414 848 | 57 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 12 377 | 3 049 | 3 145 |
AH | Fonds commercial | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 430 | 237 430 | 237 430 | |
AP | Constructions | 57 128 | 28 405 | 28 722 | 33 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 178 | 725 178 | 43 000 | 39 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 710 | 313 074 | 102 636 | 77 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 101 | 3 101 | 3 044 | |
BF | Prêts | 12 018 | 12 018 | 18 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 787 | 1 079 034 | 448 753 | 432 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 263 | 85 263 | 66 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 376 | 152 260 | 256 116 | 289 739 |
BZ | Autres créances | 24 046 | 24 046 | 39 058 | |
CF | Disponibilités | 103 604 | 103 604 | 103 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 318 | 15 318 | 8 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 607 | 152 260 | 484 348 | 507 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394 | 1 231 294 | 933 100 | 939 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 240 | 360 240 | ||
DH | Report à nouveau | -55 494 | -91 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 199 | 36 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 945 | 359 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069 | 166 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 | 55 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776 | 173 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 288 | 162 320 | ||
EA | Autres dettes | 2 060 | 1 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 156 | 579 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 100 | 939 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 849 | 508 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 563 | 123 563 | 90 666 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 304 | 2 313 304 | 2 256 814 | |
FG | Production vendue services | 2 080 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 436 867 | 2 436 867 | 2 349 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 049 | 74 540 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 917 | 2 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 136 | 10 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 660 | 1 407 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 176 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 630 | 308 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 375 | 96 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 350 | 296 589 | ||
FZ | Charges sociales | 118 333 | 102 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 769 | 74 474 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 250 | 75 372 | ||
GE | Autres charges | 8 835 | 9 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 381 163 | 2 380 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 754 | 43 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 552 | 8 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 552 | 8 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -8 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 357 | 35 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 928 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 086 | -620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 855 | 2 424 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 656 | 2 388 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 199 | 36 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282 | 96 | 12 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 624 | 42 674 | 77 641 | 1 066 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 906 | 42 769 | 77 641 | 1 079 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 257 | 92 250 | 51 248 | 152 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 250 | 51 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 018 | 12 018 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 634 | |||
UX | Autres créances clients | 247 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 19 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 803 | 459 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 851 | 46 544 | 57 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 776 | 214 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 617 | 67 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 422 | 67 422 | ||
VW | T.V.A. | 3 167 | 3 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082 | 9 082 | ||
VI | Groupe et associés | 3 963 | 3 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 | 2 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156 | 414 848 | 57 307 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308 |